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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 5 900 | 74 | 5 825 | |
040 | Immobilisations financières | 1 372 540 | 1 372 540 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 1 378 440 | 74 | 1 378 365 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 11 757 | 11 757 | ||
072 | Créances – Autres | 412 784 | 412 784 | ||
084 | Disponibilités | 619 617 | 619 617 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 044 158 | 1 044 158 | ||
110 | Total général Actif | 2 422 599 | 74 | 2 422 524 | |
120 | Capital social ou individuel | 2 012 508 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 43 161 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 2 055 669 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 7 786 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 358 148 | |||
172 | Autres dettes | 359 069 | |||
176 | Total des dettes | 366 855 | |||
180 | Total général Passif | 2 422 524 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 785 224 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 1 406 784 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 10 836 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 836 | |||
242 | Autres charges externes* | 33 934 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 74 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 34 009 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -23 172 | |||
280 | Produits financiers | 66 333 | |||
290 | Produits exceptionnels | 1 406 784 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 1 406 784 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 43 161 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 900 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 779 324 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 406 784 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 785 224 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 406 784 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 1 406 784 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 1 406 784 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 921 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 891 |