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de Noyelles-sous-Bellonne
de Noyelles-sous-Bellonne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 | 1 086 | ||
CU | Autres participations | 386 395 | 59 895 | 326 500 | 386 395 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 424 | 10 424 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 397 905 | 60 981 | 336 924 | 391 395 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | 20 000 | |
BZ | Autres créances | 626 | 626 | 286 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 656 | 17 656 | 17 656 | |
CF | Disponibilités | 33 438 | 33 438 | 26 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 721 | 65 721 | 64 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 626 | 60 981 | 402 645 | 455 636 |
CP | Parts à moins d’un an | -10 424 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 385 000 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 826 | 2 826 | ||
DG | Autres réserves | 53 698 | 53 698 | ||
DH | Report à nouveau | -5 130 | -4 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 702 | -563 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 767 | 10 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 395 458 | 447 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 15 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 | 1 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 | 1 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 114 | 5 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 186 | 8 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 402 645 | 455 636 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 186 | 8 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 940 | 2 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 | 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 6 000 | ||
FZ | Charges sociales | 4 507 | 4 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 682 | 13 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 682 | -12 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 424 | 15 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 424 | 15 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 471 | 15 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 153 | 2 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 800 | 2 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805 | 2 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 549 | -2 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 680 | 16 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 382 | 16 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 702 | -563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 | 1 086 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 | 1 086 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 767 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 967 | 2 800 | 13 767 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 895 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 895 | 59 895 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 967 | 62 695 | 73 662 | |
UG | - Financières | 59 895 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 424 | 10 424 | ||
UX | Autres créances clients | 14 000 | |||
VB | T. V. A. | 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 050 | 25 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 673 | 1 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 | 1 852 | ||
VW | T.V.A. | 2 262 | 2 262 | ||
VI | Groupe et associés | 1 383 | 1 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 186 | 7 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 | 1 086 | ||
CU | Autres participations | 386 395 | 59 895 | 326 500 | 386 395 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 424 | 10 424 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 397 905 | 60 981 | 336 924 | 391 395 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | 20 000 | |
BZ | Autres créances | 626 | 626 | 286 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 656 | 17 656 | 17 656 | |
CF | Disponibilités | 33 438 | 33 438 | 26 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 721 | 65 721 | 64 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 626 | 60 981 | 402 645 | 455 636 |
CP | Parts à moins d’un an | -10 424 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 385 000 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 826 | 2 826 | ||
DG | Autres réserves | 53 698 | 53 698 | ||
DH | Report à nouveau | -5 130 | -4 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 702 | -563 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 767 | 10 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 395 458 | 447 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 15 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 | 1 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 | 1 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 114 | 5 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 186 | 8 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 402 645 | 455 636 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 186 | 8 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 940 | 2 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 | 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 6 000 | ||
FZ | Charges sociales | 4 507 | 4 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 682 | 13 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 682 | -12 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 424 | 15 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 424 | 15 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 471 | 15 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 153 | 2 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 800 | 2 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805 | 2 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 549 | -2 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 680 | 16 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 382 | 16 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 702 | -563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 | 1 086 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 | 1 086 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 767 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 967 | 2 800 | 13 767 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 895 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 895 | 59 895 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 967 | 62 695 | 73 662 | |
UG | - Financières | 59 895 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 424 | 10 424 | ||
UX | Autres créances clients | 14 000 | |||
VB | T. V. A. | 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 050 | 25 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 673 | 1 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 | 1 852 | ||
VW | T.V.A. | 2 262 | 2 262 | ||
VI | Groupe et associés | 1 383 | 1 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 186 | 7 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 | 1 086 | ||
CU | Autres participations | 386 395 | 59 895 | 326 500 | 386 395 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 424 | 10 424 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 397 905 | 60 981 | 336 924 | 391 395 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | 20 000 | |
BZ | Autres créances | 626 | 626 | 286 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 656 | 17 656 | 17 656 | |
CF | Disponibilités | 33 438 | 33 438 | 26 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 721 | 65 721 | 64 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 626 | 60 981 | 402 645 | 455 636 |
CP | Parts à moins d’un an | -10 424 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 385 000 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 826 | 2 826 | ||
DG | Autres réserves | 53 698 | 53 698 | ||
DH | Report à nouveau | -5 130 | -4 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 702 | -563 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 767 | 10 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 395 458 | 447 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 15 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 | 1 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 | 1 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 114 | 5 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 186 | 8 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 402 645 | 455 636 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 186 | 8 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 940 | 2 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 | 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 6 000 | ||
FZ | Charges sociales | 4 507 | 4 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 682 | 13 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 682 | -12 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 424 | 15 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 424 | 15 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 471 | 15 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 153 | 2 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 800 | 2 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805 | 2 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 549 | -2 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 680 | 16 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 382 | 16 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 702 | -563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 | 1 086 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 | 1 086 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 767 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 967 | 2 800 | 13 767 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 895 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 895 | 59 895 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 967 | 62 695 | 73 662 | |
UG | - Financières | 59 895 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 424 | 10 424 | ||
UX | Autres créances clients | 14 000 | |||
VB | T. V. A. | 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 050 | 25 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 673 | 1 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 | 1 852 | ||
VW | T.V.A. | 2 262 | 2 262 | ||
VI | Groupe et associés | 1 383 | 1 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 186 | 7 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 | 1 086 | ||
CU | Autres participations | 386 395 | 59 895 | 326 500 | 386 395 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 424 | 10 424 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 397 905 | 60 981 | 336 924 | 391 395 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | 20 000 | |
BZ | Autres créances | 626 | 626 | 286 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 656 | 17 656 | 17 656 | |
CF | Disponibilités | 33 438 | 33 438 | 26 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 721 | 65 721 | 64 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 626 | 60 981 | 402 645 | 455 636 |
CP | Parts à moins d’un an | -10 424 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 385 000 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 826 | 2 826 | ||
DG | Autres réserves | 53 698 | 53 698 | ||
DH | Report à nouveau | -5 130 | -4 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 702 | -563 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 767 | 10 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 395 458 | 447 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 15 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 | 1 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 | 1 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 114 | 5 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 186 | 8 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 402 645 | 455 636 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 186 | 8 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 940 | 2 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 | 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 6 000 | ||
FZ | Charges sociales | 4 507 | 4 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 682 | 13 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 682 | -12 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 424 | 15 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 424 | 15 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 471 | 15 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 153 | 2 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 800 | 2 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805 | 2 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 549 | -2 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 680 | 16 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 382 | 16 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 702 | -563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 | 1 086 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 | 1 086 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 767 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 967 | 2 800 | 13 767 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 895 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 895 | 59 895 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 967 | 62 695 | 73 662 | |
UG | - Financières | 59 895 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 424 | 10 424 | ||
UX | Autres créances clients | 14 000 | |||
VB | T. V. A. | 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 050 | 25 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 673 | 1 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 | 1 852 | ||
VW | T.V.A. | 2 262 | 2 262 | ||
VI | Groupe et associés | 1 383 | 1 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 186 | 7 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 | 1 086 | ||
CU | Autres participations | 386 395 | 59 895 | 326 500 | 386 395 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 424 | 10 424 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 397 905 | 60 981 | 336 924 | 391 395 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | 20 000 | |
BZ | Autres créances | 626 | 626 | 286 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 656 | 17 656 | 17 656 | |
CF | Disponibilités | 33 438 | 33 438 | 26 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 721 | 65 721 | 64 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 626 | 60 981 | 402 645 | 455 636 |
CP | Parts à moins d’un an | -10 424 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 385 000 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 826 | 2 826 | ||
DG | Autres réserves | 53 698 | 53 698 | ||
DH | Report à nouveau | -5 130 | -4 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 702 | -563 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 767 | 10 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 395 458 | 447 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 15 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 | 1 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 | 1 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 114 | 5 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 186 | 8 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 402 645 | 455 636 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 186 | 8 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 940 | 2 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 | 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 6 000 | ||
FZ | Charges sociales | 4 507 | 4 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 682 | 13 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 682 | -12 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 424 | 15 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 424 | 15 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 471 | 15 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 153 | 2 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 800 | 2 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805 | 2 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 549 | -2 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 680 | 16 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 382 | 16 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 702 | -563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 | 1 086 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 | 1 086 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 767 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 967 | 2 800 | 13 767 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 895 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 895 | 59 895 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 967 | 62 695 | 73 662 | |
UG | - Financières | 59 895 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 424 | 10 424 | ||
UX | Autres créances clients | 14 000 | |||
VB | T. V. A. | 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 050 | 25 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 673 | 1 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 | 1 852 | ||
VW | T.V.A. | 2 262 | 2 262 | ||
VI | Groupe et associés | 1 383 | 1 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 186 | 7 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 | 1 086 | ||
CU | Autres participations | 386 395 | 59 895 | 326 500 | 386 395 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 424 | 10 424 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 397 905 | 60 981 | 336 924 | 391 395 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | 20 000 | |
BZ | Autres créances | 626 | 626 | 286 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 656 | 17 656 | 17 656 | |
CF | Disponibilités | 33 438 | 33 438 | 26 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 721 | 65 721 | 64 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 626 | 60 981 | 402 645 | 455 636 |
CP | Parts à moins d’un an | -10 424 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 385 000 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 826 | 2 826 | ||
DG | Autres réserves | 53 698 | 53 698 | ||
DH | Report à nouveau | -5 130 | -4 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 702 | -563 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 767 | 10 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 395 458 | 447 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 15 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 | 1 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 | 1 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 114 | 5 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 186 | 8 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 402 645 | 455 636 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 186 | 8 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 940 | 2 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 | 223 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 6 000 | ||
FZ | Charges sociales | 4 507 | 4 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 682 | 13 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 682 | -12 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 424 | 15 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 424 | 15 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 471 | 15 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 153 | 2 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 800 | 2 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805 | 2 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 549 | -2 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 680 | 16 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 382 | 16 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 702 | -563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 | 1 086 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 | 1 086 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 767 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 967 | 2 800 | 13 767 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 895 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 895 | 59 895 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 967 | 62 695 | 73 662 | |
UG | - Financières | 59 895 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 424 | 10 424 | ||
UX | Autres créances clients | 14 000 | |||
VB | T. V. A. | 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 050 | 25 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 673 | 1 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 | 1 852 | ||
VW | T.V.A. | 2 262 | 2 262 | ||
VI | Groupe et associés | 1 383 | 1 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 186 | 7 186 |