Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 942 | 38 397 | 11 545 | 16 869 |
AP | Constructions | 543 003 | 86 092 | 456 910 | 438 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 370 131 | 13 807 803 | 6 562 327 | 6 981 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 116 695 | 1 464 314 | 652 381 | 728 551 |
AV | Immobilisations en cours | 379 730 | 379 730 | 1 956 727 | |
BH | Autres immobilisations financières | 142 171 | 142 171 | 134 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 601 675 | 15 396 608 | 8 205 066 | 10 256 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 632 682 | 124 780 | 4 507 902 | 5 874 283 |
BN | En cours de production de biens | 1 475 751 | 1 475 751 | 1 946 806 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 133 051 | 4 133 051 | 5 509 563 | |
BT | Marchandises | 1 045 297 | 14 880 | 1 030 417 | 595 431 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 698 | 20 698 | 681 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 806 064 | 6 806 064 | 7 916 344 | |
BZ | Autres créances | 842 592 | 842 592 | 1 226 918 | |
CF | Disponibilités | 112 207 | 112 207 | 193 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 520 | 10 520 | 10 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 078 864 | 139 660 | 18 939 204 | 23 955 772 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 381 | 381 | 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 680 921 | 15 536 268 | 27 144 652 | 34 212 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 796 305 | 9 796 305 | ||
DH | Report à nouveau | -5 581 206 | -5 151 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 663 | -429 827 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 244 481 | 4 286 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 343 915 | 8 501 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 604 | 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 033 | 169 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 637 | 170 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300 231 | 6 923 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 990 736 | 2 692 581 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448 | 165 986 | ||
EA | Autres dettes | 10 194 282 | 15 751 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 623 603 | 25 533 196 | ||
ED | (V) | 496 | 8 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 144 652 | 34 212 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 415 300 | 435 228 | 850 529 | 1 201 |
FD | Production vendue biens | 25 665 087 | 9 290 839 | 34 955 926 | 42 007 209 |
FG | Production vendue services | 59 469 | 5 493 | 64 962 | 1 423 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 139 857 | 9 731 561 | 35 871 418 | 43 432 067 |
FM | Production stockée | -1 735 072 | -185 518 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 112 | 585 268 | ||
FQ | Autres produits | 420 316 | 524 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 839 774 | 44 360 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 722 509 | 1 220 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -330 056 | 165 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 403 318 | 21 800 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 358 839 | 1 408 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 005 753 | 9 981 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 229 | 561 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 169 903 | 5 883 785 | ||
FZ | Charges sociales | 2 121 996 | 2 542 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 813 | 784 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 660 | 147 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 560 | 106 800 | ||
GE | Autres charges | 139 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 918 667 | 44 603 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 893 | -243 545 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 714 | 22 024 | ||
GN | Différences positives de change | 34 114 | 18 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 829 | 40 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 604 | 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 242 | 58 856 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 903 | 144 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 749 | 203 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 920 | -162 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 813 | -406 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 107 | 22 639 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 552 991 | 253 408 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 417 | 313 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026 515 | 589 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 313 | 260 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 833 | 357 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 146 | 619 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 369 | -30 584 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 578 | 19 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 359 | -26 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 901 119 | 44 990 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 016 783 | 45 420 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -115 663 | -429 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 073 | 5 324 | 38 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 559 660 | 842 489 | 43 938 | 15 358 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 592 733 | 847 813 | 43 938 | 15 396 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 244 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 286 003 | 279 203 | 320 725 | 4 244 481 |
4T | Provisions pour perte de change | 604 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 357 | 33 794 | 27 514 | 176 637 |
6N | Sur stocks et en cours | 147 176 | 139 660 | 147 176 | 139 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 176 | 139 660 | 147 176 | 139 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 603 537 | 452 657 | 495 416 | 4 560 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 220 | 147 176 | ||
UG | - Financières | 604 | 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 280 833 | 320 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 171 | |||
UX | Autres créances clients | 6 806 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 938 | |||
VB | T. V. A. | 395 125 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 181 | |||
VC | Groupe et associés | 318 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 046 | 7 655 936 | 142 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 302 679 | 6 302 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 810 342 | 810 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 166 | 759 166 | ||
VW | T.V.A. | 258 391 | 258 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 835 | 162 835 | ||
VI | Groupe et associés | 10 156 902 | 10 156 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 379 | 37 379 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 135 904 | 135 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 623 603 | 18 623 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 942 | 38 397 | 11 545 | 16 869 |
AP | Constructions | 543 003 | 86 092 | 456 910 | 438 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 370 131 | 13 807 803 | 6 562 327 | 6 981 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 116 695 | 1 464 314 | 652 381 | 728 551 |
AV | Immobilisations en cours | 379 730 | 379 730 | 1 956 727 | |
BH | Autres immobilisations financières | 142 171 | 142 171 | 134 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 601 675 | 15 396 608 | 8 205 066 | 10 256 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 632 682 | 124 780 | 4 507 902 | 5 874 283 |
BN | En cours de production de biens | 1 475 751 | 1 475 751 | 1 946 806 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 133 051 | 4 133 051 | 5 509 563 | |
BT | Marchandises | 1 045 297 | 14 880 | 1 030 417 | 595 431 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 698 | 20 698 | 681 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 806 064 | 6 806 064 | 7 916 344 | |
BZ | Autres créances | 842 592 | 842 592 | 1 226 918 | |
CF | Disponibilités | 112 207 | 112 207 | 193 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 520 | 10 520 | 10 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 078 864 | 139 660 | 18 939 204 | 23 955 772 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 381 | 381 | 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 680 921 | 15 536 268 | 27 144 652 | 34 212 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 796 305 | 9 796 305 | ||
DH | Report à nouveau | -5 581 206 | -5 151 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 663 | -429 827 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 244 481 | 4 286 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 343 915 | 8 501 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 604 | 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 033 | 169 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 637 | 170 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300 231 | 6 923 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 990 736 | 2 692 581 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448 | 165 986 | ||
EA | Autres dettes | 10 194 282 | 15 751 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 623 603 | 25 533 196 | ||
ED | (V) | 496 | 8 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 144 652 | 34 212 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 415 300 | 435 228 | 850 529 | 1 201 |
FD | Production vendue biens | 25 665 087 | 9 290 839 | 34 955 926 | 42 007 209 |
FG | Production vendue services | 59 469 | 5 493 | 64 962 | 1 423 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 139 857 | 9 731 561 | 35 871 418 | 43 432 067 |
FM | Production stockée | -1 735 072 | -185 518 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 112 | 585 268 | ||
FQ | Autres produits | 420 316 | 524 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 839 774 | 44 360 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 722 509 | 1 220 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -330 056 | 165 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 403 318 | 21 800 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 358 839 | 1 408 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 005 753 | 9 981 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 229 | 561 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 169 903 | 5 883 785 | ||
FZ | Charges sociales | 2 121 996 | 2 542 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 813 | 784 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 660 | 147 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 560 | 106 800 | ||
GE | Autres charges | 139 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 918 667 | 44 603 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 893 | -243 545 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 714 | 22 024 | ||
GN | Différences positives de change | 34 114 | 18 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 829 | 40 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 604 | 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 242 | 58 856 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 903 | 144 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 749 | 203 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 920 | -162 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 813 | -406 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 107 | 22 639 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 552 991 | 253 408 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 417 | 313 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026 515 | 589 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 313 | 260 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 833 | 357 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 146 | 619 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 369 | -30 584 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 578 | 19 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 359 | -26 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 901 119 | 44 990 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 016 783 | 45 420 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -115 663 | -429 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 073 | 5 324 | 38 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 559 660 | 842 489 | 43 938 | 15 358 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 592 733 | 847 813 | 43 938 | 15 396 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 244 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 286 003 | 279 203 | 320 725 | 4 244 481 |
4T | Provisions pour perte de change | 604 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 357 | 33 794 | 27 514 | 176 637 |
6N | Sur stocks et en cours | 147 176 | 139 660 | 147 176 | 139 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 176 | 139 660 | 147 176 | 139 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 603 537 | 452 657 | 495 416 | 4 560 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 220 | 147 176 | ||
UG | - Financières | 604 | 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 280 833 | 320 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 171 | |||
UX | Autres créances clients | 6 806 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 938 | |||
VB | T. V. A. | 395 125 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 181 | |||
VC | Groupe et associés | 318 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 046 | 7 655 936 | 142 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 302 679 | 6 302 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 810 342 | 810 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 166 | 759 166 | ||
VW | T.V.A. | 258 391 | 258 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 835 | 162 835 | ||
VI | Groupe et associés | 10 156 902 | 10 156 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 379 | 37 379 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 135 904 | 135 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 623 603 | 18 623 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 942 | 38 397 | 11 545 | 16 869 |
AP | Constructions | 543 003 | 86 092 | 456 910 | 438 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 370 131 | 13 807 803 | 6 562 327 | 6 981 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 116 695 | 1 464 314 | 652 381 | 728 551 |
AV | Immobilisations en cours | 379 730 | 379 730 | 1 956 727 | |
BH | Autres immobilisations financières | 142 171 | 142 171 | 134 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 601 675 | 15 396 608 | 8 205 066 | 10 256 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 632 682 | 124 780 | 4 507 902 | 5 874 283 |
BN | En cours de production de biens | 1 475 751 | 1 475 751 | 1 946 806 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 133 051 | 4 133 051 | 5 509 563 | |
BT | Marchandises | 1 045 297 | 14 880 | 1 030 417 | 595 431 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 698 | 20 698 | 681 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 806 064 | 6 806 064 | 7 916 344 | |
BZ | Autres créances | 842 592 | 842 592 | 1 226 918 | |
CF | Disponibilités | 112 207 | 112 207 | 193 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 520 | 10 520 | 10 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 078 864 | 139 660 | 18 939 204 | 23 955 772 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 381 | 381 | 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 680 921 | 15 536 268 | 27 144 652 | 34 212 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 796 305 | 9 796 305 | ||
DH | Report à nouveau | -5 581 206 | -5 151 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 663 | -429 827 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 244 481 | 4 286 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 343 915 | 8 501 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 604 | 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 033 | 169 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 637 | 170 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300 231 | 6 923 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 990 736 | 2 692 581 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448 | 165 986 | ||
EA | Autres dettes | 10 194 282 | 15 751 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 623 603 | 25 533 196 | ||
ED | (V) | 496 | 8 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 144 652 | 34 212 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 415 300 | 435 228 | 850 529 | 1 201 |
FD | Production vendue biens | 25 665 087 | 9 290 839 | 34 955 926 | 42 007 209 |
FG | Production vendue services | 59 469 | 5 493 | 64 962 | 1 423 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 139 857 | 9 731 561 | 35 871 418 | 43 432 067 |
FM | Production stockée | -1 735 072 | -185 518 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 112 | 585 268 | ||
FQ | Autres produits | 420 316 | 524 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 839 774 | 44 360 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 722 509 | 1 220 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -330 056 | 165 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 403 318 | 21 800 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 358 839 | 1 408 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 005 753 | 9 981 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 229 | 561 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 169 903 | 5 883 785 | ||
FZ | Charges sociales | 2 121 996 | 2 542 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 813 | 784 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 660 | 147 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 560 | 106 800 | ||
GE | Autres charges | 139 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 918 667 | 44 603 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 893 | -243 545 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 714 | 22 024 | ||
GN | Différences positives de change | 34 114 | 18 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 829 | 40 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 604 | 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 242 | 58 856 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 903 | 144 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 749 | 203 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 920 | -162 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 813 | -406 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 107 | 22 639 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 552 991 | 253 408 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 417 | 313 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026 515 | 589 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 313 | 260 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 833 | 357 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 146 | 619 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 369 | -30 584 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 578 | 19 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 359 | -26 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 901 119 | 44 990 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 016 783 | 45 420 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -115 663 | -429 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 073 | 5 324 | 38 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 559 660 | 842 489 | 43 938 | 15 358 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 592 733 | 847 813 | 43 938 | 15 396 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 244 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 286 003 | 279 203 | 320 725 | 4 244 481 |
4T | Provisions pour perte de change | 604 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 357 | 33 794 | 27 514 | 176 637 |
6N | Sur stocks et en cours | 147 176 | 139 660 | 147 176 | 139 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 176 | 139 660 | 147 176 | 139 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 603 537 | 452 657 | 495 416 | 4 560 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 220 | 147 176 | ||
UG | - Financières | 604 | 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 280 833 | 320 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 171 | |||
UX | Autres créances clients | 6 806 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 938 | |||
VB | T. V. A. | 395 125 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 181 | |||
VC | Groupe et associés | 318 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 046 | 7 655 936 | 142 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 302 679 | 6 302 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 810 342 | 810 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 166 | 759 166 | ||
VW | T.V.A. | 258 391 | 258 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 835 | 162 835 | ||
VI | Groupe et associés | 10 156 902 | 10 156 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 379 | 37 379 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 135 904 | 135 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 623 603 | 18 623 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 942 | 38 397 | 11 545 | 16 869 |
AP | Constructions | 543 003 | 86 092 | 456 910 | 438 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 370 131 | 13 807 803 | 6 562 327 | 6 981 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 116 695 | 1 464 314 | 652 381 | 728 551 |
AV | Immobilisations en cours | 379 730 | 379 730 | 1 956 727 | |
BH | Autres immobilisations financières | 142 171 | 142 171 | 134 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 601 675 | 15 396 608 | 8 205 066 | 10 256 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 632 682 | 124 780 | 4 507 902 | 5 874 283 |
BN | En cours de production de biens | 1 475 751 | 1 475 751 | 1 946 806 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 133 051 | 4 133 051 | 5 509 563 | |
BT | Marchandises | 1 045 297 | 14 880 | 1 030 417 | 595 431 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 698 | 20 698 | 681 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 806 064 | 6 806 064 | 7 916 344 | |
BZ | Autres créances | 842 592 | 842 592 | 1 226 918 | |
CF | Disponibilités | 112 207 | 112 207 | 193 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 520 | 10 520 | 10 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 078 864 | 139 660 | 18 939 204 | 23 955 772 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 381 | 381 | 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 680 921 | 15 536 268 | 27 144 652 | 34 212 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 796 305 | 9 796 305 | ||
DH | Report à nouveau | -5 581 206 | -5 151 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 663 | -429 827 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 244 481 | 4 286 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 343 915 | 8 501 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 604 | 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 033 | 169 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 637 | 170 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300 231 | 6 923 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 990 736 | 2 692 581 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448 | 165 986 | ||
EA | Autres dettes | 10 194 282 | 15 751 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 623 603 | 25 533 196 | ||
ED | (V) | 496 | 8 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 144 652 | 34 212 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 415 300 | 435 228 | 850 529 | 1 201 |
FD | Production vendue biens | 25 665 087 | 9 290 839 | 34 955 926 | 42 007 209 |
FG | Production vendue services | 59 469 | 5 493 | 64 962 | 1 423 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 139 857 | 9 731 561 | 35 871 418 | 43 432 067 |
FM | Production stockée | -1 735 072 | -185 518 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 112 | 585 268 | ||
FQ | Autres produits | 420 316 | 524 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 839 774 | 44 360 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 722 509 | 1 220 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -330 056 | 165 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 403 318 | 21 800 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 358 839 | 1 408 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 005 753 | 9 981 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 229 | 561 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 169 903 | 5 883 785 | ||
FZ | Charges sociales | 2 121 996 | 2 542 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 813 | 784 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 660 | 147 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 560 | 106 800 | ||
GE | Autres charges | 139 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 918 667 | 44 603 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 893 | -243 545 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 714 | 22 024 | ||
GN | Différences positives de change | 34 114 | 18 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 829 | 40 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 604 | 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 242 | 58 856 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 903 | 144 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 749 | 203 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 920 | -162 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 813 | -406 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 107 | 22 639 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 552 991 | 253 408 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 417 | 313 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026 515 | 589 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 313 | 260 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 833 | 357 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 146 | 619 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 369 | -30 584 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 578 | 19 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 359 | -26 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 901 119 | 44 990 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 016 783 | 45 420 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -115 663 | -429 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 073 | 5 324 | 38 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 559 660 | 842 489 | 43 938 | 15 358 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 592 733 | 847 813 | 43 938 | 15 396 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 244 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 286 003 | 279 203 | 320 725 | 4 244 481 |
4T | Provisions pour perte de change | 604 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 357 | 33 794 | 27 514 | 176 637 |
6N | Sur stocks et en cours | 147 176 | 139 660 | 147 176 | 139 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 176 | 139 660 | 147 176 | 139 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 603 537 | 452 657 | 495 416 | 4 560 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 220 | 147 176 | ||
UG | - Financières | 604 | 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 280 833 | 320 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 171 | |||
UX | Autres créances clients | 6 806 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 938 | |||
VB | T. V. A. | 395 125 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 181 | |||
VC | Groupe et associés | 318 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 046 | 7 655 936 | 142 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 302 679 | 6 302 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 810 342 | 810 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 166 | 759 166 | ||
VW | T.V.A. | 258 391 | 258 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 835 | 162 835 | ||
VI | Groupe et associés | 10 156 902 | 10 156 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 379 | 37 379 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 135 904 | 135 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 623 603 | 18 623 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 942 | 38 397 | 11 545 | 16 869 |
AP | Constructions | 543 003 | 86 092 | 456 910 | 438 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 370 131 | 13 807 803 | 6 562 327 | 6 981 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 116 695 | 1 464 314 | 652 381 | 728 551 |
AV | Immobilisations en cours | 379 730 | 379 730 | 1 956 727 | |
BH | Autres immobilisations financières | 142 171 | 142 171 | 134 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 601 675 | 15 396 608 | 8 205 066 | 10 256 506 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 632 682 | 124 780 | 4 507 902 | 5 874 283 |
BN | En cours de production de biens | 1 475 751 | 1 475 751 | 1 946 806 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 133 051 | 4 133 051 | 5 509 563 | |
BT | Marchandises | 1 045 297 | 14 880 | 1 030 417 | 595 431 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 698 | 20 698 | 681 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 806 064 | 6 806 064 | 7 916 344 | |
BZ | Autres créances | 842 592 | 842 592 | 1 226 918 | |
CF | Disponibilités | 112 207 | 112 207 | 193 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 520 | 10 520 | 10 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 078 864 | 139 660 | 18 939 204 | 23 955 772 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 381 | 381 | 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 680 921 | 15 536 268 | 27 144 652 | 34 212 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 796 305 | 9 796 305 | ||
DH | Report à nouveau | -5 581 206 | -5 151 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 663 | -429 827 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 244 481 | 4 286 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 343 915 | 8 501 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 604 | 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 176 033 | 169 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 637 | 170 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300 231 | 6 923 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 990 736 | 2 692 581 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448 | 165 986 | ||
EA | Autres dettes | 10 194 282 | 15 751 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 623 603 | 25 533 196 | ||
ED | (V) | 496 | 8 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 144 652 | 34 212 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 415 300 | 435 228 | 850 529 | 1 201 |
FD | Production vendue biens | 25 665 087 | 9 290 839 | 34 955 926 | 42 007 209 |
FG | Production vendue services | 59 469 | 5 493 | 64 962 | 1 423 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 139 857 | 9 731 561 | 35 871 418 | 43 432 067 |
FM | Production stockée | -1 735 072 | -185 518 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 112 | 585 268 | ||
FQ | Autres produits | 420 316 | 524 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 839 774 | 44 360 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 722 509 | 1 220 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -330 056 | 165 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 403 318 | 21 800 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 358 839 | 1 408 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 005 753 | 9 981 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 229 | 561 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 169 903 | 5 883 785 | ||
FZ | Charges sociales | 2 121 996 | 2 542 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 813 | 784 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 660 | 147 176 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 560 | 106 800 | ||
GE | Autres charges | 139 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 918 667 | 44 603 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 893 | -243 545 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 714 | 22 024 | ||
GN | Différences positives de change | 34 114 | 18 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 829 | 40 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 604 | 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 242 | 58 856 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 903 | 144 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 749 | 203 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 920 | -162 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 813 | -406 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 107 | 22 639 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 552 991 | 253 408 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 417 | 313 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026 515 | 589 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 313 | 260 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 833 | 357 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 146 | 619 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 369 | -30 584 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 578 | 19 439 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 359 | -26 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 901 119 | 44 990 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 016 783 | 45 420 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -115 663 | -429 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 073 | 5 324 | 38 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 559 660 | 842 489 | 43 938 | 15 358 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 592 733 | 847 813 | 43 938 | 15 396 608 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 244 481 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 286 003 | 279 203 | 320 725 | 4 244 481 |
4T | Provisions pour perte de change | 604 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 033 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 357 | 33 794 | 27 514 | 176 637 |
6N | Sur stocks et en cours | 147 176 | 139 660 | 147 176 | 139 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 176 | 139 660 | 147 176 | 139 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 603 537 | 452 657 | 495 416 | 4 560 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 220 | 147 176 | ||
UG | - Financières | 604 | 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 280 833 | 320 725 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 171 | |||
UX | Autres créances clients | 6 806 064 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 938 | |||
VB | T. V. A. | 395 125 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 181 | |||
VC | Groupe et associés | 318 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 046 | 7 655 936 | 142 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 302 679 | 6 302 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 810 342 | 810 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 166 | 759 166 | ||
VW | T.V.A. | 258 391 | 258 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 835 | 162 835 | ||
VI | Groupe et associés | 10 156 902 | 10 156 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 379 | 37 379 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 135 904 | 135 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 623 603 | 18 623 603 |