Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 775 | 19 775 | ||
AH | Fonds commercial | 30 154 | 3 015 | 27 139 | 30 154 |
AP | Constructions | 169 667 | 159 755 | 9 912 | 11 102 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 601 | 377 606 | 69 995 | 79 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 737 | 142 928 | 247 808 | 205 474 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 296 | 8 296 | 8 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 071 180 | 703 080 | 368 100 | 334 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 780 | 21 780 | 20 650 | |
BN | En cours de production de biens | 220 765 | 220 765 | 436 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 598 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 073 677 | 53 357 | 1 020 320 | 1 355 536 |
BZ | Autres créances | 425 194 | 425 194 | 436 073 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 953 788 | 953 788 | 707 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 814 | 16 814 | 8 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 462 018 | 53 357 | 3 408 661 | 3 745 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 198 | 756 437 | 3 776 761 | 4 080 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 839 578 | 689 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 487 | 310 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 359 064 | 1 329 578 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 629 | 108 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824 | 76 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 232 | 1 114 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 331 | 838 835 | ||
EA | Autres dettes | 31 347 | 28 695 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 334 | 459 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 292 697 | 2 625 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 761 | 4 080 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 584 | 2 556 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 792 651 | 309 584 | 7 102 235 | 7 127 131 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 792 651 | 309 584 | 7 102 235 | 7 127 131 |
FM | Production stockée | -215 629 | 217 748 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 684 | 120 114 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 890 340 | 7 464 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 960 728 | 1 905 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 130 | 1 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 287 697 | 2 945 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 801 | 109 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 552 178 | 1 449 546 | ||
FZ | Charges sociales | 674 701 | 641 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 279 | 74 109 | ||
GE | Autres charges | 1 839 | 58 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 684 093 | 7 183 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 247 | 281 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 034 | 8 190 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 975 | 11 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 009 | 19 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 633 | 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 633 | 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 376 | 19 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 623 | 300 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 976 | 99 683 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 858 | 29 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 834 | 128 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 331 | 6 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 804 | 3 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 135 | 9 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 699 | 119 397 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 836 | 109 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 184 | 7 613 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809 697 | 7 303 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 487 | 310 016 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 228 293 | 242 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 684 | 46 754 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 837 | 6 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 665 | 3 015 | 1 890 | 22 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 836 | 106 264 | 45 810 | 680 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 500 | 109 279 | 47 700 | 703 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 357 | 53 357 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 357 | 53 357 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 178 357 | 178 357 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 815 | |||
UX | Autres créances clients | 1 009 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 150 | |||
VB | T. V. A. | 77 236 | |||
VP | Divers | 3 875 | |||
VC | Groupe et associés | 335 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 982 | 1 515 686 | 8 296 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 372 | 71 259 | 79 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 232 | 728 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 639 | 224 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 348 | 225 348 | ||
VW | T.V.A. | 392 344 | 392 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000 | 4 000 | ||
VI | Groupe et associés | 15 824 | 15 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 347 | 31 347 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 520 334 | 520 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 697 | 2 213 584 | 79 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 775 | 19 775 | ||
AH | Fonds commercial | 30 154 | 3 015 | 27 139 | 30 154 |
AP | Constructions | 169 667 | 159 755 | 9 912 | 11 102 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 601 | 377 606 | 69 995 | 79 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 737 | 142 928 | 247 808 | 205 474 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 296 | 8 296 | 8 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 071 180 | 703 080 | 368 100 | 334 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 780 | 21 780 | 20 650 | |
BN | En cours de production de biens | 220 765 | 220 765 | 436 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 598 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 073 677 | 53 357 | 1 020 320 | 1 355 536 |
BZ | Autres créances | 425 194 | 425 194 | 436 073 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 953 788 | 953 788 | 707 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 814 | 16 814 | 8 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 462 018 | 53 357 | 3 408 661 | 3 745 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 198 | 756 437 | 3 776 761 | 4 080 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 839 578 | 689 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 487 | 310 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 359 064 | 1 329 578 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 629 | 108 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824 | 76 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 232 | 1 114 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 331 | 838 835 | ||
EA | Autres dettes | 31 347 | 28 695 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 334 | 459 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 292 697 | 2 625 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 761 | 4 080 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 584 | 2 556 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 792 651 | 309 584 | 7 102 235 | 7 127 131 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 792 651 | 309 584 | 7 102 235 | 7 127 131 |
FM | Production stockée | -215 629 | 217 748 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 684 | 120 114 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 890 340 | 7 464 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 960 728 | 1 905 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 130 | 1 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 287 697 | 2 945 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 801 | 109 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 552 178 | 1 449 546 | ||
FZ | Charges sociales | 674 701 | 641 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 279 | 74 109 | ||
GE | Autres charges | 1 839 | 58 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 684 093 | 7 183 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 247 | 281 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 034 | 8 190 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 975 | 11 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 009 | 19 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 633 | 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 633 | 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 376 | 19 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 623 | 300 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 976 | 99 683 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 858 | 29 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 834 | 128 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 331 | 6 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 804 | 3 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 135 | 9 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 699 | 119 397 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 836 | 109 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 184 | 7 613 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809 697 | 7 303 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 487 | 310 016 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 228 293 | 242 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 684 | 46 754 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 837 | 6 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 665 | 3 015 | 1 890 | 22 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 836 | 106 264 | 45 810 | 680 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 500 | 109 279 | 47 700 | 703 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 357 | 53 357 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 357 | 53 357 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 178 357 | 178 357 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 815 | |||
UX | Autres créances clients | 1 009 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 150 | |||
VB | T. V. A. | 77 236 | |||
VP | Divers | 3 875 | |||
VC | Groupe et associés | 335 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 982 | 1 515 686 | 8 296 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 372 | 71 259 | 79 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 232 | 728 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 639 | 224 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 348 | 225 348 | ||
VW | T.V.A. | 392 344 | 392 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000 | 4 000 | ||
VI | Groupe et associés | 15 824 | 15 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 347 | 31 347 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 520 334 | 520 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 697 | 2 213 584 | 79 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 775 | 19 775 | ||
AH | Fonds commercial | 30 154 | 3 015 | 27 139 | 30 154 |
AP | Constructions | 169 667 | 159 755 | 9 912 | 11 102 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 601 | 377 606 | 69 995 | 79 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 737 | 142 928 | 247 808 | 205 474 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 296 | 8 296 | 8 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 071 180 | 703 080 | 368 100 | 334 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 780 | 21 780 | 20 650 | |
BN | En cours de production de biens | 220 765 | 220 765 | 436 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 598 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 073 677 | 53 357 | 1 020 320 | 1 355 536 |
BZ | Autres créances | 425 194 | 425 194 | 436 073 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 953 788 | 953 788 | 707 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 814 | 16 814 | 8 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 462 018 | 53 357 | 3 408 661 | 3 745 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 198 | 756 437 | 3 776 761 | 4 080 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 839 578 | 689 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 487 | 310 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 359 064 | 1 329 578 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 629 | 108 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824 | 76 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 232 | 1 114 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 331 | 838 835 | ||
EA | Autres dettes | 31 347 | 28 695 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 334 | 459 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 292 697 | 2 625 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 761 | 4 080 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 584 | 2 556 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 792 651 | 309 584 | 7 102 235 | 7 127 131 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 792 651 | 309 584 | 7 102 235 | 7 127 131 |
FM | Production stockée | -215 629 | 217 748 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 684 | 120 114 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 890 340 | 7 464 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 960 728 | 1 905 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 130 | 1 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 287 697 | 2 945 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 801 | 109 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 552 178 | 1 449 546 | ||
FZ | Charges sociales | 674 701 | 641 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 279 | 74 109 | ||
GE | Autres charges | 1 839 | 58 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 684 093 | 7 183 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 247 | 281 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 034 | 8 190 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 975 | 11 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 009 | 19 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 633 | 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 633 | 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 376 | 19 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 623 | 300 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 976 | 99 683 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 858 | 29 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 834 | 128 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 331 | 6 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 804 | 3 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 135 | 9 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 699 | 119 397 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 836 | 109 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 184 | 7 613 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809 697 | 7 303 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 487 | 310 016 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 228 293 | 242 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 684 | 46 754 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 837 | 6 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 665 | 3 015 | 1 890 | 22 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 836 | 106 264 | 45 810 | 680 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 500 | 109 279 | 47 700 | 703 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 357 | 53 357 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 357 | 53 357 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 178 357 | 178 357 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 815 | |||
UX | Autres créances clients | 1 009 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 150 | |||
VB | T. V. A. | 77 236 | |||
VP | Divers | 3 875 | |||
VC | Groupe et associés | 335 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 982 | 1 515 686 | 8 296 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 372 | 71 259 | 79 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 232 | 728 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 639 | 224 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 348 | 225 348 | ||
VW | T.V.A. | 392 344 | 392 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000 | 4 000 | ||
VI | Groupe et associés | 15 824 | 15 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 347 | 31 347 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 520 334 | 520 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 697 | 2 213 584 | 79 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 775 | 19 775 | ||
AH | Fonds commercial | 30 154 | 3 015 | 27 139 | 30 154 |
AP | Constructions | 169 667 | 159 755 | 9 912 | 11 102 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 601 | 377 606 | 69 995 | 79 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 737 | 142 928 | 247 808 | 205 474 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 296 | 8 296 | 8 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 071 180 | 703 080 | 368 100 | 334 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 780 | 21 780 | 20 650 | |
BN | En cours de production de biens | 220 765 | 220 765 | 436 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 598 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 073 677 | 53 357 | 1 020 320 | 1 355 536 |
BZ | Autres créances | 425 194 | 425 194 | 436 073 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 953 788 | 953 788 | 707 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 814 | 16 814 | 8 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 462 018 | 53 357 | 3 408 661 | 3 745 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 198 | 756 437 | 3 776 761 | 4 080 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 839 578 | 689 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 487 | 310 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 359 064 | 1 329 578 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 629 | 108 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824 | 76 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 232 | 1 114 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 331 | 838 835 | ||
EA | Autres dettes | 31 347 | 28 695 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 334 | 459 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 292 697 | 2 625 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 761 | 4 080 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 584 | 2 556 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 792 651 | 309 584 | 7 102 235 | 7 127 131 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 792 651 | 309 584 | 7 102 235 | 7 127 131 |
FM | Production stockée | -215 629 | 217 748 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 684 | 120 114 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 890 340 | 7 464 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 960 728 | 1 905 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 130 | 1 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 287 697 | 2 945 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 801 | 109 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 552 178 | 1 449 546 | ||
FZ | Charges sociales | 674 701 | 641 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 279 | 74 109 | ||
GE | Autres charges | 1 839 | 58 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 684 093 | 7 183 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 247 | 281 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 034 | 8 190 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 975 | 11 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 009 | 19 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 633 | 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 633 | 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 376 | 19 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 623 | 300 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 976 | 99 683 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 858 | 29 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 834 | 128 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 331 | 6 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 804 | 3 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 135 | 9 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 699 | 119 397 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 836 | 109 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 184 | 7 613 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809 697 | 7 303 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 487 | 310 016 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 228 293 | 242 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 684 | 46 754 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 837 | 6 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 665 | 3 015 | 1 890 | 22 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 836 | 106 264 | 45 810 | 680 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 500 | 109 279 | 47 700 | 703 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 357 | 53 357 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 357 | 53 357 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 178 357 | 178 357 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 815 | |||
UX | Autres créances clients | 1 009 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 150 | |||
VB | T. V. A. | 77 236 | |||
VP | Divers | 3 875 | |||
VC | Groupe et associés | 335 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 982 | 1 515 686 | 8 296 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 372 | 71 259 | 79 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 232 | 728 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 639 | 224 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 348 | 225 348 | ||
VW | T.V.A. | 392 344 | 392 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000 | 4 000 | ||
VI | Groupe et associés | 15 824 | 15 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 347 | 31 347 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 520 334 | 520 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 697 | 2 213 584 | 79 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 775 | 19 775 | ||
AH | Fonds commercial | 30 154 | 3 015 | 27 139 | 30 154 |
AP | Constructions | 169 667 | 159 755 | 9 912 | 11 102 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 601 | 377 606 | 69 995 | 79 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 737 | 142 928 | 247 808 | 205 474 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 296 | 8 296 | 8 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 071 180 | 703 080 | 368 100 | 334 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 780 | 21 780 | 20 650 | |
BN | En cours de production de biens | 220 765 | 220 765 | 436 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 598 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 073 677 | 53 357 | 1 020 320 | 1 355 536 |
BZ | Autres créances | 425 194 | 425 194 | 436 073 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 953 788 | 953 788 | 707 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 814 | 16 814 | 8 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 462 018 | 53 357 | 3 408 661 | 3 745 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 198 | 756 437 | 3 776 761 | 4 080 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 839 578 | 689 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 487 | 310 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 359 064 | 1 329 578 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 629 | 108 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824 | 76 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 232 | 1 114 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 331 | 838 835 | ||
EA | Autres dettes | 31 347 | 28 695 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 334 | 459 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 292 697 | 2 625 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 761 | 4 080 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 584 | 2 556 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 792 651 | 309 584 | 7 102 235 | 7 127 131 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 792 651 | 309 584 | 7 102 235 | 7 127 131 |
FM | Production stockée | -215 629 | 217 748 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 684 | 120 114 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 890 340 | 7 464 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 960 728 | 1 905 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 130 | 1 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 287 697 | 2 945 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 801 | 109 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 552 178 | 1 449 546 | ||
FZ | Charges sociales | 674 701 | 641 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 279 | 74 109 | ||
GE | Autres charges | 1 839 | 58 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 684 093 | 7 183 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 247 | 281 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 034 | 8 190 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 975 | 11 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 009 | 19 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 633 | 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 633 | 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 376 | 19 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 623 | 300 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 976 | 99 683 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 858 | 29 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 834 | 128 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 331 | 6 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 804 | 3 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 135 | 9 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 699 | 119 397 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 836 | 109 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 184 | 7 613 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809 697 | 7 303 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 487 | 310 016 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 228 293 | 242 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 684 | 46 754 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 837 | 6 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 665 | 3 015 | 1 890 | 22 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 836 | 106 264 | 45 810 | 680 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 500 | 109 279 | 47 700 | 703 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 357 | 53 357 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 357 | 53 357 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 178 357 | 178 357 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 815 | |||
UX | Autres créances clients | 1 009 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 150 | |||
VB | T. V. A. | 77 236 | |||
VP | Divers | 3 875 | |||
VC | Groupe et associés | 335 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 982 | 1 515 686 | 8 296 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 372 | 71 259 | 79 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 232 | 728 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 639 | 224 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 348 | 225 348 | ||
VW | T.V.A. | 392 344 | 392 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000 | 4 000 | ||
VI | Groupe et associés | 15 824 | 15 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 347 | 31 347 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 520 334 | 520 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 697 | 2 213 584 | 79 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 775 | 19 775 | ||
AH | Fonds commercial | 30 154 | 3 015 | 27 139 | 30 154 |
AP | Constructions | 169 667 | 159 755 | 9 912 | 11 102 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 601 | 377 606 | 69 995 | 79 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 737 | 142 928 | 247 808 | 205 474 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 296 | 8 296 | 8 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 071 180 | 703 080 | 368 100 | 334 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 780 | 21 780 | 20 650 | |
BN | En cours de production de biens | 220 765 | 220 765 | 436 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 598 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 073 677 | 53 357 | 1 020 320 | 1 355 536 |
BZ | Autres créances | 425 194 | 425 194 | 436 073 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 953 788 | 953 788 | 707 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 814 | 16 814 | 8 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 462 018 | 53 357 | 3 408 661 | 3 745 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 198 | 756 437 | 3 776 761 | 4 080 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 839 578 | 689 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 487 | 310 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 359 064 | 1 329 578 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 629 | 108 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824 | 76 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 232 | 1 114 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 331 | 838 835 | ||
EA | Autres dettes | 31 347 | 28 695 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 334 | 459 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 292 697 | 2 625 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 761 | 4 080 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 584 | 2 556 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 792 651 | 309 584 | 7 102 235 | 7 127 131 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 792 651 | 309 584 | 7 102 235 | 7 127 131 |
FM | Production stockée | -215 629 | 217 748 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 684 | 120 114 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 890 340 | 7 464 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 960 728 | 1 905 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 130 | 1 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 287 697 | 2 945 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 801 | 109 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 552 178 | 1 449 546 | ||
FZ | Charges sociales | 674 701 | 641 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 279 | 74 109 | ||
GE | Autres charges | 1 839 | 58 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 684 093 | 7 183 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 247 | 281 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 034 | 8 190 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 975 | 11 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 009 | 19 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 633 | 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 633 | 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 376 | 19 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 623 | 300 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 976 | 99 683 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 858 | 29 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 834 | 128 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 331 | 6 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 804 | 3 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 135 | 9 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 699 | 119 397 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 836 | 109 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 184 | 7 613 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809 697 | 7 303 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 487 | 310 016 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 228 293 | 242 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 684 | 46 754 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 837 | 6 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 665 | 3 015 | 1 890 | 22 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 836 | 106 264 | 45 810 | 680 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 500 | 109 279 | 47 700 | 703 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 357 | 53 357 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 357 | 53 357 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 178 357 | 178 357 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 815 | |||
UX | Autres créances clients | 1 009 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 150 | |||
VB | T. V. A. | 77 236 | |||
VP | Divers | 3 875 | |||
VC | Groupe et associés | 335 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 982 | 1 515 686 | 8 296 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 372 | 71 259 | 79 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 232 | 728 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 639 | 224 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 348 | 225 348 | ||
VW | T.V.A. | 392 344 | 392 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000 | 4 000 | ||
VI | Groupe et associés | 15 824 | 15 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 347 | 31 347 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 520 334 | 520 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 697 | 2 213 584 | 79 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 775 | 19 775 | ||
AH | Fonds commercial | 30 154 | 3 015 | 27 139 | 30 154 |
AP | Constructions | 169 667 | 159 755 | 9 912 | 11 102 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 601 | 377 606 | 69 995 | 79 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 737 | 142 928 | 247 808 | 205 474 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 296 | 8 296 | 8 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 071 180 | 703 080 | 368 100 | 334 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 780 | 21 780 | 20 650 | |
BN | En cours de production de biens | 220 765 | 220 765 | 436 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 598 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 073 677 | 53 357 | 1 020 320 | 1 355 536 |
BZ | Autres créances | 425 194 | 425 194 | 436 073 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
CF | Disponibilités | 953 788 | 953 788 | 707 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 814 | 16 814 | 8 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 462 018 | 53 357 | 3 408 661 | 3 745 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 198 | 756 437 | 3 776 761 | 4 080 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 839 578 | 689 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 487 | 310 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 359 064 | 1 329 578 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 629 | 108 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824 | 76 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 232 | 1 114 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 331 | 838 835 | ||
EA | Autres dettes | 31 347 | 28 695 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 334 | 459 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 292 697 | 2 625 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 761 | 4 080 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 584 | 2 556 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 792 651 | 309 584 | 7 102 235 | 7 127 131 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 792 651 | 309 584 | 7 102 235 | 7 127 131 |
FM | Production stockée | -215 629 | 217 748 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 684 | 120 114 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 890 340 | 7 464 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 960 728 | 1 905 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 130 | 1 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 287 697 | 2 945 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 801 | 109 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 552 178 | 1 449 546 | ||
FZ | Charges sociales | 674 701 | 641 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 279 | 74 109 | ||
GE | Autres charges | 1 839 | 58 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 684 093 | 7 183 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 247 | 281 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 034 | 8 190 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 975 | 11 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 009 | 19 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 633 | 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 633 | 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 376 | 19 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 623 | 300 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 976 | 99 683 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 858 | 29 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 834 | 128 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 331 | 6 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 804 | 3 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 135 | 9 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 699 | 119 397 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 836 | 109 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 184 | 7 613 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809 697 | 7 303 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 487 | 310 016 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 228 293 | 242 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 684 | 46 754 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 837 | 6 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 665 | 3 015 | 1 890 | 22 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 836 | 106 264 | 45 810 | 680 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 641 500 | 109 279 | 47 700 | 703 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 357 | 53 357 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 357 | 53 357 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 178 357 | 178 357 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 815 | |||
UX | Autres créances clients | 1 009 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 150 | |||
VB | T. V. A. | 77 236 | |||
VP | Divers | 3 875 | |||
VC | Groupe et associés | 335 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 982 | 1 515 686 | 8 296 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 372 | 71 259 | 79 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 232 | 728 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 639 | 224 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 348 | 225 348 | ||
VW | T.V.A. | 392 344 | 392 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000 | 4 000 | ||
VI | Groupe et associés | 15 824 | 15 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 347 | 31 347 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 520 334 | 520 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 697 | 2 213 584 | 79 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 647 |