Déposant 1 : PEBIX, SAS
Numéro de SIREN : 498529213
Adresse :
Chemin de la Renauderie
89150 Dollot
FR
Mandataire 1 : SAPOVAL PORLIER ASSOCIES, Mme. vanessa PORLIER
Adresse :
7 Rue de Sèvres
75006 PARIS-6E-ARRONDISSEMENTPARIS
FR
Déposant 1 : PEBIX, SAS
Numéro de SIREN : 498529213
Adresse :
Chemin de la Renauderie
89150 Dollot
FR
Mandataire 1 : SAPOVAL PORLIER ASSOCIES, Mme. vanessa PORLIER
Adresse :
7 Rue de Sèvres
75006 PARIS-6E-ARRONDISSEMENTPARIS
FR
Déposant 1 : PEBIX, SAS
Numéro de SIREN : 498529213
Adresse :
Chemin de la Renauderie
89150 Dollot
FR
Mandataire 1 : SAPOVAL PORLIER ASSOCIES, Mme. vanessa PORLIER
Adresse :
7 Rue de Sèvres
75006 PARIS-6E-ARRONDISSEMENTPARIS
FR
Déposant 1 : PEBIX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 498529213
Adresse :
CHEMIN DE LA RENAUDERIE
89150 DOLLOT
FR
Mandataire 1 : CLAIRE&DAUPHINE, Mme MOURRIERAS CLAIRE
Adresse :
29 RUE DE LORIENT
35000 RENNES
FR
Bénéficiare 1 : PEBIX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 618 | 44 668 | 20 949 | |
AH | Fonds commercial | 598 893 | 598 893 | ||
AP | Constructions | 340 066 | 220 333 | 119 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 936 | 22 813 | 1 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 652 | 186 597 | 145 055 | |
CU | Autres participations | 486 | 486 | 1 723 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 002 | 9 002 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 369 656 | 474 413 | 895 243 | 1 723 607 |
BT | Marchandises | 177 873 | 26 823 | 151 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 737 | 24 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 547 | 18 562 | 1 939 985 | 73 441 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 407 | 18 407 | 23 031 110 | |
CF | Disponibilités | 885 476 | 885 476 | 29 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 818 | 78 818 | 9 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 325 106 | 45 385 | 3 279 721 | 412 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 763 | 519 799 | 4 174 964 | 2 135 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 800 | 41 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 840 | 121 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 918 182 | 1 065 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 911 | 395 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 747 734 | 1 628 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 390 | 11 894 | ||
EA | Autres dettes | 45 079 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 207 249 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 427 229 | 507 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 964 | 2 135 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 629 997 | 2 629 997 | ||
FD | Production vendue biens | 775 | 775 | ||
FG | Production vendue services | 6 657 613 | 6 657 613 | 590 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 288 387 | 9 288 387 | 590 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 589 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 782 | 23 669 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 337 603 | 614 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 163 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 795 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 638 935 | 116 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 227 | 32 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 878 639 | 266 561 | ||
FZ | Charges sociales | 741 262 | 160 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 408 | 16 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 823 | |||
GE | Autres charges | 83 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 612 239 | 591 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 363 | 22 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 167 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 167 | 396 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 271 | 10 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 271 | 10 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 103 | 386 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 259 | 408 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 012 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 338 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -4 674 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 273 | 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 091 | 83 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 365 | 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 039 | 1 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 308 | 14 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 337 096 | 1 012 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 184 | 616 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 911 | 395 358 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 180 | 10 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 036 | 44 669 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 036 | 38 380 | 37 113 | 429 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 036 | 47 416 | 37 113 | 474 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 824 | 26 824 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 562 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 824 | 45 386 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 824 | 45 386 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 003 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 936 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 887 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 489 | |||
VB | T. V. A. | 100 819 | |||
VP | Divers | 2 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 615 | 2 218 612 | 9 003 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 880 | 41 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 18 000 | 96 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 827 391 | 827 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 892 | 439 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 099 | 271 099 | ||
VW | T.V.A. | 345 195 | 345 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 120 | 129 120 | ||
VI | Groupe et associés | 324 | 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 079 | 45 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 207 249 | 207 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 230 | 2 325 230 | 96 000 | 6 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 618 | 44 668 | 20 949 | |
AH | Fonds commercial | 598 893 | 598 893 | ||
AP | Constructions | 340 066 | 220 333 | 119 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 936 | 22 813 | 1 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 652 | 186 597 | 145 055 | |
CU | Autres participations | 486 | 486 | 1 723 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 002 | 9 002 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 369 656 | 474 413 | 895 243 | 1 723 607 |
BT | Marchandises | 177 873 | 26 823 | 151 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 737 | 24 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 547 | 18 562 | 1 939 985 | 73 441 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 407 | 18 407 | 23 031 110 | |
CF | Disponibilités | 885 476 | 885 476 | 29 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 818 | 78 818 | 9 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 325 106 | 45 385 | 3 279 721 | 412 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 763 | 519 799 | 4 174 964 | 2 135 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 800 | 41 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 840 | 121 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 918 182 | 1 065 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 911 | 395 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 747 734 | 1 628 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 390 | 11 894 | ||
EA | Autres dettes | 45 079 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 207 249 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 427 229 | 507 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 964 | 2 135 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 629 997 | 2 629 997 | ||
FD | Production vendue biens | 775 | 775 | ||
FG | Production vendue services | 6 657 613 | 6 657 613 | 590 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 288 387 | 9 288 387 | 590 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 589 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 782 | 23 669 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 337 603 | 614 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 163 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 795 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 638 935 | 116 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 227 | 32 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 878 639 | 266 561 | ||
FZ | Charges sociales | 741 262 | 160 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 408 | 16 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 823 | |||
GE | Autres charges | 83 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 612 239 | 591 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 363 | 22 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 167 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 167 | 396 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 271 | 10 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 271 | 10 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 103 | 386 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 259 | 408 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 012 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 338 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -4 674 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 273 | 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 091 | 83 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 365 | 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 039 | 1 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 308 | 14 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 337 096 | 1 012 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 184 | 616 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 911 | 395 358 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 180 | 10 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 036 | 44 669 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 036 | 38 380 | 37 113 | 429 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 036 | 47 416 | 37 113 | 474 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 824 | 26 824 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 562 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 824 | 45 386 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 824 | 45 386 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 003 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 936 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 887 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 489 | |||
VB | T. V. A. | 100 819 | |||
VP | Divers | 2 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 615 | 2 218 612 | 9 003 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 880 | 41 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 18 000 | 96 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 827 391 | 827 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 892 | 439 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 099 | 271 099 | ||
VW | T.V.A. | 345 195 | 345 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 120 | 129 120 | ||
VI | Groupe et associés | 324 | 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 079 | 45 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 207 249 | 207 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 230 | 2 325 230 | 96 000 | 6 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 618 | 44 668 | 20 949 | |
AH | Fonds commercial | 598 893 | 598 893 | ||
AP | Constructions | 340 066 | 220 333 | 119 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 936 | 22 813 | 1 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 652 | 186 597 | 145 055 | |
CU | Autres participations | 486 | 486 | 1 723 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 002 | 9 002 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 369 656 | 474 413 | 895 243 | 1 723 607 |
BT | Marchandises | 177 873 | 26 823 | 151 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 737 | 24 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 547 | 18 562 | 1 939 985 | 73 441 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 407 | 18 407 | 23 031 110 | |
CF | Disponibilités | 885 476 | 885 476 | 29 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 818 | 78 818 | 9 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 325 106 | 45 385 | 3 279 721 | 412 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 763 | 519 799 | 4 174 964 | 2 135 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 800 | 41 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 840 | 121 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 918 182 | 1 065 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 911 | 395 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 747 734 | 1 628 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 390 | 11 894 | ||
EA | Autres dettes | 45 079 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 207 249 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 427 229 | 507 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 964 | 2 135 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 629 997 | 2 629 997 | ||
FD | Production vendue biens | 775 | 775 | ||
FG | Production vendue services | 6 657 613 | 6 657 613 | 590 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 288 387 | 9 288 387 | 590 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 589 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 782 | 23 669 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 337 603 | 614 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 163 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 795 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 638 935 | 116 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 227 | 32 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 878 639 | 266 561 | ||
FZ | Charges sociales | 741 262 | 160 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 408 | 16 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 823 | |||
GE | Autres charges | 83 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 612 239 | 591 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 363 | 22 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 167 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 167 | 396 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 271 | 10 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 271 | 10 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 103 | 386 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 259 | 408 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 012 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 338 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -4 674 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 273 | 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 091 | 83 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 365 | 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 039 | 1 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 308 | 14 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 337 096 | 1 012 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 184 | 616 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 911 | 395 358 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 180 | 10 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 036 | 44 669 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 036 | 38 380 | 37 113 | 429 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 036 | 47 416 | 37 113 | 474 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 824 | 26 824 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 562 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 824 | 45 386 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 824 | 45 386 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 003 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 936 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 887 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 489 | |||
VB | T. V. A. | 100 819 | |||
VP | Divers | 2 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 615 | 2 218 612 | 9 003 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 880 | 41 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 18 000 | 96 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 827 391 | 827 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 892 | 439 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 099 | 271 099 | ||
VW | T.V.A. | 345 195 | 345 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 120 | 129 120 | ||
VI | Groupe et associés | 324 | 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 079 | 45 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 207 249 | 207 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 230 | 2 325 230 | 96 000 | 6 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 618 | 44 668 | 20 949 | |
AH | Fonds commercial | 598 893 | 598 893 | ||
AP | Constructions | 340 066 | 220 333 | 119 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 936 | 22 813 | 1 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 652 | 186 597 | 145 055 | |
CU | Autres participations | 486 | 486 | 1 723 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 002 | 9 002 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 369 656 | 474 413 | 895 243 | 1 723 607 |
BT | Marchandises | 177 873 | 26 823 | 151 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 737 | 24 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 547 | 18 562 | 1 939 985 | 73 441 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 407 | 18 407 | 23 031 110 | |
CF | Disponibilités | 885 476 | 885 476 | 29 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 818 | 78 818 | 9 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 325 106 | 45 385 | 3 279 721 | 412 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 763 | 519 799 | 4 174 964 | 2 135 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 800 | 41 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 840 | 121 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 918 182 | 1 065 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 911 | 395 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 747 734 | 1 628 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 390 | 11 894 | ||
EA | Autres dettes | 45 079 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 207 249 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 427 229 | 507 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 964 | 2 135 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 629 997 | 2 629 997 | ||
FD | Production vendue biens | 775 | 775 | ||
FG | Production vendue services | 6 657 613 | 6 657 613 | 590 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 288 387 | 9 288 387 | 590 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 589 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 782 | 23 669 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 337 603 | 614 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 163 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 795 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 638 935 | 116 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 227 | 32 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 878 639 | 266 561 | ||
FZ | Charges sociales | 741 262 | 160 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 408 | 16 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 823 | |||
GE | Autres charges | 83 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 612 239 | 591 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 363 | 22 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 167 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 167 | 396 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 271 | 10 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 271 | 10 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 103 | 386 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 259 | 408 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 012 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 338 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -4 674 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 273 | 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 091 | 83 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 365 | 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 039 | 1 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 308 | 14 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 337 096 | 1 012 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 184 | 616 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 911 | 395 358 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 180 | 10 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 036 | 44 669 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 036 | 38 380 | 37 113 | 429 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 036 | 47 416 | 37 113 | 474 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 824 | 26 824 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 562 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 824 | 45 386 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 824 | 45 386 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 003 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 936 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 887 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 489 | |||
VB | T. V. A. | 100 819 | |||
VP | Divers | 2 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 615 | 2 218 612 | 9 003 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 880 | 41 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 18 000 | 96 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 827 391 | 827 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 892 | 439 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 099 | 271 099 | ||
VW | T.V.A. | 345 195 | 345 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 120 | 129 120 | ||
VI | Groupe et associés | 324 | 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 079 | 45 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 207 249 | 207 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 230 | 2 325 230 | 96 000 | 6 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 618 | 44 668 | 20 949 | |
AH | Fonds commercial | 598 893 | 598 893 | ||
AP | Constructions | 340 066 | 220 333 | 119 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 936 | 22 813 | 1 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 652 | 186 597 | 145 055 | |
CU | Autres participations | 486 | 486 | 1 723 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 002 | 9 002 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 369 656 | 474 413 | 895 243 | 1 723 607 |
BT | Marchandises | 177 873 | 26 823 | 151 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 737 | 24 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 547 | 18 562 | 1 939 985 | 73 441 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 407 | 18 407 | 23 031 110 | |
CF | Disponibilités | 885 476 | 885 476 | 29 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 818 | 78 818 | 9 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 325 106 | 45 385 | 3 279 721 | 412 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 763 | 519 799 | 4 174 964 | 2 135 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 800 | 41 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 840 | 121 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 918 182 | 1 065 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 911 | 395 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 747 734 | 1 628 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 390 | 11 894 | ||
EA | Autres dettes | 45 079 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 207 249 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 427 229 | 507 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 964 | 2 135 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 629 997 | 2 629 997 | ||
FD | Production vendue biens | 775 | 775 | ||
FG | Production vendue services | 6 657 613 | 6 657 613 | 590 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 288 387 | 9 288 387 | 590 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 589 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 782 | 23 669 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 337 603 | 614 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 163 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 795 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 638 935 | 116 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 227 | 32 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 878 639 | 266 561 | ||
FZ | Charges sociales | 741 262 | 160 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 408 | 16 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 823 | |||
GE | Autres charges | 83 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 612 239 | 591 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 363 | 22 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 167 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 167 | 396 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 271 | 10 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 271 | 10 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 103 | 386 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 259 | 408 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 012 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 338 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -4 674 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 273 | 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 091 | 83 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 365 | 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 039 | 1 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 308 | 14 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 337 096 | 1 012 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 184 | 616 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 911 | 395 358 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 180 | 10 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 036 | 44 669 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 036 | 38 380 | 37 113 | 429 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 036 | 47 416 | 37 113 | 474 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 824 | 26 824 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 562 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 824 | 45 386 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 824 | 45 386 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 003 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 936 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 887 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 489 | |||
VB | T. V. A. | 100 819 | |||
VP | Divers | 2 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 615 | 2 218 612 | 9 003 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 880 | 41 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 18 000 | 96 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 827 391 | 827 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 892 | 439 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 099 | 271 099 | ||
VW | T.V.A. | 345 195 | 345 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 120 | 129 120 | ||
VI | Groupe et associés | 324 | 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 079 | 45 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 207 249 | 207 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 230 | 2 325 230 | 96 000 | 6 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 618 | 44 668 | 20 949 | |
AH | Fonds commercial | 598 893 | 598 893 | ||
AP | Constructions | 340 066 | 220 333 | 119 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 936 | 22 813 | 1 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 652 | 186 597 | 145 055 | |
CU | Autres participations | 486 | 486 | 1 723 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 002 | 9 002 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 369 656 | 474 413 | 895 243 | 1 723 607 |
BT | Marchandises | 177 873 | 26 823 | 151 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 737 | 24 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 958 547 | 18 562 | 1 939 985 | 73 441 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 407 | 18 407 | 23 031 110 | |
CF | Disponibilités | 885 476 | 885 476 | 29 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 818 | 78 818 | 9 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 325 106 | 45 385 | 3 279 721 | 412 300 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 763 | 519 799 | 4 174 964 | 2 135 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 800 | 41 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 840 | 121 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 918 182 | 1 065 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 911 | 395 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 747 734 | 1 628 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 390 | 11 894 | ||
EA | Autres dettes | 45 079 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 207 249 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 427 229 | 507 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 964 | 2 135 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 629 997 | 2 629 997 | ||
FD | Production vendue biens | 775 | 775 | ||
FG | Production vendue services | 6 657 613 | 6 657 613 | 590 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 288 387 | 9 288 387 | 590 801 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 589 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 782 | 23 669 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 337 603 | 614 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 163 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 795 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 638 935 | 116 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 227 | 32 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 878 639 | 266 561 | ||
FZ | Charges sociales | 741 262 | 160 155 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 408 | 16 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 823 | |||
GE | Autres charges | 83 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 612 239 | 591 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 363 | 22 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 167 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 167 | 396 143 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 271 | 10 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 271 | 10 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 103 | 386 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 259 | 408 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 012 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 338 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -4 674 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 273 | 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 091 | 83 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 365 | 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 039 | 1 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 308 | 14 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 337 096 | 1 012 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 184 | 616 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 911 | 395 358 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 180 | 10 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 036 | 44 669 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 036 | 38 380 | 37 113 | 429 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 036 | 47 416 | 37 113 | 474 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 824 | 26 824 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 562 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 824 | 45 386 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 824 | 45 386 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 003 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 936 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 887 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 489 | |||
VB | T. V. A. | 100 819 | |||
VP | Divers | 2 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 615 | 2 218 612 | 9 003 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 880 | 41 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 18 000 | 96 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 827 391 | 827 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 892 | 439 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 099 | 271 099 | ||
VW | T.V.A. | 345 195 | 345 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 120 | 129 120 | ||
VI | Groupe et associés | 324 | 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 079 | 45 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 207 249 | 207 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 230 | 2 325 230 | 96 000 | 6 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 608 |