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de Lanvénégen
de Lanvénégen
Déposant 1 : PECHERIES OCEANES MAREYAGE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 615920238
Adresse :
2-4 Place du Général de Gaulle
92160 ANTONY
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92160 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ALLIOMER
Déposant 1 : ALLIOMER, SAS
Numéro de SIREN : 615920238
Adresse :
ZA ACTIPOLE 35
35540 MINIAC MORVAN
FR
Mandataire 1 : HALIEUTEC, Mme LE GLOANEC GAELLE
Adresse :
QUAI D'ESTIENNE D'ORVES
29730 GUILVINEC
FR
Bénéficiare 1 : ALLIOMER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 633 287 | 1 450 477 | 182 810 | 346 139 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 055 | 13 352 | 26 703 | |
AN | Terrains | 141 343 | 31 447 | 109 896 | 113 203 |
AP | Constructions | 1 005 120 | 764 625 | 240 495 | 253 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 789 | 459 206 | 163 583 | 156 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 475 | 263 761 | 2 713 | 16 087 |
AX | Avances et acomptes | 15 500 | |||
CU | Autres participations | 5 376 904 | 5 376 904 | 5 337 854 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 813 | 1 524 | 4 289 | 4 289 |
BH | Autres immobilisations financières | 136 246 | 3 152 | 133 094 | 133 448 |
BJ | TOTAL (I) | 9 228 033 | 2 987 545 | 6 240 488 | 6 376 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 576 | 21 576 | 15 377 | |
BT | Marchandises | 68 585 | 3 849 | 64 736 | 222 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 060 | 12 060 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 887 192 | 142 041 | 745 151 | 2 790 070 |
BZ | Autres créances | 585 686 | 585 686 | 2 031 423 | |
CF | Disponibilités | 553 707 | 553 707 | 33 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 259 | 11 259 | 18 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 140 064 | 145 889 | 1 994 174 | 5 111 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 368 097 | 3 133 434 | 8 234 662 | 11 487 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 712 080 | 712 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 208 | 71 208 | ||
DG | Autres réserves | 1 554 156 | 204 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 191 | 8 351 158 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 415 | 14 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 077 668 | 9 354 003 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 089 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 247 | 35 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 384 | 4 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 857 | 1 295 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 507 359 | 654 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 722 | 101 760 | ||
EA | Autres dettes | 3 956 721 | 27 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 156 995 | 2 133 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 662 | 11 487 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 131 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 545 470 | 18 796 756 | ||
FG | Production vendue services | 738 755 | 813 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 284 225 | 19 610 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 639 | 4 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 071 | 53 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 304 935 | 19 668 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 712 050 | 13 272 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 907 | 42 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 210 | 609 319 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 199 | 8 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 231 078 | 2 660 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 741 | 600 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 979 | 1 295 091 | ||
FZ | Charges sociales | 450 274 | 529 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 581 | 290 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 961 | 114 848 | ||
GE | Autres charges | 846 | 17 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 107 429 | 19 441 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 506 | 227 450 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 503 694 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 8 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 286 | |||
GN | Différences positives de change | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 8 513 519 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 355 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 626 | 3 386 | ||
GS | Différences négatives de change | 432 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 | 3 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 953 | 8 509 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 194 553 | 8 737 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 283 | 40 260 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 910 | 109 159 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 193 | 411 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | 297 003 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 | 297 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 027 | 114 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 771 | 500 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 321 156 | 28 593 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 593 347 | 20 242 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 191 | 8 351 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 148 | 176 680 | 1 463 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 330 | 103 901 | 50 191 | 1 519 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 478 | 280 581 | 50 191 | 2 982 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 903 | 6 592 | 16 647 | 3 849 |
6T | Sur comptes clients | 138 097 | 6 368 | 2 424 | 142 041 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 322 | 13 315 | 19 071 | 150 566 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 246 | |||
UX | Autres créances clients | 887 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 607 | |||
VP | Divers | 583 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 383 | 1 484 137 | 136 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 633 287 | 1 450 477 | 182 810 | 346 139 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 055 | 13 352 | 26 703 | |
AN | Terrains | 141 343 | 31 447 | 109 896 | 113 203 |
AP | Constructions | 1 005 120 | 764 625 | 240 495 | 253 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 789 | 459 206 | 163 583 | 156 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 475 | 263 761 | 2 713 | 16 087 |
AX | Avances et acomptes | 15 500 | |||
CU | Autres participations | 5 376 904 | 5 376 904 | 5 337 854 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 813 | 1 524 | 4 289 | 4 289 |
BH | Autres immobilisations financières | 136 246 | 3 152 | 133 094 | 133 448 |
BJ | TOTAL (I) | 9 228 033 | 2 987 545 | 6 240 488 | 6 376 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 576 | 21 576 | 15 377 | |
BT | Marchandises | 68 585 | 3 849 | 64 736 | 222 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 060 | 12 060 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 887 192 | 142 041 | 745 151 | 2 790 070 |
BZ | Autres créances | 585 686 | 585 686 | 2 031 423 | |
CF | Disponibilités | 553 707 | 553 707 | 33 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 259 | 11 259 | 18 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 140 064 | 145 889 | 1 994 174 | 5 111 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 368 097 | 3 133 434 | 8 234 662 | 11 487 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 712 080 | 712 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 208 | 71 208 | ||
DG | Autres réserves | 1 554 156 | 204 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 191 | 8 351 158 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 415 | 14 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 077 668 | 9 354 003 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 089 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 247 | 35 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 384 | 4 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 857 | 1 295 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 507 359 | 654 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 722 | 101 760 | ||
EA | Autres dettes | 3 956 721 | 27 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 156 995 | 2 133 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 662 | 11 487 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 131 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 545 470 | 18 796 756 | ||
FG | Production vendue services | 738 755 | 813 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 284 225 | 19 610 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 639 | 4 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 071 | 53 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 304 935 | 19 668 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 712 050 | 13 272 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 907 | 42 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 210 | 609 319 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 199 | 8 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 231 078 | 2 660 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 741 | 600 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 979 | 1 295 091 | ||
FZ | Charges sociales | 450 274 | 529 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 581 | 290 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 961 | 114 848 | ||
GE | Autres charges | 846 | 17 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 107 429 | 19 441 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 506 | 227 450 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 503 694 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 8 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 286 | |||
GN | Différences positives de change | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 8 513 519 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 355 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 626 | 3 386 | ||
GS | Différences négatives de change | 432 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 | 3 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 953 | 8 509 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 194 553 | 8 737 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 283 | 40 260 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 910 | 109 159 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 193 | 411 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | 297 003 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 | 297 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 027 | 114 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 771 | 500 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 321 156 | 28 593 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 593 347 | 20 242 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 191 | 8 351 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 148 | 176 680 | 1 463 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 330 | 103 901 | 50 191 | 1 519 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 478 | 280 581 | 50 191 | 2 982 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 903 | 6 592 | 16 647 | 3 849 |
6T | Sur comptes clients | 138 097 | 6 368 | 2 424 | 142 041 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 322 | 13 315 | 19 071 | 150 566 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 246 | |||
UX | Autres créances clients | 887 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 607 | |||
VP | Divers | 583 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 383 | 1 484 137 | 136 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 633 287 | 1 450 477 | 182 810 | 346 139 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 055 | 13 352 | 26 703 | |
AN | Terrains | 141 343 | 31 447 | 109 896 | 113 203 |
AP | Constructions | 1 005 120 | 764 625 | 240 495 | 253 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 789 | 459 206 | 163 583 | 156 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 475 | 263 761 | 2 713 | 16 087 |
AX | Avances et acomptes | 15 500 | |||
CU | Autres participations | 5 376 904 | 5 376 904 | 5 337 854 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 813 | 1 524 | 4 289 | 4 289 |
BH | Autres immobilisations financières | 136 246 | 3 152 | 133 094 | 133 448 |
BJ | TOTAL (I) | 9 228 033 | 2 987 545 | 6 240 488 | 6 376 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 576 | 21 576 | 15 377 | |
BT | Marchandises | 68 585 | 3 849 | 64 736 | 222 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 060 | 12 060 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 887 192 | 142 041 | 745 151 | 2 790 070 |
BZ | Autres créances | 585 686 | 585 686 | 2 031 423 | |
CF | Disponibilités | 553 707 | 553 707 | 33 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 259 | 11 259 | 18 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 140 064 | 145 889 | 1 994 174 | 5 111 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 368 097 | 3 133 434 | 8 234 662 | 11 487 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 712 080 | 712 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 208 | 71 208 | ||
DG | Autres réserves | 1 554 156 | 204 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 191 | 8 351 158 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 415 | 14 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 077 668 | 9 354 003 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 089 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 247 | 35 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 384 | 4 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 857 | 1 295 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 507 359 | 654 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 722 | 101 760 | ||
EA | Autres dettes | 3 956 721 | 27 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 156 995 | 2 133 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 662 | 11 487 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 131 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 545 470 | 18 796 756 | ||
FG | Production vendue services | 738 755 | 813 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 284 225 | 19 610 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 639 | 4 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 071 | 53 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 304 935 | 19 668 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 712 050 | 13 272 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 907 | 42 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 210 | 609 319 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 199 | 8 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 231 078 | 2 660 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 741 | 600 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 979 | 1 295 091 | ||
FZ | Charges sociales | 450 274 | 529 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 581 | 290 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 961 | 114 848 | ||
GE | Autres charges | 846 | 17 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 107 429 | 19 441 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 506 | 227 450 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 503 694 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 8 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 286 | |||
GN | Différences positives de change | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 8 513 519 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 355 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 626 | 3 386 | ||
GS | Différences négatives de change | 432 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 | 3 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 953 | 8 509 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 194 553 | 8 737 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 283 | 40 260 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 910 | 109 159 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 193 | 411 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | 297 003 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 | 297 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 027 | 114 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 771 | 500 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 321 156 | 28 593 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 593 347 | 20 242 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 191 | 8 351 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 148 | 176 680 | 1 463 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 330 | 103 901 | 50 191 | 1 519 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 478 | 280 581 | 50 191 | 2 982 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 903 | 6 592 | 16 647 | 3 849 |
6T | Sur comptes clients | 138 097 | 6 368 | 2 424 | 142 041 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 322 | 13 315 | 19 071 | 150 566 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 246 | |||
UX | Autres créances clients | 887 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 607 | |||
VP | Divers | 583 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 383 | 1 484 137 | 136 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 633 287 | 1 450 477 | 182 810 | 346 139 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 055 | 13 352 | 26 703 | |
AN | Terrains | 141 343 | 31 447 | 109 896 | 113 203 |
AP | Constructions | 1 005 120 | 764 625 | 240 495 | 253 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 789 | 459 206 | 163 583 | 156 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 475 | 263 761 | 2 713 | 16 087 |
AX | Avances et acomptes | 15 500 | |||
CU | Autres participations | 5 376 904 | 5 376 904 | 5 337 854 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 813 | 1 524 | 4 289 | 4 289 |
BH | Autres immobilisations financières | 136 246 | 3 152 | 133 094 | 133 448 |
BJ | TOTAL (I) | 9 228 033 | 2 987 545 | 6 240 488 | 6 376 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 576 | 21 576 | 15 377 | |
BT | Marchandises | 68 585 | 3 849 | 64 736 | 222 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 060 | 12 060 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 887 192 | 142 041 | 745 151 | 2 790 070 |
BZ | Autres créances | 585 686 | 585 686 | 2 031 423 | |
CF | Disponibilités | 553 707 | 553 707 | 33 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 259 | 11 259 | 18 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 140 064 | 145 889 | 1 994 174 | 5 111 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 368 097 | 3 133 434 | 8 234 662 | 11 487 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 712 080 | 712 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 208 | 71 208 | ||
DG | Autres réserves | 1 554 156 | 204 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 191 | 8 351 158 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 415 | 14 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 077 668 | 9 354 003 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 089 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 247 | 35 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 384 | 4 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 857 | 1 295 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 507 359 | 654 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 722 | 101 760 | ||
EA | Autres dettes | 3 956 721 | 27 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 156 995 | 2 133 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 662 | 11 487 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 131 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 545 470 | 18 796 756 | ||
FG | Production vendue services | 738 755 | 813 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 284 225 | 19 610 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 639 | 4 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 071 | 53 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 304 935 | 19 668 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 712 050 | 13 272 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 907 | 42 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 210 | 609 319 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 199 | 8 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 231 078 | 2 660 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 741 | 600 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 979 | 1 295 091 | ||
FZ | Charges sociales | 450 274 | 529 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 581 | 290 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 961 | 114 848 | ||
GE | Autres charges | 846 | 17 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 107 429 | 19 441 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 506 | 227 450 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 503 694 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 8 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 286 | |||
GN | Différences positives de change | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 8 513 519 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 355 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 626 | 3 386 | ||
GS | Différences négatives de change | 432 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 | 3 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 953 | 8 509 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 194 553 | 8 737 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 283 | 40 260 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 910 | 109 159 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 111 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 193 | 411 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | 297 003 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 | 297 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 027 | 114 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 771 | 500 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 321 156 | 28 593 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 593 347 | 20 242 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 191 | 8 351 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 148 | 176 680 | 1 463 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 330 | 103 901 | 50 191 | 1 519 040 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 478 | 280 581 | 50 191 | 2 982 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 903 | 6 592 | 16 647 | 3 849 |
6T | Sur comptes clients | 138 097 | 6 368 | 2 424 | 142 041 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 322 | 13 315 | 19 071 | 150 566 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 246 | |||
UX | Autres créances clients | 887 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 607 | |||
VP | Divers | 583 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 383 | 1 484 137 | 136 246 |