Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 74 894 | 74 894 | 74 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 280 | 26 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 101 174 | 26 280 | 74 894 | 74 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 723 | 723 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 199 | 3 228 | 2 970 | 333 013 |
BZ | Autres créances | 176 907 | 19 516 | 157 391 | 245 263 |
CF | Disponibilités | 106 018 | 106 018 | 170 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 289 849 | 22 745 | 267 104 | 749 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 024 | 49 025 | 341 998 | 824 068 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 829 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 600 | 57 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 760 | 5 760 | ||
DG | Autres réserves | 118 197 | 125 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 646 | 29 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 203 | 217 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 083 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 323 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 406 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 491 | 413 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 391 | 158 552 | ||
EA | Autres dettes | 900 | 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 129 795 | 585 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 998 | 824 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 795 | 572 739 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 834 475 | 834 475 | 1 712 792 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 475 | 834 475 | 1 712 792 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 283 | 95 662 | ||
FQ | Autres produits | 3 868 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 897 627 | 1 808 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 796 | 293 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 532 | 1 040 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 | 8 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 278 | 311 631 | ||
FZ | Charges sociales | 24 095 | 80 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 199 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 831 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 705 | 27 678 | ||
GE | Autres charges | 54 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 902 603 | 1 769 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 975 | 38 902 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | 2 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 | 2 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 179 | 2 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 796 | 41 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 708 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 144 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702 | 12 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 | 12 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 442 | -12 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 951 | 1 810 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 305 | 1 781 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 646 | 29 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 844 | 57 564 | 26 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 844 | 57 564 | 26 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 406 | 21 406 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 866 | 188 | 7 826 | 3 228 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 512 | 19 516 | 19 512 | 19 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 378 | 19 705 | 27 338 | 22 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 785 | 19 705 | 48 745 | 22 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 705 | 48 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 829 | |||
UX | Autres créances clients | 2 370 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 265 | |||
VB | T. V. A. | 7 812 | |||
VP | Divers | 1 515 | |||
VC | Groupe et associés | 13 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 107 | 179 277 | 3 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 491 | 50 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 | 1 432 | ||
VW | T.V.A. | 6 435 | 6 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 524 | 524 | ||
VI | Groupe et associés | 70 000 | 70 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 | 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 795 | 129 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 74 894 | 74 894 | 74 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 280 | 26 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 101 174 | 26 280 | 74 894 | 74 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 723 | 723 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 199 | 3 228 | 2 970 | 333 013 |
BZ | Autres créances | 176 907 | 19 516 | 157 391 | 245 263 |
CF | Disponibilités | 106 018 | 106 018 | 170 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 289 849 | 22 745 | 267 104 | 749 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 024 | 49 025 | 341 998 | 824 068 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 829 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 600 | 57 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 760 | 5 760 | ||
DG | Autres réserves | 118 197 | 125 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 646 | 29 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 203 | 217 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 083 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 323 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 406 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 491 | 413 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 391 | 158 552 | ||
EA | Autres dettes | 900 | 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 129 795 | 585 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 998 | 824 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 795 | 572 739 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 834 475 | 834 475 | 1 712 792 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 475 | 834 475 | 1 712 792 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 283 | 95 662 | ||
FQ | Autres produits | 3 868 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 897 627 | 1 808 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 796 | 293 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 532 | 1 040 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 | 8 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 278 | 311 631 | ||
FZ | Charges sociales | 24 095 | 80 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 199 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 831 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 705 | 27 678 | ||
GE | Autres charges | 54 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 902 603 | 1 769 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 975 | 38 902 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | 2 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 | 2 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 179 | 2 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 796 | 41 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 708 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 144 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702 | 12 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 | 12 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 442 | -12 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 951 | 1 810 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 305 | 1 781 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 646 | 29 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 844 | 57 564 | 26 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 844 | 57 564 | 26 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 406 | 21 406 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 866 | 188 | 7 826 | 3 228 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 512 | 19 516 | 19 512 | 19 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 378 | 19 705 | 27 338 | 22 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 785 | 19 705 | 48 745 | 22 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 705 | 48 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 829 | |||
UX | Autres créances clients | 2 370 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 265 | |||
VB | T. V. A. | 7 812 | |||
VP | Divers | 1 515 | |||
VC | Groupe et associés | 13 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 107 | 179 277 | 3 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 491 | 50 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 | 1 432 | ||
VW | T.V.A. | 6 435 | 6 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 524 | 524 | ||
VI | Groupe et associés | 70 000 | 70 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 | 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 795 | 129 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 74 894 | 74 894 | 74 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 280 | 26 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 101 174 | 26 280 | 74 894 | 74 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 723 | 723 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 199 | 3 228 | 2 970 | 333 013 |
BZ | Autres créances | 176 907 | 19 516 | 157 391 | 245 263 |
CF | Disponibilités | 106 018 | 106 018 | 170 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 289 849 | 22 745 | 267 104 | 749 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 024 | 49 025 | 341 998 | 824 068 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 829 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 600 | 57 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 760 | 5 760 | ||
DG | Autres réserves | 118 197 | 125 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 646 | 29 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 203 | 217 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 083 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 323 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 406 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 491 | 413 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 391 | 158 552 | ||
EA | Autres dettes | 900 | 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 129 795 | 585 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 998 | 824 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 795 | 572 739 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 834 475 | 834 475 | 1 712 792 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 475 | 834 475 | 1 712 792 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 283 | 95 662 | ||
FQ | Autres produits | 3 868 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 897 627 | 1 808 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 796 | 293 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 532 | 1 040 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 | 8 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 278 | 311 631 | ||
FZ | Charges sociales | 24 095 | 80 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 199 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 831 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 705 | 27 678 | ||
GE | Autres charges | 54 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 902 603 | 1 769 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 975 | 38 902 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | 2 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 | 2 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 179 | 2 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 796 | 41 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 708 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 144 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702 | 12 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 | 12 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 442 | -12 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 951 | 1 810 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 305 | 1 781 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 646 | 29 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 844 | 57 564 | 26 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 844 | 57 564 | 26 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 406 | 21 406 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 866 | 188 | 7 826 | 3 228 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 512 | 19 516 | 19 512 | 19 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 378 | 19 705 | 27 338 | 22 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 785 | 19 705 | 48 745 | 22 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 705 | 48 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 829 | |||
UX | Autres créances clients | 2 370 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 265 | |||
VB | T. V. A. | 7 812 | |||
VP | Divers | 1 515 | |||
VC | Groupe et associés | 13 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 107 | 179 277 | 3 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 491 | 50 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 | 1 432 | ||
VW | T.V.A. | 6 435 | 6 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 524 | 524 | ||
VI | Groupe et associés | 70 000 | 70 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 | 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 795 | 129 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 74 894 | 74 894 | 74 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 280 | 26 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 101 174 | 26 280 | 74 894 | 74 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 723 | 723 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 199 | 3 228 | 2 970 | 333 013 |
BZ | Autres créances | 176 907 | 19 516 | 157 391 | 245 263 |
CF | Disponibilités | 106 018 | 106 018 | 170 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 289 849 | 22 745 | 267 104 | 749 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 024 | 49 025 | 341 998 | 824 068 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 829 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 600 | 57 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 760 | 5 760 | ||
DG | Autres réserves | 118 197 | 125 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 646 | 29 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 203 | 217 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 083 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 323 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 406 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 491 | 413 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 391 | 158 552 | ||
EA | Autres dettes | 900 | 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 129 795 | 585 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 998 | 824 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 795 | 572 739 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 834 475 | 834 475 | 1 712 792 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 475 | 834 475 | 1 712 792 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 283 | 95 662 | ||
FQ | Autres produits | 3 868 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 897 627 | 1 808 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 796 | 293 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 532 | 1 040 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 | 8 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 278 | 311 631 | ||
FZ | Charges sociales | 24 095 | 80 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 199 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 831 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 705 | 27 678 | ||
GE | Autres charges | 54 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 902 603 | 1 769 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 975 | 38 902 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | 2 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 | 2 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 179 | 2 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 796 | 41 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 708 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 144 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702 | 12 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 | 12 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 442 | -12 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 951 | 1 810 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 305 | 1 781 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 646 | 29 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 844 | 57 564 | 26 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 844 | 57 564 | 26 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 406 | 21 406 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 866 | 188 | 7 826 | 3 228 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 512 | 19 516 | 19 512 | 19 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 378 | 19 705 | 27 338 | 22 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 785 | 19 705 | 48 745 | 22 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 705 | 48 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 829 | |||
UX | Autres créances clients | 2 370 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 265 | |||
VB | T. V. A. | 7 812 | |||
VP | Divers | 1 515 | |||
VC | Groupe et associés | 13 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 107 | 179 277 | 3 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 491 | 50 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 | 1 432 | ||
VW | T.V.A. | 6 435 | 6 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 524 | 524 | ||
VI | Groupe et associés | 70 000 | 70 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 | 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 795 | 129 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 74 894 | 74 894 | 74 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 280 | 26 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 101 174 | 26 280 | 74 894 | 74 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 723 | 723 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 199 | 3 228 | 2 970 | 333 013 |
BZ | Autres créances | 176 907 | 19 516 | 157 391 | 245 263 |
CF | Disponibilités | 106 018 | 106 018 | 170 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 289 849 | 22 745 | 267 104 | 749 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 024 | 49 025 | 341 998 | 824 068 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 829 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 600 | 57 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 760 | 5 760 | ||
DG | Autres réserves | 118 197 | 125 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 646 | 29 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 203 | 217 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 083 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 323 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 406 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 491 | 413 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 391 | 158 552 | ||
EA | Autres dettes | 900 | 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 129 795 | 585 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 998 | 824 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 795 | 572 739 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 834 475 | 834 475 | 1 712 792 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 475 | 834 475 | 1 712 792 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 283 | 95 662 | ||
FQ | Autres produits | 3 868 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 897 627 | 1 808 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 796 | 293 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 532 | 1 040 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 | 8 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 278 | 311 631 | ||
FZ | Charges sociales | 24 095 | 80 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 199 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 831 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 705 | 27 678 | ||
GE | Autres charges | 54 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 902 603 | 1 769 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 975 | 38 902 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | 2 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 | 2 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 179 | 2 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 796 | 41 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 708 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 144 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702 | 12 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 | 12 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 442 | -12 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 951 | 1 810 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 305 | 1 781 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 646 | 29 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 844 | 57 564 | 26 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 844 | 57 564 | 26 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 406 | 21 406 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 866 | 188 | 7 826 | 3 228 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 512 | 19 516 | 19 512 | 19 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 378 | 19 705 | 27 338 | 22 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 785 | 19 705 | 48 745 | 22 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 705 | 48 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 829 | |||
UX | Autres créances clients | 2 370 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 265 | |||
VB | T. V. A. | 7 812 | |||
VP | Divers | 1 515 | |||
VC | Groupe et associés | 13 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 107 | 179 277 | 3 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 491 | 50 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 | 1 432 | ||
VW | T.V.A. | 6 435 | 6 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 524 | 524 | ||
VI | Groupe et associés | 70 000 | 70 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 | 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 795 | 129 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 74 894 | 74 894 | 74 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 280 | 26 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 101 174 | 26 280 | 74 894 | 74 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 723 | 723 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 199 | 3 228 | 2 970 | 333 013 |
BZ | Autres créances | 176 907 | 19 516 | 157 391 | 245 263 |
CF | Disponibilités | 106 018 | 106 018 | 170 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 289 849 | 22 745 | 267 104 | 749 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 024 | 49 025 | 341 998 | 824 068 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 829 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 600 | 57 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 760 | 5 760 | ||
DG | Autres réserves | 118 197 | 125 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 646 | 29 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 203 | 217 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 083 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 323 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 406 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 491 | 413 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 391 | 158 552 | ||
EA | Autres dettes | 900 | 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 129 795 | 585 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 341 998 | 824 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 795 | 572 739 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 834 475 | 834 475 | 1 712 792 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 475 | 834 475 | 1 712 792 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 283 | 95 662 | ||
FQ | Autres produits | 3 868 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 897 627 | 1 808 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 796 | 293 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 532 | 1 040 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 | 8 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 278 | 311 631 | ||
FZ | Charges sociales | 24 095 | 80 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 199 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 831 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 705 | 27 678 | ||
GE | Autres charges | 54 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 902 603 | 1 769 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 975 | 38 902 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 | 2 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 | 2 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 179 | 2 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 796 | 41 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 708 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 144 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702 | 12 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 | 12 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 442 | -12 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 951 | 1 810 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 305 | 1 781 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 646 | 29 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 844 | 57 564 | 26 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 844 | 57 564 | 26 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 406 | 21 406 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 866 | 188 | 7 826 | 3 228 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 512 | 19 516 | 19 512 | 19 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 378 | 19 705 | 27 338 | 22 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 785 | 19 705 | 48 745 | 22 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 705 | 48 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 829 | |||
UX | Autres créances clients | 2 370 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 265 | |||
VB | T. V. A. | 7 812 | |||
VP | Divers | 1 515 | |||
VC | Groupe et associés | 13 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 107 | 179 277 | 3 829 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 491 | 50 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 | 1 432 | ||
VW | T.V.A. | 6 435 | 6 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 524 | 524 | ||
VI | Groupe et associés | 70 000 | 70 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 | 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 795 | 129 795 |