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de Châtonnay
de Châtonnay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 293 | 863 | 8 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 | 6 | 566 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 551 | 129 | 2 422 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 000 | 81 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 93 416 | 999 | 92 418 | |
BT | Marchandises | 2 704 494 | 28 636 | 2 675 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 223 | 2 404 | 71 819 | |
BZ | Autres créances | 1 811 928 | 1 811 928 | ||
CF | Disponibilités | 684 560 | 684 560 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 992 | 45 992 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 321 197 | 31 040 | 5 290 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 613 | 32 039 | 5 382 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 792 | |||
DL | TOTAL (I) | 303 792 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 549 | |||
EA | Autres dettes | 10 790 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 053 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 078 782 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 317 685 | 17 317 685 | ||
FG | Production vendue services | 2 009 385 | 2 009 385 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 327 071 | 19 327 071 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 967 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 659 | |||
FQ | Autres produits | 16 089 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 424 786 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 343 980 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 704 494 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 479 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 466 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 124 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 413 351 | |||
FZ | Charges sociales | 514 299 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 999 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 040 | |||
GE | Autres charges | 12 778 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 333 806 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 980 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 966 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 336 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 774 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 761 386 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 467 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 792 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863 | 863 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 | 135 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 999 | 999 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 636 | 28 636 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 404 | 2 404 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 040 | 31 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 040 | 31 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 000 | 81 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 796 | 2 796 | ||
UX | Autres créances clients | 71 427 | 71 427 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 902 | 3 902 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 240 | 240 | ||
VB | T. V. A. | 504 920 | 504 920 | ||
VP | Divers | 2 967 | 2 967 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 900 | 1 299 900 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 45 992 | 45 992 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 143 | 1 932 143 | 81 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 579 | 12 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 006 990 | 4 006 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 316 | 289 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 600 | 397 600 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 133 774 | 133 774 | ||
VW | T.V.A. | 53 983 | 53 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 877 | 158 877 | ||
VI | Groupe et associés | 2 821 | 2 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 790 | 10 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 053 | 12 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 782 | 5 078 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 293 | 863 | 8 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 | 6 | 566 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 551 | 129 | 2 422 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 000 | 81 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 93 416 | 999 | 92 418 | |
BT | Marchandises | 2 704 494 | 28 636 | 2 675 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 223 | 2 404 | 71 819 | |
BZ | Autres créances | 1 811 928 | 1 811 928 | ||
CF | Disponibilités | 684 560 | 684 560 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 992 | 45 992 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 321 197 | 31 040 | 5 290 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 613 | 32 039 | 5 382 574 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 792 | |||
DL | TOTAL (I) | 303 792 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 549 | |||
EA | Autres dettes | 10 790 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 053 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 078 782 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 317 685 | 17 317 685 | ||
FG | Production vendue services | 2 009 385 | 2 009 385 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 327 071 | 19 327 071 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 967 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 659 | |||
FQ | Autres produits | 16 089 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 424 786 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 343 980 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 704 494 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 479 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 466 250 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 124 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 413 351 | |||
FZ | Charges sociales | 514 299 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 999 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 040 | |||
GE | Autres charges | 12 778 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 333 806 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 980 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 966 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 336 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 774 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 761 386 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 467 593 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 792 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863 | 863 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 | 135 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 999 | 999 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 636 | 28 636 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 404 | 2 404 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 040 | 31 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 040 | 31 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 000 | 81 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 796 | 2 796 | ||
UX | Autres créances clients | 71 427 | 71 427 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 902 | 3 902 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 240 | 240 | ||
VB | T. V. A. | 504 920 | 504 920 | ||
VP | Divers | 2 967 | 2 967 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 900 | 1 299 900 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 45 992 | 45 992 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 143 | 1 932 143 | 81 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 579 | 12 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 006 990 | 4 006 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 316 | 289 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 600 | 397 600 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 133 774 | 133 774 | ||
VW | T.V.A. | 53 983 | 53 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 158 877 | 158 877 | ||
VI | Groupe et associés | 2 821 | 2 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 790 | 10 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 053 | 12 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 782 | 5 078 782 |