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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 960 | 43 517 | 24 443 | 33 930 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 330 | 21 159 | 22 171 | 28 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 818 | 49 403 | 68 415 | 49 063 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 359 | 114 079 | 131 280 | 112 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 506 | 237 506 | 241 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 274 407 | 3 274 407 | 1 534 959 | |
BZ | Autres créances | 1 149 336 | 1 149 336 | 1 069 431 | |
CF | Disponibilités | 110 388 | 110 388 | 891 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 195 | 46 195 | 33 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 817 832 | 4 817 832 | 3 771 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 191 | 114 079 | 4 949 111 | 3 884 030 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 374 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 478 | 1 599 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 016 155 | 1 849 678 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 550 | |||
DQ | Provisions pour charges | 205 275 | 205 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 825 | 205 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 551 | 321 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 923 | 785 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 765 721 | 550 279 | ||
EA | Autres dettes | 84 000 | 8 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 339 237 | 164 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 532 131 | 1 829 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 111 | 3 884 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 833 | 1 829 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 760 469 | 6 760 469 | 8 641 886 | |
FG | Production vendue services | 28 000 | 28 000 | 157 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 788 469 | 6 788 469 | 8 799 586 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 141 | 36 787 | ||
FQ | Autres produits | 4 793 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 828 404 | 8 836 520 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 990 579 | 1 088 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 202 | -241 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 944 150 | 2 872 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 658 | 93 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 588 973 | 2 419 221 | ||
FZ | Charges sociales | 666 721 | 1 002 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 738 | 61 364 | ||
GE | Autres charges | 106 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 413 126 | 7 295 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 277 | 1 541 479 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 125 | 5 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 158 | 5 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 619 | 8 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 619 | 8 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 539 | -2 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 817 | 1 539 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000 | 111 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000 | 113 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 139 | 36 438 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 550 | 205 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 688 | 246 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 688 | -133 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 349 | -193 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 562 | 8 955 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 085 | 7 355 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 478 | 1 599 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 030 | 19 487 | 43 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 311 | 33 251 | 70 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 341 | 52 738 | 114 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 183 586 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 205 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 964 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 275 | 195 550 | 400 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 205 275 | 195 550 | 400 825 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 274 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 464 145 | |||
VB | T. V. A. | 92 945 | |||
VC | Groupe et associés | 553 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 938 | 4 485 938 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 551 | 81 253 | 160 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 923 | 1 078 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 297 | 170 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 649 | 177 649 | ||
VW | T.V.A. | 384 225 | 384 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 549 | 33 549 | ||
VI | Groupe et associés | 22 700 | 22 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000 | 84 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 339 237 | 339 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 131 | 2 371 833 | 160 298 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 960 | 43 517 | 24 443 | 33 930 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 330 | 21 159 | 22 171 | 28 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 818 | 49 403 | 68 415 | 49 063 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 359 | 114 079 | 131 280 | 112 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 506 | 237 506 | 241 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 274 407 | 3 274 407 | 1 534 959 | |
BZ | Autres créances | 1 149 336 | 1 149 336 | 1 069 431 | |
CF | Disponibilités | 110 388 | 110 388 | 891 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 195 | 46 195 | 33 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 817 832 | 4 817 832 | 3 771 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 191 | 114 079 | 4 949 111 | 3 884 030 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 374 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 478 | 1 599 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 016 155 | 1 849 678 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 550 | |||
DQ | Provisions pour charges | 205 275 | 205 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 825 | 205 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 551 | 321 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 923 | 785 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 765 721 | 550 279 | ||
EA | Autres dettes | 84 000 | 8 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 339 237 | 164 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 532 131 | 1 829 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 111 | 3 884 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 833 | 1 829 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 760 469 | 6 760 469 | 8 641 886 | |
FG | Production vendue services | 28 000 | 28 000 | 157 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 788 469 | 6 788 469 | 8 799 586 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 141 | 36 787 | ||
FQ | Autres produits | 4 793 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 828 404 | 8 836 520 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 990 579 | 1 088 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 202 | -241 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 944 150 | 2 872 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 658 | 93 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 588 973 | 2 419 221 | ||
FZ | Charges sociales | 666 721 | 1 002 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 738 | 61 364 | ||
GE | Autres charges | 106 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 413 126 | 7 295 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 277 | 1 541 479 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 125 | 5 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 158 | 5 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 619 | 8 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 619 | 8 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 539 | -2 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 817 | 1 539 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000 | 111 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000 | 113 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 139 | 36 438 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 550 | 205 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 688 | 246 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 688 | -133 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 349 | -193 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 562 | 8 955 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 085 | 7 355 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 478 | 1 599 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 030 | 19 487 | 43 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 311 | 33 251 | 70 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 341 | 52 738 | 114 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 183 586 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 205 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 964 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 275 | 195 550 | 400 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 205 275 | 195 550 | 400 825 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 274 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 464 145 | |||
VB | T. V. A. | 92 945 | |||
VC | Groupe et associés | 553 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 938 | 4 485 938 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 551 | 81 253 | 160 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 923 | 1 078 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 297 | 170 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 649 | 177 649 | ||
VW | T.V.A. | 384 225 | 384 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 549 | 33 549 | ||
VI | Groupe et associés | 22 700 | 22 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000 | 84 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 339 237 | 339 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 131 | 2 371 833 | 160 298 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 960 | 43 517 | 24 443 | 33 930 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 330 | 21 159 | 22 171 | 28 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 818 | 49 403 | 68 415 | 49 063 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 359 | 114 079 | 131 280 | 112 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 506 | 237 506 | 241 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 274 407 | 3 274 407 | 1 534 959 | |
BZ | Autres créances | 1 149 336 | 1 149 336 | 1 069 431 | |
CF | Disponibilités | 110 388 | 110 388 | 891 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 195 | 46 195 | 33 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 817 832 | 4 817 832 | 3 771 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 191 | 114 079 | 4 949 111 | 3 884 030 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 374 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 478 | 1 599 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 016 155 | 1 849 678 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 550 | |||
DQ | Provisions pour charges | 205 275 | 205 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 825 | 205 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 551 | 321 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 923 | 785 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 765 721 | 550 279 | ||
EA | Autres dettes | 84 000 | 8 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 339 237 | 164 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 532 131 | 1 829 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 111 | 3 884 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 833 | 1 829 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 760 469 | 6 760 469 | 8 641 886 | |
FG | Production vendue services | 28 000 | 28 000 | 157 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 788 469 | 6 788 469 | 8 799 586 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 141 | 36 787 | ||
FQ | Autres produits | 4 793 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 828 404 | 8 836 520 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 990 579 | 1 088 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 202 | -241 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 944 150 | 2 872 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 658 | 93 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 588 973 | 2 419 221 | ||
FZ | Charges sociales | 666 721 | 1 002 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 738 | 61 364 | ||
GE | Autres charges | 106 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 413 126 | 7 295 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 277 | 1 541 479 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 125 | 5 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 158 | 5 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 619 | 8 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 619 | 8 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 539 | -2 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 817 | 1 539 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000 | 111 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000 | 113 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 139 | 36 438 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 550 | 205 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 688 | 246 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 688 | -133 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 349 | -193 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 562 | 8 955 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 085 | 7 355 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 478 | 1 599 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 030 | 19 487 | 43 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 311 | 33 251 | 70 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 341 | 52 738 | 114 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 183 586 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 205 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 964 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 275 | 195 550 | 400 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 205 275 | 195 550 | 400 825 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 274 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 464 145 | |||
VB | T. V. A. | 92 945 | |||
VC | Groupe et associés | 553 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 938 | 4 485 938 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 551 | 81 253 | 160 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 923 | 1 078 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 297 | 170 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 649 | 177 649 | ||
VW | T.V.A. | 384 225 | 384 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 549 | 33 549 | ||
VI | Groupe et associés | 22 700 | 22 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000 | 84 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 339 237 | 339 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 131 | 2 371 833 | 160 298 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 960 | 43 517 | 24 443 | 33 930 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 330 | 21 159 | 22 171 | 28 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 818 | 49 403 | 68 415 | 49 063 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 359 | 114 079 | 131 280 | 112 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 506 | 237 506 | 241 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 274 407 | 3 274 407 | 1 534 959 | |
BZ | Autres créances | 1 149 336 | 1 149 336 | 1 069 431 | |
CF | Disponibilités | 110 388 | 110 388 | 891 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 195 | 46 195 | 33 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 817 832 | 4 817 832 | 3 771 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 191 | 114 079 | 4 949 111 | 3 884 030 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 374 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 478 | 1 599 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 016 155 | 1 849 678 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 550 | |||
DQ | Provisions pour charges | 205 275 | 205 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 825 | 205 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 551 | 321 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 923 | 785 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 765 721 | 550 279 | ||
EA | Autres dettes | 84 000 | 8 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 339 237 | 164 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 532 131 | 1 829 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 111 | 3 884 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 833 | 1 829 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 760 469 | 6 760 469 | 8 641 886 | |
FG | Production vendue services | 28 000 | 28 000 | 157 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 788 469 | 6 788 469 | 8 799 586 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 141 | 36 787 | ||
FQ | Autres produits | 4 793 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 828 404 | 8 836 520 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 990 579 | 1 088 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 202 | -241 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 944 150 | 2 872 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 658 | 93 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 588 973 | 2 419 221 | ||
FZ | Charges sociales | 666 721 | 1 002 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 738 | 61 364 | ||
GE | Autres charges | 106 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 413 126 | 7 295 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 277 | 1 541 479 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 125 | 5 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 158 | 5 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 619 | 8 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 619 | 8 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 539 | -2 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 817 | 1 539 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000 | 111 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000 | 113 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 139 | 36 438 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 550 | 205 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 688 | 246 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 688 | -133 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 349 | -193 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 562 | 8 955 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 085 | 7 355 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 478 | 1 599 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 030 | 19 487 | 43 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 311 | 33 251 | 70 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 341 | 52 738 | 114 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 183 586 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 205 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 964 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 275 | 195 550 | 400 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 205 275 | 195 550 | 400 825 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 274 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 464 145 | |||
VB | T. V. A. | 92 945 | |||
VC | Groupe et associés | 553 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 938 | 4 485 938 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 551 | 81 253 | 160 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 923 | 1 078 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 297 | 170 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 649 | 177 649 | ||
VW | T.V.A. | 384 225 | 384 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 549 | 33 549 | ||
VI | Groupe et associés | 22 700 | 22 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000 | 84 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 339 237 | 339 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 131 | 2 371 833 | 160 298 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 960 | 43 517 | 24 443 | 33 930 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 330 | 21 159 | 22 171 | 28 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 818 | 49 403 | 68 415 | 49 063 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 359 | 114 079 | 131 280 | 112 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 506 | 237 506 | 241 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 274 407 | 3 274 407 | 1 534 959 | |
BZ | Autres créances | 1 149 336 | 1 149 336 | 1 069 431 | |
CF | Disponibilités | 110 388 | 110 388 | 891 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 195 | 46 195 | 33 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 817 832 | 4 817 832 | 3 771 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 191 | 114 079 | 4 949 111 | 3 884 030 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 374 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 478 | 1 599 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 016 155 | 1 849 678 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 550 | |||
DQ | Provisions pour charges | 205 275 | 205 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 825 | 205 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 551 | 321 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 923 | 785 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 765 721 | 550 279 | ||
EA | Autres dettes | 84 000 | 8 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 339 237 | 164 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 532 131 | 1 829 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 111 | 3 884 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 833 | 1 829 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 760 469 | 6 760 469 | 8 641 886 | |
FG | Production vendue services | 28 000 | 28 000 | 157 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 788 469 | 6 788 469 | 8 799 586 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 141 | 36 787 | ||
FQ | Autres produits | 4 793 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 828 404 | 8 836 520 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 990 579 | 1 088 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 202 | -241 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 944 150 | 2 872 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 658 | 93 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 588 973 | 2 419 221 | ||
FZ | Charges sociales | 666 721 | 1 002 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 738 | 61 364 | ||
GE | Autres charges | 106 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 413 126 | 7 295 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 277 | 1 541 479 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 125 | 5 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 158 | 5 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 619 | 8 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 619 | 8 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 539 | -2 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 817 | 1 539 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000 | 111 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000 | 113 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 139 | 36 438 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 550 | 205 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 688 | 246 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 688 | -133 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 349 | -193 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 562 | 8 955 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 085 | 7 355 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 478 | 1 599 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 030 | 19 487 | 43 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 311 | 33 251 | 70 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 341 | 52 738 | 114 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 183 586 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 205 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 964 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 275 | 195 550 | 400 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 205 275 | 195 550 | 400 825 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 274 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 464 145 | |||
VB | T. V. A. | 92 945 | |||
VC | Groupe et associés | 553 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 938 | 4 485 938 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 551 | 81 253 | 160 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 923 | 1 078 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 297 | 170 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 649 | 177 649 | ||
VW | T.V.A. | 384 225 | 384 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 549 | 33 549 | ||
VI | Groupe et associés | 22 700 | 22 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000 | 84 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 339 237 | 339 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 131 | 2 371 833 | 160 298 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 960 | 43 517 | 24 443 | 33 930 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 330 | 21 159 | 22 171 | 28 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 818 | 49 403 | 68 415 | 49 063 |
CU | Autres participations | 250 | 250 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 245 359 | 114 079 | 131 280 | 112 864 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 506 | 237 506 | 241 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 274 407 | 3 274 407 | 1 534 959 | |
BZ | Autres créances | 1 149 336 | 1 149 336 | 1 069 431 | |
CF | Disponibilités | 110 388 | 110 388 | 891 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 195 | 46 195 | 33 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 817 832 | 4 817 832 | 3 771 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 191 | 114 079 | 4 949 111 | 3 884 030 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 374 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 478 | 1 599 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 016 155 | 1 849 678 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 550 | |||
DQ | Provisions pour charges | 205 275 | 205 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 825 | 205 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 551 | 321 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 923 | 785 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 765 721 | 550 279 | ||
EA | Autres dettes | 84 000 | 8 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 339 237 | 164 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 532 131 | 1 829 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 111 | 3 884 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 833 | 1 829 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 760 469 | 6 760 469 | 8 641 886 | |
FG | Production vendue services | 28 000 | 28 000 | 157 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 788 469 | 6 788 469 | 8 799 586 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 141 | 36 787 | ||
FQ | Autres produits | 4 793 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 828 404 | 8 836 520 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 990 579 | 1 088 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 202 | -241 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 944 150 | 2 872 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 658 | 93 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 588 973 | 2 419 221 | ||
FZ | Charges sociales | 666 721 | 1 002 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 738 | 61 364 | ||
GE | Autres charges | 106 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 413 126 | 7 295 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 277 | 1 541 479 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 125 | 5 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 158 | 5 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 619 | 8 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 619 | 8 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 539 | -2 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 817 | 1 539 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000 | 111 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000 | 113 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 139 | 36 438 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 550 | 205 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 688 | 246 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 688 | -133 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 349 | -193 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 562 | 8 955 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 085 | 7 355 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 478 | 1 599 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 030 | 19 487 | 43 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 311 | 33 251 | 70 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 341 | 52 738 | 114 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 183 586 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 205 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 964 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 275 | 195 550 | 400 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 205 275 | 195 550 | 400 825 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 274 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 464 145 | |||
VB | T. V. A. | 92 945 | |||
VC | Groupe et associés | 553 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 938 | 4 485 938 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 551 | 81 253 | 160 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 923 | 1 078 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 297 | 170 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 649 | 177 649 | ||
VW | T.V.A. | 384 225 | 384 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 549 | 33 549 | ||
VI | Groupe et associés | 22 700 | 22 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000 | 84 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 339 237 | 339 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 131 | 2 371 833 | 160 298 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 632 |