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de Condé-sur-Sarthe
de Condé-sur-Sarthe
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 229 | 39 056 | 18 172 | 13 638 |
AH | Fonds commercial | 131 106 | 131 106 | 131 106 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 740 | 27 610 | 2 130 | 3 648 |
AP | Constructions | 16 902 | 1 153 | 15 748 | 7 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 180 | 67 180 | 799 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 323 | 264 883 | 72 440 | 59 448 |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 525 | 23 525 | 23 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 663 116 | 399 882 | 263 234 | 240 101 |
BT | Marchandises | 644 258 | 22 079 | 622 179 | 683 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 509 | 101 977 | 586 532 | 502 590 |
BZ | Autres créances | 114 032 | 114 032 | 209 038 | |
CF | Disponibilités | 1 655 | 1 655 | 13 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 196 | 42 196 | 54 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 490 650 | 124 056 | 1 366 594 | 1 462 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 766 | 523 937 | 1 629 829 | 1 702 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 150 | 150 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 176 | 12 176 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 493 | 6 493 | ||
DH | Report à nouveau | 323 145 | 205 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 247 | 117 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 212 | 491 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 715 | 15 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 715 | 15 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 502 | 105 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 | 101 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 875 | 708 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 569 | 224 444 | ||
EA | Autres dettes | 56 443 | 54 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 983 901 | 1 194 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 829 | 1 702 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 967 099 | 4 967 099 | 4 855 449 | |
FG | Production vendue services | 24 194 | 24 194 | 26 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 991 293 | 4 991 293 | 4 881 661 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 295 | 38 820 | ||
FQ | Autres produits | 19 541 | 12 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 076 129 | 4 932 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 797 293 | 2 897 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 004 | -106 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 359 | 710 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 547 | 70 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 269 | 725 287 | ||
FZ | Charges sociales | 349 041 | 332 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 500 | 34 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 737 | 62 002 | ||
GE | Autres charges | 47 074 | 20 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 858 823 | 4 748 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 307 | 184 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 588 | 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 588 | 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 605 | 18 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 605 | 18 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 018 | -17 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 289 | 167 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 200 | 9 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 365 | 9 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 532 | -3 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 510 | 45 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 550 | 4 939 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 303 | 4 822 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 247 | 117 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 952 | 23 420 | 34 316 | 39 056 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 092 | 1 518 | 27 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 962 | 21 562 | 308 | 333 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 005 | 46 500 | 34 624 | 399 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 715 | 15 715 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 660 | 4 581 | 22 079 | |
6T | Sur comptes clients | 101 793 | 50 737 | 50 554 | 101 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 453 | 50 737 | 55 135 | 124 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 168 | 50 737 | 55 135 | 139 771 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 525 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 069 | |||
UX | Autres créances clients | 542 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 843 | |||
VB | T. V. A. | 7 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 262 | 698 669 | 169 593 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 502 | 140 511 | 72 861 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 875 | 487 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 861 | 53 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 257 | 83 257 | ||
VW | T.V.A. | 65 147 | 65 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 304 | 22 304 | ||
VI | Groupe et associés | 1 512 | 1 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 443 | 56 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 901 | 910 910 | 72 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 229 | 39 056 | 18 172 | 13 638 |
AH | Fonds commercial | 131 106 | 131 106 | 131 106 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 740 | 27 610 | 2 130 | 3 648 |
AP | Constructions | 16 902 | 1 153 | 15 748 | 7 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 180 | 67 180 | 799 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 323 | 264 883 | 72 440 | 59 448 |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 525 | 23 525 | 23 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 663 116 | 399 882 | 263 234 | 240 101 |
BT | Marchandises | 644 258 | 22 079 | 622 179 | 683 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 509 | 101 977 | 586 532 | 502 590 |
BZ | Autres créances | 114 032 | 114 032 | 209 038 | |
CF | Disponibilités | 1 655 | 1 655 | 13 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 196 | 42 196 | 54 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 490 650 | 124 056 | 1 366 594 | 1 462 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 766 | 523 937 | 1 629 829 | 1 702 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 150 | 150 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 176 | 12 176 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 493 | 6 493 | ||
DH | Report à nouveau | 323 145 | 205 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 247 | 117 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 212 | 491 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 715 | 15 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 715 | 15 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 502 | 105 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 | 101 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 875 | 708 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 569 | 224 444 | ||
EA | Autres dettes | 56 443 | 54 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 983 901 | 1 194 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 829 | 1 702 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 967 099 | 4 967 099 | 4 855 449 | |
FG | Production vendue services | 24 194 | 24 194 | 26 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 991 293 | 4 991 293 | 4 881 661 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 295 | 38 820 | ||
FQ | Autres produits | 19 541 | 12 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 076 129 | 4 932 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 797 293 | 2 897 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 004 | -106 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 359 | 710 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 547 | 70 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 269 | 725 287 | ||
FZ | Charges sociales | 349 041 | 332 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 500 | 34 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 737 | 62 002 | ||
GE | Autres charges | 47 074 | 20 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 858 823 | 4 748 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 307 | 184 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 588 | 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 588 | 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 605 | 18 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 605 | 18 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 018 | -17 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 289 | 167 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 200 | 9 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 365 | 9 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 532 | -3 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 510 | 45 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 550 | 4 939 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 303 | 4 822 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 247 | 117 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 952 | 23 420 | 34 316 | 39 056 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 092 | 1 518 | 27 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 962 | 21 562 | 308 | 333 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 005 | 46 500 | 34 624 | 399 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 715 | 15 715 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 660 | 4 581 | 22 079 | |
6T | Sur comptes clients | 101 793 | 50 737 | 50 554 | 101 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 453 | 50 737 | 55 135 | 124 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 168 | 50 737 | 55 135 | 139 771 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 525 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 069 | |||
UX | Autres créances clients | 542 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 843 | |||
VB | T. V. A. | 7 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 262 | 698 669 | 169 593 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 502 | 140 511 | 72 861 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 875 | 487 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 861 | 53 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 257 | 83 257 | ||
VW | T.V.A. | 65 147 | 65 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 304 | 22 304 | ||
VI | Groupe et associés | 1 512 | 1 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 443 | 56 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 901 | 910 910 | 72 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 229 | 39 056 | 18 172 | 13 638 |
AH | Fonds commercial | 131 106 | 131 106 | 131 106 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 740 | 27 610 | 2 130 | 3 648 |
AP | Constructions | 16 902 | 1 153 | 15 748 | 7 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 180 | 67 180 | 799 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 323 | 264 883 | 72 440 | 59 448 |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 525 | 23 525 | 23 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 663 116 | 399 882 | 263 234 | 240 101 |
BT | Marchandises | 644 258 | 22 079 | 622 179 | 683 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 509 | 101 977 | 586 532 | 502 590 |
BZ | Autres créances | 114 032 | 114 032 | 209 038 | |
CF | Disponibilités | 1 655 | 1 655 | 13 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 196 | 42 196 | 54 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 490 650 | 124 056 | 1 366 594 | 1 462 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 766 | 523 937 | 1 629 829 | 1 702 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 150 | 150 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 176 | 12 176 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 493 | 6 493 | ||
DH | Report à nouveau | 323 145 | 205 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 247 | 117 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 212 | 491 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 715 | 15 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 715 | 15 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 502 | 105 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 | 101 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 875 | 708 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 569 | 224 444 | ||
EA | Autres dettes | 56 443 | 54 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 983 901 | 1 194 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 829 | 1 702 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 967 099 | 4 967 099 | 4 855 449 | |
FG | Production vendue services | 24 194 | 24 194 | 26 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 991 293 | 4 991 293 | 4 881 661 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 295 | 38 820 | ||
FQ | Autres produits | 19 541 | 12 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 076 129 | 4 932 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 797 293 | 2 897 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 004 | -106 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 359 | 710 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 547 | 70 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 269 | 725 287 | ||
FZ | Charges sociales | 349 041 | 332 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 500 | 34 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 737 | 62 002 | ||
GE | Autres charges | 47 074 | 20 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 858 823 | 4 748 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 307 | 184 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 588 | 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 588 | 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 605 | 18 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 605 | 18 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 018 | -17 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 289 | 167 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 200 | 9 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 365 | 9 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 532 | -3 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 510 | 45 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 550 | 4 939 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 303 | 4 822 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 247 | 117 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 952 | 23 420 | 34 316 | 39 056 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 092 | 1 518 | 27 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 962 | 21 562 | 308 | 333 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 005 | 46 500 | 34 624 | 399 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 715 | 15 715 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 660 | 4 581 | 22 079 | |
6T | Sur comptes clients | 101 793 | 50 737 | 50 554 | 101 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 453 | 50 737 | 55 135 | 124 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 168 | 50 737 | 55 135 | 139 771 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 525 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 069 | |||
UX | Autres créances clients | 542 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 843 | |||
VB | T. V. A. | 7 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 262 | 698 669 | 169 593 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 502 | 140 511 | 72 861 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 875 | 487 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 861 | 53 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 257 | 83 257 | ||
VW | T.V.A. | 65 147 | 65 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 304 | 22 304 | ||
VI | Groupe et associés | 1 512 | 1 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 443 | 56 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 901 | 910 910 | 72 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 229 | 39 056 | 18 172 | 13 638 |
AH | Fonds commercial | 131 106 | 131 106 | 131 106 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 740 | 27 610 | 2 130 | 3 648 |
AP | Constructions | 16 902 | 1 153 | 15 748 | 7 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 180 | 67 180 | 799 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 323 | 264 883 | 72 440 | 59 448 |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 525 | 23 525 | 23 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 663 116 | 399 882 | 263 234 | 240 101 |
BT | Marchandises | 644 258 | 22 079 | 622 179 | 683 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 509 | 101 977 | 586 532 | 502 590 |
BZ | Autres créances | 114 032 | 114 032 | 209 038 | |
CF | Disponibilités | 1 655 | 1 655 | 13 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 196 | 42 196 | 54 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 490 650 | 124 056 | 1 366 594 | 1 462 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 766 | 523 937 | 1 629 829 | 1 702 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 150 | 150 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 176 | 12 176 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 493 | 6 493 | ||
DH | Report à nouveau | 323 145 | 205 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 247 | 117 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 212 | 491 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 715 | 15 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 715 | 15 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 502 | 105 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 | 101 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 875 | 708 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 569 | 224 444 | ||
EA | Autres dettes | 56 443 | 54 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 983 901 | 1 194 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 829 | 1 702 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 967 099 | 4 967 099 | 4 855 449 | |
FG | Production vendue services | 24 194 | 24 194 | 26 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 991 293 | 4 991 293 | 4 881 661 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 295 | 38 820 | ||
FQ | Autres produits | 19 541 | 12 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 076 129 | 4 932 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 797 293 | 2 897 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 004 | -106 389 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 359 | 710 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 547 | 70 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 269 | 725 287 | ||
FZ | Charges sociales | 349 041 | 332 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 500 | 34 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 737 | 62 002 | ||
GE | Autres charges | 47 074 | 20 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 858 823 | 4 748 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 307 | 184 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 588 | 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 588 | 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 605 | 18 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 605 | 18 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 018 | -17 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 289 | 167 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 200 | 9 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 365 | 9 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 532 | -3 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 510 | 45 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 550 | 4 939 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 303 | 4 822 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 247 | 117 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 952 | 23 420 | 34 316 | 39 056 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 092 | 1 518 | 27 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 962 | 21 562 | 308 | 333 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 005 | 46 500 | 34 624 | 399 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 715 | 15 715 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 660 | 4 581 | 22 079 | |
6T | Sur comptes clients | 101 793 | 50 737 | 50 554 | 101 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 453 | 50 737 | 55 135 | 124 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 168 | 50 737 | 55 135 | 139 771 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 525 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 069 | |||
UX | Autres créances clients | 542 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 843 | |||
VB | T. V. A. | 7 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 262 | 698 669 | 169 593 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 502 | 140 511 | 72 861 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 875 | 487 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 861 | 53 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 257 | 83 257 | ||
VW | T.V.A. | 65 147 | 65 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 304 | 22 304 | ||
VI | Groupe et associés | 1 512 | 1 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 443 | 56 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 901 | 910 910 | 72 861 |