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de Bassoles-Aulers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 445 | 11 445 | 11 445 | |
AP | Constructions | 95 259 | 48 118 | 47 142 | 63 018 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 399 | 4 814 | 40 585 | 9 323 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | 20 | |
BF | Prêts | 2 215 928 | 2 215 928 | 2 280 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 726 | 10 834 | 2 892 | 5 600 |
BJ | TOTAL (I) | 2 381 777 | 63 766 | 2 318 011 | 2 369 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 739 | 411 739 | 719 213 | |
BZ | Autres créances | 680 664 | 123 840 | 556 824 | 389 469 |
CF | Disponibilités | 295 789 | 295 789 | 326 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 512 | 512 | 11 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 388 704 | 123 840 | 1 264 864 | 1 446 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 482 | 187 606 | 3 582 876 | 3 815 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 988 000 | 2 988 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 358 | 48 791 | ||
DH | Report à nouveau | 22 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 437 | 231 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 281 816 | 3 268 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 | 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 757 | 459 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 828 | 86 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 301 059 | 547 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 876 | 3 815 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 491 758 | 1 491 758 | 1 682 189 | |
FG | Production vendue services | 23 993 | 23 993 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 515 751 | 1 515 751 | 1 682 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 718 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 562 471 | 1 682 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 490 012 | 1 493 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 274 | 93 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 613 | 17 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 640 | 20 640 | ||
GE | Autres charges | 26 569 | 3 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 108 | 1 629 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 637 | 52 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 736 | 3 630 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 067 | 28 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 802 | 31 930 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 709 | 2 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 165 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 717 | 167 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 086 | -135 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 552 | -83 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 765 | 429 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 414 765 | 429 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 414 765 | 429 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 777 | 114 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 039 | 2 143 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 602 | 1 912 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 437 | 231 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 318 | 18 614 | 52 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 318 | 18 614 | 52 931 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 200 | 20 640 | 123 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 326 | 23 349 | 134 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 111 326 | 23 349 | 134 674 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 640 | |||
UG | - Financières | 2 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 215 928 | 66 867 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 726 | |||
UX | Autres créances clients | 411 739 | |||
VB | T. V. A. | 183 047 | |||
VP | Divers | 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 569 | 1 159 782 | 2 162 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 | 474 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 757 | 284 757 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 097 | 1 097 | ||
VW | T.V.A. | 14 731 | 14 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 059 | 301 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 445 | 11 445 | 11 445 | |
AP | Constructions | 95 259 | 48 118 | 47 142 | 63 018 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 399 | 4 814 | 40 585 | 9 323 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | 20 | |
BF | Prêts | 2 215 928 | 2 215 928 | 2 280 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 726 | 10 834 | 2 892 | 5 600 |
BJ | TOTAL (I) | 2 381 777 | 63 766 | 2 318 011 | 2 369 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 739 | 411 739 | 719 213 | |
BZ | Autres créances | 680 664 | 123 840 | 556 824 | 389 469 |
CF | Disponibilités | 295 789 | 295 789 | 326 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 512 | 512 | 11 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 388 704 | 123 840 | 1 264 864 | 1 446 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 482 | 187 606 | 3 582 876 | 3 815 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 988 000 | 2 988 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 358 | 48 791 | ||
DH | Report à nouveau | 22 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 437 | 231 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 281 816 | 3 268 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 | 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 757 | 459 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 828 | 86 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 301 059 | 547 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 876 | 3 815 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 491 758 | 1 491 758 | 1 682 189 | |
FG | Production vendue services | 23 993 | 23 993 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 515 751 | 1 515 751 | 1 682 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 718 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 562 471 | 1 682 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 490 012 | 1 493 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 274 | 93 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 613 | 17 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 640 | 20 640 | ||
GE | Autres charges | 26 569 | 3 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 108 | 1 629 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 637 | 52 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 736 | 3 630 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 067 | 28 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 802 | 31 930 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 709 | 2 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 165 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 717 | 167 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 086 | -135 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 552 | -83 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 765 | 429 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 414 765 | 429 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 414 765 | 429 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 777 | 114 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 039 | 2 143 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 602 | 1 912 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 437 | 231 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 318 | 18 614 | 52 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 318 | 18 614 | 52 931 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 200 | 20 640 | 123 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 326 | 23 349 | 134 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 111 326 | 23 349 | 134 674 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 640 | |||
UG | - Financières | 2 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 215 928 | 66 867 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 726 | |||
UX | Autres créances clients | 411 739 | |||
VB | T. V. A. | 183 047 | |||
VP | Divers | 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 569 | 1 159 782 | 2 162 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 | 474 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 757 | 284 757 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 097 | 1 097 | ||
VW | T.V.A. | 14 731 | 14 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 059 | 301 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 445 | 11 445 | 11 445 | |
AP | Constructions | 95 259 | 48 118 | 47 142 | 63 018 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 399 | 4 814 | 40 585 | 9 323 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | 20 | |
BF | Prêts | 2 215 928 | 2 215 928 | 2 280 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 726 | 10 834 | 2 892 | 5 600 |
BJ | TOTAL (I) | 2 381 777 | 63 766 | 2 318 011 | 2 369 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 739 | 411 739 | 719 213 | |
BZ | Autres créances | 680 664 | 123 840 | 556 824 | 389 469 |
CF | Disponibilités | 295 789 | 295 789 | 326 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 512 | 512 | 11 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 388 704 | 123 840 | 1 264 864 | 1 446 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 482 | 187 606 | 3 582 876 | 3 815 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 988 000 | 2 988 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 358 | 48 791 | ||
DH | Report à nouveau | 22 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 437 | 231 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 281 816 | 3 268 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 | 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 757 | 459 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 828 | 86 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 301 059 | 547 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 876 | 3 815 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 491 758 | 1 491 758 | 1 682 189 | |
FG | Production vendue services | 23 993 | 23 993 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 515 751 | 1 515 751 | 1 682 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 718 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 562 471 | 1 682 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 490 012 | 1 493 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 274 | 93 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 613 | 17 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 640 | 20 640 | ||
GE | Autres charges | 26 569 | 3 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 108 | 1 629 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 637 | 52 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 736 | 3 630 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 067 | 28 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 802 | 31 930 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 709 | 2 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 165 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 717 | 167 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 086 | -135 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 552 | -83 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 765 | 429 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 414 765 | 429 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 414 765 | 429 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 777 | 114 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 039 | 2 143 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 602 | 1 912 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 437 | 231 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 318 | 18 614 | 52 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 318 | 18 614 | 52 931 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 200 | 20 640 | 123 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 326 | 23 349 | 134 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 111 326 | 23 349 | 134 674 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 640 | |||
UG | - Financières | 2 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 215 928 | 66 867 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 726 | |||
UX | Autres créances clients | 411 739 | |||
VB | T. V. A. | 183 047 | |||
VP | Divers | 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 569 | 1 159 782 | 2 162 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 | 474 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 757 | 284 757 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 097 | 1 097 | ||
VW | T.V.A. | 14 731 | 14 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 059 | 301 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 445 | 11 445 | 11 445 | |
AP | Constructions | 95 259 | 48 118 | 47 142 | 63 018 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 399 | 4 814 | 40 585 | 9 323 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | 20 | |
BF | Prêts | 2 215 928 | 2 215 928 | 2 280 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 726 | 10 834 | 2 892 | 5 600 |
BJ | TOTAL (I) | 2 381 777 | 63 766 | 2 318 011 | 2 369 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 739 | 411 739 | 719 213 | |
BZ | Autres créances | 680 664 | 123 840 | 556 824 | 389 469 |
CF | Disponibilités | 295 789 | 295 789 | 326 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 512 | 512 | 11 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 388 704 | 123 840 | 1 264 864 | 1 446 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 482 | 187 606 | 3 582 876 | 3 815 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 988 000 | 2 988 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 358 | 48 791 | ||
DH | Report à nouveau | 22 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 437 | 231 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 281 816 | 3 268 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 | 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 757 | 459 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 828 | 86 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 301 059 | 547 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 876 | 3 815 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 491 758 | 1 491 758 | 1 682 189 | |
FG | Production vendue services | 23 993 | 23 993 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 515 751 | 1 515 751 | 1 682 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 718 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 562 471 | 1 682 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 490 012 | 1 493 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 274 | 93 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 613 | 17 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 640 | 20 640 | ||
GE | Autres charges | 26 569 | 3 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 108 | 1 629 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 637 | 52 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 736 | 3 630 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 067 | 28 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 802 | 31 930 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 709 | 2 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 165 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 717 | 167 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 086 | -135 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 552 | -83 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 765 | 429 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 414 765 | 429 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 414 765 | 429 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 777 | 114 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 039 | 2 143 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 602 | 1 912 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 437 | 231 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 318 | 18 614 | 52 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 318 | 18 614 | 52 931 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 200 | 20 640 | 123 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 326 | 23 349 | 134 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 111 326 | 23 349 | 134 674 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 640 | |||
UG | - Financières | 2 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 215 928 | 66 867 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 726 | |||
UX | Autres créances clients | 411 739 | |||
VB | T. V. A. | 183 047 | |||
VP | Divers | 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 569 | 1 159 782 | 2 162 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 | 474 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 757 | 284 757 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 097 | 1 097 | ||
VW | T.V.A. | 14 731 | 14 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 059 | 301 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 445 | 11 445 | 11 445 | |
AP | Constructions | 95 259 | 48 118 | 47 142 | 63 018 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 399 | 4 814 | 40 585 | 9 323 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | 20 | |
BF | Prêts | 2 215 928 | 2 215 928 | 2 280 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 726 | 10 834 | 2 892 | 5 600 |
BJ | TOTAL (I) | 2 381 777 | 63 766 | 2 318 011 | 2 369 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 739 | 411 739 | 719 213 | |
BZ | Autres créances | 680 664 | 123 840 | 556 824 | 389 469 |
CF | Disponibilités | 295 789 | 295 789 | 326 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 512 | 512 | 11 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 388 704 | 123 840 | 1 264 864 | 1 446 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 482 | 187 606 | 3 582 876 | 3 815 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 988 000 | 2 988 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 358 | 48 791 | ||
DH | Report à nouveau | 22 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 437 | 231 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 281 816 | 3 268 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 | 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 757 | 459 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 828 | 86 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 301 059 | 547 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 876 | 3 815 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 491 758 | 1 491 758 | 1 682 189 | |
FG | Production vendue services | 23 993 | 23 993 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 515 751 | 1 515 751 | 1 682 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 718 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 562 471 | 1 682 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 490 012 | 1 493 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 274 | 93 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 613 | 17 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 640 | 20 640 | ||
GE | Autres charges | 26 569 | 3 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 108 | 1 629 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 637 | 52 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 736 | 3 630 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 067 | 28 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 802 | 31 930 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 709 | 2 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 165 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 717 | 167 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 086 | -135 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 552 | -83 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 765 | 429 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 414 765 | 429 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 414 765 | 429 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 777 | 114 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 039 | 2 143 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 602 | 1 912 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 437 | 231 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 318 | 18 614 | 52 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 318 | 18 614 | 52 931 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 200 | 20 640 | 123 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 326 | 23 349 | 134 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 111 326 | 23 349 | 134 674 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 640 | |||
UG | - Financières | 2 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 215 928 | 66 867 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 726 | |||
UX | Autres créances clients | 411 739 | |||
VB | T. V. A. | 183 047 | |||
VP | Divers | 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 569 | 1 159 782 | 2 162 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 | 474 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 757 | 284 757 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 097 | 1 097 | ||
VW | T.V.A. | 14 731 | 14 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 059 | 301 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 11 445 | 11 445 | 11 445 | |
AP | Constructions | 95 259 | 48 118 | 47 142 | 63 018 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 399 | 4 814 | 40 585 | 9 323 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | 20 | |
BF | Prêts | 2 215 928 | 2 215 928 | 2 280 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 726 | 10 834 | 2 892 | 5 600 |
BJ | TOTAL (I) | 2 381 777 | 63 766 | 2 318 011 | 2 369 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 739 | 411 739 | 719 213 | |
BZ | Autres créances | 680 664 | 123 840 | 556 824 | 389 469 |
CF | Disponibilités | 295 789 | 295 789 | 326 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 512 | 512 | 11 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 388 704 | 123 840 | 1 264 864 | 1 446 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 482 | 187 606 | 3 582 876 | 3 815 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 988 000 | 2 988 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 358 | 48 791 | ||
DH | Report à nouveau | 22 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 437 | 231 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 281 816 | 3 268 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 | 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 757 | 459 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 828 | 86 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 301 059 | 547 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 876 | 3 815 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 491 758 | 1 491 758 | 1 682 189 | |
FG | Production vendue services | 23 993 | 23 993 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 515 751 | 1 515 751 | 1 682 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 718 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 562 471 | 1 682 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 490 012 | 1 493 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 274 | 93 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 613 | 17 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 640 | 20 640 | ||
GE | Autres charges | 26 569 | 3 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 108 | 1 629 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 637 | 52 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 736 | 3 630 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 067 | 28 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 802 | 31 930 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 709 | 2 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 165 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 717 | 167 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 086 | -135 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 552 | -83 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 765 | 429 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 414 765 | 429 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 414 765 | 429 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 777 | 114 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 039 | 2 143 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 602 | 1 912 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 437 | 231 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 318 | 18 614 | 52 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 318 | 18 614 | 52 931 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 200 | 20 640 | 123 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 326 | 23 349 | 134 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 111 326 | 23 349 | 134 674 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 640 | |||
UG | - Financières | 2 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 215 928 | 66 867 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 726 | |||
UX | Autres créances clients | 411 739 | |||
VB | T. V. A. | 183 047 | |||
VP | Divers | 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 569 | 1 159 782 | 2 162 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 | 474 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 757 | 284 757 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 097 | 1 097 | ||
VW | T.V.A. | 14 731 | 14 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 059 | 301 059 |