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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 562 | 82 562 | 82 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 399 | 4 883 | 48 516 | 9 323 |
BF | Prêts | 2 215 928 | 2 215 928 | 2 280 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 351 889 | 4 883 | 2 347 006 | 2 371 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 195 | 316 195 | 224 125 | |
BZ | Autres créances | 369 599 | 117 066 | 252 533 | 533 868 |
CF | Disponibilités | 600 279 | 600 279 | 505 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 512 | 512 | 11 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 286 584 | 117 066 | 1 169 518 | 1 274 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 473 | 121 949 | 3 516 524 | 3 646 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 912 000 | 2 912 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 341 | 35 782 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 405 | 271 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 164 750 | 3 218 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 | 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 488 | 334 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 000 | 93 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 774 | 427 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 524 | 3 646 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 868 397 | 1 868 397 | 2 147 248 | |
FG | Production vendue services | 24 745 | 24 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 893 141 | 1 893 141 | 2 147 248 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 893 143 | 2 147 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 491 228 | 1 484 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 022 | 100 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 806 | 2 077 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 511 | 19 511 | ||
GE | Autres charges | 25 204 | 14 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 637 771 | 1 621 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 373 | 526 046 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 067 | 28 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 499 | 7 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 565 | 35 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 565 | -129 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 938 | 396 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 687 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 220 | 125 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 395 | 2 182 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 991 | 1 911 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 405 | 271 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 | 2 806 | 4 883 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 | 2 806 | 4 883 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 97 555 | 19 511 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 555 | 19 511 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 555 | 19 511 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 215 928 | 66 867 | ||
UX | Autres créances clients | 316 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 891 | |||
VB | T. V. A. | 157 510 | |||
VP | Divers | 2 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 233 | 753 172 | 2 149 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 | 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 488 | 349 488 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 774 | 351 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 562 | 82 562 | 82 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 399 | 4 883 | 48 516 | 9 323 |
BF | Prêts | 2 215 928 | 2 215 928 | 2 280 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 351 889 | 4 883 | 2 347 006 | 2 371 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 195 | 316 195 | 224 125 | |
BZ | Autres créances | 369 599 | 117 066 | 252 533 | 533 868 |
CF | Disponibilités | 600 279 | 600 279 | 505 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 512 | 512 | 11 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 286 584 | 117 066 | 1 169 518 | 1 274 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 473 | 121 949 | 3 516 524 | 3 646 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 912 000 | 2 912 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 341 | 35 782 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 405 | 271 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 164 750 | 3 218 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 | 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 488 | 334 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 000 | 93 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 774 | 427 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 524 | 3 646 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 868 397 | 1 868 397 | 2 147 248 | |
FG | Production vendue services | 24 745 | 24 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 893 141 | 1 893 141 | 2 147 248 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 893 143 | 2 147 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 491 228 | 1 484 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 022 | 100 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 806 | 2 077 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 511 | 19 511 | ||
GE | Autres charges | 25 204 | 14 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 637 771 | 1 621 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 373 | 526 046 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 067 | 28 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 499 | 7 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 565 | 35 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 565 | -129 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 938 | 396 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 687 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 220 | 125 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 395 | 2 182 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 991 | 1 911 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 405 | 271 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 | 2 806 | 4 883 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 | 2 806 | 4 883 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 97 555 | 19 511 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 555 | 19 511 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 555 | 19 511 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 215 928 | 66 867 | ||
UX | Autres créances clients | 316 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 891 | |||
VB | T. V. A. | 157 510 | |||
VP | Divers | 2 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 233 | 753 172 | 2 149 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 | 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 488 | 349 488 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 774 | 351 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 562 | 82 562 | 82 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 399 | 4 883 | 48 516 | 9 323 |
BF | Prêts | 2 215 928 | 2 215 928 | 2 280 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 351 889 | 4 883 | 2 347 006 | 2 371 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 195 | 316 195 | 224 125 | |
BZ | Autres créances | 369 599 | 117 066 | 252 533 | 533 868 |
CF | Disponibilités | 600 279 | 600 279 | 505 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 512 | 512 | 11 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 286 584 | 117 066 | 1 169 518 | 1 274 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 473 | 121 949 | 3 516 524 | 3 646 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 912 000 | 2 912 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 341 | 35 782 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 405 | 271 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 164 750 | 3 218 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 | 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 488 | 334 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 000 | 93 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 774 | 427 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 524 | 3 646 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 868 397 | 1 868 397 | 2 147 248 | |
FG | Production vendue services | 24 745 | 24 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 893 141 | 1 893 141 | 2 147 248 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 893 143 | 2 147 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 491 228 | 1 484 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 022 | 100 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 806 | 2 077 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 511 | 19 511 | ||
GE | Autres charges | 25 204 | 14 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 637 771 | 1 621 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 373 | 526 046 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 067 | 28 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 499 | 7 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 565 | 35 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 565 | -129 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 938 | 396 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 687 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 220 | 125 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 395 | 2 182 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 991 | 1 911 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 405 | 271 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 | 2 806 | 4 883 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 | 2 806 | 4 883 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 97 555 | 19 511 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 555 | 19 511 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 555 | 19 511 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 215 928 | 66 867 | ||
UX | Autres créances clients | 316 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 891 | |||
VB | T. V. A. | 157 510 | |||
VP | Divers | 2 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 233 | 753 172 | 2 149 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 | 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 488 | 349 488 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 774 | 351 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 562 | 82 562 | 82 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 399 | 4 883 | 48 516 | 9 323 |
BF | Prêts | 2 215 928 | 2 215 928 | 2 280 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 351 889 | 4 883 | 2 347 006 | 2 371 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 195 | 316 195 | 224 125 | |
BZ | Autres créances | 369 599 | 117 066 | 252 533 | 533 868 |
CF | Disponibilités | 600 279 | 600 279 | 505 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 512 | 512 | 11 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 286 584 | 117 066 | 1 169 518 | 1 274 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 473 | 121 949 | 3 516 524 | 3 646 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 912 000 | 2 912 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 341 | 35 782 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 405 | 271 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 164 750 | 3 218 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 | 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 488 | 334 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 000 | 93 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 774 | 427 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 524 | 3 646 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 868 397 | 1 868 397 | 2 147 248 | |
FG | Production vendue services | 24 745 | 24 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 893 141 | 1 893 141 | 2 147 248 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 893 143 | 2 147 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 491 228 | 1 484 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 022 | 100 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 806 | 2 077 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 511 | 19 511 | ||
GE | Autres charges | 25 204 | 14 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 637 771 | 1 621 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 373 | 526 046 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 067 | 28 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 499 | 7 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 565 | 35 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 565 | -129 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 938 | 396 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 687 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 220 | 125 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 395 | 2 182 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 991 | 1 911 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 405 | 271 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 | 2 806 | 4 883 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 | 2 806 | 4 883 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 97 555 | 19 511 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 555 | 19 511 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 555 | 19 511 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 215 928 | 66 867 | ||
UX | Autres créances clients | 316 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 891 | |||
VB | T. V. A. | 157 510 | |||
VP | Divers | 2 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 233 | 753 172 | 2 149 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 | 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 488 | 349 488 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 774 | 351 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 562 | 82 562 | 82 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 399 | 4 883 | 48 516 | 9 323 |
BF | Prêts | 2 215 928 | 2 215 928 | 2 280 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 351 889 | 4 883 | 2 347 006 | 2 371 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 195 | 316 195 | 224 125 | |
BZ | Autres créances | 369 599 | 117 066 | 252 533 | 533 868 |
CF | Disponibilités | 600 279 | 600 279 | 505 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 512 | 512 | 11 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 286 584 | 117 066 | 1 169 518 | 1 274 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 473 | 121 949 | 3 516 524 | 3 646 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 912 000 | 2 912 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 341 | 35 782 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 405 | 271 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 164 750 | 3 218 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 | 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 488 | 334 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 000 | 93 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 774 | 427 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 524 | 3 646 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 868 397 | 1 868 397 | 2 147 248 | |
FG | Production vendue services | 24 745 | 24 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 893 141 | 1 893 141 | 2 147 248 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 893 143 | 2 147 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 491 228 | 1 484 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 022 | 100 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 806 | 2 077 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 511 | 19 511 | ||
GE | Autres charges | 25 204 | 14 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 637 771 | 1 621 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 373 | 526 046 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 067 | 28 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 499 | 7 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 565 | 35 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 565 | -129 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 938 | 396 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 687 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 220 | 125 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 395 | 2 182 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 991 | 1 911 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 405 | 271 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 | 2 806 | 4 883 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 | 2 806 | 4 883 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 97 555 | 19 511 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 555 | 19 511 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 555 | 19 511 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 215 928 | 66 867 | ||
UX | Autres créances clients | 316 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 891 | |||
VB | T. V. A. | 157 510 | |||
VP | Divers | 2 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 233 | 753 172 | 2 149 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 | 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 488 | 349 488 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 774 | 351 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 562 | 82 562 | 82 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 399 | 4 883 | 48 516 | 9 323 |
BF | Prêts | 2 215 928 | 2 215 928 | 2 280 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 351 889 | 4 883 | 2 347 006 | 2 371 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 195 | 316 195 | 224 125 | |
BZ | Autres créances | 369 599 | 117 066 | 252 533 | 533 868 |
CF | Disponibilités | 600 279 | 600 279 | 505 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 512 | 512 | 11 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 286 584 | 117 066 | 1 169 518 | 1 274 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 473 | 121 949 | 3 516 524 | 3 646 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 912 000 | 2 912 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 341 | 35 782 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 405 | 271 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 164 750 | 3 218 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 | 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 488 | 334 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 000 | 93 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 774 | 427 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 524 | 3 646 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 868 397 | 1 868 397 | 2 147 248 | |
FG | Production vendue services | 24 745 | 24 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 893 141 | 1 893 141 | 2 147 248 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 893 143 | 2 147 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 491 228 | 1 484 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 022 | 100 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 806 | 2 077 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 511 | 19 511 | ||
GE | Autres charges | 25 204 | 14 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 637 771 | 1 621 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 373 | 526 046 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 067 | 28 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 499 | 7 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 565 | 35 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 565 | -129 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 938 | 396 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 687 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 687 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 220 | 125 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 395 | 2 182 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 991 | 1 911 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 405 | 271 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 | 2 806 | 4 883 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 | 2 806 | 4 883 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 97 555 | 19 511 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 555 | 19 511 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 555 | 19 511 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 215 928 | 66 867 | ||
UX | Autres créances clients | 316 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 891 | |||
VB | T. V. A. | 157 510 | |||
VP | Divers | 2 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 233 | 753 172 | 2 149 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 | 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 488 | 349 488 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 774 | 351 774 |