Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 133 | 603 | 2 530 | |
AH | Fonds commercial | 73 023 | 73 023 | 73 023 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 74 172 | 13 606 | 60 566 | 64 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 549 | 869 327 | 273 222 | 208 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 122 238 | 887 052 | 235 186 | 315 691 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 564 | 1 782 022 | 644 542 | 661 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 913 | 16 913 | 7 787 | |
BN | En cours de production de biens | 36 000 | 36 000 | 24 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 055 | 471 | 290 584 | 370 819 |
BZ | Autres créances | 106 120 | 106 120 | 31 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 69 150 | 2 792 | 66 358 | 101 279 |
CF | Disponibilités | 431 737 | 431 737 | 480 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 290 | 5 290 | 16 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 265 | 3 263 | 953 002 | 1 033 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 829 | 1 785 285 | 1 597 544 | 1 695 001 |
CR | Parts à plus d’un an | 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DG | Autres réserves | 555 731 | 551 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 667 | 204 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 96 799 | 81 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 796 | 887 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 865 | 295 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 | 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 132 | 231 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 192 | 227 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552 | 13 099 | ||
EA | Autres dettes | 4 218 | 30 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 728 748 | 798 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 544 | 1 695 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 749 | 605 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 058 | |||
FG | Production vendue services | 2 302 708 | 2 302 708 | 2 555 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 302 708 | 2 302 708 | 2 556 804 | |
FM | Production stockée | 12 000 | -16 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 493 | 3 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 181 | 14 299 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 383 | 2 558 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 604 237 | 692 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 126 | 2 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 672 873 | 516 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 436 | 22 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 517 834 | 616 929 | ||
FZ | Charges sociales | 187 056 | 235 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 777 | 195 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 750 | |||
GE | Autres charges | 261 | 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 176 819 | 2 291 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 564 | 266 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 592 | 4 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 360 | 5 627 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 792 | 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 104 | 10 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 896 | 10 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 536 | -4 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 028 | 262 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 614 | 3 826 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 600 | 94 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 740 | 26 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 954 | 124 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 692 | 25 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 248 | 23 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 940 | 101 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 013 | 23 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 375 | 81 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 697 | 2 688 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 030 | 2 484 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 667 | 204 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 431 | 14 299 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434 | 603 | 12 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 033 | 186 174 | 162 222 | 1 769 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 467 | 186 777 | 162 222 | 1 782 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 96 799 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 291 | 25 248 | 9 740 | 96 799 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 750 | 8 750 | ||
6T | Sur comptes clients | 471 | 471 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 279 | 2 792 | 279 | 2 792 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 | 3 263 | 279 | 3 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 320 | 28 511 | 18 769 | 100 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 471 | 8 750 | ||
UG | - Financières | 2 792 | 279 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 248 | 9 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 595 | |||
UX | Autres créances clients | 290 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 443 | |||
VB | T. V. A. | 12 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 961 | |||
VP | Divers | 9 805 | |||
VC | Groupe et associés | 76 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 480 | 401 870 | 610 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 865 | 118 865 | 202 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 132 | 231 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 382 | 60 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 528 | 63 528 | ||
VW | T.V.A. | 36 086 | 36 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196 | 8 196 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552 | 3 552 | ||
VI | Groupe et associés | 789 | 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218 | 4 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 749 | 526 749 | 202 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 133 | 603 | 2 530 | |
AH | Fonds commercial | 73 023 | 73 023 | 73 023 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 74 172 | 13 606 | 60 566 | 64 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 549 | 869 327 | 273 222 | 208 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 122 238 | 887 052 | 235 186 | 315 691 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 564 | 1 782 022 | 644 542 | 661 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 913 | 16 913 | 7 787 | |
BN | En cours de production de biens | 36 000 | 36 000 | 24 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 055 | 471 | 290 584 | 370 819 |
BZ | Autres créances | 106 120 | 106 120 | 31 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 69 150 | 2 792 | 66 358 | 101 279 |
CF | Disponibilités | 431 737 | 431 737 | 480 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 290 | 5 290 | 16 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 265 | 3 263 | 953 002 | 1 033 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 829 | 1 785 285 | 1 597 544 | 1 695 001 |
CR | Parts à plus d’un an | 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DG | Autres réserves | 555 731 | 551 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 667 | 204 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 96 799 | 81 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 796 | 887 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 865 | 295 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 | 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 132 | 231 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 192 | 227 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552 | 13 099 | ||
EA | Autres dettes | 4 218 | 30 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 728 748 | 798 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 544 | 1 695 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 749 | 605 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 058 | |||
FG | Production vendue services | 2 302 708 | 2 302 708 | 2 555 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 302 708 | 2 302 708 | 2 556 804 | |
FM | Production stockée | 12 000 | -16 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 493 | 3 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 181 | 14 299 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 383 | 2 558 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 604 237 | 692 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 126 | 2 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 672 873 | 516 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 436 | 22 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 517 834 | 616 929 | ||
FZ | Charges sociales | 187 056 | 235 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 777 | 195 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 750 | |||
GE | Autres charges | 261 | 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 176 819 | 2 291 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 564 | 266 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 592 | 4 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 360 | 5 627 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 792 | 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 104 | 10 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 896 | 10 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 536 | -4 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 028 | 262 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 614 | 3 826 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 600 | 94 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 740 | 26 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 954 | 124 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 692 | 25 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 248 | 23 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 940 | 101 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 013 | 23 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 375 | 81 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 697 | 2 688 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 030 | 2 484 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 667 | 204 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 431 | 14 299 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434 | 603 | 12 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 033 | 186 174 | 162 222 | 1 769 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 467 | 186 777 | 162 222 | 1 782 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 96 799 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 291 | 25 248 | 9 740 | 96 799 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 750 | 8 750 | ||
6T | Sur comptes clients | 471 | 471 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 279 | 2 792 | 279 | 2 792 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 | 3 263 | 279 | 3 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 320 | 28 511 | 18 769 | 100 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 471 | 8 750 | ||
UG | - Financières | 2 792 | 279 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 248 | 9 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 595 | |||
UX | Autres créances clients | 290 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 443 | |||
VB | T. V. A. | 12 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 961 | |||
VP | Divers | 9 805 | |||
VC | Groupe et associés | 76 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 480 | 401 870 | 610 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 865 | 118 865 | 202 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 132 | 231 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 382 | 60 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 528 | 63 528 | ||
VW | T.V.A. | 36 086 | 36 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196 | 8 196 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552 | 3 552 | ||
VI | Groupe et associés | 789 | 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218 | 4 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 749 | 526 749 | 202 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 133 | 603 | 2 530 | |
AH | Fonds commercial | 73 023 | 73 023 | 73 023 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 74 172 | 13 606 | 60 566 | 64 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 549 | 869 327 | 273 222 | 208 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 122 238 | 887 052 | 235 186 | 315 691 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 564 | 1 782 022 | 644 542 | 661 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 913 | 16 913 | 7 787 | |
BN | En cours de production de biens | 36 000 | 36 000 | 24 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 055 | 471 | 290 584 | 370 819 |
BZ | Autres créances | 106 120 | 106 120 | 31 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 69 150 | 2 792 | 66 358 | 101 279 |
CF | Disponibilités | 431 737 | 431 737 | 480 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 290 | 5 290 | 16 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 265 | 3 263 | 953 002 | 1 033 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 829 | 1 785 285 | 1 597 544 | 1 695 001 |
CR | Parts à plus d’un an | 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DG | Autres réserves | 555 731 | 551 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 667 | 204 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 96 799 | 81 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 796 | 887 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 865 | 295 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 | 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 132 | 231 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 192 | 227 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552 | 13 099 | ||
EA | Autres dettes | 4 218 | 30 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 728 748 | 798 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 544 | 1 695 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 749 | 605 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 058 | |||
FG | Production vendue services | 2 302 708 | 2 302 708 | 2 555 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 302 708 | 2 302 708 | 2 556 804 | |
FM | Production stockée | 12 000 | -16 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 493 | 3 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 181 | 14 299 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 383 | 2 558 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 604 237 | 692 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 126 | 2 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 672 873 | 516 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 436 | 22 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 517 834 | 616 929 | ||
FZ | Charges sociales | 187 056 | 235 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 777 | 195 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 750 | |||
GE | Autres charges | 261 | 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 176 819 | 2 291 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 564 | 266 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 592 | 4 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 360 | 5 627 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 792 | 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 104 | 10 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 896 | 10 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 536 | -4 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 028 | 262 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 614 | 3 826 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 600 | 94 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 740 | 26 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 954 | 124 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 692 | 25 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 248 | 23 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 940 | 101 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 013 | 23 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 375 | 81 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 697 | 2 688 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 030 | 2 484 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 667 | 204 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 431 | 14 299 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434 | 603 | 12 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 033 | 186 174 | 162 222 | 1 769 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 467 | 186 777 | 162 222 | 1 782 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 96 799 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 291 | 25 248 | 9 740 | 96 799 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 750 | 8 750 | ||
6T | Sur comptes clients | 471 | 471 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 279 | 2 792 | 279 | 2 792 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 | 3 263 | 279 | 3 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 320 | 28 511 | 18 769 | 100 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 471 | 8 750 | ||
UG | - Financières | 2 792 | 279 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 248 | 9 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 595 | |||
UX | Autres créances clients | 290 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 443 | |||
VB | T. V. A. | 12 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 961 | |||
VP | Divers | 9 805 | |||
VC | Groupe et associés | 76 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 480 | 401 870 | 610 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 865 | 118 865 | 202 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 132 | 231 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 382 | 60 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 528 | 63 528 | ||
VW | T.V.A. | 36 086 | 36 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196 | 8 196 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552 | 3 552 | ||
VI | Groupe et associés | 789 | 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218 | 4 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 749 | 526 749 | 202 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 133 | 603 | 2 530 | |
AH | Fonds commercial | 73 023 | 73 023 | 73 023 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 74 172 | 13 606 | 60 566 | 64 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 549 | 869 327 | 273 222 | 208 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 122 238 | 887 052 | 235 186 | 315 691 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 564 | 1 782 022 | 644 542 | 661 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 913 | 16 913 | 7 787 | |
BN | En cours de production de biens | 36 000 | 36 000 | 24 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 055 | 471 | 290 584 | 370 819 |
BZ | Autres créances | 106 120 | 106 120 | 31 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 69 150 | 2 792 | 66 358 | 101 279 |
CF | Disponibilités | 431 737 | 431 737 | 480 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 290 | 5 290 | 16 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 265 | 3 263 | 953 002 | 1 033 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 829 | 1 785 285 | 1 597 544 | 1 695 001 |
CR | Parts à plus d’un an | 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DG | Autres réserves | 555 731 | 551 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 667 | 204 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 96 799 | 81 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 796 | 887 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 865 | 295 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 | 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 132 | 231 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 192 | 227 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552 | 13 099 | ||
EA | Autres dettes | 4 218 | 30 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 728 748 | 798 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 544 | 1 695 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 749 | 605 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 058 | |||
FG | Production vendue services | 2 302 708 | 2 302 708 | 2 555 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 302 708 | 2 302 708 | 2 556 804 | |
FM | Production stockée | 12 000 | -16 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 493 | 3 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 181 | 14 299 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 383 | 2 558 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 604 237 | 692 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 126 | 2 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 672 873 | 516 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 436 | 22 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 517 834 | 616 929 | ||
FZ | Charges sociales | 187 056 | 235 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 777 | 195 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 750 | |||
GE | Autres charges | 261 | 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 176 819 | 2 291 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 564 | 266 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 592 | 4 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 360 | 5 627 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 792 | 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 104 | 10 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 896 | 10 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 536 | -4 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 028 | 262 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 614 | 3 826 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 600 | 94 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 740 | 26 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 954 | 124 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 692 | 25 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 248 | 23 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 940 | 101 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 013 | 23 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 375 | 81 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 697 | 2 688 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 030 | 2 484 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 667 | 204 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 431 | 14 299 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434 | 603 | 12 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 033 | 186 174 | 162 222 | 1 769 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 467 | 186 777 | 162 222 | 1 782 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 96 799 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 291 | 25 248 | 9 740 | 96 799 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 750 | 8 750 | ||
6T | Sur comptes clients | 471 | 471 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 279 | 2 792 | 279 | 2 792 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 | 3 263 | 279 | 3 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 320 | 28 511 | 18 769 | 100 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 471 | 8 750 | ||
UG | - Financières | 2 792 | 279 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 248 | 9 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 595 | |||
UX | Autres créances clients | 290 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 443 | |||
VB | T. V. A. | 12 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 961 | |||
VP | Divers | 9 805 | |||
VC | Groupe et associés | 76 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 480 | 401 870 | 610 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 865 | 118 865 | 202 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 132 | 231 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 382 | 60 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 528 | 63 528 | ||
VW | T.V.A. | 36 086 | 36 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196 | 8 196 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552 | 3 552 | ||
VI | Groupe et associés | 789 | 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218 | 4 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 749 | 526 749 | 202 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 133 | 603 | 2 530 | |
AH | Fonds commercial | 73 023 | 73 023 | 73 023 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 74 172 | 13 606 | 60 566 | 64 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 549 | 869 327 | 273 222 | 208 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 122 238 | 887 052 | 235 186 | 315 691 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 564 | 1 782 022 | 644 542 | 661 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 913 | 16 913 | 7 787 | |
BN | En cours de production de biens | 36 000 | 36 000 | 24 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 055 | 471 | 290 584 | 370 819 |
BZ | Autres créances | 106 120 | 106 120 | 31 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 69 150 | 2 792 | 66 358 | 101 279 |
CF | Disponibilités | 431 737 | 431 737 | 480 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 290 | 5 290 | 16 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 265 | 3 263 | 953 002 | 1 033 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 829 | 1 785 285 | 1 597 544 | 1 695 001 |
CR | Parts à plus d’un an | 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DG | Autres réserves | 555 731 | 551 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 667 | 204 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 96 799 | 81 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 796 | 887 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 865 | 295 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 | 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 132 | 231 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 192 | 227 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552 | 13 099 | ||
EA | Autres dettes | 4 218 | 30 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 728 748 | 798 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 544 | 1 695 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 749 | 605 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 058 | |||
FG | Production vendue services | 2 302 708 | 2 302 708 | 2 555 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 302 708 | 2 302 708 | 2 556 804 | |
FM | Production stockée | 12 000 | -16 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 493 | 3 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 181 | 14 299 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 383 | 2 558 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 604 237 | 692 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 126 | 2 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 672 873 | 516 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 436 | 22 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 517 834 | 616 929 | ||
FZ | Charges sociales | 187 056 | 235 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 777 | 195 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 750 | |||
GE | Autres charges | 261 | 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 176 819 | 2 291 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 564 | 266 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 592 | 4 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 360 | 5 627 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 792 | 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 104 | 10 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 896 | 10 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 536 | -4 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 028 | 262 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 614 | 3 826 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 600 | 94 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 740 | 26 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 954 | 124 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 692 | 25 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 248 | 23 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 940 | 101 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 013 | 23 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 375 | 81 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 697 | 2 688 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 030 | 2 484 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 667 | 204 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 431 | 14 299 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434 | 603 | 12 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 033 | 186 174 | 162 222 | 1 769 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 467 | 186 777 | 162 222 | 1 782 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 96 799 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 291 | 25 248 | 9 740 | 96 799 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 750 | 8 750 | ||
6T | Sur comptes clients | 471 | 471 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 279 | 2 792 | 279 | 2 792 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 | 3 263 | 279 | 3 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 320 | 28 511 | 18 769 | 100 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 471 | 8 750 | ||
UG | - Financières | 2 792 | 279 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 248 | 9 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 595 | |||
UX | Autres créances clients | 290 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 443 | |||
VB | T. V. A. | 12 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 961 | |||
VP | Divers | 9 805 | |||
VC | Groupe et associés | 76 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 480 | 401 870 | 610 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 865 | 118 865 | 202 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 132 | 231 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 382 | 60 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 528 | 63 528 | ||
VW | T.V.A. | 36 086 | 36 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196 | 8 196 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552 | 3 552 | ||
VI | Groupe et associés | 789 | 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218 | 4 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 749 | 526 749 | 202 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 133 | 603 | 2 530 | |
AH | Fonds commercial | 73 023 | 73 023 | 73 023 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 74 172 | 13 606 | 60 566 | 64 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 549 | 869 327 | 273 222 | 208 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 122 238 | 887 052 | 235 186 | 315 691 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 564 | 1 782 022 | 644 542 | 661 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 913 | 16 913 | 7 787 | |
BN | En cours de production de biens | 36 000 | 36 000 | 24 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 055 | 471 | 290 584 | 370 819 |
BZ | Autres créances | 106 120 | 106 120 | 31 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 69 150 | 2 792 | 66 358 | 101 279 |
CF | Disponibilités | 431 737 | 431 737 | 480 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 290 | 5 290 | 16 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 265 | 3 263 | 953 002 | 1 033 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 829 | 1 785 285 | 1 597 544 | 1 695 001 |
CR | Parts à plus d’un an | 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DG | Autres réserves | 555 731 | 551 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 667 | 204 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 96 799 | 81 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 796 | 887 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 865 | 295 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 | 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 132 | 231 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 192 | 227 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552 | 13 099 | ||
EA | Autres dettes | 4 218 | 30 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 728 748 | 798 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 544 | 1 695 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 749 | 605 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 058 | |||
FG | Production vendue services | 2 302 708 | 2 302 708 | 2 555 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 302 708 | 2 302 708 | 2 556 804 | |
FM | Production stockée | 12 000 | -16 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 493 | 3 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 181 | 14 299 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 383 | 2 558 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 604 237 | 692 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 126 | 2 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 672 873 | 516 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 436 | 22 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 517 834 | 616 929 | ||
FZ | Charges sociales | 187 056 | 235 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 777 | 195 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 750 | |||
GE | Autres charges | 261 | 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 176 819 | 2 291 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 564 | 266 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 592 | 4 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 360 | 5 627 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 792 | 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 104 | 10 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 896 | 10 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 536 | -4 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 028 | 262 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 614 | 3 826 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 600 | 94 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 740 | 26 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 954 | 124 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 692 | 25 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 248 | 23 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 940 | 101 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 013 | 23 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 375 | 81 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 697 | 2 688 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 030 | 2 484 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 667 | 204 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 431 | 14 299 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434 | 603 | 12 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 033 | 186 174 | 162 222 | 1 769 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 467 | 186 777 | 162 222 | 1 782 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 96 799 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 291 | 25 248 | 9 740 | 96 799 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 750 | 8 750 | ||
6T | Sur comptes clients | 471 | 471 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 279 | 2 792 | 279 | 2 792 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 | 3 263 | 279 | 3 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 320 | 28 511 | 18 769 | 100 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 471 | 8 750 | ||
UG | - Financières | 2 792 | 279 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 248 | 9 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 595 | |||
UX | Autres créances clients | 290 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 443 | |||
VB | T. V. A. | 12 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 961 | |||
VP | Divers | 9 805 | |||
VC | Groupe et associés | 76 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 480 | 401 870 | 610 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 865 | 118 865 | 202 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 132 | 231 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 382 | 60 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 528 | 63 528 | ||
VW | T.V.A. | 36 086 | 36 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196 | 8 196 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552 | 3 552 | ||
VI | Groupe et associés | 789 | 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218 | 4 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 749 | 526 749 | 202 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 133 | 603 | 2 530 | |
AH | Fonds commercial | 73 023 | 73 023 | 73 023 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 74 172 | 13 606 | 60 566 | 64 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 549 | 869 327 | 273 222 | 208 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 122 238 | 887 052 | 235 186 | 315 691 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 426 564 | 1 782 022 | 644 542 | 661 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 913 | 16 913 | 7 787 | |
BN | En cours de production de biens | 36 000 | 36 000 | 24 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 055 | 471 | 290 584 | 370 819 |
BZ | Autres créances | 106 120 | 106 120 | 31 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 69 150 | 2 792 | 66 358 | 101 279 |
CF | Disponibilités | 431 737 | 431 737 | 480 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 290 | 5 290 | 16 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 956 265 | 3 263 | 953 002 | 1 033 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 829 | 1 785 285 | 1 597 544 | 1 695 001 |
CR | Parts à plus d’un an | 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DG | Autres réserves | 555 731 | 551 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 667 | 204 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 96 799 | 81 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 796 | 887 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 865 | 295 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 | 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 132 | 231 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 192 | 227 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552 | 13 099 | ||
EA | Autres dettes | 4 218 | 30 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 728 748 | 798 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 544 | 1 695 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 749 | 605 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 058 | |||
FG | Production vendue services | 2 302 708 | 2 302 708 | 2 555 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 302 708 | 2 302 708 | 2 556 804 | |
FM | Production stockée | 12 000 | -16 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 493 | 3 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 181 | 14 299 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 383 | 2 558 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 604 237 | 692 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 126 | 2 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 672 873 | 516 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 436 | 22 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 517 834 | 616 929 | ||
FZ | Charges sociales | 187 056 | 235 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 777 | 195 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 750 | |||
GE | Autres charges | 261 | 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 176 819 | 2 291 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 564 | 266 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | 720 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 592 | 4 907 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 360 | 5 627 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 792 | 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 104 | 10 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 896 | 10 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 536 | -4 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 028 | 262 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 614 | 3 826 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 600 | 94 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 740 | 26 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 954 | 124 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 692 | 25 368 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 248 | 23 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 940 | 101 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 013 | 23 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 375 | 81 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 697 | 2 688 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 030 | 2 484 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 667 | 204 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 431 | 14 299 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434 | 603 | 12 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 033 | 186 174 | 162 222 | 1 769 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 467 | 186 777 | 162 222 | 1 782 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 96 799 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 291 | 25 248 | 9 740 | 96 799 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 750 | 8 750 | ||
6T | Sur comptes clients | 471 | 471 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 279 | 2 792 | 279 | 2 792 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 | 3 263 | 279 | 3 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 320 | 28 511 | 18 769 | 100 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 471 | 8 750 | ||
UG | - Financières | 2 792 | 279 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 248 | 9 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 595 | |||
UX | Autres créances clients | 290 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 443 | |||
VB | T. V. A. | 12 045 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 961 | |||
VP | Divers | 9 805 | |||
VC | Groupe et associés | 76 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 480 | 401 870 | 610 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 865 | 118 865 | 202 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 132 | 231 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 382 | 60 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 528 | 63 528 | ||
VW | T.V.A. | 36 086 | 36 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196 | 8 196 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552 | 3 552 | ||
VI | Groupe et associés | 789 | 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218 | 4 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 749 | 526 749 | 202 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 293 |