Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 393 | 24 018 | 8 374 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 068 | 719 237 | 202 830 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 211 | 433 891 | 251 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 237 | 2 237 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 239 | 239 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 794 598 | 1 177 146 | 617 451 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 256 | 47 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 697 744 | 30 025 | 667 719 | |
BZ | Autres créances | 147 235 | 147 235 | ||
CF | Disponibilités | 461 063 | 461 063 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 802 | 56 802 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 410 102 | 30 025 | 1 380 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 700 | 1 207 171 | 1 997 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 637 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 034 | |||
DK | Provisions réglementées | 125 607 | |||
DL | TOTAL (I) | 963 092 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 690 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 131 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 143 | |||
EA | Autres dettes | 6 964 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 436 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 272 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 101 | 3 101 | ||
FG | Production vendue services | 2 953 471 | 2 953 471 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 956 572 | 2 956 572 | ||
FM | Production stockée | -8 125 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 088 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 611 | |||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 020 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 161 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 990 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 410 577 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 520 594 | |||
FZ | Charges sociales | 297 093 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 057 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 966 106 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 123 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 036 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 116 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 059 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 294 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 353 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 577 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 613 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 578 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 034 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 683 | 2 336 | 24 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 036 | 130 721 | 54 629 | 1 153 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 719 | 133 057 | 54 629 | 1 177 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 607 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 109 314 | 22 587 | 6 294 | 125 607 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 | |||
UX | Autres créances clients | 697 744 | |||
VP | Divers | 147 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 021 | 901 782 | 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 922 | 94 978 | 105 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 125 | 7 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 131 | 450 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 222 144 | 222 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 530 | 79 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 311 | 66 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 217 | 920 272 | 105 944 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 393 | 24 018 | 8 374 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 068 | 719 237 | 202 830 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 211 | 433 891 | 251 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 237 | 2 237 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 239 | 239 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 794 598 | 1 177 146 | 617 451 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 256 | 47 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 697 744 | 30 025 | 667 719 | |
BZ | Autres créances | 147 235 | 147 235 | ||
CF | Disponibilités | 461 063 | 461 063 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 802 | 56 802 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 410 102 | 30 025 | 1 380 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 700 | 1 207 171 | 1 997 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 637 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 034 | |||
DK | Provisions réglementées | 125 607 | |||
DL | TOTAL (I) | 963 092 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 690 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 131 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 143 | |||
EA | Autres dettes | 6 964 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 436 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 272 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 101 | 3 101 | ||
FG | Production vendue services | 2 953 471 | 2 953 471 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 956 572 | 2 956 572 | ||
FM | Production stockée | -8 125 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 088 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 611 | |||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 020 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 161 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 990 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 410 577 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 520 594 | |||
FZ | Charges sociales | 297 093 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 057 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 966 106 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 123 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 036 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 116 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 059 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 294 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 353 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 577 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 613 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 578 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 034 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 683 | 2 336 | 24 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 036 | 130 721 | 54 629 | 1 153 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 719 | 133 057 | 54 629 | 1 177 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 607 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 109 314 | 22 587 | 6 294 | 125 607 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 | |||
UX | Autres créances clients | 697 744 | |||
VP | Divers | 147 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 021 | 901 782 | 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 922 | 94 978 | 105 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 125 | 7 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 131 | 450 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 222 144 | 222 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 530 | 79 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 311 | 66 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 217 | 920 272 | 105 944 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 393 | 24 018 | 8 374 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 068 | 719 237 | 202 830 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 211 | 433 891 | 251 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 237 | 2 237 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 239 | 239 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 794 598 | 1 177 146 | 617 451 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 256 | 47 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 697 744 | 30 025 | 667 719 | |
BZ | Autres créances | 147 235 | 147 235 | ||
CF | Disponibilités | 461 063 | 461 063 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 802 | 56 802 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 410 102 | 30 025 | 1 380 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 700 | 1 207 171 | 1 997 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 637 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 034 | |||
DK | Provisions réglementées | 125 607 | |||
DL | TOTAL (I) | 963 092 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 690 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 131 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 143 | |||
EA | Autres dettes | 6 964 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 436 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 272 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 101 | 3 101 | ||
FG | Production vendue services | 2 953 471 | 2 953 471 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 956 572 | 2 956 572 | ||
FM | Production stockée | -8 125 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 088 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 611 | |||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 020 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 161 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 990 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 410 577 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 520 594 | |||
FZ | Charges sociales | 297 093 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 057 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 966 106 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 123 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 036 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 116 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 059 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 294 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 353 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 577 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 613 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 578 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 034 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 683 | 2 336 | 24 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 036 | 130 721 | 54 629 | 1 153 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 719 | 133 057 | 54 629 | 1 177 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 607 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 109 314 | 22 587 | 6 294 | 125 607 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 | |||
UX | Autres créances clients | 697 744 | |||
VP | Divers | 147 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 021 | 901 782 | 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 922 | 94 978 | 105 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 125 | 7 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 131 | 450 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 222 144 | 222 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 530 | 79 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 311 | 66 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 217 | 920 272 | 105 944 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 393 | 24 018 | 8 374 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 068 | 719 237 | 202 830 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 211 | 433 891 | 251 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 237 | 2 237 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 239 | 239 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 794 598 | 1 177 146 | 617 451 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 256 | 47 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 697 744 | 30 025 | 667 719 | |
BZ | Autres créances | 147 235 | 147 235 | ||
CF | Disponibilités | 461 063 | 461 063 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 802 | 56 802 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 410 102 | 30 025 | 1 380 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 700 | 1 207 171 | 1 997 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 637 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 034 | |||
DK | Provisions réglementées | 125 607 | |||
DL | TOTAL (I) | 963 092 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 690 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 131 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 143 | |||
EA | Autres dettes | 6 964 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 436 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 272 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 101 | 3 101 | ||
FG | Production vendue services | 2 953 471 | 2 953 471 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 956 572 | 2 956 572 | ||
FM | Production stockée | -8 125 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 088 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 611 | |||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 020 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 161 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 990 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 410 577 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 520 594 | |||
FZ | Charges sociales | 297 093 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 057 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 966 106 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 123 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 036 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 116 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 059 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 294 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 353 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 577 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 613 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 578 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 034 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 683 | 2 336 | 24 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 036 | 130 721 | 54 629 | 1 153 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 719 | 133 057 | 54 629 | 1 177 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 607 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 109 314 | 22 587 | 6 294 | 125 607 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 | |||
UX | Autres créances clients | 697 744 | |||
VP | Divers | 147 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 021 | 901 782 | 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 922 | 94 978 | 105 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 125 | 7 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 131 | 450 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 222 144 | 222 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 530 | 79 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 311 | 66 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 217 | 920 272 | 105 944 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 393 | 24 018 | 8 374 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 068 | 719 237 | 202 830 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 211 | 433 891 | 251 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 237 | 2 237 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 239 | 239 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 794 598 | 1 177 146 | 617 451 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 256 | 47 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 697 744 | 30 025 | 667 719 | |
BZ | Autres créances | 147 235 | 147 235 | ||
CF | Disponibilités | 461 063 | 461 063 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 802 | 56 802 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 410 102 | 30 025 | 1 380 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 700 | 1 207 171 | 1 997 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 637 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 034 | |||
DK | Provisions réglementées | 125 607 | |||
DL | TOTAL (I) | 963 092 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 690 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 131 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 143 | |||
EA | Autres dettes | 6 964 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 436 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 272 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 101 | 3 101 | ||
FG | Production vendue services | 2 953 471 | 2 953 471 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 956 572 | 2 956 572 | ||
FM | Production stockée | -8 125 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 088 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 611 | |||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 020 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 161 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 990 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 410 577 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 520 594 | |||
FZ | Charges sociales | 297 093 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 057 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 966 106 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 123 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 036 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 116 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 059 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 294 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 353 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 577 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 189 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 613 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 578 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 034 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 683 | 2 336 | 24 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 036 | 130 721 | 54 629 | 1 153 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 719 | 133 057 | 54 629 | 1 177 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 607 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 109 314 | 22 587 | 6 294 | 125 607 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 | |||
UX | Autres créances clients | 697 744 | |||
VP | Divers | 147 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 021 | 901 782 | 239 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 922 | 94 978 | 105 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 125 | 7 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 131 | 450 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 222 144 | 222 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 530 | 79 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 311 | 66 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 217 | 920 272 | 105 944 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 664 |