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de Fitilieu
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 9 088 | 20 912 | 5 912 |
AH | Fonds commercial | 221 960 | 221 960 | 221 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 | 699 | 26 | 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 754 | 94 633 | 54 121 | 132 247 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 686 | 5 686 | 5 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 407 349 | 104 419 | 302 930 | 365 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 713 | 29 951 | 224 762 | 239 201 |
BZ | Autres créances | 42 758 | 42 758 | 51 312 | |
CF | Disponibilités | 20 105 | 20 105 | 2 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 179 | 18 179 | 13 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 755 | 29 951 | 305 804 | 306 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 104 | 134 370 | 608 734 | 672 352 |
CR | Parts à plus d’un an | 87 021 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 811 | 79 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876 | 19 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 688 | 131 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 078 | 260 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 280 | 37 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 194 | 123 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 781 | 53 789 | ||
EA | Autres dettes | 76 928 | 65 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 474 047 | 540 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 608 734 | 672 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 404 | 389 702 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 227 | 11 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 056 849 | 1 056 849 | 1 052 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 056 849 | 1 056 849 | 1 052 437 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 129 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 017 | 84 535 | ||
FQ | Autres produits | 88 260 | 93 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 255 | 1 231 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 673 | 49 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 104 | 827 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 451 | 25 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 276 | 67 011 | ||
FZ | Charges sociales | 13 109 | 19 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 580 | 73 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 913 | 9 407 | ||
GE | Autres charges | 105 568 | 129 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 204 674 | 1 201 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 581 | 29 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 335 | 11 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 335 | 11 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 212 | -11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 369 | 18 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 875 | 176 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 875 | 176 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | 2 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 258 | 177 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 683 | 179 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 808 | -2 589 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 | -3 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 252 | 1 407 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 376 | 1 388 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 876 | 19 435 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 637 | 48 597 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 587 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 635 | 81 908 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 292 | 42 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 488 | 5 000 | 2 400 | 9 088 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 478 | 45 580 | 44 727 | 95 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 966 | 50 580 | 47 127 | 104 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 419 | 13 913 | 3 381 | 29 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 419 | 13 913 | 3 381 | 29 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 419 | 13 913 | 3 381 | 29 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 913 | 3 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 686 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 930 | |||
UX | Autres créances clients | 246 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 292 | |||
VB | T. V. A. | 2 910 | |||
VC | Groupe et associés | 5 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 336 | 228 629 | 92 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 376 | 31 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 703 | 76 891 | 46 812 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 280 | 11 449 | 16 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 194 | 143 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 885 | 6 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537 | 7 537 | ||
VW | T.V.A. | 52 360 | 52 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 928 | 76 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 785 | 3 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 047 | 410 404 | 63 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 9 088 | 20 912 | 5 912 |
AH | Fonds commercial | 221 960 | 221 960 | 221 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 | 699 | 26 | 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 754 | 94 633 | 54 121 | 132 247 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 686 | 5 686 | 5 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 407 349 | 104 419 | 302 930 | 365 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 713 | 29 951 | 224 762 | 239 201 |
BZ | Autres créances | 42 758 | 42 758 | 51 312 | |
CF | Disponibilités | 20 105 | 20 105 | 2 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 179 | 18 179 | 13 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 755 | 29 951 | 305 804 | 306 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 104 | 134 370 | 608 734 | 672 352 |
CR | Parts à plus d’un an | 87 021 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 811 | 79 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876 | 19 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 688 | 131 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 078 | 260 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 280 | 37 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 194 | 123 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 781 | 53 789 | ||
EA | Autres dettes | 76 928 | 65 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 474 047 | 540 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 608 734 | 672 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 404 | 389 702 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 227 | 11 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 056 849 | 1 056 849 | 1 052 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 056 849 | 1 056 849 | 1 052 437 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 129 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 017 | 84 535 | ||
FQ | Autres produits | 88 260 | 93 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 255 | 1 231 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 673 | 49 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 104 | 827 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 451 | 25 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 276 | 67 011 | ||
FZ | Charges sociales | 13 109 | 19 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 580 | 73 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 913 | 9 407 | ||
GE | Autres charges | 105 568 | 129 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 204 674 | 1 201 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 581 | 29 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 335 | 11 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 335 | 11 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 212 | -11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 369 | 18 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 875 | 176 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 875 | 176 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | 2 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 258 | 177 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 683 | 179 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 808 | -2 589 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 | -3 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 252 | 1 407 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 376 | 1 388 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 876 | 19 435 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 637 | 48 597 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 587 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 635 | 81 908 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 292 | 42 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 488 | 5 000 | 2 400 | 9 088 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 478 | 45 580 | 44 727 | 95 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 966 | 50 580 | 47 127 | 104 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 419 | 13 913 | 3 381 | 29 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 419 | 13 913 | 3 381 | 29 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 419 | 13 913 | 3 381 | 29 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 913 | 3 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 686 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 930 | |||
UX | Autres créances clients | 246 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 292 | |||
VB | T. V. A. | 2 910 | |||
VC | Groupe et associés | 5 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 336 | 228 629 | 92 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 376 | 31 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 703 | 76 891 | 46 812 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 280 | 11 449 | 16 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 194 | 143 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 885 | 6 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537 | 7 537 | ||
VW | T.V.A. | 52 360 | 52 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 928 | 76 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 785 | 3 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 047 | 410 404 | 63 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 9 088 | 20 912 | 5 912 |
AH | Fonds commercial | 221 960 | 221 960 | 221 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 | 699 | 26 | 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 754 | 94 633 | 54 121 | 132 247 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 686 | 5 686 | 5 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 407 349 | 104 419 | 302 930 | 365 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 713 | 29 951 | 224 762 | 239 201 |
BZ | Autres créances | 42 758 | 42 758 | 51 312 | |
CF | Disponibilités | 20 105 | 20 105 | 2 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 179 | 18 179 | 13 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 755 | 29 951 | 305 804 | 306 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 104 | 134 370 | 608 734 | 672 352 |
CR | Parts à plus d’un an | 87 021 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 811 | 79 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876 | 19 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 688 | 131 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 078 | 260 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 280 | 37 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 194 | 123 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 781 | 53 789 | ||
EA | Autres dettes | 76 928 | 65 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 474 047 | 540 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 608 734 | 672 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 404 | 389 702 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 227 | 11 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 056 849 | 1 056 849 | 1 052 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 056 849 | 1 056 849 | 1 052 437 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 129 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 017 | 84 535 | ||
FQ | Autres produits | 88 260 | 93 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 255 | 1 231 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 673 | 49 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 104 | 827 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 451 | 25 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 276 | 67 011 | ||
FZ | Charges sociales | 13 109 | 19 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 580 | 73 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 913 | 9 407 | ||
GE | Autres charges | 105 568 | 129 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 204 674 | 1 201 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 581 | 29 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 335 | 11 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 335 | 11 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 212 | -11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 369 | 18 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 875 | 176 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 875 | 176 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | 2 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 258 | 177 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 683 | 179 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 808 | -2 589 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 | -3 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 252 | 1 407 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 376 | 1 388 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 876 | 19 435 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 637 | 48 597 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 587 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 635 | 81 908 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 292 | 42 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 488 | 5 000 | 2 400 | 9 088 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 478 | 45 580 | 44 727 | 95 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 966 | 50 580 | 47 127 | 104 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 419 | 13 913 | 3 381 | 29 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 419 | 13 913 | 3 381 | 29 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 419 | 13 913 | 3 381 | 29 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 913 | 3 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 686 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 930 | |||
UX | Autres créances clients | 246 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 292 | |||
VB | T. V. A. | 2 910 | |||
VC | Groupe et associés | 5 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 336 | 228 629 | 92 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 376 | 31 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 703 | 76 891 | 46 812 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 280 | 11 449 | 16 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 194 | 143 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 885 | 6 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537 | 7 537 | ||
VW | T.V.A. | 52 360 | 52 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 928 | 76 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 785 | 3 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 047 | 410 404 | 63 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 9 088 | 20 912 | 5 912 |
AH | Fonds commercial | 221 960 | 221 960 | 221 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 | 699 | 26 | 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 754 | 94 633 | 54 121 | 132 247 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 686 | 5 686 | 5 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 407 349 | 104 419 | 302 930 | 365 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 713 | 29 951 | 224 762 | 239 201 |
BZ | Autres créances | 42 758 | 42 758 | 51 312 | |
CF | Disponibilités | 20 105 | 20 105 | 2 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 179 | 18 179 | 13 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 755 | 29 951 | 305 804 | 306 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 104 | 134 370 | 608 734 | 672 352 |
CR | Parts à plus d’un an | 87 021 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 811 | 79 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876 | 19 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 688 | 131 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 078 | 260 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 280 | 37 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 194 | 123 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 781 | 53 789 | ||
EA | Autres dettes | 76 928 | 65 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 474 047 | 540 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 608 734 | 672 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 404 | 389 702 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 227 | 11 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 056 849 | 1 056 849 | 1 052 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 056 849 | 1 056 849 | 1 052 437 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 129 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 017 | 84 535 | ||
FQ | Autres produits | 88 260 | 93 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 255 | 1 231 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 673 | 49 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 104 | 827 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 451 | 25 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 276 | 67 011 | ||
FZ | Charges sociales | 13 109 | 19 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 580 | 73 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 913 | 9 407 | ||
GE | Autres charges | 105 568 | 129 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 204 674 | 1 201 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 581 | 29 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 335 | 11 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 335 | 11 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 212 | -11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 369 | 18 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 875 | 176 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 875 | 176 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | 2 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 258 | 177 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 683 | 179 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 808 | -2 589 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 | -3 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 252 | 1 407 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 376 | 1 388 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 876 | 19 435 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 637 | 48 597 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 587 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 635 | 81 908 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 292 | 42 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 488 | 5 000 | 2 400 | 9 088 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 478 | 45 580 | 44 727 | 95 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 966 | 50 580 | 47 127 | 104 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 419 | 13 913 | 3 381 | 29 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 419 | 13 913 | 3 381 | 29 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 419 | 13 913 | 3 381 | 29 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 913 | 3 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 686 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 930 | |||
UX | Autres créances clients | 246 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 292 | |||
VB | T. V. A. | 2 910 | |||
VC | Groupe et associés | 5 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 336 | 228 629 | 92 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 376 | 31 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 703 | 76 891 | 46 812 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 280 | 11 449 | 16 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 194 | 143 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 885 | 6 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537 | 7 537 | ||
VW | T.V.A. | 52 360 | 52 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 928 | 76 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 785 | 3 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 047 | 410 404 | 63 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 9 088 | 20 912 | 5 912 |
AH | Fonds commercial | 221 960 | 221 960 | 221 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 | 699 | 26 | 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 754 | 94 633 | 54 121 | 132 247 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 686 | 5 686 | 5 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 407 349 | 104 419 | 302 930 | 365 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 713 | 29 951 | 224 762 | 239 201 |
BZ | Autres créances | 42 758 | 42 758 | 51 312 | |
CF | Disponibilités | 20 105 | 20 105 | 2 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 179 | 18 179 | 13 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 755 | 29 951 | 305 804 | 306 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 104 | 134 370 | 608 734 | 672 352 |
CR | Parts à plus d’un an | 87 021 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 811 | 79 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876 | 19 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 688 | 131 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 078 | 260 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 280 | 37 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 194 | 123 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 781 | 53 789 | ||
EA | Autres dettes | 76 928 | 65 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 474 047 | 540 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 608 734 | 672 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 404 | 389 702 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 227 | 11 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 056 849 | 1 056 849 | 1 052 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 056 849 | 1 056 849 | 1 052 437 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 129 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 017 | 84 535 | ||
FQ | Autres produits | 88 260 | 93 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 255 | 1 231 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 673 | 49 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 104 | 827 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 451 | 25 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 276 | 67 011 | ||
FZ | Charges sociales | 13 109 | 19 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 580 | 73 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 913 | 9 407 | ||
GE | Autres charges | 105 568 | 129 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 204 674 | 1 201 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 581 | 29 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 335 | 11 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 335 | 11 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 212 | -11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 369 | 18 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 875 | 176 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 875 | 176 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | 2 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 258 | 177 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 683 | 179 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 808 | -2 589 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 | -3 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 252 | 1 407 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 376 | 1 388 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 876 | 19 435 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 637 | 48 597 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 587 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 635 | 81 908 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 292 | 42 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 488 | 5 000 | 2 400 | 9 088 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 478 | 45 580 | 44 727 | 95 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 966 | 50 580 | 47 127 | 104 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 419 | 13 913 | 3 381 | 29 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 419 | 13 913 | 3 381 | 29 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 419 | 13 913 | 3 381 | 29 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 913 | 3 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 686 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 930 | |||
UX | Autres créances clients | 246 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 292 | |||
VB | T. V. A. | 2 910 | |||
VC | Groupe et associés | 5 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 336 | 228 629 | 92 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 376 | 31 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 703 | 76 891 | 46 812 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 280 | 11 449 | 16 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 194 | 143 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 885 | 6 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537 | 7 537 | ||
VW | T.V.A. | 52 360 | 52 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 928 | 76 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 785 | 3 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 047 | 410 404 | 63 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 9 088 | 20 912 | 5 912 |
AH | Fonds commercial | 221 960 | 221 960 | 221 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 | 699 | 26 | 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 754 | 94 633 | 54 121 | 132 247 |
BD | Autres titres immobilisés | 224 | 224 | 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 686 | 5 686 | 5 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 407 349 | 104 419 | 302 930 | 365 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 713 | 29 951 | 224 762 | 239 201 |
BZ | Autres créances | 42 758 | 42 758 | 51 312 | |
CF | Disponibilités | 20 105 | 20 105 | 2 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 179 | 18 179 | 13 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 755 | 29 951 | 305 804 | 306 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 104 | 134 370 | 608 734 | 672 352 |
CR | Parts à plus d’un an | 87 021 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 811 | 79 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876 | 19 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 688 | 131 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 078 | 260 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 280 | 37 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 194 | 123 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 781 | 53 789 | ||
EA | Autres dettes | 76 928 | 65 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 474 047 | 540 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 608 734 | 672 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 404 | 389 702 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 227 | 11 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 056 849 | 1 056 849 | 1 052 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 056 849 | 1 056 849 | 1 052 437 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 129 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 017 | 84 535 | ||
FQ | Autres produits | 88 260 | 93 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 255 | 1 231 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 673 | 49 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 104 | 827 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 451 | 25 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 276 | 67 011 | ||
FZ | Charges sociales | 13 109 | 19 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 580 | 73 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 913 | 9 407 | ||
GE | Autres charges | 105 568 | 129 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 204 674 | 1 201 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 581 | 29 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 335 | 11 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 335 | 11 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 212 | -11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 369 | 18 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 875 | 176 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 875 | 176 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | 2 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 258 | 177 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 683 | 179 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 808 | -2 589 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 | -3 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 252 | 1 407 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 376 | 1 388 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 876 | 19 435 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 637 | 48 597 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 587 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 635 | 81 908 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 292 | 42 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 488 | 5 000 | 2 400 | 9 088 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 478 | 45 580 | 44 727 | 95 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 966 | 50 580 | 47 127 | 104 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 419 | 13 913 | 3 381 | 29 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 419 | 13 913 | 3 381 | 29 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 419 | 13 913 | 3 381 | 29 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 913 | 3 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 686 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 930 | |||
UX | Autres créances clients | 246 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 292 | |||
VB | T. V. A. | 2 910 | |||
VC | Groupe et associés | 5 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 561 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 336 | 228 629 | 92 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 376 | 31 376 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 703 | 76 891 | 46 812 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 280 | 11 449 | 16 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 194 | 143 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 885 | 6 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537 | 7 537 | ||
VW | T.V.A. | 52 360 | 52 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 928 | 76 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 785 | 3 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 047 | 410 404 | 63 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 503 |