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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 88 791 | 78 922 | 9 868 | |
AH | Fonds commercial | 369 048 | 369 048 | 155 498 | |
AN | Terrains | 154 801 | 154 801 | 154 801 | |
AP | Constructions | 1 657 944 | 739 518 | 918 426 | 1 064 945 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783 137 | 2 361 996 | 421 140 | 651 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 922 | 1 016 275 | 120 647 | 110 402 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CU | Autres participations | 9 600 | 9 600 | 9 601 | |
BF | Prêts | 63 659 | 63 659 | 59 086 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 282 806 | 4 196 713 | 2 086 092 | 2 223 149 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 092 | 62 092 | 45 959 | |
BT | Marchandises | 56 069 | 56 069 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 471 667 | 54 150 | 3 417 517 | 3 679 669 |
BZ | Autres créances | 2 069 128 | 2 069 128 | 3 911 042 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 416 | 12 416 | 12 029 | |
CF | Disponibilités | 2 287 231 | 2 287 231 | 1 516 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 757 | 2 757 | 39 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 961 363 | 54 150 | 7 907 213 | 9 205 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 244 169 | 4 250 864 | 9 993 305 | 11 428 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 210 345 | 4 733 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 163 | 476 801 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 215 253 | 256 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 124 762 | 5 511 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 477 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 993 | 407 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297 | 5 297 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 784 | 26 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 781 | 4 176 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 913 207 | 916 623 | ||
EA | Autres dettes | 91 045 | 89 630 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 433 | 114 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 391 543 | 5 737 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 305 | 11 428 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 165 912 | 1 165 912 | 614 857 | |
FG | Production vendue services | 14 368 930 | 14 368 930 | 14 219 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 534 842 | 15 534 842 | 14 834 291 | |
FM | Production stockée | 16 133 | -6 685 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 268 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 411 | 36 681 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 617 432 | 14 868 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 458 | 365 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 029 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 117 | 111 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 771 372 | 11 499 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 872 | 166 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 037 | 1 023 781 | ||
FZ | Charges sociales | 385 318 | 341 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 524 | 519 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 150 | 22 370 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 297 000 | 180 000 | ||
GE | Autres charges | 23 209 | 32 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 056 032 | 14 263 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 561 400 | 605 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 016 | 462 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 403 | 462 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 386 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 428 | 8 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 428 | 8 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 025 | -8 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 374 | 597 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 557 | 37 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 311 | 397 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 868 | 434 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 622 | 24 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 322 | 332 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 945 | 356 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 922 | 78 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 134 | 198 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 130 703 | 15 304 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 475 540 | 14 827 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 655 163 | 476 801 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 655 163 | 476 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 771 | 2 131 | 4 980 | 78 922 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734 574 | 715 347 | 332 130 | 4 117 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816 346 | 717 478 | 337 110 | 4 196 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 477 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 297 000 | 477 000 | |
6T | Sur comptes clients | 22 370 | 54 150 | 22 370 | 54 150 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 386 | 386 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 757 | 54 150 | 22 757 | 54 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 757 | 351 150 | 22 757 | 531 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 150 | 22 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 659 | 63 659 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | ||
UX | Autres créances clients | 3 406 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VB | T. V. A. | 535 256 | |||
VC | Groupe et associés | 1 531 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 611 112 | 5 611 112 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 | 2 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 591 | 219 851 | 512 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 361 566 | 1 361 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 953 | 203 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 032 | 196 032 | ||
VW | T.V.A. | 477 406 | 477 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 814 | 35 814 | ||
VI | Groupe et associés | 5 297 | 5 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 045 | 91 045 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 433 | 131 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 543 | 2 724 803 | 512 473 | 154 266 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 88 791 | 78 922 | 9 868 | |
AH | Fonds commercial | 369 048 | 369 048 | 155 498 | |
AN | Terrains | 154 801 | 154 801 | 154 801 | |
AP | Constructions | 1 657 944 | 739 518 | 918 426 | 1 064 945 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783 137 | 2 361 996 | 421 140 | 651 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 922 | 1 016 275 | 120 647 | 110 402 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CU | Autres participations | 9 600 | 9 600 | 9 601 | |
BF | Prêts | 63 659 | 63 659 | 59 086 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 282 806 | 4 196 713 | 2 086 092 | 2 223 149 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 092 | 62 092 | 45 959 | |
BT | Marchandises | 56 069 | 56 069 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 471 667 | 54 150 | 3 417 517 | 3 679 669 |
BZ | Autres créances | 2 069 128 | 2 069 128 | 3 911 042 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 416 | 12 416 | 12 029 | |
CF | Disponibilités | 2 287 231 | 2 287 231 | 1 516 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 757 | 2 757 | 39 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 961 363 | 54 150 | 7 907 213 | 9 205 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 244 169 | 4 250 864 | 9 993 305 | 11 428 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 210 345 | 4 733 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 163 | 476 801 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 215 253 | 256 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 124 762 | 5 511 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 477 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 993 | 407 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297 | 5 297 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 784 | 26 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 781 | 4 176 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 913 207 | 916 623 | ||
EA | Autres dettes | 91 045 | 89 630 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 433 | 114 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 391 543 | 5 737 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 305 | 11 428 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 165 912 | 1 165 912 | 614 857 | |
FG | Production vendue services | 14 368 930 | 14 368 930 | 14 219 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 534 842 | 15 534 842 | 14 834 291 | |
FM | Production stockée | 16 133 | -6 685 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 268 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 411 | 36 681 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 617 432 | 14 868 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 458 | 365 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 029 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 117 | 111 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 771 372 | 11 499 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 872 | 166 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 037 | 1 023 781 | ||
FZ | Charges sociales | 385 318 | 341 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 524 | 519 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 150 | 22 370 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 297 000 | 180 000 | ||
GE | Autres charges | 23 209 | 32 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 056 032 | 14 263 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 561 400 | 605 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 016 | 462 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 403 | 462 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 386 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 428 | 8 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 428 | 8 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 025 | -8 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 374 | 597 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 557 | 37 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 311 | 397 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 868 | 434 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 622 | 24 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 322 | 332 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 945 | 356 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 922 | 78 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 134 | 198 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 130 703 | 15 304 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 475 540 | 14 827 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 655 163 | 476 801 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 655 163 | 476 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 771 | 2 131 | 4 980 | 78 922 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734 574 | 715 347 | 332 130 | 4 117 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816 346 | 717 478 | 337 110 | 4 196 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 477 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 297 000 | 477 000 | |
6T | Sur comptes clients | 22 370 | 54 150 | 22 370 | 54 150 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 386 | 386 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 757 | 54 150 | 22 757 | 54 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 757 | 351 150 | 22 757 | 531 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 150 | 22 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 659 | 63 659 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | ||
UX | Autres créances clients | 3 406 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VB | T. V. A. | 535 256 | |||
VC | Groupe et associés | 1 531 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 611 112 | 5 611 112 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 | 2 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 591 | 219 851 | 512 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 361 566 | 1 361 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 953 | 203 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 032 | 196 032 | ||
VW | T.V.A. | 477 406 | 477 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 814 | 35 814 | ||
VI | Groupe et associés | 5 297 | 5 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 045 | 91 045 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 433 | 131 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 543 | 2 724 803 | 512 473 | 154 266 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 88 791 | 78 922 | 9 868 | |
AH | Fonds commercial | 369 048 | 369 048 | 155 498 | |
AN | Terrains | 154 801 | 154 801 | 154 801 | |
AP | Constructions | 1 657 944 | 739 518 | 918 426 | 1 064 945 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783 137 | 2 361 996 | 421 140 | 651 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 922 | 1 016 275 | 120 647 | 110 402 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CU | Autres participations | 9 600 | 9 600 | 9 601 | |
BF | Prêts | 63 659 | 63 659 | 59 086 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 282 806 | 4 196 713 | 2 086 092 | 2 223 149 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 092 | 62 092 | 45 959 | |
BT | Marchandises | 56 069 | 56 069 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 471 667 | 54 150 | 3 417 517 | 3 679 669 |
BZ | Autres créances | 2 069 128 | 2 069 128 | 3 911 042 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 416 | 12 416 | 12 029 | |
CF | Disponibilités | 2 287 231 | 2 287 231 | 1 516 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 757 | 2 757 | 39 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 961 363 | 54 150 | 7 907 213 | 9 205 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 244 169 | 4 250 864 | 9 993 305 | 11 428 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 210 345 | 4 733 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 163 | 476 801 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 215 253 | 256 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 124 762 | 5 511 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 477 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 993 | 407 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297 | 5 297 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 784 | 26 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 781 | 4 176 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 913 207 | 916 623 | ||
EA | Autres dettes | 91 045 | 89 630 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 433 | 114 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 391 543 | 5 737 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 305 | 11 428 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 165 912 | 1 165 912 | 614 857 | |
FG | Production vendue services | 14 368 930 | 14 368 930 | 14 219 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 534 842 | 15 534 842 | 14 834 291 | |
FM | Production stockée | 16 133 | -6 685 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 268 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 411 | 36 681 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 617 432 | 14 868 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 458 | 365 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 029 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 117 | 111 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 771 372 | 11 499 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 872 | 166 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 037 | 1 023 781 | ||
FZ | Charges sociales | 385 318 | 341 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 524 | 519 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 150 | 22 370 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 297 000 | 180 000 | ||
GE | Autres charges | 23 209 | 32 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 056 032 | 14 263 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 561 400 | 605 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 016 | 462 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 403 | 462 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 386 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 428 | 8 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 428 | 8 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 025 | -8 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 374 | 597 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 557 | 37 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 311 | 397 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 868 | 434 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 622 | 24 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 322 | 332 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 945 | 356 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 922 | 78 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 134 | 198 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 130 703 | 15 304 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 475 540 | 14 827 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 655 163 | 476 801 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 655 163 | 476 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 771 | 2 131 | 4 980 | 78 922 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734 574 | 715 347 | 332 130 | 4 117 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816 346 | 717 478 | 337 110 | 4 196 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 477 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 297 000 | 477 000 | |
6T | Sur comptes clients | 22 370 | 54 150 | 22 370 | 54 150 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 386 | 386 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 757 | 54 150 | 22 757 | 54 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 757 | 351 150 | 22 757 | 531 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 150 | 22 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 659 | 63 659 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | ||
UX | Autres créances clients | 3 406 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VB | T. V. A. | 535 256 | |||
VC | Groupe et associés | 1 531 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 611 112 | 5 611 112 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 | 2 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 591 | 219 851 | 512 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 361 566 | 1 361 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 953 | 203 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 032 | 196 032 | ||
VW | T.V.A. | 477 406 | 477 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 814 | 35 814 | ||
VI | Groupe et associés | 5 297 | 5 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 045 | 91 045 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 433 | 131 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 543 | 2 724 803 | 512 473 | 154 266 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 88 791 | 78 922 | 9 868 | |
AH | Fonds commercial | 369 048 | 369 048 | 155 498 | |
AN | Terrains | 154 801 | 154 801 | 154 801 | |
AP | Constructions | 1 657 944 | 739 518 | 918 426 | 1 064 945 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783 137 | 2 361 996 | 421 140 | 651 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 922 | 1 016 275 | 120 647 | 110 402 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CU | Autres participations | 9 600 | 9 600 | 9 601 | |
BF | Prêts | 63 659 | 63 659 | 59 086 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 282 806 | 4 196 713 | 2 086 092 | 2 223 149 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 092 | 62 092 | 45 959 | |
BT | Marchandises | 56 069 | 56 069 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 471 667 | 54 150 | 3 417 517 | 3 679 669 |
BZ | Autres créances | 2 069 128 | 2 069 128 | 3 911 042 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 416 | 12 416 | 12 029 | |
CF | Disponibilités | 2 287 231 | 2 287 231 | 1 516 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 757 | 2 757 | 39 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 961 363 | 54 150 | 7 907 213 | 9 205 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 244 169 | 4 250 864 | 9 993 305 | 11 428 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 210 345 | 4 733 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 163 | 476 801 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 215 253 | 256 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 124 762 | 5 511 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 477 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 993 | 407 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297 | 5 297 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 784 | 26 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 781 | 4 176 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 913 207 | 916 623 | ||
EA | Autres dettes | 91 045 | 89 630 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 433 | 114 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 391 543 | 5 737 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 305 | 11 428 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 165 912 | 1 165 912 | 614 857 | |
FG | Production vendue services | 14 368 930 | 14 368 930 | 14 219 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 534 842 | 15 534 842 | 14 834 291 | |
FM | Production stockée | 16 133 | -6 685 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 268 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 411 | 36 681 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 617 432 | 14 868 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 458 | 365 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 029 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 117 | 111 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 771 372 | 11 499 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 872 | 166 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 037 | 1 023 781 | ||
FZ | Charges sociales | 385 318 | 341 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 524 | 519 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 150 | 22 370 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 297 000 | 180 000 | ||
GE | Autres charges | 23 209 | 32 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 056 032 | 14 263 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 561 400 | 605 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 016 | 462 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 403 | 462 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 386 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 428 | 8 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 428 | 8 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 025 | -8 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 374 | 597 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 557 | 37 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 311 | 397 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 868 | 434 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 622 | 24 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 322 | 332 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 945 | 356 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 922 | 78 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 134 | 198 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 130 703 | 15 304 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 475 540 | 14 827 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 655 163 | 476 801 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 655 163 | 476 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 771 | 2 131 | 4 980 | 78 922 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734 574 | 715 347 | 332 130 | 4 117 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816 346 | 717 478 | 337 110 | 4 196 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 477 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 297 000 | 477 000 | |
6T | Sur comptes clients | 22 370 | 54 150 | 22 370 | 54 150 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 386 | 386 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 757 | 54 150 | 22 757 | 54 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 757 | 351 150 | 22 757 | 531 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 150 | 22 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 659 | 63 659 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | ||
UX | Autres créances clients | 3 406 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VB | T. V. A. | 535 256 | |||
VC | Groupe et associés | 1 531 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 611 112 | 5 611 112 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 | 2 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 591 | 219 851 | 512 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 361 566 | 1 361 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 953 | 203 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 032 | 196 032 | ||
VW | T.V.A. | 477 406 | 477 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 814 | 35 814 | ||
VI | Groupe et associés | 5 297 | 5 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 045 | 91 045 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 433 | 131 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 543 | 2 724 803 | 512 473 | 154 266 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 88 791 | 78 922 | 9 868 | |
AH | Fonds commercial | 369 048 | 369 048 | 155 498 | |
AN | Terrains | 154 801 | 154 801 | 154 801 | |
AP | Constructions | 1 657 944 | 739 518 | 918 426 | 1 064 945 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783 137 | 2 361 996 | 421 140 | 651 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 922 | 1 016 275 | 120 647 | 110 402 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CU | Autres participations | 9 600 | 9 600 | 9 601 | |
BF | Prêts | 63 659 | 63 659 | 59 086 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 282 806 | 4 196 713 | 2 086 092 | 2 223 149 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 092 | 62 092 | 45 959 | |
BT | Marchandises | 56 069 | 56 069 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 471 667 | 54 150 | 3 417 517 | 3 679 669 |
BZ | Autres créances | 2 069 128 | 2 069 128 | 3 911 042 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 416 | 12 416 | 12 029 | |
CF | Disponibilités | 2 287 231 | 2 287 231 | 1 516 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 757 | 2 757 | 39 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 961 363 | 54 150 | 7 907 213 | 9 205 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 244 169 | 4 250 864 | 9 993 305 | 11 428 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 210 345 | 4 733 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 163 | 476 801 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 215 253 | 256 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 124 762 | 5 511 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 477 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 993 | 407 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297 | 5 297 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 784 | 26 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 781 | 4 176 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 913 207 | 916 623 | ||
EA | Autres dettes | 91 045 | 89 630 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 433 | 114 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 391 543 | 5 737 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 305 | 11 428 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 165 912 | 1 165 912 | 614 857 | |
FG | Production vendue services | 14 368 930 | 14 368 930 | 14 219 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 534 842 | 15 534 842 | 14 834 291 | |
FM | Production stockée | 16 133 | -6 685 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 268 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 411 | 36 681 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 617 432 | 14 868 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 458 | 365 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 029 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 117 | 111 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 771 372 | 11 499 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 872 | 166 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 037 | 1 023 781 | ||
FZ | Charges sociales | 385 318 | 341 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 524 | 519 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 150 | 22 370 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 297 000 | 180 000 | ||
GE | Autres charges | 23 209 | 32 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 056 032 | 14 263 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 561 400 | 605 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 016 | 462 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 403 | 462 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 386 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 428 | 8 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 428 | 8 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 025 | -8 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 374 | 597 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 557 | 37 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 311 | 397 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 868 | 434 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 622 | 24 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 322 | 332 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 945 | 356 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 922 | 78 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 134 | 198 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 130 703 | 15 304 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 475 540 | 14 827 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 655 163 | 476 801 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 655 163 | 476 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 771 | 2 131 | 4 980 | 78 922 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734 574 | 715 347 | 332 130 | 4 117 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816 346 | 717 478 | 337 110 | 4 196 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 477 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 297 000 | 477 000 | |
6T | Sur comptes clients | 22 370 | 54 150 | 22 370 | 54 150 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 386 | 386 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 757 | 54 150 | 22 757 | 54 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 757 | 351 150 | 22 757 | 531 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 150 | 22 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 659 | 63 659 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | ||
UX | Autres créances clients | 3 406 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VB | T. V. A. | 535 256 | |||
VC | Groupe et associés | 1 531 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 611 112 | 5 611 112 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 | 2 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 591 | 219 851 | 512 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 361 566 | 1 361 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 953 | 203 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 032 | 196 032 | ||
VW | T.V.A. | 477 406 | 477 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 814 | 35 814 | ||
VI | Groupe et associés | 5 297 | 5 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 045 | 91 045 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 433 | 131 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 543 | 2 724 803 | 512 473 | 154 266 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 88 791 | 78 922 | 9 868 | |
AH | Fonds commercial | 369 048 | 369 048 | 155 498 | |
AN | Terrains | 154 801 | 154 801 | 154 801 | |
AP | Constructions | 1 657 944 | 739 518 | 918 426 | 1 064 945 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783 137 | 2 361 996 | 421 140 | 651 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 922 | 1 016 275 | 120 647 | 110 402 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CU | Autres participations | 9 600 | 9 600 | 9 601 | |
BF | Prêts | 63 659 | 63 659 | 59 086 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 282 806 | 4 196 713 | 2 086 092 | 2 223 149 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 092 | 62 092 | 45 959 | |
BT | Marchandises | 56 069 | 56 069 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 471 667 | 54 150 | 3 417 517 | 3 679 669 |
BZ | Autres créances | 2 069 128 | 2 069 128 | 3 911 042 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 416 | 12 416 | 12 029 | |
CF | Disponibilités | 2 287 231 | 2 287 231 | 1 516 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 757 | 2 757 | 39 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 961 363 | 54 150 | 7 907 213 | 9 205 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 244 169 | 4 250 864 | 9 993 305 | 11 428 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 210 345 | 4 733 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 163 | 476 801 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 215 253 | 256 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 124 762 | 5 511 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 477 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 993 | 407 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297 | 5 297 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 784 | 26 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 781 | 4 176 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 913 207 | 916 623 | ||
EA | Autres dettes | 91 045 | 89 630 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 433 | 114 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 391 543 | 5 737 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 305 | 11 428 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 165 912 | 1 165 912 | 614 857 | |
FG | Production vendue services | 14 368 930 | 14 368 930 | 14 219 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 534 842 | 15 534 842 | 14 834 291 | |
FM | Production stockée | 16 133 | -6 685 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 268 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 411 | 36 681 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 617 432 | 14 868 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 458 | 365 824 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 029 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 117 | 111 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 771 372 | 11 499 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 872 | 166 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 205 037 | 1 023 781 | ||
FZ | Charges sociales | 385 318 | 341 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 524 | 519 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 150 | 22 370 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 297 000 | 180 000 | ||
GE | Autres charges | 23 209 | 32 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 056 032 | 14 263 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 561 400 | 605 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 016 | 462 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 403 | 462 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 386 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 428 | 8 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 428 | 8 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 025 | -8 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 374 | 597 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 557 | 37 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 311 | 397 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 868 | 434 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 622 | 24 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 322 | 332 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 945 | 356 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 922 | 78 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 134 | 198 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 130 703 | 15 304 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 475 540 | 14 827 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 655 163 | 476 801 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 655 163 | 476 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 771 | 2 131 | 4 980 | 78 922 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734 574 | 715 347 | 332 130 | 4 117 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816 346 | 717 478 | 337 110 | 4 196 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 477 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 297 000 | 477 000 | |
6T | Sur comptes clients | 22 370 | 54 150 | 22 370 | 54 150 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 386 | 386 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 757 | 54 150 | 22 757 | 54 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 757 | 351 150 | 22 757 | 531 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 150 | 22 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 659 | 63 659 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 900 | 3 900 | ||
UX | Autres créances clients | 3 406 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VB | T. V. A. | 535 256 | |||
VC | Groupe et associés | 1 531 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 611 112 | 5 611 112 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 | 2 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 591 | 219 851 | 512 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 361 566 | 1 361 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 953 | 203 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 032 | 196 032 | ||
VW | T.V.A. | 477 406 | 477 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 814 | 35 814 | ||
VI | Groupe et associés | 5 297 | 5 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 045 | 91 045 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 433 | 131 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 543 | 2 724 803 | 512 473 | 154 266 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 354 |