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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 812 | 70 812 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 948 | 32 827 | 12 120 | 21 873 |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 145 826 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 051 | 93 484 | 98 566 | 27 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 669 | 180 120 | 114 548 | 130 345 |
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 426 | 41 426 | 43 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 713 955 | 306 431 | 407 524 | 369 283 |
BN | En cours de production de biens | 31 860 | 31 860 | 35 263 | |
BT | Marchandises | 399 048 | 79 125 | 319 923 | 394 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068 | 1 068 | 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 292 754 | 19 290 | 273 464 | 399 635 |
BZ | Autres créances | 239 443 | 239 443 | 284 838 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 100 150 | 100 150 | ||
CF | Disponibilités | 57 903 | 57 903 | 41 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 757 | 75 757 | 71 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 197 986 | 98 415 | 1 099 571 | 1 227 937 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 78 | 78 | 4 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 020 | 404 846 | 1 507 174 | 1 601 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 406 850 | 862 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | |||
DH | Report à nouveau | -307 | -405 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 064 | -380 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 607 | 181 392 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 426 | 6 359 | ||
DQ | Provisions pour charges | 105 176 | 98 359 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 603 | 104 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 097 | 297 462 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 501 | 128 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 889 | 566 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 880 | 251 119 | ||
EA | Autres dettes | 35 772 | 69 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 883 140 | 1 312 929 | ||
ED | (V) | 821 | 2 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 174 | 1 601 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 260 | 1 184 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 122 190 | 624 600 | 3 746 790 | 3 665 844 |
FG | Production vendue services | 302 895 | 207 481 | 510 377 | 533 060 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 425 085 | 832 082 | 4 257 168 | 4 198 905 |
FN | Production immobilisée | 70 812 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 000 | 19 257 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 353 997 | 4 219 194 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 512 314 | 2 503 637 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 409 | 24 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 704 112 | 1 010 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 289 | 43 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 525 983 | 557 145 | ||
FZ | Charges sociales | 250 680 | 276 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 934 | 41 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 505 | 13 012 | ||
GE | Autres charges | 244 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 172 473 | 4 470 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 523 | -251 314 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 366 | |||
GN | Différences positives de change | 19 107 | 7 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 474 | 7 029 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 794 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 743 | 18 498 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 780 | 6 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 524 | 26 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 950 | -19 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 474 | -270 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 868 | 54 513 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 427 | 23 270 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 296 | 77 785 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 531 | 174 384 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 418 | 13 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 949 | 187 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 653 | -109 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 243 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 768 | 4 304 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 703 | 4 684 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 064 | -380 655 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 250 | 18 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 327 | 11 499 | 32 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 004 | 48 600 | 273 604 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 331 | 60 099 | 306 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 348 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 78 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 105 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 718 | 32 483 | 28 597 | 108 603 |
6N | Sur stocks et en cours | 75 113 | 16 614 | 12 602 | 79 125 |
6T | Sur comptes clients | 32 148 | 4 891 | 17 750 | 19 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 262 | 21 505 | 30 352 | 98 415 |
7C | TOTAL GENERAL | 211 981 | 53 988 | 58 950 | 207 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 735 | 17 750 | ||
UG | - Financières | 2 366 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 253 | 38 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 820 | |||
UX | Autres créances clients | 268 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 555 | |||
VB | T. V. A. | 830 | |||
VP | Divers | 916 | |||
VC | Groupe et associés | 100 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 532 | 708 106 | 41 426 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 021 | 129 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 076 | 23 697 | 65 378 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 889 | 411 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 818 | 60 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 314 | 85 314 | ||
VW | T.V.A. | 57 049 | 57 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698 | 1 698 | ||
VI | Groupe et associés | 3 850 | 3 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 921 | 31 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 639 | 805 260 | 65 378 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 697 |