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de Saint-Martin-la-Garenne
de Saint-Martin-la-Garenne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 131 | 1 258 | |
AN | Terrains | 149 152 | 146 197 | 2 955 | 4 596 |
AP | Constructions | 63 267 | 61 639 | 1 627 | 2 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 243 | 377 508 | 12 734 | 46 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 067 | 459 270 | 1 796 | 2 490 |
AV | Immobilisations en cours | 8 090 | |||
CU | Autres participations | 1 202 363 | 1 197 207 | 5 155 | 5 155 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 699 | 1 699 | 1 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 521 | 61 521 | 66 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 330 704 | 2 241 954 | 88 750 | 136 881 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 328 | 45 328 | 40 950 | |
BN | En cours de production de biens | 1 975 509 | 213 937 | 1 761 572 | 1 697 438 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930 | 3 930 | 5 960 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 561 | 8 534 | 40 026 | 11 907 |
CF | Disponibilités | 22 258 | 22 258 | 25 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 950 | 15 950 | 15 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 071 | 246 795 | 3 106 275 | 3 041 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 776 | 2 488 750 | 3 195 026 | 3 178 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 725 894 | 725 894 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 543 | 494 543 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 589 | 72 589 | ||
DG | Autres réserves | 812 794 | 812 794 | ||
DH | Report à nouveau | -1 599 920 | -1 137 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 504 | -462 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 406 | 505 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 284 | 8 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 673 | 228 273 | ||
EA | Autres dettes | 4 578 | 55 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 666 619 | 2 672 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 026 | 3 178 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 973 | 60 973 | 65 353 | |
FD | Production vendue biens | 969 635 | 10 830 | 980 466 | 786 466 |
FG | Production vendue services | 47 109 | 47 109 | 52 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 077 718 | 10 830 | 1 088 549 | 904 349 |
FM | Production stockée | 59 597 | -89 308 | ||
FN | Production immobilisée | 1 187 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 880 | 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 634 | 228 276 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 385 667 | 1 045 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 890 | 41 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 956 | 29 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 378 | -2 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 225 | 304 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -5 581 | 14 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 729 | 376 463 | ||
FZ | Charges sociales | 165 615 | 163 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 076 | 40 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 252 | 218 789 | ||
GE | Autres charges | 170 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 956 | 1 185 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 711 | -140 243 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 | 38 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 692 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 | 58 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 589 207 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 549 | 63 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 549 | 652 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 189 | -594 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 521 | -734 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 514 | 10 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 090 | 600 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 605 | 630 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 531 | 38 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 090 | 300 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 622 | 358 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 017 | 271 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 633 | 1 734 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 128 | 2 197 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 504 | -462 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 746 | 31 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 | 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 669 | 40 945 | 1 044 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 669 | 41 076 | 1 044 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 197 207 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 218 474 | 213 937 | 218 474 | 213 937 |
6T | Sur comptes clients | 8 219 | 315 | 8 534 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 324 | 24 324 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 448 225 | 214 252 | 218 474 | 1 444 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 448 225 | 214 252 | 218 474 | 1 444 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 252 | 218 474 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 767 | |||
UX | Autres créances clients | 38 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 454 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 236 | |||
VB | T. V. A. | 16 105 | |||
VP | Divers | 12 398 | |||
VC | Groupe et associés | 1 104 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 566 | 1 306 044 | 61 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 108 | 6 263 | 77 256 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 857 | 12 566 | 4 291 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 700 | 2 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 673 | 104 249 | 4 430 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 843 | 48 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 928 | 105 409 | 86 224 | |
VW | T.V.A. | 22 126 | 2 112 | 5 105 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 604 | 11 542 | 1 854 | |
VI | Groupe et associés | 1 506 913 | 43 633 | 1 463 280 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578 | 4 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 335 | 341 898 | 179 163 | 2 058 272 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 131 | 1 258 | |
AN | Terrains | 149 152 | 146 197 | 2 955 | 4 596 |
AP | Constructions | 63 267 | 61 639 | 1 627 | 2 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 243 | 377 508 | 12 734 | 46 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 067 | 459 270 | 1 796 | 2 490 |
AV | Immobilisations en cours | 8 090 | |||
CU | Autres participations | 1 202 363 | 1 197 207 | 5 155 | 5 155 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 699 | 1 699 | 1 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 521 | 61 521 | 66 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 330 704 | 2 241 954 | 88 750 | 136 881 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 328 | 45 328 | 40 950 | |
BN | En cours de production de biens | 1 975 509 | 213 937 | 1 761 572 | 1 697 438 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930 | 3 930 | 5 960 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 561 | 8 534 | 40 026 | 11 907 |
CF | Disponibilités | 22 258 | 22 258 | 25 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 950 | 15 950 | 15 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 071 | 246 795 | 3 106 275 | 3 041 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 776 | 2 488 750 | 3 195 026 | 3 178 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 725 894 | 725 894 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 543 | 494 543 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 589 | 72 589 | ||
DG | Autres réserves | 812 794 | 812 794 | ||
DH | Report à nouveau | -1 599 920 | -1 137 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 504 | -462 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 406 | 505 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 284 | 8 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 673 | 228 273 | ||
EA | Autres dettes | 4 578 | 55 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 666 619 | 2 672 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 026 | 3 178 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 973 | 60 973 | 65 353 | |
FD | Production vendue biens | 969 635 | 10 830 | 980 466 | 786 466 |
FG | Production vendue services | 47 109 | 47 109 | 52 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 077 718 | 10 830 | 1 088 549 | 904 349 |
FM | Production stockée | 59 597 | -89 308 | ||
FN | Production immobilisée | 1 187 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 880 | 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 634 | 228 276 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 385 667 | 1 045 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 890 | 41 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 956 | 29 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 378 | -2 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 225 | 304 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -5 581 | 14 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 729 | 376 463 | ||
FZ | Charges sociales | 165 615 | 163 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 076 | 40 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 252 | 218 789 | ||
GE | Autres charges | 170 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 956 | 1 185 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 711 | -140 243 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 | 38 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 692 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 | 58 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 589 207 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 549 | 63 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 549 | 652 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 189 | -594 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 521 | -734 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 514 | 10 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 090 | 600 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 605 | 630 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 531 | 38 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 090 | 300 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 622 | 358 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 017 | 271 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 633 | 1 734 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 128 | 2 197 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 504 | -462 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 746 | 31 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 | 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 669 | 40 945 | 1 044 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 669 | 41 076 | 1 044 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 197 207 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 218 474 | 213 937 | 218 474 | 213 937 |
6T | Sur comptes clients | 8 219 | 315 | 8 534 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 324 | 24 324 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 448 225 | 214 252 | 218 474 | 1 444 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 448 225 | 214 252 | 218 474 | 1 444 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 252 | 218 474 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 767 | |||
UX | Autres créances clients | 38 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 454 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 236 | |||
VB | T. V. A. | 16 105 | |||
VP | Divers | 12 398 | |||
VC | Groupe et associés | 1 104 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 566 | 1 306 044 | 61 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 108 | 6 263 | 77 256 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 857 | 12 566 | 4 291 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 700 | 2 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 673 | 104 249 | 4 430 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 843 | 48 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 928 | 105 409 | 86 224 | |
VW | T.V.A. | 22 126 | 2 112 | 5 105 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 604 | 11 542 | 1 854 | |
VI | Groupe et associés | 1 506 913 | 43 633 | 1 463 280 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578 | 4 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 335 | 341 898 | 179 163 | 2 058 272 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 131 | 1 258 | |
AN | Terrains | 149 152 | 146 197 | 2 955 | 4 596 |
AP | Constructions | 63 267 | 61 639 | 1 627 | 2 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 243 | 377 508 | 12 734 | 46 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 067 | 459 270 | 1 796 | 2 490 |
AV | Immobilisations en cours | 8 090 | |||
CU | Autres participations | 1 202 363 | 1 197 207 | 5 155 | 5 155 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 699 | 1 699 | 1 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 521 | 61 521 | 66 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 330 704 | 2 241 954 | 88 750 | 136 881 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 328 | 45 328 | 40 950 | |
BN | En cours de production de biens | 1 975 509 | 213 937 | 1 761 572 | 1 697 438 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930 | 3 930 | 5 960 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 561 | 8 534 | 40 026 | 11 907 |
CF | Disponibilités | 22 258 | 22 258 | 25 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 950 | 15 950 | 15 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 071 | 246 795 | 3 106 275 | 3 041 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 776 | 2 488 750 | 3 195 026 | 3 178 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 725 894 | 725 894 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 543 | 494 543 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 589 | 72 589 | ||
DG | Autres réserves | 812 794 | 812 794 | ||
DH | Report à nouveau | -1 599 920 | -1 137 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 504 | -462 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 406 | 505 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 284 | 8 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 673 | 228 273 | ||
EA | Autres dettes | 4 578 | 55 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 666 619 | 2 672 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 026 | 3 178 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 973 | 60 973 | 65 353 | |
FD | Production vendue biens | 969 635 | 10 830 | 980 466 | 786 466 |
FG | Production vendue services | 47 109 | 47 109 | 52 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 077 718 | 10 830 | 1 088 549 | 904 349 |
FM | Production stockée | 59 597 | -89 308 | ||
FN | Production immobilisée | 1 187 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 880 | 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 634 | 228 276 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 385 667 | 1 045 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 890 | 41 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 956 | 29 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 378 | -2 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 225 | 304 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -5 581 | 14 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 729 | 376 463 | ||
FZ | Charges sociales | 165 615 | 163 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 076 | 40 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 252 | 218 789 | ||
GE | Autres charges | 170 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 956 | 1 185 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 711 | -140 243 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 | 38 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 692 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 | 58 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 589 207 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 549 | 63 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 549 | 652 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 189 | -594 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 521 | -734 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 514 | 10 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 090 | 600 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 605 | 630 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 531 | 38 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 090 | 300 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 622 | 358 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 017 | 271 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 633 | 1 734 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 128 | 2 197 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 504 | -462 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 746 | 31 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 | 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 669 | 40 945 | 1 044 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 669 | 41 076 | 1 044 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 197 207 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 218 474 | 213 937 | 218 474 | 213 937 |
6T | Sur comptes clients | 8 219 | 315 | 8 534 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 324 | 24 324 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 448 225 | 214 252 | 218 474 | 1 444 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 448 225 | 214 252 | 218 474 | 1 444 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 252 | 218 474 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 767 | |||
UX | Autres créances clients | 38 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 454 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 236 | |||
VB | T. V. A. | 16 105 | |||
VP | Divers | 12 398 | |||
VC | Groupe et associés | 1 104 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 566 | 1 306 044 | 61 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 108 | 6 263 | 77 256 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 857 | 12 566 | 4 291 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 700 | 2 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 673 | 104 249 | 4 430 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 843 | 48 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 928 | 105 409 | 86 224 | |
VW | T.V.A. | 22 126 | 2 112 | 5 105 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 604 | 11 542 | 1 854 | |
VI | Groupe et associés | 1 506 913 | 43 633 | 1 463 280 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578 | 4 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 335 | 341 898 | 179 163 | 2 058 272 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 131 | 1 258 | |
AN | Terrains | 149 152 | 146 197 | 2 955 | 4 596 |
AP | Constructions | 63 267 | 61 639 | 1 627 | 2 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 243 | 377 508 | 12 734 | 46 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 067 | 459 270 | 1 796 | 2 490 |
AV | Immobilisations en cours | 8 090 | |||
CU | Autres participations | 1 202 363 | 1 197 207 | 5 155 | 5 155 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 699 | 1 699 | 1 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 521 | 61 521 | 66 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 330 704 | 2 241 954 | 88 750 | 136 881 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 328 | 45 328 | 40 950 | |
BN | En cours de production de biens | 1 975 509 | 213 937 | 1 761 572 | 1 697 438 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930 | 3 930 | 5 960 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 561 | 8 534 | 40 026 | 11 907 |
CF | Disponibilités | 22 258 | 22 258 | 25 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 950 | 15 950 | 15 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 071 | 246 795 | 3 106 275 | 3 041 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 776 | 2 488 750 | 3 195 026 | 3 178 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 725 894 | 725 894 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 543 | 494 543 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 589 | 72 589 | ||
DG | Autres réserves | 812 794 | 812 794 | ||
DH | Report à nouveau | -1 599 920 | -1 137 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 504 | -462 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 406 | 505 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 284 | 8 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 673 | 228 273 | ||
EA | Autres dettes | 4 578 | 55 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 666 619 | 2 672 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 026 | 3 178 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 973 | 60 973 | 65 353 | |
FD | Production vendue biens | 969 635 | 10 830 | 980 466 | 786 466 |
FG | Production vendue services | 47 109 | 47 109 | 52 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 077 718 | 10 830 | 1 088 549 | 904 349 |
FM | Production stockée | 59 597 | -89 308 | ||
FN | Production immobilisée | 1 187 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 880 | 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 634 | 228 276 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 385 667 | 1 045 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 890 | 41 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 956 | 29 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 378 | -2 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 225 | 304 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -5 581 | 14 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 729 | 376 463 | ||
FZ | Charges sociales | 165 615 | 163 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 076 | 40 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 252 | 218 789 | ||
GE | Autres charges | 170 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 956 | 1 185 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 711 | -140 243 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 | 38 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 692 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 | 58 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 589 207 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 549 | 63 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 549 | 652 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 189 | -594 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 521 | -734 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 514 | 10 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 090 | 600 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 605 | 630 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 531 | 38 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 090 | 300 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 622 | 358 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 017 | 271 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 633 | 1 734 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 128 | 2 197 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 504 | -462 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 746 | 31 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 | 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 669 | 40 945 | 1 044 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 669 | 41 076 | 1 044 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 197 207 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 218 474 | 213 937 | 218 474 | 213 937 |
6T | Sur comptes clients | 8 219 | 315 | 8 534 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 324 | 24 324 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 448 225 | 214 252 | 218 474 | 1 444 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 448 225 | 214 252 | 218 474 | 1 444 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 252 | 218 474 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 767 | |||
UX | Autres créances clients | 38 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 454 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 236 | |||
VB | T. V. A. | 16 105 | |||
VP | Divers | 12 398 | |||
VC | Groupe et associés | 1 104 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 566 | 1 306 044 | 61 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 108 | 6 263 | 77 256 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 857 | 12 566 | 4 291 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 700 | 2 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 673 | 104 249 | 4 430 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 843 | 48 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 928 | 105 409 | 86 224 | |
VW | T.V.A. | 22 126 | 2 112 | 5 105 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 604 | 11 542 | 1 854 | |
VI | Groupe et associés | 1 506 913 | 43 633 | 1 463 280 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578 | 4 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 335 | 341 898 | 179 163 | 2 058 272 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 131 | 1 258 | |
AN | Terrains | 149 152 | 146 197 | 2 955 | 4 596 |
AP | Constructions | 63 267 | 61 639 | 1 627 | 2 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 243 | 377 508 | 12 734 | 46 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 067 | 459 270 | 1 796 | 2 490 |
AV | Immobilisations en cours | 8 090 | |||
CU | Autres participations | 1 202 363 | 1 197 207 | 5 155 | 5 155 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 699 | 1 699 | 1 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 521 | 61 521 | 66 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 330 704 | 2 241 954 | 88 750 | 136 881 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 328 | 45 328 | 40 950 | |
BN | En cours de production de biens | 1 975 509 | 213 937 | 1 761 572 | 1 697 438 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930 | 3 930 | 5 960 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 561 | 8 534 | 40 026 | 11 907 |
CF | Disponibilités | 22 258 | 22 258 | 25 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 950 | 15 950 | 15 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 071 | 246 795 | 3 106 275 | 3 041 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 776 | 2 488 750 | 3 195 026 | 3 178 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 725 894 | 725 894 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 543 | 494 543 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 589 | 72 589 | ||
DG | Autres réserves | 812 794 | 812 794 | ||
DH | Report à nouveau | -1 599 920 | -1 137 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 504 | -462 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 406 | 505 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 284 | 8 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 673 | 228 273 | ||
EA | Autres dettes | 4 578 | 55 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 666 619 | 2 672 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 026 | 3 178 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 973 | 60 973 | 65 353 | |
FD | Production vendue biens | 969 635 | 10 830 | 980 466 | 786 466 |
FG | Production vendue services | 47 109 | 47 109 | 52 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 077 718 | 10 830 | 1 088 549 | 904 349 |
FM | Production stockée | 59 597 | -89 308 | ||
FN | Production immobilisée | 1 187 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 880 | 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 634 | 228 276 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 385 667 | 1 045 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 890 | 41 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 956 | 29 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 378 | -2 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 225 | 304 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -5 581 | 14 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 729 | 376 463 | ||
FZ | Charges sociales | 165 615 | 163 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 076 | 40 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 252 | 218 789 | ||
GE | Autres charges | 170 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 956 | 1 185 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 711 | -140 243 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 | 38 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 692 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 | 58 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 589 207 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 549 | 63 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 549 | 652 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 189 | -594 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 521 | -734 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 514 | 10 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 090 | 600 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 605 | 630 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 531 | 38 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 090 | 300 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 622 | 358 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 017 | 271 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 633 | 1 734 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 128 | 2 197 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 504 | -462 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 746 | 31 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 | 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 669 | 40 945 | 1 044 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 669 | 41 076 | 1 044 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 197 207 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 218 474 | 213 937 | 218 474 | 213 937 |
6T | Sur comptes clients | 8 219 | 315 | 8 534 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 324 | 24 324 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 448 225 | 214 252 | 218 474 | 1 444 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 448 225 | 214 252 | 218 474 | 1 444 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 252 | 218 474 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 767 | |||
UX | Autres créances clients | 38 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 454 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 236 | |||
VB | T. V. A. | 16 105 | |||
VP | Divers | 12 398 | |||
VC | Groupe et associés | 1 104 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 566 | 1 306 044 | 61 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 108 | 6 263 | 77 256 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 857 | 12 566 | 4 291 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 700 | 2 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 673 | 104 249 | 4 430 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 843 | 48 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 928 | 105 409 | 86 224 | |
VW | T.V.A. | 22 126 | 2 112 | 5 105 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 604 | 11 542 | 1 854 | |
VI | Groupe et associés | 1 506 913 | 43 633 | 1 463 280 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578 | 4 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 335 | 341 898 | 179 163 | 2 058 272 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 131 | 1 258 | |
AN | Terrains | 149 152 | 146 197 | 2 955 | 4 596 |
AP | Constructions | 63 267 | 61 639 | 1 627 | 2 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 243 | 377 508 | 12 734 | 46 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 067 | 459 270 | 1 796 | 2 490 |
AV | Immobilisations en cours | 8 090 | |||
CU | Autres participations | 1 202 363 | 1 197 207 | 5 155 | 5 155 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 699 | 1 699 | 1 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 521 | 61 521 | 66 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 330 704 | 2 241 954 | 88 750 | 136 881 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 328 | 45 328 | 40 950 | |
BN | En cours de production de biens | 1 975 509 | 213 937 | 1 761 572 | 1 697 438 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930 | 3 930 | 5 960 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 561 | 8 534 | 40 026 | 11 907 |
CF | Disponibilités | 22 258 | 22 258 | 25 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 950 | 15 950 | 15 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 071 | 246 795 | 3 106 275 | 3 041 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 776 | 2 488 750 | 3 195 026 | 3 178 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 725 894 | 725 894 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 543 | 494 543 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 589 | 72 589 | ||
DG | Autres réserves | 812 794 | 812 794 | ||
DH | Report à nouveau | -1 599 920 | -1 137 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 504 | -462 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 406 | 505 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 284 | 8 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 673 | 228 273 | ||
EA | Autres dettes | 4 578 | 55 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 666 619 | 2 672 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 026 | 3 178 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 973 | 60 973 | 65 353 | |
FD | Production vendue biens | 969 635 | 10 830 | 980 466 | 786 466 |
FG | Production vendue services | 47 109 | 47 109 | 52 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 077 718 | 10 830 | 1 088 549 | 904 349 |
FM | Production stockée | 59 597 | -89 308 | ||
FN | Production immobilisée | 1 187 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 880 | 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 634 | 228 276 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 385 667 | 1 045 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 890 | 41 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 956 | 29 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 378 | -2 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 225 | 304 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -5 581 | 14 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 729 | 376 463 | ||
FZ | Charges sociales | 165 615 | 163 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 076 | 40 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 252 | 218 789 | ||
GE | Autres charges | 170 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 956 | 1 185 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 711 | -140 243 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 | 38 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 692 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 | 58 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 589 207 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 549 | 63 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 549 | 652 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 189 | -594 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 521 | -734 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 514 | 10 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 090 | 600 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 605 | 630 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 531 | 38 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 090 | 300 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 622 | 358 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 017 | 271 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 633 | 1 734 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 128 | 2 197 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 504 | -462 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 746 | 31 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 | 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 669 | 40 945 | 1 044 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 669 | 41 076 | 1 044 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 197 207 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 218 474 | 213 937 | 218 474 | 213 937 |
6T | Sur comptes clients | 8 219 | 315 | 8 534 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 324 | 24 324 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 448 225 | 214 252 | 218 474 | 1 444 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 448 225 | 214 252 | 218 474 | 1 444 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 252 | 218 474 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 767 | |||
UX | Autres créances clients | 38 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 454 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 236 | |||
VB | T. V. A. | 16 105 | |||
VP | Divers | 12 398 | |||
VC | Groupe et associés | 1 104 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 566 | 1 306 044 | 61 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 108 | 6 263 | 77 256 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 857 | 12 566 | 4 291 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 700 | 2 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 673 | 104 249 | 4 430 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 843 | 48 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 928 | 105 409 | 86 224 | |
VW | T.V.A. | 22 126 | 2 112 | 5 105 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 604 | 11 542 | 1 854 | |
VI | Groupe et associés | 1 506 913 | 43 633 | 1 463 280 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578 | 4 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 335 | 341 898 | 179 163 | 2 058 272 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 131 | 1 258 | |
AN | Terrains | 149 152 | 146 197 | 2 955 | 4 596 |
AP | Constructions | 63 267 | 61 639 | 1 627 | 2 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 243 | 377 508 | 12 734 | 46 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 067 | 459 270 | 1 796 | 2 490 |
AV | Immobilisations en cours | 8 090 | |||
CU | Autres participations | 1 202 363 | 1 197 207 | 5 155 | 5 155 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 699 | 1 699 | 1 699 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 521 | 61 521 | 66 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 330 704 | 2 241 954 | 88 750 | 136 881 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 328 | 45 328 | 40 950 | |
BN | En cours de production de biens | 1 975 509 | 213 937 | 1 761 572 | 1 697 438 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930 | 3 930 | 5 960 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 561 | 8 534 | 40 026 | 11 907 |
CF | Disponibilités | 22 258 | 22 258 | 25 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 950 | 15 950 | 15 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 071 | 246 795 | 3 106 275 | 3 041 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 776 | 2 488 750 | 3 195 026 | 3 178 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 725 894 | 725 894 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 543 | 494 543 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 589 | 72 589 | ||
DG | Autres réserves | 812 794 | 812 794 | ||
DH | Report à nouveau | -1 599 920 | -1 137 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 504 | -462 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 528 406 | 505 902 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 284 | 8 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 673 | 228 273 | ||
EA | Autres dettes | 4 578 | 55 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 666 619 | 2 672 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 026 | 3 178 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 973 | 60 973 | 65 353 | |
FD | Production vendue biens | 969 635 | 10 830 | 980 466 | 786 466 |
FG | Production vendue services | 47 109 | 47 109 | 52 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 077 718 | 10 830 | 1 088 549 | 904 349 |
FM | Production stockée | 59 597 | -89 308 | ||
FN | Production immobilisée | 1 187 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 880 | 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 634 | 228 276 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 385 667 | 1 045 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 890 | 41 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 956 | 29 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 378 | -2 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 225 | 304 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -5 581 | 14 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 729 | 376 463 | ||
FZ | Charges sociales | 165 615 | 163 255 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 076 | 40 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 252 | 218 789 | ||
GE | Autres charges | 170 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 956 | 1 185 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 711 | -140 243 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 343 | 38 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 692 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 360 | 58 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 589 207 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 549 | 63 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 549 | 652 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 189 | -594 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 521 | -734 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 514 | 10 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 090 | 600 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 605 | 630 539 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 531 | 38 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 090 | 300 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 875 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 622 | 358 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 017 | 271 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 633 | 1 734 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 128 | 2 197 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 504 | -462 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 746 | 31 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 | 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 669 | 40 945 | 1 044 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 669 | 41 076 | 1 044 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 197 207 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 218 474 | 213 937 | 218 474 | 213 937 |
6T | Sur comptes clients | 8 219 | 315 | 8 534 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 324 | 24 324 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 448 225 | 214 252 | 218 474 | 1 444 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 448 225 | 214 252 | 218 474 | 1 444 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 252 | 218 474 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 767 | |||
UX | Autres créances clients | 38 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 454 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 236 | |||
VB | T. V. A. | 16 105 | |||
VP | Divers | 12 398 | |||
VC | Groupe et associés | 1 104 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 566 | 1 306 044 | 61 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 108 | 6 263 | 77 256 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 857 | 12 566 | 4 291 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 700 | 2 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 673 | 104 249 | 4 430 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 843 | 48 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 928 | 105 409 | 86 224 | |
VW | T.V.A. | 22 126 | 2 112 | 5 105 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 604 | 11 542 | 1 854 | |
VI | Groupe et associés | 1 506 913 | 43 633 | 1 463 280 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578 | 4 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 335 | 341 898 | 179 163 | 2 058 272 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 036 |