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de Saint-Firmin
de Saint-Firmin
Déposant 1 : PERARD, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 409936309
Adresse :
Avenue de l'Europe ZI de Baleycourt
55100 VERDUN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 16 980 | 16 980 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 351 | 58 682 | 11 668 | 15 382 |
AH | Fonds commercial | 390 000 | 390 000 | 390 000 | |
AN | Terrains | 77 402 | 77 185 | 217 | 2 272 |
AP | Constructions | 300 399 | 232 872 | 67 527 | 81 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 975 | 487 065 | 124 910 | 155 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 847 | 403 254 | 58 593 | 92 902 |
AV | Immobilisations en cours | 72 506 | 72 506 | 84 644 | |
CU | Autres participations | 20 400 | 20 400 | 20 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 633 | 7 633 | 7 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 029 492 | 1 276 038 | 753 454 | 850 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 419 864 | 419 864 | 568 008 | |
BN | En cours de production de biens | 646 128 | 646 128 | 599 595 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 345 281 | 345 281 | 812 667 | |
BT | Marchandises | 383 803 | 383 803 | 171 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 524 154 | 45 261 | 1 478 893 | 1 361 081 |
BZ | Autres créances | 317 621 | 317 621 | 299 018 | |
CF | Disponibilités | 53 752 | 53 752 | 87 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 894 | 82 894 | 37 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 773 498 | 45 261 | 3 728 237 | 3 936 351 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 237 974 | 237 974 | 237 974 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 963 | 1 321 299 | 4 719 664 | 5 024 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 343 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 846 546 | 846 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 231 | 15 231 | ||
DG | Autres réserves | 101 705 | 101 705 | ||
DH | Report à nouveau | -133 601 | -142 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 550 | 8 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 431 | 829 881 | ||
DN | Avances conditionnées | 5 000 | 12 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 5 000 | 12 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 065 | 113 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 065 | 113 781 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 610 974 | 610 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 793 | 1 403 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 167 | 97 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 117 | 31 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 597 | 1 413 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 317 | 373 115 | ||
EA | Autres dettes | 32 204 | 138 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 390 168 | 4 068 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 664 | 5 024 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 143 | 3 471 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 264 | 463 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 500 | 112 500 | 299 341 | |
FD | Production vendue biens | 5 657 886 | 638 691 | 6 296 578 | 5 846 688 |
FG | Production vendue services | 140 677 | 140 677 | 164 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 911 063 | 638 691 | 6 549 754 | 6 310 923 |
FM | Production stockée | -420 854 | -86 463 | ||
FN | Production immobilisée | 42 100 | 84 644 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 190 | 52 692 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 345 | 86 268 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 3 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 238 549 | 6 451 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 635 | 274 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -212 803 | -60 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 394 791 | 2 723 963 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 144 | -118 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 320 546 | 1 508 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 815 | 84 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 339 032 | 1 349 613 | ||
FZ | Charges sociales | 439 005 | 428 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 175 | 104 376 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 179 | |||
GE | Autres charges | 189 483 | 165 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 215 001 | 6 461 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 549 | -9 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | 318 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 284 | 35 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 840 | 73 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 124 | 109 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 029 | -109 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 481 | -118 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 141 | 8 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 224 | 8 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 | 2 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 | 2 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 321 981 | 5 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 049 | -120 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 869 | 6 460 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 319 | 6 452 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 550 | 8 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 588 | 4 085 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 588 | 4 085 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 345 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 132 905 | 131 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 980 | 16 980 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 178 | 8 505 | 58 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 840 | 89 670 | 29 135 | 1 200 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 998 | 98 175 | 29 135 | 1 276 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 151 065 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 781 | 40 284 | 3 000 | 151 065 |
6T | Sur comptes clients | 14 083 | 31 179 | 45 261 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 083 | 31 179 | 45 261 | |
7C | TOTAL GENERAL | 127 864 | 71 463 | 3 000 | 196 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 179 | 3 000 | ||
UG | - Financières | 40 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 257 | |||
UX | Autres créances clients | 1 469 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 208 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 494 | |||
VB | T. V. A. | 99 695 | |||
VP | Divers | 54 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 976 | |||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 610 974 | 610 974 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 264 | 598 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 529 | 293 620 | 129 349 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 047 | 174 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 154 597 | 1 154 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 861 | 182 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 290 | 109 290 | ||
VW | T.V.A. | 24 570 | 24 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 596 | 46 596 | ||
VI | Groupe et associés | 1 120 | 1 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 204 | 32 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 051 | 3 228 143 | 129 349 | 23 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 16 980 | 16 980 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 351 | 58 682 | 11 668 | 15 382 |
AH | Fonds commercial | 390 000 | 390 000 | 390 000 | |
AN | Terrains | 77 402 | 77 185 | 217 | 2 272 |
AP | Constructions | 300 399 | 232 872 | 67 527 | 81 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 975 | 487 065 | 124 910 | 155 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 847 | 403 254 | 58 593 | 92 902 |
AV | Immobilisations en cours | 72 506 | 72 506 | 84 644 | |
CU | Autres participations | 20 400 | 20 400 | 20 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 633 | 7 633 | 7 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 029 492 | 1 276 038 | 753 454 | 850 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 419 864 | 419 864 | 568 008 | |
BN | En cours de production de biens | 646 128 | 646 128 | 599 595 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 345 281 | 345 281 | 812 667 | |
BT | Marchandises | 383 803 | 383 803 | 171 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 524 154 | 45 261 | 1 478 893 | 1 361 081 |
BZ | Autres créances | 317 621 | 317 621 | 299 018 | |
CF | Disponibilités | 53 752 | 53 752 | 87 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 894 | 82 894 | 37 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 773 498 | 45 261 | 3 728 237 | 3 936 351 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 237 974 | 237 974 | 237 974 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 963 | 1 321 299 | 4 719 664 | 5 024 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 343 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 846 546 | 846 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 231 | 15 231 | ||
DG | Autres réserves | 101 705 | 101 705 | ||
DH | Report à nouveau | -133 601 | -142 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 550 | 8 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 431 | 829 881 | ||
DN | Avances conditionnées | 5 000 | 12 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 5 000 | 12 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 065 | 113 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 065 | 113 781 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 610 974 | 610 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 793 | 1 403 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 167 | 97 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 117 | 31 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 597 | 1 413 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 317 | 373 115 | ||
EA | Autres dettes | 32 204 | 138 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 390 168 | 4 068 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 664 | 5 024 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 143 | 3 471 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 264 | 463 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 500 | 112 500 | 299 341 | |
FD | Production vendue biens | 5 657 886 | 638 691 | 6 296 578 | 5 846 688 |
FG | Production vendue services | 140 677 | 140 677 | 164 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 911 063 | 638 691 | 6 549 754 | 6 310 923 |
FM | Production stockée | -420 854 | -86 463 | ||
FN | Production immobilisée | 42 100 | 84 644 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 190 | 52 692 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 345 | 86 268 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 3 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 238 549 | 6 451 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 635 | 274 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -212 803 | -60 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 394 791 | 2 723 963 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 144 | -118 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 320 546 | 1 508 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 815 | 84 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 339 032 | 1 349 613 | ||
FZ | Charges sociales | 439 005 | 428 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 175 | 104 376 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 179 | |||
GE | Autres charges | 189 483 | 165 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 215 001 | 6 461 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 549 | -9 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | 318 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 284 | 35 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 840 | 73 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 124 | 109 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 029 | -109 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 481 | -118 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 141 | 8 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 224 | 8 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 | 2 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 | 2 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 321 981 | 5 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 049 | -120 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 869 | 6 460 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 319 | 6 452 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 550 | 8 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 588 | 4 085 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 588 | 4 085 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 345 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 132 905 | 131 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 980 | 16 980 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 178 | 8 505 | 58 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 840 | 89 670 | 29 135 | 1 200 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 998 | 98 175 | 29 135 | 1 276 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 151 065 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 781 | 40 284 | 3 000 | 151 065 |
6T | Sur comptes clients | 14 083 | 31 179 | 45 261 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 083 | 31 179 | 45 261 | |
7C | TOTAL GENERAL | 127 864 | 71 463 | 3 000 | 196 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 179 | 3 000 | ||
UG | - Financières | 40 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 257 | |||
UX | Autres créances clients | 1 469 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 208 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 494 | |||
VB | T. V. A. | 99 695 | |||
VP | Divers | 54 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 976 | |||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 610 974 | 610 974 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 264 | 598 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 529 | 293 620 | 129 349 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 047 | 174 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 154 597 | 1 154 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 861 | 182 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 290 | 109 290 | ||
VW | T.V.A. | 24 570 | 24 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 596 | 46 596 | ||
VI | Groupe et associés | 1 120 | 1 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 204 | 32 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 051 | 3 228 143 | 129 349 | 23 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 16 980 | 16 980 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 351 | 58 682 | 11 668 | 15 382 |
AH | Fonds commercial | 390 000 | 390 000 | 390 000 | |
AN | Terrains | 77 402 | 77 185 | 217 | 2 272 |
AP | Constructions | 300 399 | 232 872 | 67 527 | 81 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 975 | 487 065 | 124 910 | 155 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 847 | 403 254 | 58 593 | 92 902 |
AV | Immobilisations en cours | 72 506 | 72 506 | 84 644 | |
CU | Autres participations | 20 400 | 20 400 | 20 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 633 | 7 633 | 7 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 029 492 | 1 276 038 | 753 454 | 850 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 419 864 | 419 864 | 568 008 | |
BN | En cours de production de biens | 646 128 | 646 128 | 599 595 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 345 281 | 345 281 | 812 667 | |
BT | Marchandises | 383 803 | 383 803 | 171 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 524 154 | 45 261 | 1 478 893 | 1 361 081 |
BZ | Autres créances | 317 621 | 317 621 | 299 018 | |
CF | Disponibilités | 53 752 | 53 752 | 87 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 894 | 82 894 | 37 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 773 498 | 45 261 | 3 728 237 | 3 936 351 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 237 974 | 237 974 | 237 974 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 963 | 1 321 299 | 4 719 664 | 5 024 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 343 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 846 546 | 846 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 231 | 15 231 | ||
DG | Autres réserves | 101 705 | 101 705 | ||
DH | Report à nouveau | -133 601 | -142 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 550 | 8 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 431 | 829 881 | ||
DN | Avances conditionnées | 5 000 | 12 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 5 000 | 12 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 065 | 113 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 065 | 113 781 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 610 974 | 610 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 793 | 1 403 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 167 | 97 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 117 | 31 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 597 | 1 413 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 317 | 373 115 | ||
EA | Autres dettes | 32 204 | 138 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 390 168 | 4 068 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 664 | 5 024 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 143 | 3 471 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 264 | 463 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 500 | 112 500 | 299 341 | |
FD | Production vendue biens | 5 657 886 | 638 691 | 6 296 578 | 5 846 688 |
FG | Production vendue services | 140 677 | 140 677 | 164 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 911 063 | 638 691 | 6 549 754 | 6 310 923 |
FM | Production stockée | -420 854 | -86 463 | ||
FN | Production immobilisée | 42 100 | 84 644 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 190 | 52 692 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 345 | 86 268 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 3 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 238 549 | 6 451 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 635 | 274 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -212 803 | -60 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 394 791 | 2 723 963 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 144 | -118 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 320 546 | 1 508 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 815 | 84 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 339 032 | 1 349 613 | ||
FZ | Charges sociales | 439 005 | 428 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 175 | 104 376 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 179 | |||
GE | Autres charges | 189 483 | 165 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 215 001 | 6 461 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 549 | -9 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | 318 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 284 | 35 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 840 | 73 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 124 | 109 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 029 | -109 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 481 | -118 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 141 | 8 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 224 | 8 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 | 2 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 | 2 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 321 981 | 5 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 049 | -120 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 869 | 6 460 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 319 | 6 452 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 550 | 8 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 588 | 4 085 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 588 | 4 085 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 345 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 132 905 | 131 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 980 | 16 980 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 178 | 8 505 | 58 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 840 | 89 670 | 29 135 | 1 200 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 998 | 98 175 | 29 135 | 1 276 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 151 065 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 781 | 40 284 | 3 000 | 151 065 |
6T | Sur comptes clients | 14 083 | 31 179 | 45 261 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 083 | 31 179 | 45 261 | |
7C | TOTAL GENERAL | 127 864 | 71 463 | 3 000 | 196 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 179 | 3 000 | ||
UG | - Financières | 40 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 257 | |||
UX | Autres créances clients | 1 469 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 208 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 494 | |||
VB | T. V. A. | 99 695 | |||
VP | Divers | 54 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 976 | |||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 610 974 | 610 974 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 264 | 598 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 529 | 293 620 | 129 349 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 047 | 174 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 154 597 | 1 154 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 861 | 182 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 290 | 109 290 | ||
VW | T.V.A. | 24 570 | 24 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 596 | 46 596 | ||
VI | Groupe et associés | 1 120 | 1 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 204 | 32 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 051 | 3 228 143 | 129 349 | 23 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 16 980 | 16 980 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 351 | 58 682 | 11 668 | 15 382 |
AH | Fonds commercial | 390 000 | 390 000 | 390 000 | |
AN | Terrains | 77 402 | 77 185 | 217 | 2 272 |
AP | Constructions | 300 399 | 232 872 | 67 527 | 81 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 975 | 487 065 | 124 910 | 155 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 847 | 403 254 | 58 593 | 92 902 |
AV | Immobilisations en cours | 72 506 | 72 506 | 84 644 | |
CU | Autres participations | 20 400 | 20 400 | 20 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 633 | 7 633 | 7 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 029 492 | 1 276 038 | 753 454 | 850 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 419 864 | 419 864 | 568 008 | |
BN | En cours de production de biens | 646 128 | 646 128 | 599 595 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 345 281 | 345 281 | 812 667 | |
BT | Marchandises | 383 803 | 383 803 | 171 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 524 154 | 45 261 | 1 478 893 | 1 361 081 |
BZ | Autres créances | 317 621 | 317 621 | 299 018 | |
CF | Disponibilités | 53 752 | 53 752 | 87 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 894 | 82 894 | 37 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 773 498 | 45 261 | 3 728 237 | 3 936 351 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 237 974 | 237 974 | 237 974 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 963 | 1 321 299 | 4 719 664 | 5 024 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 343 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 846 546 | 846 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 231 | 15 231 | ||
DG | Autres réserves | 101 705 | 101 705 | ||
DH | Report à nouveau | -133 601 | -142 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 550 | 8 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 431 | 829 881 | ||
DN | Avances conditionnées | 5 000 | 12 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 5 000 | 12 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 065 | 113 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 065 | 113 781 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 610 974 | 610 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 793 | 1 403 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 167 | 97 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 117 | 31 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 597 | 1 413 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 317 | 373 115 | ||
EA | Autres dettes | 32 204 | 138 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 390 168 | 4 068 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 664 | 5 024 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 143 | 3 471 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 264 | 463 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 500 | 112 500 | 299 341 | |
FD | Production vendue biens | 5 657 886 | 638 691 | 6 296 578 | 5 846 688 |
FG | Production vendue services | 140 677 | 140 677 | 164 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 911 063 | 638 691 | 6 549 754 | 6 310 923 |
FM | Production stockée | -420 854 | -86 463 | ||
FN | Production immobilisée | 42 100 | 84 644 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 190 | 52 692 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 345 | 86 268 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 3 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 238 549 | 6 451 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 635 | 274 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -212 803 | -60 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 394 791 | 2 723 963 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 144 | -118 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 320 546 | 1 508 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 815 | 84 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 339 032 | 1 349 613 | ||
FZ | Charges sociales | 439 005 | 428 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 175 | 104 376 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 179 | |||
GE | Autres charges | 189 483 | 165 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 215 001 | 6 461 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 549 | -9 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | 318 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 284 | 35 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 840 | 73 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 124 | 109 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 029 | -109 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 481 | -118 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 141 | 8 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 224 | 8 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 | 2 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 | 2 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 321 981 | 5 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 049 | -120 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 869 | 6 460 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 319 | 6 452 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 550 | 8 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 588 | 4 085 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 588 | 4 085 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 345 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 132 905 | 131 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 980 | 16 980 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 178 | 8 505 | 58 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 840 | 89 670 | 29 135 | 1 200 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 998 | 98 175 | 29 135 | 1 276 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 151 065 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 781 | 40 284 | 3 000 | 151 065 |
6T | Sur comptes clients | 14 083 | 31 179 | 45 261 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 083 | 31 179 | 45 261 | |
7C | TOTAL GENERAL | 127 864 | 71 463 | 3 000 | 196 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 179 | 3 000 | ||
UG | - Financières | 40 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 257 | |||
UX | Autres créances clients | 1 469 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 208 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 494 | |||
VB | T. V. A. | 99 695 | |||
VP | Divers | 54 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 976 | |||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 610 974 | 610 974 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 264 | 598 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 529 | 293 620 | 129 349 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 047 | 174 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 154 597 | 1 154 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 861 | 182 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 290 | 109 290 | ||
VW | T.V.A. | 24 570 | 24 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 596 | 46 596 | ||
VI | Groupe et associés | 1 120 | 1 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 204 | 32 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 051 | 3 228 143 | 129 349 | 23 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 16 980 | 16 980 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 351 | 58 682 | 11 668 | 15 382 |
AH | Fonds commercial | 390 000 | 390 000 | 390 000 | |
AN | Terrains | 77 402 | 77 185 | 217 | 2 272 |
AP | Constructions | 300 399 | 232 872 | 67 527 | 81 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 975 | 487 065 | 124 910 | 155 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 847 | 403 254 | 58 593 | 92 902 |
AV | Immobilisations en cours | 72 506 | 72 506 | 84 644 | |
CU | Autres participations | 20 400 | 20 400 | 20 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 633 | 7 633 | 7 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 029 492 | 1 276 038 | 753 454 | 850 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 419 864 | 419 864 | 568 008 | |
BN | En cours de production de biens | 646 128 | 646 128 | 599 595 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 345 281 | 345 281 | 812 667 | |
BT | Marchandises | 383 803 | 383 803 | 171 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 524 154 | 45 261 | 1 478 893 | 1 361 081 |
BZ | Autres créances | 317 621 | 317 621 | 299 018 | |
CF | Disponibilités | 53 752 | 53 752 | 87 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 894 | 82 894 | 37 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 773 498 | 45 261 | 3 728 237 | 3 936 351 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 237 974 | 237 974 | 237 974 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 963 | 1 321 299 | 4 719 664 | 5 024 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 343 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 846 546 | 846 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 231 | 15 231 | ||
DG | Autres réserves | 101 705 | 101 705 | ||
DH | Report à nouveau | -133 601 | -142 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 550 | 8 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 431 | 829 881 | ||
DN | Avances conditionnées | 5 000 | 12 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 5 000 | 12 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 065 | 113 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 065 | 113 781 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 610 974 | 610 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 793 | 1 403 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 167 | 97 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 117 | 31 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 597 | 1 413 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 317 | 373 115 | ||
EA | Autres dettes | 32 204 | 138 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 390 168 | 4 068 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 664 | 5 024 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 143 | 3 471 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 264 | 463 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 500 | 112 500 | 299 341 | |
FD | Production vendue biens | 5 657 886 | 638 691 | 6 296 578 | 5 846 688 |
FG | Production vendue services | 140 677 | 140 677 | 164 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 911 063 | 638 691 | 6 549 754 | 6 310 923 |
FM | Production stockée | -420 854 | -86 463 | ||
FN | Production immobilisée | 42 100 | 84 644 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 190 | 52 692 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 345 | 86 268 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 3 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 238 549 | 6 451 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 635 | 274 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -212 803 | -60 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 394 791 | 2 723 963 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 144 | -118 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 320 546 | 1 508 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 815 | 84 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 339 032 | 1 349 613 | ||
FZ | Charges sociales | 439 005 | 428 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 175 | 104 376 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 179 | |||
GE | Autres charges | 189 483 | 165 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 215 001 | 6 461 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 549 | -9 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | 318 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 284 | 35 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 840 | 73 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 124 | 109 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 029 | -109 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 481 | -118 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 141 | 8 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 224 | 8 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 | 2 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 | 2 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 321 981 | 5 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 049 | -120 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 869 | 6 460 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 319 | 6 452 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 550 | 8 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 588 | 4 085 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 588 | 4 085 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 345 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 132 905 | 131 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 980 | 16 980 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 178 | 8 505 | 58 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 840 | 89 670 | 29 135 | 1 200 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 998 | 98 175 | 29 135 | 1 276 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 151 065 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 781 | 40 284 | 3 000 | 151 065 |
6T | Sur comptes clients | 14 083 | 31 179 | 45 261 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 083 | 31 179 | 45 261 | |
7C | TOTAL GENERAL | 127 864 | 71 463 | 3 000 | 196 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 179 | 3 000 | ||
UG | - Financières | 40 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 257 | |||
UX | Autres créances clients | 1 469 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 208 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 494 | |||
VB | T. V. A. | 99 695 | |||
VP | Divers | 54 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 976 | |||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 610 974 | 610 974 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 264 | 598 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 529 | 293 620 | 129 349 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 047 | 174 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 154 597 | 1 154 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 861 | 182 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 290 | 109 290 | ||
VW | T.V.A. | 24 570 | 24 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 596 | 46 596 | ||
VI | Groupe et associés | 1 120 | 1 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 204 | 32 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 051 | 3 228 143 | 129 349 | 23 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 16 980 | 16 980 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 351 | 58 682 | 11 668 | 15 382 |
AH | Fonds commercial | 390 000 | 390 000 | 390 000 | |
AN | Terrains | 77 402 | 77 185 | 217 | 2 272 |
AP | Constructions | 300 399 | 232 872 | 67 527 | 81 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 975 | 487 065 | 124 910 | 155 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 847 | 403 254 | 58 593 | 92 902 |
AV | Immobilisations en cours | 72 506 | 72 506 | 84 644 | |
CU | Autres participations | 20 400 | 20 400 | 20 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 633 | 7 633 | 7 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 029 492 | 1 276 038 | 753 454 | 850 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 419 864 | 419 864 | 568 008 | |
BN | En cours de production de biens | 646 128 | 646 128 | 599 595 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 345 281 | 345 281 | 812 667 | |
BT | Marchandises | 383 803 | 383 803 | 171 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 524 154 | 45 261 | 1 478 893 | 1 361 081 |
BZ | Autres créances | 317 621 | 317 621 | 299 018 | |
CF | Disponibilités | 53 752 | 53 752 | 87 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 894 | 82 894 | 37 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 773 498 | 45 261 | 3 728 237 | 3 936 351 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 237 974 | 237 974 | 237 974 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 963 | 1 321 299 | 4 719 664 | 5 024 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 343 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 846 546 | 846 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 231 | 15 231 | ||
DG | Autres réserves | 101 705 | 101 705 | ||
DH | Report à nouveau | -133 601 | -142 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 550 | 8 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 173 431 | 829 881 | ||
DN | Avances conditionnées | 5 000 | 12 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 5 000 | 12 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 065 | 113 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 065 | 113 781 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 610 974 | 610 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 793 | 1 403 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 167 | 97 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 117 | 31 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 597 | 1 413 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 317 | 373 115 | ||
EA | Autres dettes | 32 204 | 138 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 390 168 | 4 068 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 664 | 5 024 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 143 | 3 471 239 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 264 | 463 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 500 | 112 500 | 299 341 | |
FD | Production vendue biens | 5 657 886 | 638 691 | 6 296 578 | 5 846 688 |
FG | Production vendue services | 140 677 | 140 677 | 164 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 911 063 | 638 691 | 6 549 754 | 6 310 923 |
FM | Production stockée | -420 854 | -86 463 | ||
FN | Production immobilisée | 42 100 | 84 644 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 190 | 52 692 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 345 | 86 268 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 3 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 238 549 | 6 451 989 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 635 | 274 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -212 803 | -60 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 394 791 | 2 723 963 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 144 | -118 299 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 320 546 | 1 508 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 815 | 84 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 339 032 | 1 349 613 | ||
FZ | Charges sociales | 439 005 | 428 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 175 | 104 376 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 179 | |||
GE | Autres charges | 189 483 | 165 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 215 001 | 6 461 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 549 | -9 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | 318 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 284 | 35 435 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 840 | 73 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 124 | 109 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 029 | -109 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 481 | -118 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 141 | 8 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 224 | 8 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 | 2 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 | 2 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 321 981 | 5 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 049 | -120 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 869 | 6 460 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 319 | 6 452 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 550 | 8 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 588 | 4 085 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 588 | 4 085 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 345 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 132 905 | 131 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 980 | 16 980 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 178 | 8 505 | 58 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 840 | 89 670 | 29 135 | 1 200 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 998 | 98 175 | 29 135 | 1 276 038 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 151 065 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 781 | 40 284 | 3 000 | 151 065 |
6T | Sur comptes clients | 14 083 | 31 179 | 45 261 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 083 | 31 179 | 45 261 | |
7C | TOTAL GENERAL | 127 864 | 71 463 | 3 000 | 196 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 179 | 3 000 | ||
UG | - Financières | 40 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 257 | |||
UX | Autres créances clients | 1 469 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 208 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 494 | |||
VB | T. V. A. | 99 695 | |||
VP | Divers | 54 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 976 | |||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 610 974 | 610 974 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 264 | 598 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 529 | 293 620 | 129 349 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 047 | 174 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 154 597 | 1 154 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 861 | 182 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 290 | 109 290 | ||
VW | T.V.A. | 24 570 | 24 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 596 | 46 596 | ||
VI | Groupe et associés | 1 120 | 1 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 204 | 32 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 051 | 3 228 143 | 129 349 | 23 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 763 |