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de Montfaucon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 137 | 2 137 | ||
CU | Autres participations | 399 043 | 397 063 | 1 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 574 170 | 213 712 | 360 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 351 | 612 913 | 362 438 | |
BZ | Autres créances | 140 706 | 140 706 | ||
CF | Disponibilités | 2 937 | 2 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 143 643 | 143 643 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 994 | 612 913 | 506 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 800 | |||
DG | Autres réserves | 987 101 | |||
DH | Report à nouveau | -198 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 400 482 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 155 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424 | |||
EC | TOTAL (IV) | 105 599 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 599 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 10 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 464 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 436 774 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 774 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -429 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -439 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 256 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -787 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 579 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 227 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 | 338 | 2 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 | 338 | 2 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 741 | 7 259 | 12 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 741 | 7 259 | 12 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 574 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 877 | 140 706 | 574 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 424 | 8 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 156 | 97 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 599 | 105 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 137 | 2 137 | ||
CU | Autres participations | 399 043 | 397 063 | 1 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 574 170 | 213 712 | 360 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 351 | 612 913 | 362 438 | |
BZ | Autres créances | 140 706 | 140 706 | ||
CF | Disponibilités | 2 937 | 2 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 143 643 | 143 643 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 994 | 612 913 | 506 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 800 | |||
DG | Autres réserves | 987 101 | |||
DH | Report à nouveau | -198 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 400 482 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 155 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424 | |||
EC | TOTAL (IV) | 105 599 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 599 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 10 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 464 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 436 774 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 774 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -429 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -439 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 256 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -787 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 579 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 227 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 | 338 | 2 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 | 338 | 2 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 741 | 7 259 | 12 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 741 | 7 259 | 12 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 574 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 877 | 140 706 | 574 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 424 | 8 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 156 | 97 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 599 | 105 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 137 | 2 137 | ||
CU | Autres participations | 399 043 | 397 063 | 1 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 574 170 | 213 712 | 360 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 351 | 612 913 | 362 438 | |
BZ | Autres créances | 140 706 | 140 706 | ||
CF | Disponibilités | 2 937 | 2 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 143 643 | 143 643 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 994 | 612 913 | 506 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 800 | |||
DG | Autres réserves | 987 101 | |||
DH | Report à nouveau | -198 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 400 482 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 155 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424 | |||
EC | TOTAL (IV) | 105 599 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 599 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 10 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 464 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 436 774 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 774 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -429 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -439 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 256 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -787 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 579 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 227 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 | 338 | 2 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 | 338 | 2 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 741 | 7 259 | 12 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 741 | 7 259 | 12 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 574 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 877 | 140 706 | 574 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 424 | 8 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 156 | 97 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 599 | 105 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 137 | 2 137 | ||
CU | Autres participations | 399 043 | 397 063 | 1 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 574 170 | 213 712 | 360 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 351 | 612 913 | 362 438 | |
BZ | Autres créances | 140 706 | 140 706 | ||
CF | Disponibilités | 2 937 | 2 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 143 643 | 143 643 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 994 | 612 913 | 506 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 800 | |||
DG | Autres réserves | 987 101 | |||
DH | Report à nouveau | -198 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 400 482 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 155 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424 | |||
EC | TOTAL (IV) | 105 599 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 599 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 10 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 464 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 436 774 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 774 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -429 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -439 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 256 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -787 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 579 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 227 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 | 338 | 2 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 | 338 | 2 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 741 | 7 259 | 12 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 741 | 7 259 | 12 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 574 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 877 | 140 706 | 574 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 424 | 8 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 156 | 97 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 599 | 105 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 137 | 2 137 | ||
CU | Autres participations | 399 043 | 397 063 | 1 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 574 170 | 213 712 | 360 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 351 | 612 913 | 362 438 | |
BZ | Autres créances | 140 706 | 140 706 | ||
CF | Disponibilités | 2 937 | 2 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 143 643 | 143 643 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 994 | 612 913 | 506 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 800 | |||
DG | Autres réserves | 987 101 | |||
DH | Report à nouveau | -198 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 400 482 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 155 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424 | |||
EC | TOTAL (IV) | 105 599 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 599 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 10 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 464 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 436 774 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 774 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -429 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -439 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 256 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -787 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 579 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 227 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 | 338 | 2 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 | 338 | 2 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 741 | 7 259 | 12 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 741 | 7 259 | 12 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 574 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 877 | 140 706 | 574 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 424 | 8 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 156 | 97 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 599 | 105 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 137 | 2 137 | ||
CU | Autres participations | 399 043 | 397 063 | 1 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 574 170 | 213 712 | 360 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 351 | 612 913 | 362 438 | |
BZ | Autres créances | 140 706 | 140 706 | ||
CF | Disponibilités | 2 937 | 2 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 143 643 | 143 643 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 994 | 612 913 | 506 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 800 | |||
DG | Autres réserves | 987 101 | |||
DH | Report à nouveau | -198 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 115 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 400 482 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 155 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424 | |||
EC | TOTAL (IV) | 105 599 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 599 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 10 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 464 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 436 774 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 774 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -429 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -439 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 256 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -787 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 579 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 227 115 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 | 338 | 2 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 | 338 | 2 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 741 | 7 259 | 12 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 741 | 7 259 | 12 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 574 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 877 | 140 706 | 574 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 424 | 8 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 156 | 97 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 599 | 105 599 |