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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 127 500 | 17 602 | 109 898 | 116 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 898 287 | 2 055 205 | 12 843 082 | 13 613 817 |
BJ | TOTAL (I) | 15 025 787 | 2 072 807 | 12 952 980 | 13 730 309 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 157 009 | 465 | 156 544 | 179 459 |
BZ | Autres créances | 16 900 | 16 900 | 31 497 | |
CF | Disponibilités | 799 770 | 799 770 | 790 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 680 | 465 | 973 215 | 1 006 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 999 468 | 2 073 272 | 13 926 195 | 14 736 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 960 | 1 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 352 | 32 352 | ||
DH | Report à nouveau | -1 922 584 | -1 132 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 837 | -790 276 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 195 466 | 1 574 635 | ||
DL | TOTAL (I) | -324 643 | -313 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 464 500 | 11 922 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 296 | 2 784 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 077 | 124 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 947 | 39 241 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 070 839 | 14 870 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 926 195 | 14 736 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 871 | 3 405 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 623 409 | 1 623 409 | 1 699 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 623 409 | 1 623 409 | 1 699 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 465 | 28 186 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 623 875 | 1 728 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 084 | 280 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 155 | 119 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 777 328 | 777 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 040 | 1 178 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 481 835 | 549 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 524 735 | 537 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 524 735 | 537 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -524 717 | -537 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 882 | 12 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 876 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 876 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 831 | 802 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -588 955 | -802 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 769 | 1 728 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 607 | 2 518 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -631 837 | -790 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 479 | 777 329 | 2 072 807 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 479 | 777 329 | 2 072 807 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 195 467 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 574 635 | 620 831 | 2 195 467 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 465 | 465 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 | 465 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 754 635 | 621 296 | 2 375 932 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 465 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 620 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 558 | |||
UX | Autres créances clients | 156 451 | |||
VB | T. V. A. | 10 202 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 792 | |||
VC | Groupe et associés | 2 572 296 | 2 572 296 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 909 | 173 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 464 500 | 646 532 | 2 837 504 | 7 980 464 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 078 | 30 078 | ||
VW | T.V.A. | 93 | 93 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854 | 3 854 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 070 839 | 3 252 871 | 2 837 504 | 7 980 464 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 127 500 | 17 602 | 109 898 | 116 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 898 287 | 2 055 205 | 12 843 082 | 13 613 817 |
BJ | TOTAL (I) | 15 025 787 | 2 072 807 | 12 952 980 | 13 730 309 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 157 009 | 465 | 156 544 | 179 459 |
BZ | Autres créances | 16 900 | 16 900 | 31 497 | |
CF | Disponibilités | 799 770 | 799 770 | 790 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 680 | 465 | 973 215 | 1 006 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 999 468 | 2 073 272 | 13 926 195 | 14 736 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 960 | 1 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 352 | 32 352 | ||
DH | Report à nouveau | -1 922 584 | -1 132 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 837 | -790 276 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 195 466 | 1 574 635 | ||
DL | TOTAL (I) | -324 643 | -313 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 464 500 | 11 922 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 296 | 2 784 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 077 | 124 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 947 | 39 241 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 070 839 | 14 870 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 926 195 | 14 736 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 871 | 3 405 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 623 409 | 1 623 409 | 1 699 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 623 409 | 1 623 409 | 1 699 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 465 | 28 186 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 623 875 | 1 728 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 084 | 280 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 155 | 119 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 777 328 | 777 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 040 | 1 178 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 481 835 | 549 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 524 735 | 537 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 524 735 | 537 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -524 717 | -537 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 882 | 12 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 876 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 876 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 831 | 802 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -588 955 | -802 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 769 | 1 728 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 607 | 2 518 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -631 837 | -790 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 479 | 777 329 | 2 072 807 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 479 | 777 329 | 2 072 807 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 195 467 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 574 635 | 620 831 | 2 195 467 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 465 | 465 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 | 465 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 754 635 | 621 296 | 2 375 932 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 465 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 620 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 558 | |||
UX | Autres créances clients | 156 451 | |||
VB | T. V. A. | 10 202 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 792 | |||
VC | Groupe et associés | 2 572 296 | 2 572 296 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 909 | 173 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 464 500 | 646 532 | 2 837 504 | 7 980 464 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 078 | 30 078 | ||
VW | T.V.A. | 93 | 93 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854 | 3 854 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 070 839 | 3 252 871 | 2 837 504 | 7 980 464 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 127 500 | 17 602 | 109 898 | 116 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 898 287 | 2 055 205 | 12 843 082 | 13 613 817 |
BJ | TOTAL (I) | 15 025 787 | 2 072 807 | 12 952 980 | 13 730 309 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 157 009 | 465 | 156 544 | 179 459 |
BZ | Autres créances | 16 900 | 16 900 | 31 497 | |
CF | Disponibilités | 799 770 | 799 770 | 790 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 680 | 465 | 973 215 | 1 006 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 999 468 | 2 073 272 | 13 926 195 | 14 736 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 960 | 1 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 352 | 32 352 | ||
DH | Report à nouveau | -1 922 584 | -1 132 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 837 | -790 276 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 195 466 | 1 574 635 | ||
DL | TOTAL (I) | -324 643 | -313 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 464 500 | 11 922 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 296 | 2 784 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 077 | 124 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 947 | 39 241 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 070 839 | 14 870 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 926 195 | 14 736 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 871 | 3 405 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 623 409 | 1 623 409 | 1 699 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 623 409 | 1 623 409 | 1 699 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 465 | 28 186 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 623 875 | 1 728 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 084 | 280 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 155 | 119 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 777 328 | 777 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 040 | 1 178 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 481 835 | 549 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 524 735 | 537 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 524 735 | 537 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -524 717 | -537 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 882 | 12 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 876 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 876 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 831 | 802 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -588 955 | -802 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 769 | 1 728 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 607 | 2 518 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -631 837 | -790 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 479 | 777 329 | 2 072 807 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 479 | 777 329 | 2 072 807 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 195 467 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 574 635 | 620 831 | 2 195 467 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 465 | 465 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 | 465 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 754 635 | 621 296 | 2 375 932 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 465 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 620 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 558 | |||
UX | Autres créances clients | 156 451 | |||
VB | T. V. A. | 10 202 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 792 | |||
VC | Groupe et associés | 2 572 296 | 2 572 296 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 909 | 173 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 464 500 | 646 532 | 2 837 504 | 7 980 464 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 078 | 30 078 | ||
VW | T.V.A. | 93 | 93 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854 | 3 854 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 070 839 | 3 252 871 | 2 837 504 | 7 980 464 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 127 500 | 17 602 | 109 898 | 116 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 898 287 | 2 055 205 | 12 843 082 | 13 613 817 |
BJ | TOTAL (I) | 15 025 787 | 2 072 807 | 12 952 980 | 13 730 309 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 157 009 | 465 | 156 544 | 179 459 |
BZ | Autres créances | 16 900 | 16 900 | 31 497 | |
CF | Disponibilités | 799 770 | 799 770 | 790 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 680 | 465 | 973 215 | 1 006 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 999 468 | 2 073 272 | 13 926 195 | 14 736 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 960 | 1 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 352 | 32 352 | ||
DH | Report à nouveau | -1 922 584 | -1 132 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 837 | -790 276 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 195 466 | 1 574 635 | ||
DL | TOTAL (I) | -324 643 | -313 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 464 500 | 11 922 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 296 | 2 784 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 077 | 124 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 947 | 39 241 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 070 839 | 14 870 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 926 195 | 14 736 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 871 | 3 405 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 623 409 | 1 623 409 | 1 699 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 623 409 | 1 623 409 | 1 699 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 465 | 28 186 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 623 875 | 1 728 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 084 | 280 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 155 | 119 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 777 328 | 777 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 040 | 1 178 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 481 835 | 549 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 524 735 | 537 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 524 735 | 537 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -524 717 | -537 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 882 | 12 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 876 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 876 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 831 | 802 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -588 955 | -802 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 769 | 1 728 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 607 | 2 518 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -631 837 | -790 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 479 | 777 329 | 2 072 807 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 479 | 777 329 | 2 072 807 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 195 467 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 574 635 | 620 831 | 2 195 467 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 465 | 465 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 | 465 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 754 635 | 621 296 | 2 375 932 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 465 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 620 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 558 | |||
UX | Autres créances clients | 156 451 | |||
VB | T. V. A. | 10 202 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 792 | |||
VC | Groupe et associés | 2 572 296 | 2 572 296 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 909 | 173 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 464 500 | 646 532 | 2 837 504 | 7 980 464 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 078 | 30 078 | ||
VW | T.V.A. | 93 | 93 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854 | 3 854 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 070 839 | 3 252 871 | 2 837 504 | 7 980 464 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 127 500 | 17 602 | 109 898 | 116 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 898 287 | 2 055 205 | 12 843 082 | 13 613 817 |
BJ | TOTAL (I) | 15 025 787 | 2 072 807 | 12 952 980 | 13 730 309 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 157 009 | 465 | 156 544 | 179 459 |
BZ | Autres créances | 16 900 | 16 900 | 31 497 | |
CF | Disponibilités | 799 770 | 799 770 | 790 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 680 | 465 | 973 215 | 1 006 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 999 468 | 2 073 272 | 13 926 195 | 14 736 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 960 | 1 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 352 | 32 352 | ||
DH | Report à nouveau | -1 922 584 | -1 132 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 837 | -790 276 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 195 466 | 1 574 635 | ||
DL | TOTAL (I) | -324 643 | -313 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 464 500 | 11 922 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 296 | 2 784 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 077 | 124 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 947 | 39 241 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 070 839 | 14 870 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 926 195 | 14 736 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 871 | 3 405 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 623 409 | 1 623 409 | 1 699 895 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 623 409 | 1 623 409 | 1 699 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 465 | 28 186 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 623 875 | 1 728 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 084 | 280 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 155 | 119 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 777 328 | 777 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 040 | 1 178 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 481 835 | 549 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 524 735 | 537 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 524 735 | 537 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -524 717 | -537 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 882 | 12 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 876 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 876 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 831 | 802 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -588 955 | -802 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 769 | 1 728 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 607 | 2 518 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -631 837 | -790 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 479 | 777 329 | 2 072 807 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 479 | 777 329 | 2 072 807 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 195 467 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 574 635 | 620 831 | 2 195 467 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 465 | 465 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 465 | 465 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 754 635 | 621 296 | 2 375 932 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 465 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 620 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 558 | |||
UX | Autres créances clients | 156 451 | |||
VB | T. V. A. | 10 202 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 792 | |||
VC | Groupe et associés | 2 572 296 | 2 572 296 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 909 | 173 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 464 500 | 646 532 | 2 837 504 | 7 980 464 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 078 | 30 078 | ||
VW | T.V.A. | 93 | 93 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854 | 3 854 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 | 18 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 070 839 | 3 252 871 | 2 837 504 | 7 980 464 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 000 |