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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 753 | 753 | ||
AP | Constructions | 42 920 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 378 | 39 600 | 6 778 | 25 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 832 211 | 304 316 | 1 527 894 | 25 056 |
AV | Immobilisations en cours | 476 464 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BF | Prêts | 7 700 | 7 700 | 9 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 000 | 102 000 | 30 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 989 154 | 344 669 | 1 644 485 | 610 258 |
BT | Marchandises | 1 951 287 | 1 951 287 | 1 673 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 711 | 1 092 | 64 619 | 61 818 |
BZ | Autres créances | 255 763 | 255 763 | 217 654 | |
CF | Disponibilités | 33 979 | 33 979 | 135 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 109 | 41 109 | 79 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 347 850 | 1 092 | 2 346 758 | 2 167 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 004 | 345 761 | 3 991 243 | 2 777 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 313 382 | 248 453 | ||
DG | Autres réserves | 376 668 | 376 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 979 | 324 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 028 | 1 059 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 881 | 682 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 965 | 266 887 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 001 | 3 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 238 | 444 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 537 | 272 119 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 107 | 45 537 | ||
EA | Autres dettes | 8 486 | 3 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 075 215 | 1 718 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 243 | 2 777 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 644 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 054 507 | 8 054 507 | 7 389 434 | |
FG | Production vendue services | 779 990 | 779 990 | 172 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 834 497 | 8 834 497 | 7 561 764 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 407 | 27 779 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 556 | 12 944 | ||
FQ | Autres produits | 698 | 20 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 964 158 | 7 622 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 845 823 | 4 947 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -278 107 | -32 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 260 | 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 723 747 | 978 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 141 | 123 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 984 016 | 840 904 | ||
FZ | Charges sociales | 336 416 | 252 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 511 | 145 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 | 115 | ||
GE | Autres charges | 4 358 | 1 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 934 538 | 7 258 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 621 | 364 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 420 | 30 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 422 | 30 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 875 | 8 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 875 | 8 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 547 | 22 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 167 | 386 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 950 | 11 034 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 950 | 11 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 672 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 278 | 11 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 533 | 73 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 530 | 7 664 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 918 552 | 7 339 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 979 | 324 644 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 809 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 58 567 | 8 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 | 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 082 | 197 511 | 1 232 676 | 343 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 835 | 197 511 | 1 232 676 | 344 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 719 | 373 | 1 092 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 | 373 | 1 092 | |
7C | TOTAL GENERAL | 719 | 373 | 1 092 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 700 | 7 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 102 000 | 102 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 273 | 1 273 | ||
UX | Autres créances clients | 64 438 | 64 438 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | 122 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 | 16 | ||
VB | T. V. A. | 7 689 | 7 689 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 936 | 247 936 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 41 109 | 41 109 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 283 | 362 583 | 109 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 849 | 206 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 033 | 227 219 | 1 113 814 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 593 238 | 593 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 901 | 85 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 959 | 114 959 | ||
VW | T.V.A. | 72 475 | 72 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 202 | 18 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 107 | 8 107 | ||
VI | Groupe et associés | 607 965 | 607 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 486 | 8 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 214 | 1 943 400 | 1 113 814 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 753 | 753 | ||
AP | Constructions | 42 920 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 378 | 39 600 | 6 778 | 25 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 832 211 | 304 316 | 1 527 894 | 25 056 |
AV | Immobilisations en cours | 476 464 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BF | Prêts | 7 700 | 7 700 | 9 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 000 | 102 000 | 30 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 989 154 | 344 669 | 1 644 485 | 610 258 |
BT | Marchandises | 1 951 287 | 1 951 287 | 1 673 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 711 | 1 092 | 64 619 | 61 818 |
BZ | Autres créances | 255 763 | 255 763 | 217 654 | |
CF | Disponibilités | 33 979 | 33 979 | 135 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 109 | 41 109 | 79 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 347 850 | 1 092 | 2 346 758 | 2 167 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 004 | 345 761 | 3 991 243 | 2 777 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 313 382 | 248 453 | ||
DG | Autres réserves | 376 668 | 376 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 979 | 324 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 028 | 1 059 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 881 | 682 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 965 | 266 887 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 001 | 3 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 238 | 444 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 537 | 272 119 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 107 | 45 537 | ||
EA | Autres dettes | 8 486 | 3 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 075 215 | 1 718 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 243 | 2 777 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 644 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 054 507 | 8 054 507 | 7 389 434 | |
FG | Production vendue services | 779 990 | 779 990 | 172 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 834 497 | 8 834 497 | 7 561 764 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 407 | 27 779 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 556 | 12 944 | ||
FQ | Autres produits | 698 | 20 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 964 158 | 7 622 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 845 823 | 4 947 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -278 107 | -32 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 260 | 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 723 747 | 978 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 141 | 123 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 984 016 | 840 904 | ||
FZ | Charges sociales | 336 416 | 252 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 511 | 145 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 | 115 | ||
GE | Autres charges | 4 358 | 1 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 934 538 | 7 258 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 621 | 364 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 420 | 30 828 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 422 | 30 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 875 | 8 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 875 | 8 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 547 | 22 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 167 | 386 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 950 | 11 034 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 950 | 11 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 672 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 278 | 11 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 533 | 73 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 530 | 7 664 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 918 552 | 7 339 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 979 | 324 644 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 809 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 58 567 | 8 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 | 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 082 | 197 511 | 1 232 676 | 343 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 835 | 197 511 | 1 232 676 | 344 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 719 | 373 | 1 092 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 | 373 | 1 092 | |
7C | TOTAL GENERAL | 719 | 373 | 1 092 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 700 | 7 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 102 000 | 102 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 273 | 1 273 | ||
UX | Autres créances clients | 64 438 | 64 438 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 122 | 122 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 | 16 | ||
VB | T. V. A. | 7 689 | 7 689 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 936 | 247 936 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 41 109 | 41 109 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 283 | 362 583 | 109 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 849 | 206 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 033 | 227 219 | 1 113 814 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 593 238 | 593 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 901 | 85 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 959 | 114 959 | ||
VW | T.V.A. | 72 475 | 72 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 202 | 18 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 107 | 8 107 | ||
VI | Groupe et associés | 607 965 | 607 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 486 | 8 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 214 | 1 943 400 | 1 113 814 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 936 |