Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 472 | 17 596 | 30 876 | 12 542 |
AH | Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 643 | 6 979 | 11 664 | 11 428 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 109 159 | 109 159 | 54 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 774 | 24 575 | 181 199 | 105 622 |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 274 | 13 242 | 157 032 | 80 127 |
BZ | Autres créances | 62 249 | 62 249 | 51 614 | |
CF | Disponibilités | 67 064 | 67 064 | 148 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 819 | 819 | ||
CJ | TOTAL (II) | 300 406 | 13 242 | 287 164 | 280 055 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 179 | 37 817 | 468 362 | 385 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 16 116 | 4 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 951 | 11 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 567 | 32 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 236 | 16 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 450 | 23 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 580 | 197 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 673 | 89 902 | ||
EA | Autres dettes | 18 514 | 25 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 413 795 | 353 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 468 362 | 385 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 925 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 163 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 000 114 | 1 000 114 | 809 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 114 | 1 000 114 | 809 742 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 402 | 6 425 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 636 | 816 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 664 120 | 581 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 585 | 12 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 836 | 135 653 | ||
FZ | Charges sociales | 75 827 | 56 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 487 | 4 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 242 | 12 988 | ||
GE | Autres charges | 13 850 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 990 947 | 802 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 689 | 13 339 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 413 | 484 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 | 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 | -482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 278 | 12 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 327 | 1 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 638 | 816 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 687 | 804 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 951 | 11 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 414 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458 | 15 137 | 17 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 | 4 349 | 6 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088 | 19 487 | 24 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 988 | 13 242 | 12 988 | 13 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 988 | 13 242 | 12 988 | 13 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 988 | 13 242 | 12 988 | 13 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 242 | 12 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 890 | |||
UX | Autres créances clients | 154 383 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 440 | |||
VB | T. V. A. | 33 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 500 | 233 341 | 109 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 163 | 6 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 074 | 12 204 | 11 870 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 748 | 17 748 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 580 | 190 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 887 | 9 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 523 | 39 523 | ||
VW | T.V.A. | 72 001 | 72 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 3 702 | 3 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 514 | 18 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 343 | 31 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 795 | 401 925 | 11 870 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 472 | 17 596 | 30 876 | 12 542 |
AH | Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 643 | 6 979 | 11 664 | 11 428 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 109 159 | 109 159 | 54 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 774 | 24 575 | 181 199 | 105 622 |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 274 | 13 242 | 157 032 | 80 127 |
BZ | Autres créances | 62 249 | 62 249 | 51 614 | |
CF | Disponibilités | 67 064 | 67 064 | 148 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 819 | 819 | ||
CJ | TOTAL (II) | 300 406 | 13 242 | 287 164 | 280 055 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 179 | 37 817 | 468 362 | 385 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 16 116 | 4 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 951 | 11 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 567 | 32 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 236 | 16 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 450 | 23 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 580 | 197 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 673 | 89 902 | ||
EA | Autres dettes | 18 514 | 25 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 413 795 | 353 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 468 362 | 385 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 925 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 163 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 000 114 | 1 000 114 | 809 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 114 | 1 000 114 | 809 742 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 402 | 6 425 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 636 | 816 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 664 120 | 581 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 585 | 12 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 836 | 135 653 | ||
FZ | Charges sociales | 75 827 | 56 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 487 | 4 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 242 | 12 988 | ||
GE | Autres charges | 13 850 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 990 947 | 802 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 689 | 13 339 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 413 | 484 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 | 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 | -482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 278 | 12 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 327 | 1 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 638 | 816 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 687 | 804 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 951 | 11 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 414 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458 | 15 137 | 17 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 | 4 349 | 6 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088 | 19 487 | 24 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 988 | 13 242 | 12 988 | 13 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 988 | 13 242 | 12 988 | 13 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 988 | 13 242 | 12 988 | 13 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 242 | 12 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 890 | |||
UX | Autres créances clients | 154 383 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 440 | |||
VB | T. V. A. | 33 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 500 | 233 341 | 109 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 163 | 6 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 074 | 12 204 | 11 870 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 748 | 17 748 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 580 | 190 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 887 | 9 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 523 | 39 523 | ||
VW | T.V.A. | 72 001 | 72 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 3 702 | 3 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 514 | 18 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 343 | 31 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 795 | 401 925 | 11 870 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 472 | 17 596 | 30 876 | 12 542 |
AH | Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 643 | 6 979 | 11 664 | 11 428 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 109 159 | 109 159 | 54 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 774 | 24 575 | 181 199 | 105 622 |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 274 | 13 242 | 157 032 | 80 127 |
BZ | Autres créances | 62 249 | 62 249 | 51 614 | |
CF | Disponibilités | 67 064 | 67 064 | 148 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 819 | 819 | ||
CJ | TOTAL (II) | 300 406 | 13 242 | 287 164 | 280 055 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 179 | 37 817 | 468 362 | 385 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 16 116 | 4 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 951 | 11 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 567 | 32 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 236 | 16 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 450 | 23 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 580 | 197 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 673 | 89 902 | ||
EA | Autres dettes | 18 514 | 25 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 413 795 | 353 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 468 362 | 385 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 925 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 163 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 000 114 | 1 000 114 | 809 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 114 | 1 000 114 | 809 742 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 402 | 6 425 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 636 | 816 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 664 120 | 581 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 585 | 12 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 836 | 135 653 | ||
FZ | Charges sociales | 75 827 | 56 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 487 | 4 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 242 | 12 988 | ||
GE | Autres charges | 13 850 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 990 947 | 802 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 689 | 13 339 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 413 | 484 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 | 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 | -482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 278 | 12 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 327 | 1 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 638 | 816 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 687 | 804 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 951 | 11 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 414 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458 | 15 137 | 17 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 | 4 349 | 6 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088 | 19 487 | 24 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 988 | 13 242 | 12 988 | 13 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 988 | 13 242 | 12 988 | 13 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 988 | 13 242 | 12 988 | 13 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 242 | 12 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 890 | |||
UX | Autres créances clients | 154 383 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 440 | |||
VB | T. V. A. | 33 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 500 | 233 341 | 109 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 163 | 6 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 074 | 12 204 | 11 870 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 748 | 17 748 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 580 | 190 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 887 | 9 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 523 | 39 523 | ||
VW | T.V.A. | 72 001 | 72 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 3 702 | 3 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 514 | 18 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 343 | 31 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 795 | 401 925 | 11 870 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 472 | 17 596 | 30 876 | 12 542 |
AH | Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 643 | 6 979 | 11 664 | 11 428 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 109 159 | 109 159 | 54 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 774 | 24 575 | 181 199 | 105 622 |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 274 | 13 242 | 157 032 | 80 127 |
BZ | Autres créances | 62 249 | 62 249 | 51 614 | |
CF | Disponibilités | 67 064 | 67 064 | 148 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 819 | 819 | ||
CJ | TOTAL (II) | 300 406 | 13 242 | 287 164 | 280 055 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 179 | 37 817 | 468 362 | 385 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 16 116 | 4 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 951 | 11 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 567 | 32 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 236 | 16 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 450 | 23 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 580 | 197 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 673 | 89 902 | ||
EA | Autres dettes | 18 514 | 25 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 413 795 | 353 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 468 362 | 385 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 925 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 163 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 000 114 | 1 000 114 | 809 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 114 | 1 000 114 | 809 742 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 402 | 6 425 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 636 | 816 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 664 120 | 581 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 585 | 12 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 836 | 135 653 | ||
FZ | Charges sociales | 75 827 | 56 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 487 | 4 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 242 | 12 988 | ||
GE | Autres charges | 13 850 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 990 947 | 802 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 689 | 13 339 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 413 | 484 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 | 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 | -482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 278 | 12 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 327 | 1 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 638 | 816 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 687 | 804 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 951 | 11 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 414 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458 | 15 137 | 17 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 | 4 349 | 6 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088 | 19 487 | 24 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 988 | 13 242 | 12 988 | 13 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 988 | 13 242 | 12 988 | 13 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 988 | 13 242 | 12 988 | 13 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 242 | 12 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 890 | |||
UX | Autres créances clients | 154 383 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 440 | |||
VB | T. V. A. | 33 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 500 | 233 341 | 109 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 163 | 6 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 074 | 12 204 | 11 870 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 748 | 17 748 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 580 | 190 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 887 | 9 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 523 | 39 523 | ||
VW | T.V.A. | 72 001 | 72 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 3 702 | 3 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 514 | 18 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 343 | 31 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 795 | 401 925 | 11 870 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 472 | 17 596 | 30 876 | 12 542 |
AH | Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 643 | 6 979 | 11 664 | 11 428 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 109 159 | 109 159 | 54 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 774 | 24 575 | 181 199 | 105 622 |
BX | Clients et comptes rattachés | 170 274 | 13 242 | 157 032 | 80 127 |
BZ | Autres créances | 62 249 | 62 249 | 51 614 | |
CF | Disponibilités | 67 064 | 67 064 | 148 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 819 | 819 | ||
CJ | TOTAL (II) | 300 406 | 13 242 | 287 164 | 280 055 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 179 | 37 817 | 468 362 | 385 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 16 116 | 4 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 951 | 11 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 567 | 32 616 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 236 | 16 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 450 | 23 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 580 | 197 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 673 | 89 902 | ||
EA | Autres dettes | 18 514 | 25 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 413 795 | 353 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 468 362 | 385 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 925 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 163 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 000 114 | 1 000 114 | 809 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 114 | 1 000 114 | 809 742 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 402 | 6 425 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 636 | 816 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 664 120 | 581 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 585 | 12 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 836 | 135 653 | ||
FZ | Charges sociales | 75 827 | 56 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 487 | 4 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 242 | 12 988 | ||
GE | Autres charges | 13 850 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 990 947 | 802 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 689 | 13 339 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 413 | 484 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 | 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 | -482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 278 | 12 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 327 | 1 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 638 | 816 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 687 | 804 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 951 | 11 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 414 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 845 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458 | 15 137 | 17 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 | 4 349 | 6 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088 | 19 487 | 24 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 988 | 13 242 | 12 988 | 13 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 988 | 13 242 | 12 988 | 13 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 988 | 13 242 | 12 988 | 13 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 242 | 12 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 159 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 890 | |||
UX | Autres créances clients | 154 383 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 440 | |||
VB | T. V. A. | 33 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 500 | 233 341 | 109 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 163 | 6 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 074 | 12 204 | 11 870 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 748 | 17 748 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 580 | 190 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 887 | 9 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 523 | 39 523 | ||
VW | T.V.A. | 72 001 | 72 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 3 702 | 3 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 514 | 18 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 343 | 31 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 795 | 401 925 | 11 870 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 987 |