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de Chaville
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 430 | 5 123 | 13 307 | |
| AN | Terrains | 6 660 | 5 028 | 1 631 | |
| AP | Constructions | 6 203 | 5 546 | 658 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 149 120 | 48 670 | 100 449 | |
| CU | Autres participations | 360 918 | 360 918 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | ||
| BF | Prêts | 258 277 | 258 277 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 12 838 | 12 838 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 812 484 | 64 367 | 748 117 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 200 240 | 200 240 | ||
| BZ | Autres créances | 185 215 | 185 215 | ||
| CF | Disponibilités | 2 788 | 2 788 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 17 613 | 17 613 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 405 856 | 405 856 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 341 | 64 367 | 1 153 974 | |
| CP | Parts à moins d’un an | 46 883 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
| DG | Autres réserves | 428 099 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 517 | |||
| DK | Provisions réglementées | 912 | |||
| DL | TOTAL (I) | 418 295 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 120 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 786 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 415 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 110 953 | |||
| EA | Autres dettes | 11 405 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 735 679 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 974 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 797 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 504 902 | 504 902 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 504 902 | 504 902 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 504 961 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 526 108 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 767 | |||
| FZ | Charges sociales | 7 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 298 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 551 180 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 219 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 20 772 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 941 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 33 714 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 407 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 407 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 307 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 912 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 605 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 730 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 247 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 517 | |||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 54 704 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904 | 3 219 | 5 123 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 166 | 12 079 | 59 244 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 069 | 15 298 | 64 367 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 912 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 912 | 912 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 000 | 6 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 6 912 | 6 000 | 912 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 258 277 | 46 883 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 12 838 | |||
| UX | Autres créances clients | 200 240 | |||
| VB | T. V. A. | 83 482 | |||
| VC | Groupe et associés | 87 333 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 17 613 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 184 | 449 951 | 224 232 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 120 | 84 602 | 84 519 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | -43 286 | -43 286 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 415 | 155 415 | ||
| VW | T.V.A. | 67 110 | 67 110 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 | 193 | ||
| VI | Groupe et associés | 332 072 | 332 072 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 405 | 11 405 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 029 | 650 797 | 41 233 | |