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de Montignac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 645 | 4 645 | ||
AH | Fonds commercial | 526 348 | 526 348 | ||
AN | Terrains | 498 211 | 54 552 | 443 659 | |
AP | Constructions | 2 167 724 | 747 712 | 1 420 012 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 511 | 423 026 | 443 484 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 754 | 502 517 | 39 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 852 296 | 852 296 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 457 488 | 1 732 451 | 3 725 036 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 718 | 2 718 | ||
BT | Marchandises | 687 933 | 687 933 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 386 | 5 386 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 759 | 95 | 28 664 | |
BZ | Autres créances | 193 953 | 193 953 | ||
CF | Disponibilités | 423 358 | 423 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 354 | 19 354 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 361 461 | 95 | 1 361 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 949 | 1 732 546 | 5 086 403 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 488 464 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 610 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 840 | |||
DG | Autres réserves | 63 150 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 545 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 804 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 382 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 758 | |||
EA | Autres dettes | 1 852 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 403 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 519 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 697 187 | 8 697 187 | ||
FD | Production vendue biens | 880 575 | 880 575 | ||
FG | Production vendue services | 103 268 | 103 268 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 681 030 | 9 681 030 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 948 | |||
FQ | Autres produits | 924 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 747 902 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 579 174 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 928 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 523 901 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 635 186 | |||
FZ | Charges sociales | 188 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 | |||
GE | Autres charges | 2 480 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 844 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 974 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 314 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 951 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 951 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 895 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 079 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 970 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 225 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 819 277 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 864 573 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 296 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 948 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645 | 4 645 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 288 | 168 562 | 25 043 | 1 727 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 933 | 168 562 | 25 043 | 1 732 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 | 95 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 95 | 95 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 | |||
UX | Autres créances clients | 28 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 061 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 728 | |||
VB | T. V. A. | 31 344 | |||
VP | Divers | 41 473 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 067 | 242 067 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 572 | 2 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 585 | 1 140 469 | 656 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 780 | 6 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 861 604 | 861 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 380 | 48 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 046 | 77 046 | ||
VW | T.V.A. | 6 809 | 6 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 146 | 76 146 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 758 | 67 758 | ||
VI | Groupe et associés | 591 024 | 591 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 | 1 852 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 486 | 3 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 042 | 2 883 927 | 656 116 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 045 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 645 | 4 645 | ||
AH | Fonds commercial | 526 348 | 526 348 | ||
AN | Terrains | 498 211 | 54 552 | 443 659 | |
AP | Constructions | 2 167 724 | 747 712 | 1 420 012 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 511 | 423 026 | 443 484 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 754 | 502 517 | 39 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 852 296 | 852 296 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 457 488 | 1 732 451 | 3 725 036 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 718 | 2 718 | ||
BT | Marchandises | 687 933 | 687 933 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 386 | 5 386 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 759 | 95 | 28 664 | |
BZ | Autres créances | 193 953 | 193 953 | ||
CF | Disponibilités | 423 358 | 423 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 354 | 19 354 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 361 461 | 95 | 1 361 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 949 | 1 732 546 | 5 086 403 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 488 464 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 610 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 840 | |||
DG | Autres réserves | 63 150 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 545 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 804 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 382 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 758 | |||
EA | Autres dettes | 1 852 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 403 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 519 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 697 187 | 8 697 187 | ||
FD | Production vendue biens | 880 575 | 880 575 | ||
FG | Production vendue services | 103 268 | 103 268 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 681 030 | 9 681 030 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 948 | |||
FQ | Autres produits | 924 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 747 902 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 579 174 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 928 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 523 901 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 635 186 | |||
FZ | Charges sociales | 188 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 | |||
GE | Autres charges | 2 480 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 844 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 974 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 314 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 951 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 951 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 895 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 079 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 970 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 225 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 819 277 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 864 573 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 296 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 948 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645 | 4 645 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 288 | 168 562 | 25 043 | 1 727 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 933 | 168 562 | 25 043 | 1 732 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 | 95 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 95 | 95 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 | |||
UX | Autres créances clients | 28 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 061 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 728 | |||
VB | T. V. A. | 31 344 | |||
VP | Divers | 41 473 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 067 | 242 067 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 572 | 2 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 585 | 1 140 469 | 656 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 780 | 6 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 861 604 | 861 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 380 | 48 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 046 | 77 046 | ||
VW | T.V.A. | 6 809 | 6 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 146 | 76 146 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 758 | 67 758 | ||
VI | Groupe et associés | 591 024 | 591 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 | 1 852 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 486 | 3 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 042 | 2 883 927 | 656 116 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 045 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 645 | 4 645 | ||
AH | Fonds commercial | 526 348 | 526 348 | ||
AN | Terrains | 498 211 | 54 552 | 443 659 | |
AP | Constructions | 2 167 724 | 747 712 | 1 420 012 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 511 | 423 026 | 443 484 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 541 754 | 502 517 | 39 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 852 296 | 852 296 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 457 488 | 1 732 451 | 3 725 036 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 718 | 2 718 | ||
BT | Marchandises | 687 933 | 687 933 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 386 | 5 386 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 759 | 95 | 28 664 | |
BZ | Autres créances | 193 953 | 193 953 | ||
CF | Disponibilités | 423 358 | 423 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 354 | 19 354 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 361 461 | 95 | 1 361 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 949 | 1 732 546 | 5 086 403 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 488 464 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 610 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 840 | |||
DG | Autres réserves | 63 150 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 545 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 804 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 382 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 758 | |||
EA | Autres dettes | 1 852 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 634 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 403 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 519 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 697 187 | 8 697 187 | ||
FD | Production vendue biens | 880 575 | 880 575 | ||
FG | Production vendue services | 103 268 | 103 268 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 681 030 | 9 681 030 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 948 | |||
FQ | Autres produits | 924 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 747 902 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 579 174 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 928 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 523 901 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 635 186 | |||
FZ | Charges sociales | 188 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 | |||
GE | Autres charges | 2 480 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 844 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 974 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 314 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 951 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 951 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 895 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 079 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 970 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 225 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 819 277 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 864 573 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 296 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 948 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645 | 4 645 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 288 | 168 562 | 25 043 | 1 727 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 933 | 168 562 | 25 043 | 1 732 451 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 | 95 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 95 | 95 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 | |||
UX | Autres créances clients | 28 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 061 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 728 | |||
VB | T. V. A. | 31 344 | |||
VP | Divers | 41 473 | |||
VC | Groupe et associés | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 067 | 242 067 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 572 | 2 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 585 | 1 140 469 | 656 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 780 | 6 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 861 604 | 861 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 380 | 48 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 046 | 77 046 | ||
VW | T.V.A. | 6 809 | 6 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 146 | 76 146 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 758 | 67 758 | ||
VI | Groupe et associés | 591 024 | 591 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 | 1 852 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 486 | 3 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 042 | 2 883 927 | 656 116 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 045 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 906 |