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de They-sous-Montfort
de They-sous-Montfort
Déposant 1 : PERIN FRERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 785420720
Adresse :
37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
FR
Mandataire 1 : REDLINK, M. Fournier Frédéric
Adresse :
37-39 rue Boissière
75116 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 368 927 | 160 667 | 208 260 | 217 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247 011 | 4 678 078 | 3 568 932 | 3 994 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 366 | 5 323 | 1 043 | 2 317 |
AV | Immobilisations en cours | 88 749 | 88 749 | 74 264 | |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 5 659 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 230 | 10 303 | 2 927 | 2 927 |
BF | Prêts | 127 233 | 127 233 | 182 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 851 972 | 4 854 371 | 3 997 601 | 4 479 380 |
BN | En cours de production de biens | 158 726 | 158 726 | 768 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 025 721 | 3 025 721 | 3 606 149 | |
BZ | Autres créances | 3 850 936 | 3 850 936 | 4 749 129 | |
CF | Disponibilités | 2 187 | 2 187 | 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 678 | 48 678 | 12 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 086 249 | 7 086 249 | 9 136 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 938 221 | 4 854 371 | 11 083 850 | 13 615 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 825 088 | 2 825 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 282 603 | 282 603 | ||
DH | Report à nouveau | 12 189 | 15 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 363 | 787 119 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 259 598 | 1 392 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 934 841 | 5 303 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 831 | 66 606 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 940 611 | 3 221 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 071 442 | 3 288 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 | 27 638 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 016 | 45 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 630 | 3 214 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 979 | 883 818 | ||
EA | Autres dettes | 325 699 | 285 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 939 | 567 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 077 567 | 5 024 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 850 | 13 615 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 613 063 | 9 613 063 | 10 181 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 613 063 | 9 613 063 | 10 181 838 | |
FM | Production stockée | -610 036 | 396 063 | ||
FN | Production immobilisée | 139 805 | 12 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 843 475 | 949 396 | ||
FQ | Autres produits | 69 062 | 2 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 055 369 | 11 542 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 539 585 | 5 416 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 029 924 | 4 594 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 416 | 41 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 780 | 567 069 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 565 648 | 266 725 | ||
GE | Autres charges | 72 811 | 60 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 838 163 | 10 946 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 205 | 595 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 651 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 517 740 | 549 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 2 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 517 774 | 557 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 517 774 | 557 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 734 979 | 1 153 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 659 | 5 161 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 408 | 267 556 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 067 | 288 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 792 | 5 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 222 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 996 | 3 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 010 | 8 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 057 | 279 851 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 994 | 189 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 680 | 456 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 770 210 | 12 387 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 214 847 | 11 600 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 363 | 787 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 615 | 9 052 | 160 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562 860 | 563 728 | 1 443 188 | 4 683 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714 476 | 572 780 | 1 443 188 | 4 844 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 644 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 940 611 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 187 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 288 273 | 626 644 | 843 475 | 3 071 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 303 | 10 303 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 298 576 | 626 644 | 843 475 | 3 081 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 648 | 843 475 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 996 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 233 | 44 972 | ||
UX | Autres créances clients | 3 025 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 232 717 | |||
VB | T. V. A. | 336 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 224 | |||
VP | Divers | 394 515 | |||
VC | Groupe et associés | 2 875 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 052 569 | 6 970 309 | 82 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 | 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 241 630 | 2 241 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 994 | 72 994 | ||
VW | T.V.A. | 309 112 | 309 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873 | 10 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 699 | 325 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 939 | 87 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 551 | 3 048 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 368 927 | 160 667 | 208 260 | 217 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247 011 | 4 678 078 | 3 568 932 | 3 994 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 366 | 5 323 | 1 043 | 2 317 |
AV | Immobilisations en cours | 88 749 | 88 749 | 74 264 | |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 5 659 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 230 | 10 303 | 2 927 | 2 927 |
BF | Prêts | 127 233 | 127 233 | 182 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 851 972 | 4 854 371 | 3 997 601 | 4 479 380 |
BN | En cours de production de biens | 158 726 | 158 726 | 768 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 025 721 | 3 025 721 | 3 606 149 | |
BZ | Autres créances | 3 850 936 | 3 850 936 | 4 749 129 | |
CF | Disponibilités | 2 187 | 2 187 | 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 678 | 48 678 | 12 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 086 249 | 7 086 249 | 9 136 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 938 221 | 4 854 371 | 11 083 850 | 13 615 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 825 088 | 2 825 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 282 603 | 282 603 | ||
DH | Report à nouveau | 12 189 | 15 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 363 | 787 119 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 259 598 | 1 392 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 934 841 | 5 303 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 831 | 66 606 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 940 611 | 3 221 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 071 442 | 3 288 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 | 27 638 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 016 | 45 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 630 | 3 214 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 979 | 883 818 | ||
EA | Autres dettes | 325 699 | 285 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 939 | 567 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 077 567 | 5 024 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 850 | 13 615 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 613 063 | 9 613 063 | 10 181 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 613 063 | 9 613 063 | 10 181 838 | |
FM | Production stockée | -610 036 | 396 063 | ||
FN | Production immobilisée | 139 805 | 12 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 843 475 | 949 396 | ||
FQ | Autres produits | 69 062 | 2 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 055 369 | 11 542 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 539 585 | 5 416 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 029 924 | 4 594 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 416 | 41 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 780 | 567 069 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 565 648 | 266 725 | ||
GE | Autres charges | 72 811 | 60 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 838 163 | 10 946 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 205 | 595 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 651 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 517 740 | 549 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 2 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 517 774 | 557 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 517 774 | 557 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 734 979 | 1 153 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 659 | 5 161 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 408 | 267 556 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 067 | 288 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 792 | 5 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 222 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 996 | 3 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 010 | 8 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 057 | 279 851 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 994 | 189 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 680 | 456 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 770 210 | 12 387 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 214 847 | 11 600 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 363 | 787 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 615 | 9 052 | 160 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562 860 | 563 728 | 1 443 188 | 4 683 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714 476 | 572 780 | 1 443 188 | 4 844 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 644 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 940 611 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 187 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 288 273 | 626 644 | 843 475 | 3 071 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 303 | 10 303 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 298 576 | 626 644 | 843 475 | 3 081 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 648 | 843 475 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 996 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 233 | 44 972 | ||
UX | Autres créances clients | 3 025 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 232 717 | |||
VB | T. V. A. | 336 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 224 | |||
VP | Divers | 394 515 | |||
VC | Groupe et associés | 2 875 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 052 569 | 6 970 309 | 82 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 | 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 241 630 | 2 241 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 994 | 72 994 | ||
VW | T.V.A. | 309 112 | 309 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873 | 10 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 699 | 325 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 939 | 87 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 551 | 3 048 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 368 927 | 160 667 | 208 260 | 217 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247 011 | 4 678 078 | 3 568 932 | 3 994 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 366 | 5 323 | 1 043 | 2 317 |
AV | Immobilisations en cours | 88 749 | 88 749 | 74 264 | |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 5 659 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 230 | 10 303 | 2 927 | 2 927 |
BF | Prêts | 127 233 | 127 233 | 182 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 851 972 | 4 854 371 | 3 997 601 | 4 479 380 |
BN | En cours de production de biens | 158 726 | 158 726 | 768 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 025 721 | 3 025 721 | 3 606 149 | |
BZ | Autres créances | 3 850 936 | 3 850 936 | 4 749 129 | |
CF | Disponibilités | 2 187 | 2 187 | 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 678 | 48 678 | 12 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 086 249 | 7 086 249 | 9 136 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 938 221 | 4 854 371 | 11 083 850 | 13 615 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 825 088 | 2 825 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 282 603 | 282 603 | ||
DH | Report à nouveau | 12 189 | 15 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 363 | 787 119 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 259 598 | 1 392 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 934 841 | 5 303 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 831 | 66 606 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 940 611 | 3 221 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 071 442 | 3 288 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 | 27 638 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 016 | 45 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 630 | 3 214 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 979 | 883 818 | ||
EA | Autres dettes | 325 699 | 285 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 939 | 567 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 077 567 | 5 024 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 850 | 13 615 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 613 063 | 9 613 063 | 10 181 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 613 063 | 9 613 063 | 10 181 838 | |
FM | Production stockée | -610 036 | 396 063 | ||
FN | Production immobilisée | 139 805 | 12 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 843 475 | 949 396 | ||
FQ | Autres produits | 69 062 | 2 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 055 369 | 11 542 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 539 585 | 5 416 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 029 924 | 4 594 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 416 | 41 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 780 | 567 069 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 565 648 | 266 725 | ||
GE | Autres charges | 72 811 | 60 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 838 163 | 10 946 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 205 | 595 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 651 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 517 740 | 549 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 2 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 517 774 | 557 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 517 774 | 557 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 734 979 | 1 153 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 659 | 5 161 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 408 | 267 556 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 067 | 288 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 792 | 5 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 222 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 996 | 3 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 010 | 8 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 057 | 279 851 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 994 | 189 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 680 | 456 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 770 210 | 12 387 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 214 847 | 11 600 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 363 | 787 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 615 | 9 052 | 160 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562 860 | 563 728 | 1 443 188 | 4 683 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714 476 | 572 780 | 1 443 188 | 4 844 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 644 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 940 611 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 187 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 288 273 | 626 644 | 843 475 | 3 071 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 303 | 10 303 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 298 576 | 626 644 | 843 475 | 3 081 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 648 | 843 475 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 996 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 233 | 44 972 | ||
UX | Autres créances clients | 3 025 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 232 717 | |||
VB | T. V. A. | 336 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 224 | |||
VP | Divers | 394 515 | |||
VC | Groupe et associés | 2 875 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 052 569 | 6 970 309 | 82 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 | 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 241 630 | 2 241 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 994 | 72 994 | ||
VW | T.V.A. | 309 112 | 309 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873 | 10 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 699 | 325 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 939 | 87 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 551 | 3 048 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 368 927 | 160 667 | 208 260 | 217 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247 011 | 4 678 078 | 3 568 932 | 3 994 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 366 | 5 323 | 1 043 | 2 317 |
AV | Immobilisations en cours | 88 749 | 88 749 | 74 264 | |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 5 659 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 230 | 10 303 | 2 927 | 2 927 |
BF | Prêts | 127 233 | 127 233 | 182 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 851 972 | 4 854 371 | 3 997 601 | 4 479 380 |
BN | En cours de production de biens | 158 726 | 158 726 | 768 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 025 721 | 3 025 721 | 3 606 149 | |
BZ | Autres créances | 3 850 936 | 3 850 936 | 4 749 129 | |
CF | Disponibilités | 2 187 | 2 187 | 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 678 | 48 678 | 12 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 086 249 | 7 086 249 | 9 136 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 938 221 | 4 854 371 | 11 083 850 | 13 615 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 825 088 | 2 825 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 282 603 | 282 603 | ||
DH | Report à nouveau | 12 189 | 15 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 363 | 787 119 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 259 598 | 1 392 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 934 841 | 5 303 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 831 | 66 606 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 940 611 | 3 221 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 071 442 | 3 288 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 | 27 638 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 016 | 45 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 630 | 3 214 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 979 | 883 818 | ||
EA | Autres dettes | 325 699 | 285 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 939 | 567 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 077 567 | 5 024 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 850 | 13 615 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 613 063 | 9 613 063 | 10 181 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 613 063 | 9 613 063 | 10 181 838 | |
FM | Production stockée | -610 036 | 396 063 | ||
FN | Production immobilisée | 139 805 | 12 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 843 475 | 949 396 | ||
FQ | Autres produits | 69 062 | 2 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 055 369 | 11 542 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 539 585 | 5 416 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 029 924 | 4 594 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 416 | 41 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 780 | 567 069 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 565 648 | 266 725 | ||
GE | Autres charges | 72 811 | 60 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 838 163 | 10 946 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 205 | 595 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 651 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 517 740 | 549 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 2 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 517 774 | 557 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 517 774 | 557 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 734 979 | 1 153 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 659 | 5 161 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 408 | 267 556 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 067 | 288 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 792 | 5 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 222 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 996 | 3 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 010 | 8 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 057 | 279 851 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 994 | 189 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 680 | 456 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 770 210 | 12 387 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 214 847 | 11 600 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 363 | 787 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 615 | 9 052 | 160 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562 860 | 563 728 | 1 443 188 | 4 683 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714 476 | 572 780 | 1 443 188 | 4 844 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 644 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 940 611 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 187 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 288 273 | 626 644 | 843 475 | 3 071 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 303 | 10 303 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 298 576 | 626 644 | 843 475 | 3 081 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 648 | 843 475 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 996 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 233 | 44 972 | ||
UX | Autres créances clients | 3 025 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 232 717 | |||
VB | T. V. A. | 336 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 224 | |||
VP | Divers | 394 515 | |||
VC | Groupe et associés | 2 875 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 052 569 | 6 970 309 | 82 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 | 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 241 630 | 2 241 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 994 | 72 994 | ||
VW | T.V.A. | 309 112 | 309 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873 | 10 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 699 | 325 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 939 | 87 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 551 | 3 048 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 368 927 | 160 667 | 208 260 | 217 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247 011 | 4 678 078 | 3 568 932 | 3 994 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 366 | 5 323 | 1 043 | 2 317 |
AV | Immobilisations en cours | 88 749 | 88 749 | 74 264 | |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 5 659 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 230 | 10 303 | 2 927 | 2 927 |
BF | Prêts | 127 233 | 127 233 | 182 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 851 972 | 4 854 371 | 3 997 601 | 4 479 380 |
BN | En cours de production de biens | 158 726 | 158 726 | 768 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 025 721 | 3 025 721 | 3 606 149 | |
BZ | Autres créances | 3 850 936 | 3 850 936 | 4 749 129 | |
CF | Disponibilités | 2 187 | 2 187 | 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 678 | 48 678 | 12 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 086 249 | 7 086 249 | 9 136 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 938 221 | 4 854 371 | 11 083 850 | 13 615 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 825 088 | 2 825 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 282 603 | 282 603 | ||
DH | Report à nouveau | 12 189 | 15 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 363 | 787 119 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 259 598 | 1 392 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 934 841 | 5 303 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 831 | 66 606 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 940 611 | 3 221 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 071 442 | 3 288 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 | 27 638 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 016 | 45 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 630 | 3 214 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 979 | 883 818 | ||
EA | Autres dettes | 325 699 | 285 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 939 | 567 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 077 567 | 5 024 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 850 | 13 615 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 613 063 | 9 613 063 | 10 181 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 613 063 | 9 613 063 | 10 181 838 | |
FM | Production stockée | -610 036 | 396 063 | ||
FN | Production immobilisée | 139 805 | 12 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 843 475 | 949 396 | ||
FQ | Autres produits | 69 062 | 2 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 055 369 | 11 542 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 539 585 | 5 416 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 029 924 | 4 594 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 416 | 41 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 780 | 567 069 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 565 648 | 266 725 | ||
GE | Autres charges | 72 811 | 60 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 838 163 | 10 946 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 205 | 595 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 651 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 517 740 | 549 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 2 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 517 774 | 557 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 517 774 | 557 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 734 979 | 1 153 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 659 | 5 161 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 408 | 267 556 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 067 | 288 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 792 | 5 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 222 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 996 | 3 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 010 | 8 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 057 | 279 851 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 994 | 189 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 680 | 456 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 770 210 | 12 387 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 214 847 | 11 600 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 363 | 787 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 615 | 9 052 | 160 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562 860 | 563 728 | 1 443 188 | 4 683 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714 476 | 572 780 | 1 443 188 | 4 844 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 644 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 940 611 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 187 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 288 273 | 626 644 | 843 475 | 3 071 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 303 | 10 303 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 298 576 | 626 644 | 843 475 | 3 081 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 648 | 843 475 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 996 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 233 | 44 972 | ||
UX | Autres créances clients | 3 025 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 232 717 | |||
VB | T. V. A. | 336 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 224 | |||
VP | Divers | 394 515 | |||
VC | Groupe et associés | 2 875 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 052 569 | 6 970 309 | 82 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 | 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 241 630 | 2 241 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 994 | 72 994 | ||
VW | T.V.A. | 309 112 | 309 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873 | 10 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 699 | 325 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 939 | 87 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 551 | 3 048 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 368 927 | 160 667 | 208 260 | 217 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247 011 | 4 678 078 | 3 568 932 | 3 994 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 366 | 5 323 | 1 043 | 2 317 |
AV | Immobilisations en cours | 88 749 | 88 749 | 74 264 | |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 5 659 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 230 | 10 303 | 2 927 | 2 927 |
BF | Prêts | 127 233 | 127 233 | 182 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 851 972 | 4 854 371 | 3 997 601 | 4 479 380 |
BN | En cours de production de biens | 158 726 | 158 726 | 768 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 025 721 | 3 025 721 | 3 606 149 | |
BZ | Autres créances | 3 850 936 | 3 850 936 | 4 749 129 | |
CF | Disponibilités | 2 187 | 2 187 | 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 678 | 48 678 | 12 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 086 249 | 7 086 249 | 9 136 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 938 221 | 4 854 371 | 11 083 850 | 13 615 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 825 088 | 2 825 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 282 603 | 282 603 | ||
DH | Report à nouveau | 12 189 | 15 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 363 | 787 119 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 259 598 | 1 392 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 934 841 | 5 303 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 831 | 66 606 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 940 611 | 3 221 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 071 442 | 3 288 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 | 27 638 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 016 | 45 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 630 | 3 214 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 979 | 883 818 | ||
EA | Autres dettes | 325 699 | 285 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 939 | 567 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 077 567 | 5 024 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 850 | 13 615 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 613 063 | 9 613 063 | 10 181 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 613 063 | 9 613 063 | 10 181 838 | |
FM | Production stockée | -610 036 | 396 063 | ||
FN | Production immobilisée | 139 805 | 12 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 843 475 | 949 396 | ||
FQ | Autres produits | 69 062 | 2 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 055 369 | 11 542 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 539 585 | 5 416 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 029 924 | 4 594 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 416 | 41 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 780 | 567 069 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 565 648 | 266 725 | ||
GE | Autres charges | 72 811 | 60 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 838 163 | 10 946 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 205 | 595 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 651 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 517 740 | 549 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 2 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 517 774 | 557 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 517 774 | 557 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 734 979 | 1 153 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 659 | 5 161 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 408 | 267 556 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 067 | 288 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 792 | 5 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 222 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 996 | 3 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 010 | 8 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 057 | 279 851 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 994 | 189 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 680 | 456 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 770 210 | 12 387 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 214 847 | 11 600 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 363 | 787 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 615 | 9 052 | 160 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562 860 | 563 728 | 1 443 188 | 4 683 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714 476 | 572 780 | 1 443 188 | 4 844 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 644 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 940 611 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 187 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 288 273 | 626 644 | 843 475 | 3 071 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 303 | 10 303 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 298 576 | 626 644 | 843 475 | 3 081 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 648 | 843 475 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 996 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 233 | 44 972 | ||
UX | Autres créances clients | 3 025 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 232 717 | |||
VB | T. V. A. | 336 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 224 | |||
VP | Divers | 394 515 | |||
VC | Groupe et associés | 2 875 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 052 569 | 6 970 309 | 82 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 | 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 241 630 | 2 241 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 994 | 72 994 | ||
VW | T.V.A. | 309 112 | 309 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873 | 10 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 699 | 325 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 939 | 87 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 551 | 3 048 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 368 927 | 160 667 | 208 260 | 217 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247 011 | 4 678 078 | 3 568 932 | 3 994 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 366 | 5 323 | 1 043 | 2 317 |
AV | Immobilisations en cours | 88 749 | 88 749 | 74 264 | |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 5 659 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 230 | 10 303 | 2 927 | 2 927 |
BF | Prêts | 127 233 | 127 233 | 182 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 851 972 | 4 854 371 | 3 997 601 | 4 479 380 |
BN | En cours de production de biens | 158 726 | 158 726 | 768 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 025 721 | 3 025 721 | 3 606 149 | |
BZ | Autres créances | 3 850 936 | 3 850 936 | 4 749 129 | |
CF | Disponibilités | 2 187 | 2 187 | 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 678 | 48 678 | 12 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 086 249 | 7 086 249 | 9 136 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 938 221 | 4 854 371 | 11 083 850 | 13 615 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 825 088 | 2 825 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 282 603 | 282 603 | ||
DH | Report à nouveau | 12 189 | 15 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 363 | 787 119 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 259 598 | 1 392 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 934 841 | 5 303 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 831 | 66 606 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 940 611 | 3 221 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 071 442 | 3 288 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 | 27 638 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 016 | 45 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 630 | 3 214 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 979 | 883 818 | ||
EA | Autres dettes | 325 699 | 285 768 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 939 | 567 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 077 567 | 5 024 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 850 | 13 615 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 613 063 | 9 613 063 | 10 181 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 613 063 | 9 613 063 | 10 181 838 | |
FM | Production stockée | -610 036 | 396 063 | ||
FN | Production immobilisée | 139 805 | 12 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 843 475 | 949 396 | ||
FQ | Autres produits | 69 062 | 2 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 055 369 | 11 542 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 539 585 | 5 416 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 029 924 | 4 594 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 416 | 41 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 780 | 567 069 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 565 648 | 266 725 | ||
GE | Autres charges | 72 811 | 60 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 838 163 | 10 946 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 205 | 595 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 651 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 517 740 | 549 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 2 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 517 774 | 557 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 517 774 | 557 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 734 979 | 1 153 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 659 | 5 161 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 408 | 267 556 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 436 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 067 | 288 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 792 | 5 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 222 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 996 | 3 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 010 | 8 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 057 | 279 851 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 994 | 189 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 680 | 456 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 770 210 | 12 387 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 214 847 | 11 600 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 363 | 787 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 615 | 9 052 | 160 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562 860 | 563 728 | 1 443 188 | 4 683 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714 476 | 572 780 | 1 443 188 | 4 844 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 644 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 940 611 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 187 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 288 273 | 626 644 | 843 475 | 3 071 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 303 | 10 303 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 298 576 | 626 644 | 843 475 | 3 081 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 648 | 843 475 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 996 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 233 | 44 972 | ||
UX | Autres créances clients | 3 025 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 232 717 | |||
VB | T. V. A. | 336 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 224 | |||
VP | Divers | 394 515 | |||
VC | Groupe et associés | 2 875 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 052 569 | 6 970 309 | 82 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 | 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 241 630 | 2 241 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 994 | 72 994 | ||
VW | T.V.A. | 309 112 | 309 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873 | 10 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 699 | 325 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 939 | 87 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 551 | 3 048 551 |