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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Déposant 1 : PERMASWAGE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301052882
Mandataire 1 : SANTARELLI
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Numéro de SIREN : 301052882
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 215 407 | 1 201 743 | 13 665 | 72 999 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 815 177 | 815 177 | 105 256 | |
AN | Terrains | 495 393 | 102 176 | 393 217 | 396 227 |
AP | Constructions | 2 541 712 | 2 364 654 | 177 058 | 198 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 406 905 | 10 758 426 | 1 648 478 | 2 045 892 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 834 954 | 2 931 696 | 903 258 | 1 039 117 |
AV | Immobilisations en cours | 111 031 | 111 031 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 | 8 | ||
BF | Prêts | 181 300 | 181 300 | 158 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 783 | 2 783 | 2 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 604 663 | 17 358 696 | 4 245 967 | 4 018 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 542 988 | 211 946 | 2 331 042 | 2 610 113 |
BN | En cours de production de biens | 845 517 | 1 608 | 843 909 | 799 950 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 759 335 | 642 371 | 1 116 964 | 2 052 615 |
BT | Marchandises | 3 102 314 | 351 670 | 2 750 644 | 3 157 640 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 035 | 10 035 | 2 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 473 186 | 21 402 | 14 451 784 | 9 819 397 |
BZ | Autres créances | 37 608 910 | 37 608 910 | 20 991 919 | |
CF | Disponibilités | 40 302 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 42 931 | 42 931 | 140 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 385 217 | 1 228 997 | 59 156 220 | 39 615 464 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 451 823 | 451 823 | 51 946 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 441 704 | 18 587 693 | 63 854 011 | 43 686 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 906 250 | 2 906 250 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 421 406 | 421 406 | ||
DH | Report à nouveau | 29 874 250 | 20 487 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 060 206 | 9 386 824 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 716 | 36 384 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 294 827 | 33 238 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 794 274 | 84 192 | ||
DQ | Provisions pour charges | 394 804 | 268 498 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 189 078 | 352 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 904 | 596 227 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 676 | 570 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637 462 | 6 007 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 040 744 | 2 726 638 | ||
EA | Autres dettes | 524 688 | 128 984 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 882 726 | 10 029 728 | ||
ED | (V) | 487 379 | 65 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 854 011 | 43 686 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 302 763 | 19 816 390 | 29 119 153 | 24 421 089 |
FD | Production vendue biens | 17 752 501 | 21 747 950 | 39 500 451 | 32 062 659 |
FG | Production vendue services | 2 697 951 | 2 697 951 | 445 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 753 215 | 41 564 340 | 71 317 556 | 56 929 412 |
FM | Production stockée | -471 230 | -113 231 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 321 | 100 589 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 1 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 007 849 | 56 922 477 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 808 434 | 20 958 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 205 511 | -695 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 968 694 | 5 636 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 363 197 | -286 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 766 082 | 4 504 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 859 | 846 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 905 661 | 5 599 552 | ||
FZ | Charges sociales | 2 608 311 | 2 416 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 405 | 757 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 623 004 | -793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 305 | 113 866 | ||
GE | Autres charges | 444 | 1 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 077 908 | 39 852 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 929 941 | 17 069 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 205 | 13 | ||
GN | Différences positives de change | 1 867 424 | 2 172 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 869 629 | 2 172 094 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 399 877 | -66 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 278 030 | 52 085 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 178 168 | 4 822 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 856 075 | 4 807 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -986 446 | -2 635 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 943 494 | 14 434 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 626 | 10 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 668 | 291 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 294 | 57 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090 | 2 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 176 | 5 303 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 192 | 32 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 457 | 40 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -306 164 | 16 710 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 982 930 | 692 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 594 195 | 4 372 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 899 771 | 59 151 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 839 565 | 49 764 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 060 206 | 9 386 824 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121 366 | 80 376 | 1 201 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 842 827 | 630 029 | 315 902 | 16 156 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 964 193 | 710 405 | 315 902 | 17 358 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 342 451 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 451 823 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 394 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 691 | 920 579 | 84 193 | 1 189 078 |
6N | Sur stocks et en cours | 669 774 | 537 821 | 1 207 595 | |
6T | Sur comptes clients | 20 345 | 1 057 | 21 402 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 119 | 538 878 | 1 228 997 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 042 810 | 1 459 458 | 84 193 | 2 418 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 007 633 | 32 246 | ||
UG | - Financières | 451 823 | 51 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 181 300 | 181 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 783 | 2 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 402 | 21 402 | ||
UX | Autres créances clients | 14 451 784 | 14 451 784 | ||
VB | T. V. A. | 109 091 | 109 091 | ||
VC | Groupe et associés | 37 496 160 | 37 496 160 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659 | 3 659 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 42 931 | 42 931 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 309 111 | 52 103 626 | 205 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 637 462 | 10 637 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 641 804 | 1 641 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 576 | 1 073 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 325 364 | 325 364 | ||
VI | Groupe et associés | 2 217 904 | 2 217 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 688 | 524 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 253 | 7 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 428 050 | 16 428 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 215 407 | 1 201 743 | 13 665 | 72 999 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 815 177 | 815 177 | 105 256 | |
AN | Terrains | 495 393 | 102 176 | 393 217 | 396 227 |
AP | Constructions | 2 541 712 | 2 364 654 | 177 058 | 198 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 406 905 | 10 758 426 | 1 648 478 | 2 045 892 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 834 954 | 2 931 696 | 903 258 | 1 039 117 |
AV | Immobilisations en cours | 111 031 | 111 031 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 | 8 | ||
BF | Prêts | 181 300 | 181 300 | 158 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 783 | 2 783 | 2 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 604 663 | 17 358 696 | 4 245 967 | 4 018 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 542 988 | 211 946 | 2 331 042 | 2 610 113 |
BN | En cours de production de biens | 845 517 | 1 608 | 843 909 | 799 950 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 759 335 | 642 371 | 1 116 964 | 2 052 615 |
BT | Marchandises | 3 102 314 | 351 670 | 2 750 644 | 3 157 640 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 035 | 10 035 | 2 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 473 186 | 21 402 | 14 451 784 | 9 819 397 |
BZ | Autres créances | 37 608 910 | 37 608 910 | 20 991 919 | |
CF | Disponibilités | 40 302 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 42 931 | 42 931 | 140 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 385 217 | 1 228 997 | 59 156 220 | 39 615 464 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 451 823 | 451 823 | 51 946 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 441 704 | 18 587 693 | 63 854 011 | 43 686 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 906 250 | 2 906 250 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 421 406 | 421 406 | ||
DH | Report à nouveau | 29 874 250 | 20 487 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 060 206 | 9 386 824 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 716 | 36 384 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 294 827 | 33 238 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 794 274 | 84 192 | ||
DQ | Provisions pour charges | 394 804 | 268 498 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 189 078 | 352 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 904 | 596 227 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 676 | 570 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637 462 | 6 007 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 040 744 | 2 726 638 | ||
EA | Autres dettes | 524 688 | 128 984 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 882 726 | 10 029 728 | ||
ED | (V) | 487 379 | 65 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 854 011 | 43 686 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 302 763 | 19 816 390 | 29 119 153 | 24 421 089 |
FD | Production vendue biens | 17 752 501 | 21 747 950 | 39 500 451 | 32 062 659 |
FG | Production vendue services | 2 697 951 | 2 697 951 | 445 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 753 215 | 41 564 340 | 71 317 556 | 56 929 412 |
FM | Production stockée | -471 230 | -113 231 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 321 | 100 589 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 1 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 007 849 | 56 922 477 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 808 434 | 20 958 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 205 511 | -695 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 968 694 | 5 636 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 363 197 | -286 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 766 082 | 4 504 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 859 | 846 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 905 661 | 5 599 552 | ||
FZ | Charges sociales | 2 608 311 | 2 416 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 405 | 757 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 623 004 | -793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 305 | 113 866 | ||
GE | Autres charges | 444 | 1 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 077 908 | 39 852 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 929 941 | 17 069 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 205 | 13 | ||
GN | Différences positives de change | 1 867 424 | 2 172 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 869 629 | 2 172 094 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 399 877 | -66 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 278 030 | 52 085 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 178 168 | 4 822 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 856 075 | 4 807 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -986 446 | -2 635 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 943 494 | 14 434 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 626 | 10 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 668 | 291 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 294 | 57 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090 | 2 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 176 | 5 303 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 192 | 32 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 457 | 40 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -306 164 | 16 710 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 982 930 | 692 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 594 195 | 4 372 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 899 771 | 59 151 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 839 565 | 49 764 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 060 206 | 9 386 824 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121 366 | 80 376 | 1 201 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 842 827 | 630 029 | 315 902 | 16 156 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 964 193 | 710 405 | 315 902 | 17 358 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 342 451 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 451 823 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 394 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 691 | 920 579 | 84 193 | 1 189 078 |
6N | Sur stocks et en cours | 669 774 | 537 821 | 1 207 595 | |
6T | Sur comptes clients | 20 345 | 1 057 | 21 402 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 119 | 538 878 | 1 228 997 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 042 810 | 1 459 458 | 84 193 | 2 418 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 007 633 | 32 246 | ||
UG | - Financières | 451 823 | 51 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 181 300 | 181 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 783 | 2 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 402 | 21 402 | ||
UX | Autres créances clients | 14 451 784 | 14 451 784 | ||
VB | T. V. A. | 109 091 | 109 091 | ||
VC | Groupe et associés | 37 496 160 | 37 496 160 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659 | 3 659 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 42 931 | 42 931 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 309 111 | 52 103 626 | 205 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 637 462 | 10 637 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 641 804 | 1 641 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 576 | 1 073 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 325 364 | 325 364 | ||
VI | Groupe et associés | 2 217 904 | 2 217 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 688 | 524 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 253 | 7 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 428 050 | 16 428 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 215 407 | 1 201 743 | 13 665 | 72 999 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 815 177 | 815 177 | 105 256 | |
AN | Terrains | 495 393 | 102 176 | 393 217 | 396 227 |
AP | Constructions | 2 541 712 | 2 364 654 | 177 058 | 198 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 406 905 | 10 758 426 | 1 648 478 | 2 045 892 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 834 954 | 2 931 696 | 903 258 | 1 039 117 |
AV | Immobilisations en cours | 111 031 | 111 031 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 | 8 | ||
BF | Prêts | 181 300 | 181 300 | 158 122 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 783 | 2 783 | 2 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 604 663 | 17 358 696 | 4 245 967 | 4 018 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 542 988 | 211 946 | 2 331 042 | 2 610 113 |
BN | En cours de production de biens | 845 517 | 1 608 | 843 909 | 799 950 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 759 335 | 642 371 | 1 116 964 | 2 052 615 |
BT | Marchandises | 3 102 314 | 351 670 | 2 750 644 | 3 157 640 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 035 | 10 035 | 2 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 473 186 | 21 402 | 14 451 784 | 9 819 397 |
BZ | Autres créances | 37 608 910 | 37 608 910 | 20 991 919 | |
CF | Disponibilités | 40 302 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 42 931 | 42 931 | 140 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 385 217 | 1 228 997 | 59 156 220 | 39 615 464 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 451 823 | 451 823 | 51 946 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 441 704 | 18 587 693 | 63 854 011 | 43 686 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 906 250 | 2 906 250 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 421 406 | 421 406 | ||
DH | Report à nouveau | 29 874 250 | 20 487 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 060 206 | 9 386 824 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 716 | 36 384 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 294 827 | 33 238 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 794 274 | 84 192 | ||
DQ | Provisions pour charges | 394 804 | 268 498 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 189 078 | 352 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 904 | 596 227 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 676 | 570 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637 462 | 6 007 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 040 744 | 2 726 638 | ||
EA | Autres dettes | 524 688 | 128 984 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 882 726 | 10 029 728 | ||
ED | (V) | 487 379 | 65 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 854 011 | 43 686 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 302 763 | 19 816 390 | 29 119 153 | 24 421 089 |
FD | Production vendue biens | 17 752 501 | 21 747 950 | 39 500 451 | 32 062 659 |
FG | Production vendue services | 2 697 951 | 2 697 951 | 445 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 753 215 | 41 564 340 | 71 317 556 | 56 929 412 |
FM | Production stockée | -471 230 | -113 231 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 321 | 100 589 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 1 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 007 849 | 56 922 477 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 808 434 | 20 958 329 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 205 511 | -695 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 968 694 | 5 636 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 363 197 | -286 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 766 082 | 4 504 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 991 859 | 846 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 905 661 | 5 599 552 | ||
FZ | Charges sociales | 2 608 311 | 2 416 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 405 | 757 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 623 004 | -793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 305 | 113 866 | ||
GE | Autres charges | 444 | 1 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 077 908 | 39 852 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 929 941 | 17 069 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 205 | 13 | ||
GN | Différences positives de change | 1 867 424 | 2 172 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 869 629 | 2 172 094 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 399 877 | -66 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 278 030 | 52 085 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 178 168 | 4 822 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 856 075 | 4 807 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -986 446 | -2 635 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 943 494 | 14 434 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 626 | 10 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 668 | 291 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 294 | 57 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090 | 2 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 176 | 5 303 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 192 | 32 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 457 | 40 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -306 164 | 16 710 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 982 930 | 692 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 594 195 | 4 372 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 899 771 | 59 151 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 839 565 | 49 764 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 060 206 | 9 386 824 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121 366 | 80 376 | 1 201 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 842 827 | 630 029 | 315 902 | 16 156 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 964 193 | 710 405 | 315 902 | 17 358 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 342 451 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 451 823 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 394 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 691 | 920 579 | 84 193 | 1 189 078 |
6N | Sur stocks et en cours | 669 774 | 537 821 | 1 207 595 | |
6T | Sur comptes clients | 20 345 | 1 057 | 21 402 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 119 | 538 878 | 1 228 997 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 042 810 | 1 459 458 | 84 193 | 2 418 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 007 633 | 32 246 | ||
UG | - Financières | 451 823 | 51 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 181 300 | 181 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 783 | 2 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 402 | 21 402 | ||
UX | Autres créances clients | 14 451 784 | 14 451 784 | ||
VB | T. V. A. | 109 091 | 109 091 | ||
VC | Groupe et associés | 37 496 160 | 37 496 160 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659 | 3 659 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 42 931 | 42 931 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 309 111 | 52 103 626 | 205 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 637 462 | 10 637 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 641 804 | 1 641 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 576 | 1 073 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 325 364 | 325 364 | ||
VI | Groupe et associés | 2 217 904 | 2 217 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 688 | 524 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 253 | 7 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 428 050 | 16 428 050 |