Portail de la ville
de Coimères
de Coimères
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 944 | 15 848 | 14 096 | 21 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631 235 | 1 239 901 | 3 391 334 | 3 711 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 162 | 31 896 | 129 266 | 65 279 |
AX | Avances et acomptes | 376 508 | 376 508 | 27 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 555 | 56 555 | 21 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 265 404 | 1 297 645 | 3 967 759 | 3 846 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 417 | 379 417 | 268 055 | |
BN | En cours de production de biens | 577 767 | 577 767 | 553 962 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 523 204 | 523 204 | 165 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 097 | 49 097 | 45 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 873 243 | 1 873 243 | 1 721 930 | |
BZ | Autres créances | 252 866 | 252 866 | 246 285 | |
CF | Disponibilités | 18 544 | 18 544 | 2 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 075 | 129 075 | 102 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 803 214 | 3 803 214 | 3 107 935 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 068 618 | 1 297 645 | 7 770 973 | 6 954 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 1 151 | ||
DG | Autres réserves | 419 139 | 21 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 305 | 416 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 059 049 | 650 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 740 492 | 1 289 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 119 | 2 992 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 964 | 896 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 721 | 907 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 264 | 430 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 773 | 437 256 | ||
EA | Autres dettes | 25 640 | 60 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 030 481 | 5 665 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 973 | 6 954 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 670 | 3 582 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | 293 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 261 246 | 1 765 539 | 10 026 785 | 8 325 301 |
FG | Production vendue services | 120 397 | 120 397 | 356 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 381 643 | 1 765 539 | 10 147 182 | 8 681 581 |
FM | Production stockée | 287 790 | 550 626 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 366 349 | 240 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 114 | 7 221 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 014 494 | 9 479 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 324 645 | 2 292 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 548 | -86 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 667 542 | 3 330 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 498 | 249 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 512 234 | 1 225 933 | ||
FZ | Charges sociales | 635 482 | 501 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 770 832 | 535 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 162 | |||
GE | Autres charges | 24 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 149 708 | 8 228 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 864 786 | 1 250 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 553 | 2 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 553 | 2 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 612 | 39 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 612 | 39 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 059 | -37 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 830 727 | 1 213 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 014 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 782 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 932 | 13 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 723 | 626 921 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 499 | 640 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -356 703 | -640 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 431 719 | 156 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 844 | 9 482 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 539 | 9 065 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 042 305 | 416 119 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 589 985 | 561 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 953 | 7 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 326 | 9 522 | 25 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 043 | 761 310 | 15 556 | 1 271 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 369 | 770 832 | 15 556 | 1 297 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 059 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 650 108 | 411 723 | 2 782 | 1 059 049 |
6N | Sur stocks et en cours | 180 162 | 180 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 162 | 180 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 830 270 | 411 723 | 182 944 | 1 059 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 161 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 411 723 | 2 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 555 | |||
UX | Autres créances clients | 1 873 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 503 | |||
VB | T. V. A. | 135 595 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 739 | 2 255 184 | 56 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423 762 | 861 951 | 1 561 811 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 470 000 | 470 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 721 | 1 088 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 883 | 134 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 543 | 215 543 | ||
VW | T.V.A. | 87 996 | 87 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 841 | 14 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 773 | 74 773 | ||
VI | Groupe et associés | 493 964 | 493 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 640 | 25 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 481 | 3 468 670 | 1 561 811 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 944 | 15 848 | 14 096 | 21 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631 235 | 1 239 901 | 3 391 334 | 3 711 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 162 | 31 896 | 129 266 | 65 279 |
AX | Avances et acomptes | 376 508 | 376 508 | 27 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 555 | 56 555 | 21 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 265 404 | 1 297 645 | 3 967 759 | 3 846 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 417 | 379 417 | 268 055 | |
BN | En cours de production de biens | 577 767 | 577 767 | 553 962 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 523 204 | 523 204 | 165 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 097 | 49 097 | 45 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 873 243 | 1 873 243 | 1 721 930 | |
BZ | Autres créances | 252 866 | 252 866 | 246 285 | |
CF | Disponibilités | 18 544 | 18 544 | 2 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 075 | 129 075 | 102 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 803 214 | 3 803 214 | 3 107 935 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 068 618 | 1 297 645 | 7 770 973 | 6 954 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 1 151 | ||
DG | Autres réserves | 419 139 | 21 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 305 | 416 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 059 049 | 650 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 740 492 | 1 289 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 119 | 2 992 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 964 | 896 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 721 | 907 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 264 | 430 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 773 | 437 256 | ||
EA | Autres dettes | 25 640 | 60 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 030 481 | 5 665 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 973 | 6 954 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 670 | 3 582 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | 293 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 261 246 | 1 765 539 | 10 026 785 | 8 325 301 |
FG | Production vendue services | 120 397 | 120 397 | 356 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 381 643 | 1 765 539 | 10 147 182 | 8 681 581 |
FM | Production stockée | 287 790 | 550 626 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 366 349 | 240 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 114 | 7 221 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 014 494 | 9 479 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 324 645 | 2 292 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 548 | -86 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 667 542 | 3 330 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 498 | 249 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 512 234 | 1 225 933 | ||
FZ | Charges sociales | 635 482 | 501 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 770 832 | 535 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 162 | |||
GE | Autres charges | 24 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 149 708 | 8 228 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 864 786 | 1 250 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 553 | 2 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 553 | 2 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 612 | 39 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 612 | 39 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 059 | -37 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 830 727 | 1 213 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 014 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 782 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 932 | 13 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 723 | 626 921 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 499 | 640 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -356 703 | -640 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 431 719 | 156 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 844 | 9 482 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 539 | 9 065 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 042 305 | 416 119 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 589 985 | 561 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 953 | 7 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 326 | 9 522 | 25 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 043 | 761 310 | 15 556 | 1 271 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 369 | 770 832 | 15 556 | 1 297 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 059 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 650 108 | 411 723 | 2 782 | 1 059 049 |
6N | Sur stocks et en cours | 180 162 | 180 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 162 | 180 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 830 270 | 411 723 | 182 944 | 1 059 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 161 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 411 723 | 2 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 555 | |||
UX | Autres créances clients | 1 873 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 503 | |||
VB | T. V. A. | 135 595 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 739 | 2 255 184 | 56 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423 762 | 861 951 | 1 561 811 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 470 000 | 470 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 721 | 1 088 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 883 | 134 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 543 | 215 543 | ||
VW | T.V.A. | 87 996 | 87 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 841 | 14 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 773 | 74 773 | ||
VI | Groupe et associés | 493 964 | 493 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 640 | 25 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 481 | 3 468 670 | 1 561 811 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 944 | 15 848 | 14 096 | 21 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631 235 | 1 239 901 | 3 391 334 | 3 711 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 162 | 31 896 | 129 266 | 65 279 |
AX | Avances et acomptes | 376 508 | 376 508 | 27 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 555 | 56 555 | 21 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 265 404 | 1 297 645 | 3 967 759 | 3 846 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 417 | 379 417 | 268 055 | |
BN | En cours de production de biens | 577 767 | 577 767 | 553 962 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 523 204 | 523 204 | 165 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 097 | 49 097 | 45 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 873 243 | 1 873 243 | 1 721 930 | |
BZ | Autres créances | 252 866 | 252 866 | 246 285 | |
CF | Disponibilités | 18 544 | 18 544 | 2 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 075 | 129 075 | 102 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 803 214 | 3 803 214 | 3 107 935 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 068 618 | 1 297 645 | 7 770 973 | 6 954 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 1 151 | ||
DG | Autres réserves | 419 139 | 21 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 305 | 416 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 059 049 | 650 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 740 492 | 1 289 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 119 | 2 992 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 964 | 896 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 721 | 907 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 264 | 430 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 773 | 437 256 | ||
EA | Autres dettes | 25 640 | 60 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 030 481 | 5 665 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 973 | 6 954 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 670 | 3 582 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | 293 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 261 246 | 1 765 539 | 10 026 785 | 8 325 301 |
FG | Production vendue services | 120 397 | 120 397 | 356 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 381 643 | 1 765 539 | 10 147 182 | 8 681 581 |
FM | Production stockée | 287 790 | 550 626 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 366 349 | 240 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 114 | 7 221 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 014 494 | 9 479 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 324 645 | 2 292 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 548 | -86 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 667 542 | 3 330 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 498 | 249 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 512 234 | 1 225 933 | ||
FZ | Charges sociales | 635 482 | 501 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 770 832 | 535 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 162 | |||
GE | Autres charges | 24 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 149 708 | 8 228 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 864 786 | 1 250 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 553 | 2 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 553 | 2 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 612 | 39 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 612 | 39 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 059 | -37 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 830 727 | 1 213 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 014 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 782 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 932 | 13 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 723 | 626 921 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 499 | 640 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -356 703 | -640 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 431 719 | 156 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 844 | 9 482 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 539 | 9 065 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 042 305 | 416 119 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 589 985 | 561 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 953 | 7 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 326 | 9 522 | 25 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 043 | 761 310 | 15 556 | 1 271 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 369 | 770 832 | 15 556 | 1 297 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 059 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 650 108 | 411 723 | 2 782 | 1 059 049 |
6N | Sur stocks et en cours | 180 162 | 180 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 162 | 180 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 830 270 | 411 723 | 182 944 | 1 059 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 161 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 411 723 | 2 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 555 | |||
UX | Autres créances clients | 1 873 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 503 | |||
VB | T. V. A. | 135 595 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 739 | 2 255 184 | 56 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423 762 | 861 951 | 1 561 811 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 470 000 | 470 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 721 | 1 088 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 883 | 134 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 543 | 215 543 | ||
VW | T.V.A. | 87 996 | 87 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 841 | 14 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 773 | 74 773 | ||
VI | Groupe et associés | 493 964 | 493 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 640 | 25 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 481 | 3 468 670 | 1 561 811 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 944 | 15 848 | 14 096 | 21 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631 235 | 1 239 901 | 3 391 334 | 3 711 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 162 | 31 896 | 129 266 | 65 279 |
AX | Avances et acomptes | 376 508 | 376 508 | 27 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 555 | 56 555 | 21 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 265 404 | 1 297 645 | 3 967 759 | 3 846 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 417 | 379 417 | 268 055 | |
BN | En cours de production de biens | 577 767 | 577 767 | 553 962 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 523 204 | 523 204 | 165 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 097 | 49 097 | 45 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 873 243 | 1 873 243 | 1 721 930 | |
BZ | Autres créances | 252 866 | 252 866 | 246 285 | |
CF | Disponibilités | 18 544 | 18 544 | 2 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 075 | 129 075 | 102 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 803 214 | 3 803 214 | 3 107 935 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 068 618 | 1 297 645 | 7 770 973 | 6 954 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 1 151 | ||
DG | Autres réserves | 419 139 | 21 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 305 | 416 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 059 049 | 650 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 740 492 | 1 289 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 119 | 2 992 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 964 | 896 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 721 | 907 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 264 | 430 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 773 | 437 256 | ||
EA | Autres dettes | 25 640 | 60 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 030 481 | 5 665 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 973 | 6 954 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 670 | 3 582 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | 293 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 261 246 | 1 765 539 | 10 026 785 | 8 325 301 |
FG | Production vendue services | 120 397 | 120 397 | 356 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 381 643 | 1 765 539 | 10 147 182 | 8 681 581 |
FM | Production stockée | 287 790 | 550 626 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 366 349 | 240 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 114 | 7 221 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 014 494 | 9 479 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 324 645 | 2 292 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 548 | -86 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 667 542 | 3 330 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 498 | 249 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 512 234 | 1 225 933 | ||
FZ | Charges sociales | 635 482 | 501 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 770 832 | 535 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 162 | |||
GE | Autres charges | 24 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 149 708 | 8 228 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 864 786 | 1 250 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 553 | 2 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 553 | 2 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 612 | 39 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 612 | 39 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 059 | -37 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 830 727 | 1 213 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 014 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 782 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 932 | 13 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 723 | 626 921 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 499 | 640 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -356 703 | -640 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 431 719 | 156 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 844 | 9 482 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 539 | 9 065 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 042 305 | 416 119 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 589 985 | 561 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 953 | 7 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 326 | 9 522 | 25 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 043 | 761 310 | 15 556 | 1 271 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 369 | 770 832 | 15 556 | 1 297 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 059 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 650 108 | 411 723 | 2 782 | 1 059 049 |
6N | Sur stocks et en cours | 180 162 | 180 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 162 | 180 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 830 270 | 411 723 | 182 944 | 1 059 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 161 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 411 723 | 2 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 555 | |||
UX | Autres créances clients | 1 873 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 503 | |||
VB | T. V. A. | 135 595 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 739 | 2 255 184 | 56 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423 762 | 861 951 | 1 561 811 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 470 000 | 470 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 721 | 1 088 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 883 | 134 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 543 | 215 543 | ||
VW | T.V.A. | 87 996 | 87 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 841 | 14 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 773 | 74 773 | ||
VI | Groupe et associés | 493 964 | 493 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 640 | 25 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 481 | 3 468 670 | 1 561 811 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 944 | 15 848 | 14 096 | 21 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631 235 | 1 239 901 | 3 391 334 | 3 711 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 162 | 31 896 | 129 266 | 65 279 |
AX | Avances et acomptes | 376 508 | 376 508 | 27 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 555 | 56 555 | 21 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 265 404 | 1 297 645 | 3 967 759 | 3 846 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 417 | 379 417 | 268 055 | |
BN | En cours de production de biens | 577 767 | 577 767 | 553 962 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 523 204 | 523 204 | 165 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 097 | 49 097 | 45 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 873 243 | 1 873 243 | 1 721 930 | |
BZ | Autres créances | 252 866 | 252 866 | 246 285 | |
CF | Disponibilités | 18 544 | 18 544 | 2 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 075 | 129 075 | 102 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 803 214 | 3 803 214 | 3 107 935 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 068 618 | 1 297 645 | 7 770 973 | 6 954 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 1 151 | ||
DG | Autres réserves | 419 139 | 21 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 305 | 416 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 059 049 | 650 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 740 492 | 1 289 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 119 | 2 992 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 964 | 896 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 721 | 907 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 264 | 430 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 773 | 437 256 | ||
EA | Autres dettes | 25 640 | 60 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 030 481 | 5 665 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 973 | 6 954 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 670 | 3 582 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | 293 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 261 246 | 1 765 539 | 10 026 785 | 8 325 301 |
FG | Production vendue services | 120 397 | 120 397 | 356 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 381 643 | 1 765 539 | 10 147 182 | 8 681 581 |
FM | Production stockée | 287 790 | 550 626 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 366 349 | 240 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 114 | 7 221 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 014 494 | 9 479 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 324 645 | 2 292 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 548 | -86 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 667 542 | 3 330 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 498 | 249 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 512 234 | 1 225 933 | ||
FZ | Charges sociales | 635 482 | 501 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 770 832 | 535 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 162 | |||
GE | Autres charges | 24 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 149 708 | 8 228 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 864 786 | 1 250 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 553 | 2 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 553 | 2 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 612 | 39 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 612 | 39 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 059 | -37 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 830 727 | 1 213 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 014 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 782 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 932 | 13 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 723 | 626 921 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 499 | 640 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -356 703 | -640 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 431 719 | 156 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 844 | 9 482 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 539 | 9 065 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 042 305 | 416 119 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 589 985 | 561 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 953 | 7 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 326 | 9 522 | 25 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 043 | 761 310 | 15 556 | 1 271 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 369 | 770 832 | 15 556 | 1 297 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 059 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 650 108 | 411 723 | 2 782 | 1 059 049 |
6N | Sur stocks et en cours | 180 162 | 180 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 162 | 180 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 830 270 | 411 723 | 182 944 | 1 059 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 161 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 411 723 | 2 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 555 | |||
UX | Autres créances clients | 1 873 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 503 | |||
VB | T. V. A. | 135 595 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 739 | 2 255 184 | 56 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423 762 | 861 951 | 1 561 811 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 470 000 | 470 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 721 | 1 088 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 883 | 134 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 543 | 215 543 | ||
VW | T.V.A. | 87 996 | 87 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 841 | 14 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 773 | 74 773 | ||
VI | Groupe et associés | 493 964 | 493 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 640 | 25 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 481 | 3 468 670 | 1 561 811 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 944 | 15 848 | 14 096 | 21 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631 235 | 1 239 901 | 3 391 334 | 3 711 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 162 | 31 896 | 129 266 | 65 279 |
AX | Avances et acomptes | 376 508 | 376 508 | 27 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 555 | 56 555 | 21 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 265 404 | 1 297 645 | 3 967 759 | 3 846 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 417 | 379 417 | 268 055 | |
BN | En cours de production de biens | 577 767 | 577 767 | 553 962 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 523 204 | 523 204 | 165 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 097 | 49 097 | 45 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 873 243 | 1 873 243 | 1 721 930 | |
BZ | Autres créances | 252 866 | 252 866 | 246 285 | |
CF | Disponibilités | 18 544 | 18 544 | 2 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 075 | 129 075 | 102 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 803 214 | 3 803 214 | 3 107 935 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 068 618 | 1 297 645 | 7 770 973 | 6 954 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 1 151 | ||
DG | Autres réserves | 419 139 | 21 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 305 | 416 119 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 059 049 | 650 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 740 492 | 1 289 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 119 | 2 992 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 964 | 896 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 721 | 907 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 264 | 430 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 773 | 437 256 | ||
EA | Autres dettes | 25 640 | 60 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 030 481 | 5 665 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 973 | 6 954 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 670 | 3 582 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | 293 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 261 246 | 1 765 539 | 10 026 785 | 8 325 301 |
FG | Production vendue services | 120 397 | 120 397 | 356 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 381 643 | 1 765 539 | 10 147 182 | 8 681 581 |
FM | Production stockée | 287 790 | 550 626 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 366 349 | 240 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 114 | 7 221 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 014 494 | 9 479 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 324 645 | 2 292 224 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 548 | -86 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 667 542 | 3 330 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 498 | 249 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 512 234 | 1 225 933 | ||
FZ | Charges sociales | 635 482 | 501 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 770 832 | 535 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 162 | |||
GE | Autres charges | 24 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 149 708 | 8 228 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 864 786 | 1 250 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 553 | 2 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 553 | 2 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 612 | 39 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 612 | 39 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 059 | -37 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 830 727 | 1 213 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 014 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 782 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 932 | 13 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 723 | 626 921 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 499 | 640 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -356 703 | -640 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 431 719 | 156 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 844 | 9 482 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 539 | 9 065 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 042 305 | 416 119 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 589 985 | 561 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 953 | 7 221 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 326 | 9 522 | 25 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 043 | 761 310 | 15 556 | 1 271 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 369 | 770 832 | 15 556 | 1 297 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 059 049 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 650 108 | 411 723 | 2 782 | 1 059 049 |
6N | Sur stocks et en cours | 180 162 | 180 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 162 | 180 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 830 270 | 411 723 | 182 944 | 1 059 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 161 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 411 723 | 2 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 555 | |||
UX | Autres créances clients | 1 873 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 503 | |||
VB | T. V. A. | 135 595 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 075 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 739 | 2 255 184 | 56 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 | 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423 762 | 861 951 | 1 561 811 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 470 000 | 470 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 088 721 | 1 088 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 883 | 134 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 543 | 215 543 | ||
VW | T.V.A. | 87 996 | 87 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 841 | 14 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 773 | 74 773 | ||
VI | Groupe et associés | 493 964 | 493 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 640 | 25 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 481 | 3 468 670 | 1 561 811 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 281 |