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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 796 | 1 523 | 1 272 | 1 918 |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 306 | 45 759 | 82 547 | 104 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 220 | 34 029 | 52 190 | 67 133 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 537 | 81 312 | 309 225 | 301 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 777 | 435 777 | 336 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 366 | 2 095 | 316 271 | 231 761 |
BZ | Autres créances | 22 618 | 22 618 | 5 115 | |
CF | Disponibilités | 3 487 | 3 487 | 6 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 566 | 2 566 | 2 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 816 | 2 095 | 780 720 | 582 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 354 | 83 407 | 1 089 946 | 883 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 | |||
DG | Autres réserves | 6 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 788 | 6 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 787 | 56 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 880 | 613 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 119 | 159 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 685 | 53 501 | ||
EA | Autres dettes | 1 474 | 1 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 158 | 826 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 946 | 883 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 527 | 374 533 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 277 | 21 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 954 484 | 308 | 954 792 | 881 279 |
FD | Production vendue biens | 143 880 | 143 880 | 249 341 | |
FG | Production vendue services | 72 519 | 72 519 | 50 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 170 885 | 308 | 1 171 193 | 1 180 995 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 623 | 21 303 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 177 866 | 1 202 300 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 023 | 494 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 611 | 359 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 860 | -336 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 225 | 375 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 262 | 23 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 063 | 156 416 | ||
FZ | Charges sociales | 51 137 | 53 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 956 | 43 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 095 | |||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 424 | 1 172 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 558 | 29 975 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 503 | 21 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 503 | 21 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 491 | -21 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 049 | 8 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281 | 529 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 | 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 | 1 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 | 1 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 | -1 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 159 | 1 202 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 948 | 1 196 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 788 | 6 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 793 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 623 | 21 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657 | 1 865 | 2 000 | 1 523 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 697 | 38 091 | 79 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 355 | 39 956 | 2 000 | 81 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 095 | 2 095 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 095 | 2 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 095 | 2 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | ||
UX | Autres créances clients | 318 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 431 | |||
VB | T. V. A. | 17 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 751 | 346 751 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 528 | 37 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 352 | 134 720 | 415 675 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 119 | 326 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 119 | 26 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969 | 31 969 | ||
VW | T.V.A. | 25 926 | 25 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 669 | 7 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 | 1 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 158 | 591 527 | 415 675 | 61 955 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 796 | 1 523 | 1 272 | 1 918 |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 306 | 45 759 | 82 547 | 104 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 220 | 34 029 | 52 190 | 67 133 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 537 | 81 312 | 309 225 | 301 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 777 | 435 777 | 336 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 366 | 2 095 | 316 271 | 231 761 |
BZ | Autres créances | 22 618 | 22 618 | 5 115 | |
CF | Disponibilités | 3 487 | 3 487 | 6 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 566 | 2 566 | 2 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 816 | 2 095 | 780 720 | 582 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 354 | 83 407 | 1 089 946 | 883 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 | |||
DG | Autres réserves | 6 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 788 | 6 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 787 | 56 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 880 | 613 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 119 | 159 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 685 | 53 501 | ||
EA | Autres dettes | 1 474 | 1 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 158 | 826 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 946 | 883 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 527 | 374 533 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 277 | 21 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 954 484 | 308 | 954 792 | 881 279 |
FD | Production vendue biens | 143 880 | 143 880 | 249 341 | |
FG | Production vendue services | 72 519 | 72 519 | 50 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 170 885 | 308 | 1 171 193 | 1 180 995 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 623 | 21 303 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 177 866 | 1 202 300 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 023 | 494 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 611 | 359 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 860 | -336 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 225 | 375 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 262 | 23 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 063 | 156 416 | ||
FZ | Charges sociales | 51 137 | 53 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 956 | 43 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 095 | |||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 424 | 1 172 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 558 | 29 975 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 503 | 21 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 503 | 21 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 491 | -21 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 049 | 8 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281 | 529 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 | 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 | 1 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 | 1 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 | -1 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 159 | 1 202 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 948 | 1 196 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 788 | 6 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 793 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 623 | 21 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657 | 1 865 | 2 000 | 1 523 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 697 | 38 091 | 79 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 355 | 39 956 | 2 000 | 81 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 095 | 2 095 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 095 | 2 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 095 | 2 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | ||
UX | Autres créances clients | 318 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 431 | |||
VB | T. V. A. | 17 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 751 | 346 751 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 528 | 37 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 352 | 134 720 | 415 675 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 119 | 326 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 119 | 26 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969 | 31 969 | ||
VW | T.V.A. | 25 926 | 25 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 669 | 7 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 | 1 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 158 | 591 527 | 415 675 | 61 955 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 796 | 1 523 | 1 272 | 1 918 |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 306 | 45 759 | 82 547 | 104 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 220 | 34 029 | 52 190 | 67 133 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 537 | 81 312 | 309 225 | 301 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 777 | 435 777 | 336 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 366 | 2 095 | 316 271 | 231 761 |
BZ | Autres créances | 22 618 | 22 618 | 5 115 | |
CF | Disponibilités | 3 487 | 3 487 | 6 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 566 | 2 566 | 2 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 816 | 2 095 | 780 720 | 582 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 354 | 83 407 | 1 089 946 | 883 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 | |||
DG | Autres réserves | 6 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 788 | 6 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 787 | 56 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 880 | 613 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 119 | 159 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 685 | 53 501 | ||
EA | Autres dettes | 1 474 | 1 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 158 | 826 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 946 | 883 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 527 | 374 533 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 277 | 21 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 954 484 | 308 | 954 792 | 881 279 |
FD | Production vendue biens | 143 880 | 143 880 | 249 341 | |
FG | Production vendue services | 72 519 | 72 519 | 50 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 170 885 | 308 | 1 171 193 | 1 180 995 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 623 | 21 303 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 177 866 | 1 202 300 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 023 | 494 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 611 | 359 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 860 | -336 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 225 | 375 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 262 | 23 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 063 | 156 416 | ||
FZ | Charges sociales | 51 137 | 53 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 956 | 43 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 095 | |||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 424 | 1 172 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 558 | 29 975 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 503 | 21 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 503 | 21 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 491 | -21 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 049 | 8 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281 | 529 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 | 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 | 1 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 | 1 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 | -1 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 159 | 1 202 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 948 | 1 196 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 788 | 6 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 793 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 623 | 21 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657 | 1 865 | 2 000 | 1 523 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 697 | 38 091 | 79 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 355 | 39 956 | 2 000 | 81 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 095 | 2 095 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 095 | 2 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 095 | 2 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | ||
UX | Autres créances clients | 318 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 431 | |||
VB | T. V. A. | 17 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 751 | 346 751 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 528 | 37 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 352 | 134 720 | 415 675 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 119 | 326 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 119 | 26 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969 | 31 969 | ||
VW | T.V.A. | 25 926 | 25 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 669 | 7 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 | 1 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 158 | 591 527 | 415 675 | 61 955 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 796 | 1 523 | 1 272 | 1 918 |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 306 | 45 759 | 82 547 | 104 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 220 | 34 029 | 52 190 | 67 133 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 537 | 81 312 | 309 225 | 301 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 777 | 435 777 | 336 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 366 | 2 095 | 316 271 | 231 761 |
BZ | Autres créances | 22 618 | 22 618 | 5 115 | |
CF | Disponibilités | 3 487 | 3 487 | 6 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 566 | 2 566 | 2 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 816 | 2 095 | 780 720 | 582 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 354 | 83 407 | 1 089 946 | 883 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 | |||
DG | Autres réserves | 6 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 788 | 6 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 787 | 56 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 880 | 613 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 119 | 159 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 685 | 53 501 | ||
EA | Autres dettes | 1 474 | 1 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 158 | 826 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 946 | 883 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 527 | 374 533 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 277 | 21 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 954 484 | 308 | 954 792 | 881 279 |
FD | Production vendue biens | 143 880 | 143 880 | 249 341 | |
FG | Production vendue services | 72 519 | 72 519 | 50 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 170 885 | 308 | 1 171 193 | 1 180 995 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 623 | 21 303 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 177 866 | 1 202 300 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 023 | 494 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 611 | 359 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 860 | -336 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 225 | 375 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 262 | 23 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 063 | 156 416 | ||
FZ | Charges sociales | 51 137 | 53 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 956 | 43 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 095 | |||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 424 | 1 172 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 558 | 29 975 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 503 | 21 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 503 | 21 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 491 | -21 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 049 | 8 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281 | 529 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 | 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 | 1 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 | 1 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 | -1 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 159 | 1 202 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 948 | 1 196 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 788 | 6 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 793 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 623 | 21 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657 | 1 865 | 2 000 | 1 523 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 697 | 38 091 | 79 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 355 | 39 956 | 2 000 | 81 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 095 | 2 095 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 095 | 2 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 095 | 2 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | ||
UX | Autres créances clients | 318 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 431 | |||
VB | T. V. A. | 17 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 751 | 346 751 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 528 | 37 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 352 | 134 720 | 415 675 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 119 | 326 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 119 | 26 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969 | 31 969 | ||
VW | T.V.A. | 25 926 | 25 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 669 | 7 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 | 1 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 158 | 591 527 | 415 675 | 61 955 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 796 | 1 523 | 1 272 | 1 918 |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 306 | 45 759 | 82 547 | 104 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 220 | 34 029 | 52 190 | 67 133 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 537 | 81 312 | 309 225 | 301 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 777 | 435 777 | 336 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 366 | 2 095 | 316 271 | 231 761 |
BZ | Autres créances | 22 618 | 22 618 | 5 115 | |
CF | Disponibilités | 3 487 | 3 487 | 6 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 566 | 2 566 | 2 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 816 | 2 095 | 780 720 | 582 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 354 | 83 407 | 1 089 946 | 883 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 | |||
DG | Autres réserves | 6 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 788 | 6 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 787 | 56 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 880 | 613 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 119 | 159 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 685 | 53 501 | ||
EA | Autres dettes | 1 474 | 1 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 158 | 826 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 946 | 883 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 527 | 374 533 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 277 | 21 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 954 484 | 308 | 954 792 | 881 279 |
FD | Production vendue biens | 143 880 | 143 880 | 249 341 | |
FG | Production vendue services | 72 519 | 72 519 | 50 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 170 885 | 308 | 1 171 193 | 1 180 995 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 623 | 21 303 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 177 866 | 1 202 300 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 023 | 494 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 611 | 359 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 860 | -336 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 225 | 375 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 262 | 23 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 063 | 156 416 | ||
FZ | Charges sociales | 51 137 | 53 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 956 | 43 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 095 | |||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 424 | 1 172 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 558 | 29 975 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 503 | 21 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 503 | 21 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 491 | -21 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 049 | 8 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281 | 529 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 | 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 | 1 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 | 1 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 | -1 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 159 | 1 202 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 948 | 1 196 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 788 | 6 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 793 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 623 | 21 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657 | 1 865 | 2 000 | 1 523 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 697 | 38 091 | 79 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 355 | 39 956 | 2 000 | 81 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 095 | 2 095 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 095 | 2 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 095 | 2 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | ||
UX | Autres créances clients | 318 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 431 | |||
VB | T. V. A. | 17 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 751 | 346 751 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 528 | 37 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 352 | 134 720 | 415 675 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 119 | 326 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 119 | 26 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969 | 31 969 | ||
VW | T.V.A. | 25 926 | 25 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 669 | 7 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 | 1 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 158 | 591 527 | 415 675 | 61 955 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 796 | 1 523 | 1 272 | 1 918 |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 306 | 45 759 | 82 547 | 104 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 220 | 34 029 | 52 190 | 67 133 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 537 | 81 312 | 309 225 | 301 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 777 | 435 777 | 336 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 366 | 2 095 | 316 271 | 231 761 |
BZ | Autres créances | 22 618 | 22 618 | 5 115 | |
CF | Disponibilités | 3 487 | 3 487 | 6 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 566 | 2 566 | 2 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 816 | 2 095 | 780 720 | 582 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 354 | 83 407 | 1 089 946 | 883 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 | |||
DG | Autres réserves | 6 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 788 | 6 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 787 | 56 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 880 | 613 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 119 | 159 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 685 | 53 501 | ||
EA | Autres dettes | 1 474 | 1 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 158 | 826 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 946 | 883 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 527 | 374 533 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 277 | 21 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 954 484 | 308 | 954 792 | 881 279 |
FD | Production vendue biens | 143 880 | 143 880 | 249 341 | |
FG | Production vendue services | 72 519 | 72 519 | 50 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 170 885 | 308 | 1 171 193 | 1 180 995 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 623 | 21 303 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 177 866 | 1 202 300 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 023 | 494 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 611 | 359 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 860 | -336 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 225 | 375 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 262 | 23 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 063 | 156 416 | ||
FZ | Charges sociales | 51 137 | 53 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 956 | 43 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 095 | |||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 424 | 1 172 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 558 | 29 975 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 503 | 21 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 503 | 21 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 491 | -21 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 049 | 8 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281 | 529 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 | 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 | 1 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 | 1 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 | -1 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 159 | 1 202 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 948 | 1 196 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 788 | 6 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 793 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 623 | 21 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657 | 1 865 | 2 000 | 1 523 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 697 | 38 091 | 79 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 355 | 39 956 | 2 000 | 81 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 095 | 2 095 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 095 | 2 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 095 | 2 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | ||
UX | Autres créances clients | 318 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 431 | |||
VB | T. V. A. | 17 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 751 | 346 751 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 528 | 37 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 352 | 134 720 | 415 675 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 119 | 326 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 119 | 26 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969 | 31 969 | ||
VW | T.V.A. | 25 926 | 25 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 669 | 7 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 | 1 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 158 | 591 527 | 415 675 | 61 955 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 796 | 1 523 | 1 272 | 1 918 |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 306 | 45 759 | 82 547 | 104 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 220 | 34 029 | 52 190 | 67 133 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 537 | 81 312 | 309 225 | 301 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 777 | 435 777 | 336 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 366 | 2 095 | 316 271 | 231 761 |
BZ | Autres créances | 22 618 | 22 618 | 5 115 | |
CF | Disponibilités | 3 487 | 3 487 | 6 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 566 | 2 566 | 2 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 816 | 2 095 | 780 720 | 582 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 354 | 83 407 | 1 089 946 | 883 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 | |||
DG | Autres réserves | 6 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 788 | 6 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 787 | 56 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 880 | 613 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 119 | 159 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 685 | 53 501 | ||
EA | Autres dettes | 1 474 | 1 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 158 | 826 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 946 | 883 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 527 | 374 533 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 277 | 21 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 954 484 | 308 | 954 792 | 881 279 |
FD | Production vendue biens | 143 880 | 143 880 | 249 341 | |
FG | Production vendue services | 72 519 | 72 519 | 50 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 170 885 | 308 | 1 171 193 | 1 180 995 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 623 | 21 303 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 177 866 | 1 202 300 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 023 | 494 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 611 | 359 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 860 | -336 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 225 | 375 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 262 | 23 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 063 | 156 416 | ||
FZ | Charges sociales | 51 137 | 53 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 956 | 43 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 095 | |||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 424 | 1 172 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 558 | 29 975 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 503 | 21 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 503 | 21 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 491 | -21 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 049 | 8 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281 | 529 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 | 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 | 1 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 | 1 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 | -1 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 159 | 1 202 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 948 | 1 196 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 788 | 6 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 793 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 623 | 21 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657 | 1 865 | 2 000 | 1 523 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 697 | 38 091 | 79 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 355 | 39 956 | 2 000 | 81 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 095 | 2 095 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 095 | 2 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 095 | 2 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | ||
UX | Autres créances clients | 318 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 431 | |||
VB | T. V. A. | 17 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 751 | 346 751 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 528 | 37 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 352 | 134 720 | 415 675 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 119 | 326 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 119 | 26 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969 | 31 969 | ||
VW | T.V.A. | 25 926 | 25 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 669 | 7 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 | 1 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 158 | 591 527 | 415 675 | 61 955 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 796 | 1 523 | 1 272 | 1 918 |
AH | Fonds commercial | 170 000 | 170 000 | 125 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 306 | 45 759 | 82 547 | 104 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 220 | 34 029 | 52 190 | 67 133 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 537 | 81 312 | 309 225 | 301 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 777 | 435 777 | 336 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 366 | 2 095 | 316 271 | 231 761 |
BZ | Autres créances | 22 618 | 22 618 | 5 115 | |
CF | Disponibilités | 3 487 | 3 487 | 6 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 566 | 2 566 | 2 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 816 | 2 095 | 780 720 | 582 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 354 | 83 407 | 1 089 946 | 883 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 | |||
DG | Autres réserves | 6 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 788 | 6 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 787 | 56 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 880 | 613 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 119 | 159 159 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 685 | 53 501 | ||
EA | Autres dettes | 1 474 | 1 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 158 | 826 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 946 | 883 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 527 | 374 533 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 277 | 21 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 954 484 | 308 | 954 792 | 881 279 |
FD | Production vendue biens | 143 880 | 143 880 | 249 341 | |
FG | Production vendue services | 72 519 | 72 519 | 50 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 170 885 | 308 | 1 171 193 | 1 180 995 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 623 | 21 303 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 177 866 | 1 202 300 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 023 | 494 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 611 | 359 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 860 | -336 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 225 | 375 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 262 | 23 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 063 | 156 416 | ||
FZ | Charges sociales | 51 137 | 53 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 956 | 43 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 095 | |||
GE | Autres charges | 3 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 424 | 1 172 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 558 | 29 975 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 503 | 21 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 503 | 21 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 491 | -21 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 049 | 8 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281 | 529 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 | 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 | 1 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 | 1 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 260 | -1 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 159 | 1 202 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 948 | 1 196 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 788 | 6 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 793 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 623 | 21 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657 | 1 865 | 2 000 | 1 523 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 697 | 38 091 | 79 788 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 355 | 39 956 | 2 000 | 81 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 095 | 2 095 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 095 | 2 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 095 | 2 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 200 | 3 200 | ||
UX | Autres créances clients | 318 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 431 | |||
VB | T. V. A. | 17 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 751 | 346 751 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 528 | 37 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 352 | 134 720 | 415 675 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 119 | 326 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 119 | 26 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969 | 31 969 | ||
VW | T.V.A. | 25 926 | 25 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 669 | 7 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 | 1 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 158 | 591 527 | 415 675 | 61 955 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 470 |