Portail de la ville
de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 517 | 3 517 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 104 132 | 25 083 | 79 049 | 88 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 507 | 20 804 | 18 703 | 24 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 904 | 67 559 | 345 | 1 922 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 361 | 116 963 | 98 398 | 117 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 671 | 41 671 | 47 440 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 398 731 | 260 | 2 398 471 | 2 619 100 |
BZ | Autres créances | 1 105 548 | 1 105 548 | 949 540 | |
CF | Disponibilités | 488 161 | 488 161 | 531 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 752 | 12 752 | 11 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 862 | 260 | 4 046 602 | 4 269 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 223 | 117 223 | 4 145 000 | 4 386 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 830 | 20 863 | ||
DG | Autres réserves | 506 620 | 301 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 066 | 279 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 435 516 | 1 201 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 200 | 91 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 200 | 91 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 | 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 560 | 16 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 758 | 1 674 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 083 | 1 339 831 | ||
EA | Autres dettes | 60 805 | 62 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 626 283 | 3 093 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 000 | 4 386 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 283 | 3 093 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 613 395 | 13 613 395 | 15 179 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 613 395 | 13 613 395 | 15 179 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 367 | 145 431 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 668 795 | 15 325 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 125 801 | 2 721 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 769 | 20 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 114 148 | 7 375 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 894 | 255 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 040 542 | 3 874 939 | ||
FZ | Charges sociales | 753 311 | 632 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 411 | 23 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | 91 800 | ||
GE | Autres charges | 21 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 360 157 | 14 995 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 638 | 330 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 735 | 2 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 735 | 2 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GS | Différences négatives de change | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 | 6 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 693 | 2 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 331 | 332 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 859 | 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 33 596 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 859 | 33 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 | 34 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 | 35 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 509 | -1 551 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 880 | 12 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 894 | 39 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 702 389 | 15 361 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 408 323 | 15 081 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 066 | 279 339 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 212 | 239 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 767 | 115 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517 | 3 517 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 897 | 16 412 | 13 862 | 113 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 414 | 16 412 | 13 862 | 116 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 800 | 32 000 | 40 600 | 83 200 |
6T | Sur comptes clients | 260 | 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 | 260 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 800 | 32 260 | 40 600 | 83 460 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 260 | 40 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 | |||
UX | Autres créances clients | 2 398 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 582 | |||
VB | T. V. A. | 73 377 | |||
VC | Groupe et associés | 1 004 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 330 | 3 517 330 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 | 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 560 | 16 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 207 758 | 1 207 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 692 835 | 692 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 244 | 418 244 | ||
VW | T.V.A. | 134 487 | 134 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 517 | 94 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 805 | 60 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 | 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 283 | 2 626 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 517 | 3 517 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 104 132 | 25 083 | 79 049 | 88 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 507 | 20 804 | 18 703 | 24 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 904 | 67 559 | 345 | 1 922 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 361 | 116 963 | 98 398 | 117 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 671 | 41 671 | 47 440 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 398 731 | 260 | 2 398 471 | 2 619 100 |
BZ | Autres créances | 1 105 548 | 1 105 548 | 949 540 | |
CF | Disponibilités | 488 161 | 488 161 | 531 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 752 | 12 752 | 11 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 862 | 260 | 4 046 602 | 4 269 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 223 | 117 223 | 4 145 000 | 4 386 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 830 | 20 863 | ||
DG | Autres réserves | 506 620 | 301 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 066 | 279 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 435 516 | 1 201 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 200 | 91 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 200 | 91 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 | 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 560 | 16 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 758 | 1 674 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 083 | 1 339 831 | ||
EA | Autres dettes | 60 805 | 62 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 626 283 | 3 093 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 000 | 4 386 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 283 | 3 093 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 613 395 | 13 613 395 | 15 179 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 613 395 | 13 613 395 | 15 179 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 367 | 145 431 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 668 795 | 15 325 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 125 801 | 2 721 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 769 | 20 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 114 148 | 7 375 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 894 | 255 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 040 542 | 3 874 939 | ||
FZ | Charges sociales | 753 311 | 632 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 411 | 23 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | 91 800 | ||
GE | Autres charges | 21 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 360 157 | 14 995 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 638 | 330 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 735 | 2 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 735 | 2 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GS | Différences négatives de change | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 | 6 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 693 | 2 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 331 | 332 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 859 | 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 33 596 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 859 | 33 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 | 34 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 | 35 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 509 | -1 551 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 880 | 12 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 894 | 39 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 702 389 | 15 361 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 408 323 | 15 081 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 066 | 279 339 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 212 | 239 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 767 | 115 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517 | 3 517 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 897 | 16 412 | 13 862 | 113 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 414 | 16 412 | 13 862 | 116 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 800 | 32 000 | 40 600 | 83 200 |
6T | Sur comptes clients | 260 | 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 | 260 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 800 | 32 260 | 40 600 | 83 460 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 260 | 40 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 | |||
UX | Autres créances clients | 2 398 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 582 | |||
VB | T. V. A. | 73 377 | |||
VC | Groupe et associés | 1 004 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 330 | 3 517 330 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 | 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 560 | 16 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 207 758 | 1 207 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 692 835 | 692 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 244 | 418 244 | ||
VW | T.V.A. | 134 487 | 134 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 517 | 94 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 805 | 60 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 | 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 283 | 2 626 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 517 | 3 517 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 104 132 | 25 083 | 79 049 | 88 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 507 | 20 804 | 18 703 | 24 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 904 | 67 559 | 345 | 1 922 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 361 | 116 963 | 98 398 | 117 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 671 | 41 671 | 47 440 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 398 731 | 260 | 2 398 471 | 2 619 100 |
BZ | Autres créances | 1 105 548 | 1 105 548 | 949 540 | |
CF | Disponibilités | 488 161 | 488 161 | 531 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 752 | 12 752 | 11 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 862 | 260 | 4 046 602 | 4 269 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 223 | 117 223 | 4 145 000 | 4 386 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 830 | 20 863 | ||
DG | Autres réserves | 506 620 | 301 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 066 | 279 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 435 516 | 1 201 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 200 | 91 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 200 | 91 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 | 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 560 | 16 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 758 | 1 674 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 083 | 1 339 831 | ||
EA | Autres dettes | 60 805 | 62 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 626 283 | 3 093 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 000 | 4 386 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 283 | 3 093 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 613 395 | 13 613 395 | 15 179 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 613 395 | 13 613 395 | 15 179 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 367 | 145 431 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 668 795 | 15 325 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 125 801 | 2 721 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 769 | 20 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 114 148 | 7 375 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 894 | 255 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 040 542 | 3 874 939 | ||
FZ | Charges sociales | 753 311 | 632 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 411 | 23 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | 91 800 | ||
GE | Autres charges | 21 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 360 157 | 14 995 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 638 | 330 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 735 | 2 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 735 | 2 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GS | Différences négatives de change | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 | 6 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 693 | 2 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 331 | 332 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 859 | 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 33 596 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 859 | 33 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 | 34 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 | 35 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 509 | -1 551 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 880 | 12 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 894 | 39 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 702 389 | 15 361 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 408 323 | 15 081 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 066 | 279 339 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 212 | 239 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 767 | 115 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517 | 3 517 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 897 | 16 412 | 13 862 | 113 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 414 | 16 412 | 13 862 | 116 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 800 | 32 000 | 40 600 | 83 200 |
6T | Sur comptes clients | 260 | 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 | 260 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 800 | 32 260 | 40 600 | 83 460 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 260 | 40 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 | |||
UX | Autres créances clients | 2 398 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 582 | |||
VB | T. V. A. | 73 377 | |||
VC | Groupe et associés | 1 004 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 330 | 3 517 330 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 | 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 560 | 16 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 207 758 | 1 207 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 692 835 | 692 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 244 | 418 244 | ||
VW | T.V.A. | 134 487 | 134 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 517 | 94 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 805 | 60 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 | 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 283 | 2 626 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 517 | 3 517 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 104 132 | 25 083 | 79 049 | 88 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 507 | 20 804 | 18 703 | 24 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 904 | 67 559 | 345 | 1 922 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 361 | 116 963 | 98 398 | 117 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 671 | 41 671 | 47 440 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 398 731 | 260 | 2 398 471 | 2 619 100 |
BZ | Autres créances | 1 105 548 | 1 105 548 | 949 540 | |
CF | Disponibilités | 488 161 | 488 161 | 531 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 752 | 12 752 | 11 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 862 | 260 | 4 046 602 | 4 269 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 223 | 117 223 | 4 145 000 | 4 386 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 830 | 20 863 | ||
DG | Autres réserves | 506 620 | 301 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 066 | 279 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 435 516 | 1 201 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 200 | 91 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 200 | 91 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 | 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 560 | 16 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 758 | 1 674 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 083 | 1 339 831 | ||
EA | Autres dettes | 60 805 | 62 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 626 283 | 3 093 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 000 | 4 386 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 283 | 3 093 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 613 395 | 13 613 395 | 15 179 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 613 395 | 13 613 395 | 15 179 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 367 | 145 431 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 668 795 | 15 325 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 125 801 | 2 721 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 769 | 20 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 114 148 | 7 375 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 894 | 255 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 040 542 | 3 874 939 | ||
FZ | Charges sociales | 753 311 | 632 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 411 | 23 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | 91 800 | ||
GE | Autres charges | 21 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 360 157 | 14 995 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 638 | 330 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 735 | 2 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 735 | 2 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GS | Différences négatives de change | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 | 6 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 693 | 2 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 331 | 332 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 859 | 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 33 596 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 859 | 33 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 | 34 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 | 35 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 509 | -1 551 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 880 | 12 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 894 | 39 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 702 389 | 15 361 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 408 323 | 15 081 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 066 | 279 339 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 212 | 239 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 767 | 115 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517 | 3 517 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 897 | 16 412 | 13 862 | 113 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 414 | 16 412 | 13 862 | 116 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 800 | 32 000 | 40 600 | 83 200 |
6T | Sur comptes clients | 260 | 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 | 260 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 800 | 32 260 | 40 600 | 83 460 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 260 | 40 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 | |||
UX | Autres créances clients | 2 398 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 582 | |||
VB | T. V. A. | 73 377 | |||
VC | Groupe et associés | 1 004 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 330 | 3 517 330 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 | 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 560 | 16 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 207 758 | 1 207 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 692 835 | 692 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 244 | 418 244 | ||
VW | T.V.A. | 134 487 | 134 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 517 | 94 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 805 | 60 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 | 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 283 | 2 626 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 517 | 3 517 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 104 132 | 25 083 | 79 049 | 88 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 507 | 20 804 | 18 703 | 24 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 904 | 67 559 | 345 | 1 922 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 361 | 116 963 | 98 398 | 117 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 671 | 41 671 | 47 440 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 398 731 | 260 | 2 398 471 | 2 619 100 |
BZ | Autres créances | 1 105 548 | 1 105 548 | 949 540 | |
CF | Disponibilités | 488 161 | 488 161 | 531 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 752 | 12 752 | 11 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 862 | 260 | 4 046 602 | 4 269 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 223 | 117 223 | 4 145 000 | 4 386 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 830 | 20 863 | ||
DG | Autres réserves | 506 620 | 301 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 066 | 279 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 435 516 | 1 201 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 200 | 91 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 200 | 91 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 | 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 560 | 16 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 758 | 1 674 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 083 | 1 339 831 | ||
EA | Autres dettes | 60 805 | 62 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 626 283 | 3 093 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 000 | 4 386 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 283 | 3 093 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 613 395 | 13 613 395 | 15 179 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 613 395 | 13 613 395 | 15 179 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 367 | 145 431 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 668 795 | 15 325 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 125 801 | 2 721 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 769 | 20 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 114 148 | 7 375 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 894 | 255 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 040 542 | 3 874 939 | ||
FZ | Charges sociales | 753 311 | 632 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 411 | 23 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | 91 800 | ||
GE | Autres charges | 21 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 360 157 | 14 995 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 638 | 330 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 735 | 2 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 735 | 2 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GS | Différences négatives de change | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 | 6 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 693 | 2 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 331 | 332 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 859 | 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 33 596 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 859 | 33 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 | 34 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 | 35 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 509 | -1 551 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 880 | 12 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 894 | 39 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 702 389 | 15 361 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 408 323 | 15 081 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 066 | 279 339 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 212 | 239 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 767 | 115 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517 | 3 517 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 897 | 16 412 | 13 862 | 113 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 414 | 16 412 | 13 862 | 116 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 800 | 32 000 | 40 600 | 83 200 |
6T | Sur comptes clients | 260 | 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 | 260 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 800 | 32 260 | 40 600 | 83 460 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 260 | 40 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 | |||
UX | Autres créances clients | 2 398 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 582 | |||
VB | T. V. A. | 73 377 | |||
VC | Groupe et associés | 1 004 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 330 | 3 517 330 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 | 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 560 | 16 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 207 758 | 1 207 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 692 835 | 692 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 244 | 418 244 | ||
VW | T.V.A. | 134 487 | 134 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 517 | 94 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 805 | 60 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 | 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 283 | 2 626 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 517 | 3 517 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 104 132 | 25 083 | 79 049 | 88 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 507 | 20 804 | 18 703 | 24 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 904 | 67 559 | 345 | 1 922 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 361 | 116 963 | 98 398 | 117 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 671 | 41 671 | 47 440 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 398 731 | 260 | 2 398 471 | 2 619 100 |
BZ | Autres créances | 1 105 548 | 1 105 548 | 949 540 | |
CF | Disponibilités | 488 161 | 488 161 | 531 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 752 | 12 752 | 11 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 862 | 260 | 4 046 602 | 4 269 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 223 | 117 223 | 4 145 000 | 4 386 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 830 | 20 863 | ||
DG | Autres réserves | 506 620 | 301 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 066 | 279 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 435 516 | 1 201 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 200 | 91 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 200 | 91 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 | 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 560 | 16 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 758 | 1 674 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 083 | 1 339 831 | ||
EA | Autres dettes | 60 805 | 62 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 626 283 | 3 093 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 000 | 4 386 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 283 | 3 093 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 613 395 | 13 613 395 | 15 179 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 613 395 | 13 613 395 | 15 179 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 367 | 145 431 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 668 795 | 15 325 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 125 801 | 2 721 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 769 | 20 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 114 148 | 7 375 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 894 | 255 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 040 542 | 3 874 939 | ||
FZ | Charges sociales | 753 311 | 632 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 411 | 23 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | 91 800 | ||
GE | Autres charges | 21 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 360 157 | 14 995 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 638 | 330 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 735 | 2 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 735 | 2 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GS | Différences négatives de change | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 | 6 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 693 | 2 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 331 | 332 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 859 | 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 33 596 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 859 | 33 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 | 34 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 | 35 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 509 | -1 551 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 880 | 12 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 894 | 39 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 702 389 | 15 361 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 408 323 | 15 081 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 066 | 279 339 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 212 | 239 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 767 | 115 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517 | 3 517 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 897 | 16 412 | 13 862 | 113 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 414 | 16 412 | 13 862 | 116 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 800 | 32 000 | 40 600 | 83 200 |
6T | Sur comptes clients | 260 | 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 | 260 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 800 | 32 260 | 40 600 | 83 460 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 260 | 40 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 | |||
UX | Autres créances clients | 2 398 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 582 | |||
VB | T. V. A. | 73 377 | |||
VC | Groupe et associés | 1 004 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 330 | 3 517 330 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 | 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 560 | 16 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 207 758 | 1 207 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 692 835 | 692 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 244 | 418 244 | ||
VW | T.V.A. | 134 487 | 134 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 517 | 94 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 805 | 60 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 | 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 283 | 2 626 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 517 | 3 517 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 104 132 | 25 083 | 79 049 | 88 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 507 | 20 804 | 18 703 | 24 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 904 | 67 559 | 345 | 1 922 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 361 | 116 963 | 98 398 | 117 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 671 | 41 671 | 47 440 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 398 731 | 260 | 2 398 471 | 2 619 100 |
BZ | Autres créances | 1 105 548 | 1 105 548 | 949 540 | |
CF | Disponibilités | 488 161 | 488 161 | 531 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 752 | 12 752 | 11 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 862 | 260 | 4 046 602 | 4 269 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 223 | 117 223 | 4 145 000 | 4 386 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 830 | 20 863 | ||
DG | Autres réserves | 506 620 | 301 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 066 | 279 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 435 516 | 1 201 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 200 | 91 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 200 | 91 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 | 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 560 | 16 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 758 | 1 674 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 083 | 1 339 831 | ||
EA | Autres dettes | 60 805 | 62 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 626 283 | 3 093 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 000 | 4 386 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 283 | 3 093 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 613 395 | 13 613 395 | 15 179 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 613 395 | 13 613 395 | 15 179 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 367 | 145 431 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 668 795 | 15 325 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 125 801 | 2 721 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 769 | 20 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 114 148 | 7 375 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 894 | 255 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 040 542 | 3 874 939 | ||
FZ | Charges sociales | 753 311 | 632 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 411 | 23 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000 | 91 800 | ||
GE | Autres charges | 21 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 360 157 | 14 995 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 638 | 330 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 735 | 2 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 735 | 2 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GS | Différences négatives de change | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 | 6 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 693 | 2 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 331 | 332 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 859 | 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 33 596 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 859 | 33 776 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 | 34 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 | 35 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 509 | -1 551 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 880 | 12 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 894 | 39 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 702 389 | 15 361 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 408 323 | 15 081 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 066 | 279 339 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 238 212 | 239 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 767 | 115 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517 | 3 517 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 897 | 16 412 | 13 862 | 113 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 414 | 16 412 | 13 862 | 116 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 800 | 32 000 | 40 600 | 83 200 |
6T | Sur comptes clients | 260 | 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 | 260 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 800 | 32 260 | 40 600 | 83 460 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 260 | 40 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 | |||
UX | Autres créances clients | 2 398 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 582 | |||
VB | T. V. A. | 73 377 | |||
VC | Groupe et associés | 1 004 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 330 | 3 517 330 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 | 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 560 | 16 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 207 758 | 1 207 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 692 835 | 692 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 244 | 418 244 | ||
VW | T.V.A. | 134 487 | 134 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 517 | 94 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 805 | 60 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 | 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 283 | 2 626 283 |