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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 119 | 8 119 | ||
AH | Fonds commercial | 84 586 | 84 586 | 84 586 | |
AP | Constructions | 23 322 | 23 322 | 6 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 878 | 16 334 | 15 543 | 1 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 995 | 54 567 | 5 428 | 6 912 |
BF | Prêts | 2 900 | 2 900 | 3 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 230 | 102 342 | 108 888 | 103 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 051 | 30 051 | 30 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 793 234 | 1 010 | 3 792 224 | 3 461 932 |
BZ | Autres créances | 2 046 343 | 2 046 343 | 1 379 858 | |
CF | Disponibilités | 140 354 | 140 354 | 10 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 944 | 12 944 | 22 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 022 925 | 1 010 | 6 021 915 | 4 968 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 154 | 103 352 | 6 130 802 | 5 071 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 658 | 17 658 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 906 | 18 773 | ||
DG | Autres réserves | 292 264 | 289 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 070 | 2 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 898 | 868 828 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 244 | 451 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 244 | 451 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 | 3 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 042 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 139 | 2 103 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 099 183 | 1 164 229 | ||
EA | Autres dettes | 417 643 | 466 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 651 660 | 3 751 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 802 | 5 071 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651 660 | 3 751 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 869 188 | 1 450 | 19 870 638 | 17 558 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 869 188 | 1 450 | 19 870 638 | 17 558 667 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 456 | 115 357 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 995 891 | 17 674 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 020 371 | 924 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 868 | -18 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 508 904 | 12 201 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 801 | 257 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 147 830 | 3 050 779 | ||
FZ | Charges sociales | 907 504 | 874 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 008 | 13 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 244 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 451 000 | ||
GE | Autres charges | 2 310 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 862 841 | 17 754 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 050 | -79 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 859 | 3 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 921 | 3 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 275 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 | 90 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 646 | 3 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 696 | -76 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 327 | 13 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 100 | 67 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 427 | 81 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 414 | 1 818 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087 | 8 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 501 | 1 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 926 | 79 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 552 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 104 239 | 17 758 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 894 169 | 17 756 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 070 | 2 657 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 375 686 | 490 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119 | 8 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 760 | 13 008 | 1 545 | 94 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 879 | 13 008 | 1 545 | 102 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 000 | 16 244 | 67 000 | 400 244 |
6T | Sur comptes clients | 3 148 | 2 138 | 1 010 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 148 | 2 138 | 1 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 454 148 | 16 244 | 69 138 | 401 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 244 | 69 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 900 | 2 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 212 | |||
UX | Autres créances clients | 3 792 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 412 | |||
VB | T. V. A. | 178 477 | |||
VP | Divers | 4 226 | |||
VC | Groupe et associés | 1 837 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 850 | 5 855 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 119 | 8 119 | ||
AH | Fonds commercial | 84 586 | 84 586 | 84 586 | |
AP | Constructions | 23 322 | 23 322 | 6 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 878 | 16 334 | 15 543 | 1 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 995 | 54 567 | 5 428 | 6 912 |
BF | Prêts | 2 900 | 2 900 | 3 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 230 | 102 342 | 108 888 | 103 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 051 | 30 051 | 30 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 793 234 | 1 010 | 3 792 224 | 3 461 932 |
BZ | Autres créances | 2 046 343 | 2 046 343 | 1 379 858 | |
CF | Disponibilités | 140 354 | 140 354 | 10 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 944 | 12 944 | 22 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 022 925 | 1 010 | 6 021 915 | 4 968 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 154 | 103 352 | 6 130 802 | 5 071 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 658 | 17 658 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 906 | 18 773 | ||
DG | Autres réserves | 292 264 | 289 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 070 | 2 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 898 | 868 828 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 244 | 451 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 244 | 451 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 | 3 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 042 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 139 | 2 103 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 099 183 | 1 164 229 | ||
EA | Autres dettes | 417 643 | 466 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 651 660 | 3 751 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 802 | 5 071 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651 660 | 3 751 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 869 188 | 1 450 | 19 870 638 | 17 558 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 869 188 | 1 450 | 19 870 638 | 17 558 667 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 456 | 115 357 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 995 891 | 17 674 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 020 371 | 924 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 868 | -18 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 508 904 | 12 201 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 801 | 257 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 147 830 | 3 050 779 | ||
FZ | Charges sociales | 907 504 | 874 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 008 | 13 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 244 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 451 000 | ||
GE | Autres charges | 2 310 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 862 841 | 17 754 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 050 | -79 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 859 | 3 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 921 | 3 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 275 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 | 90 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 646 | 3 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 696 | -76 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 327 | 13 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 100 | 67 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 427 | 81 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 414 | 1 818 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087 | 8 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 501 | 1 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 926 | 79 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 552 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 104 239 | 17 758 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 894 169 | 17 756 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 070 | 2 657 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 375 686 | 490 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119 | 8 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 760 | 13 008 | 1 545 | 94 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 879 | 13 008 | 1 545 | 102 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 000 | 16 244 | 67 000 | 400 244 |
6T | Sur comptes clients | 3 148 | 2 138 | 1 010 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 148 | 2 138 | 1 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 454 148 | 16 244 | 69 138 | 401 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 244 | 69 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 900 | 2 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 212 | |||
UX | Autres créances clients | 3 792 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 412 | |||
VB | T. V. A. | 178 477 | |||
VP | Divers | 4 226 | |||
VC | Groupe et associés | 1 837 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 850 | 5 855 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 119 | 8 119 | ||
AH | Fonds commercial | 84 586 | 84 586 | 84 586 | |
AP | Constructions | 23 322 | 23 322 | 6 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 878 | 16 334 | 15 543 | 1 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 995 | 54 567 | 5 428 | 6 912 |
BF | Prêts | 2 900 | 2 900 | 3 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 230 | 102 342 | 108 888 | 103 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 051 | 30 051 | 30 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 793 234 | 1 010 | 3 792 224 | 3 461 932 |
BZ | Autres créances | 2 046 343 | 2 046 343 | 1 379 858 | |
CF | Disponibilités | 140 354 | 140 354 | 10 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 944 | 12 944 | 22 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 022 925 | 1 010 | 6 021 915 | 4 968 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 154 | 103 352 | 6 130 802 | 5 071 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 658 | 17 658 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 906 | 18 773 | ||
DG | Autres réserves | 292 264 | 289 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 070 | 2 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 898 | 868 828 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 244 | 451 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 244 | 451 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 | 3 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 042 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 139 | 2 103 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 099 183 | 1 164 229 | ||
EA | Autres dettes | 417 643 | 466 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 651 660 | 3 751 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 802 | 5 071 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651 660 | 3 751 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 869 188 | 1 450 | 19 870 638 | 17 558 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 869 188 | 1 450 | 19 870 638 | 17 558 667 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 456 | 115 357 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 995 891 | 17 674 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 020 371 | 924 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 868 | -18 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 508 904 | 12 201 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 801 | 257 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 147 830 | 3 050 779 | ||
FZ | Charges sociales | 907 504 | 874 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 008 | 13 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 244 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 451 000 | ||
GE | Autres charges | 2 310 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 862 841 | 17 754 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 050 | -79 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 859 | 3 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 921 | 3 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 275 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 | 90 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 646 | 3 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 696 | -76 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 327 | 13 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 100 | 67 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 427 | 81 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 414 | 1 818 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087 | 8 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 501 | 1 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 926 | 79 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 552 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 104 239 | 17 758 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 894 169 | 17 756 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 070 | 2 657 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 375 686 | 490 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119 | 8 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 760 | 13 008 | 1 545 | 94 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 879 | 13 008 | 1 545 | 102 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 000 | 16 244 | 67 000 | 400 244 |
6T | Sur comptes clients | 3 148 | 2 138 | 1 010 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 148 | 2 138 | 1 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 454 148 | 16 244 | 69 138 | 401 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 244 | 69 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 900 | 2 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 212 | |||
UX | Autres créances clients | 3 792 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 412 | |||
VB | T. V. A. | 178 477 | |||
VP | Divers | 4 226 | |||
VC | Groupe et associés | 1 837 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 850 | 5 855 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 119 | 8 119 | ||
AH | Fonds commercial | 84 586 | 84 586 | 84 586 | |
AP | Constructions | 23 322 | 23 322 | 6 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 878 | 16 334 | 15 543 | 1 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 995 | 54 567 | 5 428 | 6 912 |
BF | Prêts | 2 900 | 2 900 | 3 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 230 | 102 342 | 108 888 | 103 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 051 | 30 051 | 30 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 793 234 | 1 010 | 3 792 224 | 3 461 932 |
BZ | Autres créances | 2 046 343 | 2 046 343 | 1 379 858 | |
CF | Disponibilités | 140 354 | 140 354 | 10 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 944 | 12 944 | 22 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 022 925 | 1 010 | 6 021 915 | 4 968 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 154 | 103 352 | 6 130 802 | 5 071 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 658 | 17 658 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 906 | 18 773 | ||
DG | Autres réserves | 292 264 | 289 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 070 | 2 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 898 | 868 828 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 244 | 451 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 244 | 451 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 | 3 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 042 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 139 | 2 103 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 099 183 | 1 164 229 | ||
EA | Autres dettes | 417 643 | 466 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 651 660 | 3 751 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 802 | 5 071 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651 660 | 3 751 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 869 188 | 1 450 | 19 870 638 | 17 558 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 869 188 | 1 450 | 19 870 638 | 17 558 667 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 456 | 115 357 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 995 891 | 17 674 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 020 371 | 924 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 868 | -18 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 508 904 | 12 201 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 801 | 257 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 147 830 | 3 050 779 | ||
FZ | Charges sociales | 907 504 | 874 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 008 | 13 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 244 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 451 000 | ||
GE | Autres charges | 2 310 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 862 841 | 17 754 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 050 | -79 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 859 | 3 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 921 | 3 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 275 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 | 90 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 646 | 3 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 696 | -76 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 327 | 13 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 100 | 67 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 427 | 81 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 414 | 1 818 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087 | 8 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 501 | 1 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 926 | 79 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 552 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 104 239 | 17 758 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 894 169 | 17 756 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 070 | 2 657 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 375 686 | 490 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119 | 8 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 760 | 13 008 | 1 545 | 94 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 879 | 13 008 | 1 545 | 102 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 000 | 16 244 | 67 000 | 400 244 |
6T | Sur comptes clients | 3 148 | 2 138 | 1 010 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 148 | 2 138 | 1 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 454 148 | 16 244 | 69 138 | 401 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 244 | 69 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 900 | 2 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 212 | |||
UX | Autres créances clients | 3 792 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 412 | |||
VB | T. V. A. | 178 477 | |||
VP | Divers | 4 226 | |||
VC | Groupe et associés | 1 837 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 850 | 5 855 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 119 | 8 119 | ||
AH | Fonds commercial | 84 586 | 84 586 | 84 586 | |
AP | Constructions | 23 322 | 23 322 | 6 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 878 | 16 334 | 15 543 | 1 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 995 | 54 567 | 5 428 | 6 912 |
BF | Prêts | 2 900 | 2 900 | 3 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 230 | 102 342 | 108 888 | 103 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 051 | 30 051 | 30 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 793 234 | 1 010 | 3 792 224 | 3 461 932 |
BZ | Autres créances | 2 046 343 | 2 046 343 | 1 379 858 | |
CF | Disponibilités | 140 354 | 140 354 | 10 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 944 | 12 944 | 22 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 022 925 | 1 010 | 6 021 915 | 4 968 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 154 | 103 352 | 6 130 802 | 5 071 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 658 | 17 658 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 906 | 18 773 | ||
DG | Autres réserves | 292 264 | 289 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 070 | 2 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 898 | 868 828 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 244 | 451 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 244 | 451 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 | 3 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 042 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 139 | 2 103 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 099 183 | 1 164 229 | ||
EA | Autres dettes | 417 643 | 466 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 651 660 | 3 751 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 802 | 5 071 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651 660 | 3 751 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 869 188 | 1 450 | 19 870 638 | 17 558 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 869 188 | 1 450 | 19 870 638 | 17 558 667 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 456 | 115 357 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 995 891 | 17 674 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 020 371 | 924 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 868 | -18 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 508 904 | 12 201 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 801 | 257 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 147 830 | 3 050 779 | ||
FZ | Charges sociales | 907 504 | 874 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 008 | 13 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 244 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 451 000 | ||
GE | Autres charges | 2 310 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 862 841 | 17 754 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 050 | -79 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 859 | 3 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 921 | 3 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 275 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 | 90 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 646 | 3 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 696 | -76 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 327 | 13 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 100 | 67 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 427 | 81 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 414 | 1 818 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087 | 8 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 501 | 1 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 926 | 79 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 552 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 104 239 | 17 758 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 894 169 | 17 756 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 070 | 2 657 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 375 686 | 490 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119 | 8 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 760 | 13 008 | 1 545 | 94 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 879 | 13 008 | 1 545 | 102 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 000 | 16 244 | 67 000 | 400 244 |
6T | Sur comptes clients | 3 148 | 2 138 | 1 010 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 148 | 2 138 | 1 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 454 148 | 16 244 | 69 138 | 401 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 244 | 69 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 900 | 2 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 212 | |||
UX | Autres créances clients | 3 792 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 412 | |||
VB | T. V. A. | 178 477 | |||
VP | Divers | 4 226 | |||
VC | Groupe et associés | 1 837 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 850 | 5 855 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 119 | 8 119 | ||
AH | Fonds commercial | 84 586 | 84 586 | 84 586 | |
AP | Constructions | 23 322 | 23 322 | 6 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 878 | 16 334 | 15 543 | 1 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 995 | 54 567 | 5 428 | 6 912 |
BF | Prêts | 2 900 | 2 900 | 3 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 230 | 102 342 | 108 888 | 103 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 051 | 30 051 | 30 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 793 234 | 1 010 | 3 792 224 | 3 461 932 |
BZ | Autres créances | 2 046 343 | 2 046 343 | 1 379 858 | |
CF | Disponibilités | 140 354 | 140 354 | 10 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 944 | 12 944 | 22 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 022 925 | 1 010 | 6 021 915 | 4 968 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 154 | 103 352 | 6 130 802 | 5 071 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 658 | 17 658 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 906 | 18 773 | ||
DG | Autres réserves | 292 264 | 289 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 070 | 2 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 898 | 868 828 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 244 | 451 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 244 | 451 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 | 3 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 042 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 139 | 2 103 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 099 183 | 1 164 229 | ||
EA | Autres dettes | 417 643 | 466 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 651 660 | 3 751 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 802 | 5 071 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651 660 | 3 751 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 869 188 | 1 450 | 19 870 638 | 17 558 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 869 188 | 1 450 | 19 870 638 | 17 558 667 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 456 | 115 357 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 995 891 | 17 674 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 020 371 | 924 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 868 | -18 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 508 904 | 12 201 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 801 | 257 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 147 830 | 3 050 779 | ||
FZ | Charges sociales | 907 504 | 874 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 008 | 13 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 244 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 451 000 | ||
GE | Autres charges | 2 310 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 862 841 | 17 754 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 050 | -79 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 859 | 3 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 921 | 3 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 275 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 | 90 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 646 | 3 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 696 | -76 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 327 | 13 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 100 | 67 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 427 | 81 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 414 | 1 818 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087 | 8 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 501 | 1 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 926 | 79 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 552 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 104 239 | 17 758 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 894 169 | 17 756 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 070 | 2 657 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 375 686 | 490 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119 | 8 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 760 | 13 008 | 1 545 | 94 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 879 | 13 008 | 1 545 | 102 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 000 | 16 244 | 67 000 | 400 244 |
6T | Sur comptes clients | 3 148 | 2 138 | 1 010 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 148 | 2 138 | 1 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 454 148 | 16 244 | 69 138 | 401 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 244 | 69 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 900 | 2 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 212 | |||
UX | Autres créances clients | 3 792 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 412 | |||
VB | T. V. A. | 178 477 | |||
VP | Divers | 4 226 | |||
VC | Groupe et associés | 1 837 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 850 | 5 855 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 119 | 8 119 | ||
AH | Fonds commercial | 84 586 | 84 586 | 84 586 | |
AP | Constructions | 23 322 | 23 322 | 6 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 878 | 16 334 | 15 543 | 1 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 995 | 54 567 | 5 428 | 6 912 |
BF | Prêts | 2 900 | 2 900 | 3 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 230 | 102 342 | 108 888 | 103 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 051 | 30 051 | 30 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 793 234 | 1 010 | 3 792 224 | 3 461 932 |
BZ | Autres créances | 2 046 343 | 2 046 343 | 1 379 858 | |
CF | Disponibilités | 140 354 | 140 354 | 10 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 944 | 12 944 | 22 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 022 925 | 1 010 | 6 021 915 | 4 968 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 154 | 103 352 | 6 130 802 | 5 071 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 658 | 17 658 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 906 | 18 773 | ||
DG | Autres réserves | 292 264 | 289 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 070 | 2 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 898 | 868 828 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 244 | 451 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 244 | 451 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 | 3 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 042 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 139 | 2 103 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 099 183 | 1 164 229 | ||
EA | Autres dettes | 417 643 | 466 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 651 660 | 3 751 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 802 | 5 071 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651 660 | 3 751 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 869 188 | 1 450 | 19 870 638 | 17 558 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 869 188 | 1 450 | 19 870 638 | 17 558 667 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 456 | 115 357 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 995 891 | 17 674 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 020 371 | 924 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 868 | -18 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 508 904 | 12 201 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 801 | 257 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 147 830 | 3 050 779 | ||
FZ | Charges sociales | 907 504 | 874 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 008 | 13 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 244 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 451 000 | ||
GE | Autres charges | 2 310 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 862 841 | 17 754 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 050 | -79 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 859 | 3 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 921 | 3 266 | ||
GS | Différences négatives de change | 275 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 | 90 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 646 | 3 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 696 | -76 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 327 | 13 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 100 | 67 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 427 | 81 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 414 | 1 818 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087 | 8 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 501 | 1 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 926 | 79 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 552 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 104 239 | 17 758 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 894 169 | 17 756 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 070 | 2 657 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 375 686 | 490 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119 | 8 119 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 760 | 13 008 | 1 545 | 94 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 879 | 13 008 | 1 545 | 102 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 000 | 16 244 | 67 000 | 400 244 |
6T | Sur comptes clients | 3 148 | 2 138 | 1 010 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 148 | 2 138 | 1 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 454 148 | 16 244 | 69 138 | 401 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 244 | 69 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 900 | 2 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 212 | |||
UX | Autres créances clients | 3 792 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 412 | |||
VB | T. V. A. | 178 477 | |||
VP | Divers | 4 226 | |||
VC | Groupe et associés | 1 837 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 850 | 5 855 850 |