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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 | 401 | ||
AH | Fonds commercial | 60 944 | 60 944 | 60 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 | 740 | 82 | 246 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 825 | 74 825 | 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 533 | 28 533 | 21 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 525 | 75 966 | 89 559 | 83 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 870 | 70 870 | 55 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 299 876 | 895 | 2 298 981 | 2 680 703 |
BZ | Autres créances | 1 356 596 | 1 356 596 | 746 151 | |
CF | Disponibilités | 367 110 | 367 110 | 578 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 237 | 2 237 | 2 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 096 689 | 895 | 4 095 794 | 4 153 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 214 | 76 861 | 4 185 353 | 4 236 475 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 533 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 345 | 494 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 352 | |||
DG | Autres réserves | 196 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 330 | 207 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 709 | 1 001 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 000 | 283 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 000 | 283 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750 | 1 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 771 | 1 985 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 868 938 | 928 087 | ||
EA | Autres dettes | 75 885 | 36 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 855 644 | 2 951 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 353 | 4 236 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 644 | 2 951 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 097 650 | |||
FG | Production vendue services | 14 613 158 | 54 656 | 14 667 814 | 9 453 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 613 158 | 54 656 | 14 667 814 | 11 550 732 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 607 | 270 180 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 974 449 | 11 821 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 097 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 673 408 | 464 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 812 | -55 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 954 003 | 6 924 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 207 | 89 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 231 731 | 1 364 805 | ||
FZ | Charges sociales | 695 959 | 418 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 | 11 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 895 | 13 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 400 | 230 803 | ||
GE | Autres charges | 11 898 | 1 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 708 231 | 11 561 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 217 | 259 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 450 | 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 450 | 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | 5 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 | 5 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 215 | -4 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 432 | 254 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175 | 27 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 | 2 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 175 | -2 075 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 301 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 626 | 45 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 976 899 | 11 822 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 787 569 | 11 615 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 330 | 207 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 | 401 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 082 | 483 | 75 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 483 | 483 | 75 966 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 403 | 11 400 | 155 803 | 139 000 |
6T | Sur comptes clients | 13 942 | 895 | 13 942 | 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 942 | 895 | 13 942 | 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 297 345 | 12 295 | 169 745 | 139 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 295 | 169 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 533 | 28 533 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 074 | |||
UX | Autres créances clients | 2 298 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 162 | |||
VB | T. V. A. | 192 041 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 242 | 3 687 242 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 750 | 5 750 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 300 | 3 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 901 771 | 1 901 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 277 | 418 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 590 | 263 590 | ||
VW | T.V.A. | 82 434 | 82 434 | ||
VX | Obligations cautionnées | 13 359 | 13 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 279 | 91 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 885 | 75 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 644 | 2 855 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 | 401 | ||
AH | Fonds commercial | 60 944 | 60 944 | 60 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 | 740 | 82 | 246 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 825 | 74 825 | 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 533 | 28 533 | 21 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 525 | 75 966 | 89 559 | 83 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 870 | 70 870 | 55 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 299 876 | 895 | 2 298 981 | 2 680 703 |
BZ | Autres créances | 1 356 596 | 1 356 596 | 746 151 | |
CF | Disponibilités | 367 110 | 367 110 | 578 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 237 | 2 237 | 2 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 096 689 | 895 | 4 095 794 | 4 153 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 214 | 76 861 | 4 185 353 | 4 236 475 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 533 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 345 | 494 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 352 | |||
DG | Autres réserves | 196 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 330 | 207 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 709 | 1 001 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 000 | 283 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 000 | 283 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750 | 1 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 771 | 1 985 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 868 938 | 928 087 | ||
EA | Autres dettes | 75 885 | 36 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 855 644 | 2 951 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 353 | 4 236 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 644 | 2 951 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 097 650 | |||
FG | Production vendue services | 14 613 158 | 54 656 | 14 667 814 | 9 453 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 613 158 | 54 656 | 14 667 814 | 11 550 732 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 607 | 270 180 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 974 449 | 11 821 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 097 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 673 408 | 464 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 812 | -55 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 954 003 | 6 924 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 207 | 89 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 231 731 | 1 364 805 | ||
FZ | Charges sociales | 695 959 | 418 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 | 11 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 895 | 13 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 400 | 230 803 | ||
GE | Autres charges | 11 898 | 1 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 708 231 | 11 561 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 217 | 259 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 450 | 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 450 | 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | 5 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 | 5 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 215 | -4 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 432 | 254 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175 | 27 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 | 2 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 175 | -2 075 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 301 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 626 | 45 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 976 899 | 11 822 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 787 569 | 11 615 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 330 | 207 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 | 401 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 082 | 483 | 75 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 483 | 483 | 75 966 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 403 | 11 400 | 155 803 | 139 000 |
6T | Sur comptes clients | 13 942 | 895 | 13 942 | 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 942 | 895 | 13 942 | 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 297 345 | 12 295 | 169 745 | 139 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 295 | 169 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 533 | 28 533 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 074 | |||
UX | Autres créances clients | 2 298 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 162 | |||
VB | T. V. A. | 192 041 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 242 | 3 687 242 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 750 | 5 750 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 300 | 3 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 901 771 | 1 901 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 277 | 418 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 590 | 263 590 | ||
VW | T.V.A. | 82 434 | 82 434 | ||
VX | Obligations cautionnées | 13 359 | 13 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 279 | 91 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 885 | 75 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 644 | 2 855 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 | 401 | ||
AH | Fonds commercial | 60 944 | 60 944 | 60 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 | 740 | 82 | 246 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 825 | 74 825 | 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 533 | 28 533 | 21 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 525 | 75 966 | 89 559 | 83 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 870 | 70 870 | 55 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 299 876 | 895 | 2 298 981 | 2 680 703 |
BZ | Autres créances | 1 356 596 | 1 356 596 | 746 151 | |
CF | Disponibilités | 367 110 | 367 110 | 578 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 237 | 2 237 | 2 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 096 689 | 895 | 4 095 794 | 4 153 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 214 | 76 861 | 4 185 353 | 4 236 475 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 533 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 345 | 494 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 352 | |||
DG | Autres réserves | 196 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 330 | 207 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 709 | 1 001 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 000 | 283 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 000 | 283 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750 | 1 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 771 | 1 985 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 868 938 | 928 087 | ||
EA | Autres dettes | 75 885 | 36 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 855 644 | 2 951 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 353 | 4 236 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 644 | 2 951 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 097 650 | |||
FG | Production vendue services | 14 613 158 | 54 656 | 14 667 814 | 9 453 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 613 158 | 54 656 | 14 667 814 | 11 550 732 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 607 | 270 180 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 974 449 | 11 821 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 097 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 673 408 | 464 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 812 | -55 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 954 003 | 6 924 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 207 | 89 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 231 731 | 1 364 805 | ||
FZ | Charges sociales | 695 959 | 418 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 | 11 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 895 | 13 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 400 | 230 803 | ||
GE | Autres charges | 11 898 | 1 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 708 231 | 11 561 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 217 | 259 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 450 | 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 450 | 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | 5 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 | 5 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 215 | -4 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 432 | 254 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175 | 27 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 | 2 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 175 | -2 075 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 301 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 626 | 45 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 976 899 | 11 822 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 787 569 | 11 615 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 330 | 207 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 | 401 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 082 | 483 | 75 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 483 | 483 | 75 966 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 403 | 11 400 | 155 803 | 139 000 |
6T | Sur comptes clients | 13 942 | 895 | 13 942 | 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 942 | 895 | 13 942 | 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 297 345 | 12 295 | 169 745 | 139 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 295 | 169 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 533 | 28 533 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 074 | |||
UX | Autres créances clients | 2 298 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 162 | |||
VB | T. V. A. | 192 041 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 242 | 3 687 242 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 750 | 5 750 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 300 | 3 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 901 771 | 1 901 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 277 | 418 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 590 | 263 590 | ||
VW | T.V.A. | 82 434 | 82 434 | ||
VX | Obligations cautionnées | 13 359 | 13 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 279 | 91 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 885 | 75 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 644 | 2 855 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 | 401 | ||
AH | Fonds commercial | 60 944 | 60 944 | 60 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 | 740 | 82 | 246 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 825 | 74 825 | 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 533 | 28 533 | 21 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 525 | 75 966 | 89 559 | 83 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 870 | 70 870 | 55 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 299 876 | 895 | 2 298 981 | 2 680 703 |
BZ | Autres créances | 1 356 596 | 1 356 596 | 746 151 | |
CF | Disponibilités | 367 110 | 367 110 | 578 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 237 | 2 237 | 2 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 096 689 | 895 | 4 095 794 | 4 153 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 214 | 76 861 | 4 185 353 | 4 236 475 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 533 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 345 | 494 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 352 | |||
DG | Autres réserves | 196 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 330 | 207 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 709 | 1 001 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 000 | 283 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 000 | 283 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750 | 1 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 771 | 1 985 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 868 938 | 928 087 | ||
EA | Autres dettes | 75 885 | 36 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 855 644 | 2 951 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 353 | 4 236 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 644 | 2 951 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 097 650 | |||
FG | Production vendue services | 14 613 158 | 54 656 | 14 667 814 | 9 453 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 613 158 | 54 656 | 14 667 814 | 11 550 732 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 607 | 270 180 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 974 449 | 11 821 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 097 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 673 408 | 464 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 812 | -55 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 954 003 | 6 924 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 207 | 89 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 231 731 | 1 364 805 | ||
FZ | Charges sociales | 695 959 | 418 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 | 11 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 895 | 13 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 400 | 230 803 | ||
GE | Autres charges | 11 898 | 1 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 708 231 | 11 561 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 217 | 259 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 450 | 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 450 | 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | 5 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 | 5 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 215 | -4 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 432 | 254 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175 | 27 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 | 2 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 175 | -2 075 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 301 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 626 | 45 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 976 899 | 11 822 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 787 569 | 11 615 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 330 | 207 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 | 401 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 082 | 483 | 75 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 483 | 483 | 75 966 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 403 | 11 400 | 155 803 | 139 000 |
6T | Sur comptes clients | 13 942 | 895 | 13 942 | 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 942 | 895 | 13 942 | 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 297 345 | 12 295 | 169 745 | 139 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 295 | 169 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 533 | 28 533 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 074 | |||
UX | Autres créances clients | 2 298 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 162 | |||
VB | T. V. A. | 192 041 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 242 | 3 687 242 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 750 | 5 750 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 300 | 3 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 901 771 | 1 901 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 277 | 418 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 590 | 263 590 | ||
VW | T.V.A. | 82 434 | 82 434 | ||
VX | Obligations cautionnées | 13 359 | 13 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 279 | 91 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 885 | 75 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 644 | 2 855 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 | 401 | ||
AH | Fonds commercial | 60 944 | 60 944 | 60 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 | 740 | 82 | 246 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 825 | 74 825 | 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 533 | 28 533 | 21 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 525 | 75 966 | 89 559 | 83 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 870 | 70 870 | 55 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 299 876 | 895 | 2 298 981 | 2 680 703 |
BZ | Autres créances | 1 356 596 | 1 356 596 | 746 151 | |
CF | Disponibilités | 367 110 | 367 110 | 578 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 237 | 2 237 | 2 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 096 689 | 895 | 4 095 794 | 4 153 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 214 | 76 861 | 4 185 353 | 4 236 475 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 533 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 345 | 494 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 352 | |||
DG | Autres réserves | 196 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 330 | 207 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 709 | 1 001 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 000 | 283 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 000 | 283 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750 | 1 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 771 | 1 985 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 868 938 | 928 087 | ||
EA | Autres dettes | 75 885 | 36 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 855 644 | 2 951 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 353 | 4 236 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 644 | 2 951 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 097 650 | |||
FG | Production vendue services | 14 613 158 | 54 656 | 14 667 814 | 9 453 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 613 158 | 54 656 | 14 667 814 | 11 550 732 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 607 | 270 180 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 974 449 | 11 821 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 097 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 673 408 | 464 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 812 | -55 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 954 003 | 6 924 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 207 | 89 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 231 731 | 1 364 805 | ||
FZ | Charges sociales | 695 959 | 418 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 | 11 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 895 | 13 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 400 | 230 803 | ||
GE | Autres charges | 11 898 | 1 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 708 231 | 11 561 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 217 | 259 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 450 | 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 450 | 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | 5 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 | 5 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 215 | -4 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 432 | 254 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175 | 27 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 | 2 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 175 | -2 075 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 301 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 626 | 45 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 976 899 | 11 822 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 787 569 | 11 615 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 330 | 207 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 | 401 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 082 | 483 | 75 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 483 | 483 | 75 966 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 403 | 11 400 | 155 803 | 139 000 |
6T | Sur comptes clients | 13 942 | 895 | 13 942 | 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 942 | 895 | 13 942 | 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 297 345 | 12 295 | 169 745 | 139 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 295 | 169 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 533 | 28 533 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 074 | |||
UX | Autres créances clients | 2 298 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 162 | |||
VB | T. V. A. | 192 041 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 242 | 3 687 242 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 750 | 5 750 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 300 | 3 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 901 771 | 1 901 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 277 | 418 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 590 | 263 590 | ||
VW | T.V.A. | 82 434 | 82 434 | ||
VX | Obligations cautionnées | 13 359 | 13 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 279 | 91 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 885 | 75 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 644 | 2 855 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 | 401 | ||
AH | Fonds commercial | 60 944 | 60 944 | 60 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 | 740 | 82 | 246 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 825 | 74 825 | 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 533 | 28 533 | 21 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 525 | 75 966 | 89 559 | 83 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 870 | 70 870 | 55 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 299 876 | 895 | 2 298 981 | 2 680 703 |
BZ | Autres créances | 1 356 596 | 1 356 596 | 746 151 | |
CF | Disponibilités | 367 110 | 367 110 | 578 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 237 | 2 237 | 2 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 096 689 | 895 | 4 095 794 | 4 153 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 214 | 76 861 | 4 185 353 | 4 236 475 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 533 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 345 | 494 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 352 | |||
DG | Autres réserves | 196 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 330 | 207 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 709 | 1 001 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 000 | 283 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 000 | 283 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750 | 1 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 771 | 1 985 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 868 938 | 928 087 | ||
EA | Autres dettes | 75 885 | 36 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 855 644 | 2 951 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 353 | 4 236 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 644 | 2 951 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 097 650 | |||
FG | Production vendue services | 14 613 158 | 54 656 | 14 667 814 | 9 453 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 613 158 | 54 656 | 14 667 814 | 11 550 732 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 607 | 270 180 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 974 449 | 11 821 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 097 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 673 408 | 464 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 812 | -55 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 954 003 | 6 924 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 207 | 89 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 231 731 | 1 364 805 | ||
FZ | Charges sociales | 695 959 | 418 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 | 11 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 895 | 13 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 400 | 230 803 | ||
GE | Autres charges | 11 898 | 1 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 708 231 | 11 561 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 217 | 259 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 450 | 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 450 | 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | 5 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 | 5 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 215 | -4 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 432 | 254 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175 | 27 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 | 2 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 175 | -2 075 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 301 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 626 | 45 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 976 899 | 11 822 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 787 569 | 11 615 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 330 | 207 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 | 401 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 082 | 483 | 75 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 483 | 483 | 75 966 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 403 | 11 400 | 155 803 | 139 000 |
6T | Sur comptes clients | 13 942 | 895 | 13 942 | 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 942 | 895 | 13 942 | 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 297 345 | 12 295 | 169 745 | 139 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 295 | 169 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 533 | 28 533 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 074 | |||
UX | Autres créances clients | 2 298 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 162 | |||
VB | T. V. A. | 192 041 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 242 | 3 687 242 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 750 | 5 750 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 300 | 3 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 901 771 | 1 901 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 277 | 418 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 590 | 263 590 | ||
VW | T.V.A. | 82 434 | 82 434 | ||
VX | Obligations cautionnées | 13 359 | 13 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 279 | 91 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 885 | 75 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 644 | 2 855 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 | 401 | ||
AH | Fonds commercial | 60 944 | 60 944 | 60 944 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 | 740 | 82 | 246 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 825 | 74 825 | 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 533 | 28 533 | 21 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 525 | 75 966 | 89 559 | 83 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 870 | 70 870 | 55 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 299 876 | 895 | 2 298 981 | 2 680 703 |
BZ | Autres créances | 1 356 596 | 1 356 596 | 746 151 | |
CF | Disponibilités | 367 110 | 367 110 | 578 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 237 | 2 237 | 2 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 096 689 | 895 | 4 095 794 | 4 153 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 214 | 76 861 | 4 185 353 | 4 236 475 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 533 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 345 | 494 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 352 | |||
DG | Autres réserves | 196 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 330 | 207 034 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 709 | 1 001 379 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 000 | 283 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 000 | 283 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750 | 1 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 771 | 1 985 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 868 938 | 928 087 | ||
EA | Autres dettes | 75 885 | 36 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 855 644 | 2 951 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 353 | 4 236 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 644 | 2 951 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 097 650 | |||
FG | Production vendue services | 14 613 158 | 54 656 | 14 667 814 | 9 453 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 613 158 | 54 656 | 14 667 814 | 11 550 732 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 607 | 270 180 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 974 449 | 11 821 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 097 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 673 408 | 464 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 812 | -55 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 954 003 | 6 924 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 207 | 89 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 231 731 | 1 364 805 | ||
FZ | Charges sociales | 695 959 | 418 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 | 11 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 895 | 13 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 400 | 230 803 | ||
GE | Autres charges | 11 898 | 1 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 708 231 | 11 561 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 217 | 259 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 450 | 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 450 | 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | 5 660 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 | 5 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 215 | -4 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 432 | 254 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175 | 27 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 | 2 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 175 | -2 075 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 301 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 626 | 45 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 976 899 | 11 822 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 787 569 | 11 615 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 330 | 207 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 | 401 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 082 | 483 | 75 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 483 | 483 | 75 966 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 403 | 11 400 | 155 803 | 139 000 |
6T | Sur comptes clients | 13 942 | 895 | 13 942 | 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 942 | 895 | 13 942 | 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 297 345 | 12 295 | 169 745 | 139 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 295 | 169 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 533 | 28 533 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 074 | |||
UX | Autres créances clients | 2 298 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 162 | |||
VB | T. V. A. | 192 041 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 242 | 3 687 242 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 750 | 5 750 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 300 | 3 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 901 771 | 1 901 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 277 | 418 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 590 | 263 590 | ||
VW | T.V.A. | 82 434 | 82 434 | ||
VX | Obligations cautionnées | 13 359 | 13 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 279 | 91 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 885 | 75 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 644 | 2 855 644 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 |