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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 093 | 1 622 | 471 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 35 478 | 8 299 | 27 178 | 28 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 303 | 8 459 | 4 843 | 2 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 540 | 37 231 | 47 310 | 42 347 |
BD | Autres titres immobilisés | 213 | 213 | 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 236 | 10 236 | 10 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 862 | 55 611 | 135 251 | 128 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 500 | 500 | 500 | |
BT | Marchandises | 1 807 410 | 344 170 | 1 463 241 | 1 202 292 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 168 | 19 168 | 70 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 312 | 4 345 | 818 967 | 379 902 |
BZ | Autres créances | 50 655 | 50 655 | 50 999 | |
CF | Disponibilités | 2 972 | 2 972 | 8 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 344 | 3 344 | 2 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 707 363 | 348 515 | 2 358 848 | 1 715 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 225 | 404 126 | 2 494 099 | 1 844 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 245 586 | 194 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 993 | 51 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 579 | 256 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 502 | 475 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 817 | 45 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 658 | 135 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 667 | 766 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 963 | 153 779 | ||
EA | Autres dettes | 26 914 | 11 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 520 | 1 587 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 099 | 1 844 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 251 238 | 46 685 | 6 297 923 | 5 036 820 |
FG | Production vendue services | 191 107 | 191 107 | 161 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 442 345 | 46 685 | 6 489 030 | 5 198 085 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 662 | 244 550 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 748 510 | 5 442 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 802 529 | 4 454 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -355 550 | -63 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 207 | 3 099 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 384 894 | 337 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 914 | 10 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 378 | 281 175 | ||
FZ | Charges sociales | 94 237 | 87 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 007 | 9 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 931 | 252 584 | ||
GE | Autres charges | 1 134 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 594 680 | 5 371 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 830 | 70 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 112 | 5 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 118 | 5 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 325 | 19 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 325 | 19 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 207 | -14 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 623 | 56 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 | 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -286 | 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 344 | 5 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 749 813 | 5 448 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 821 | 5 397 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 993 | 51 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 | 1 622 | 1 143 | 1 622 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 605 | 10 385 | 53 989 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 748 | 12 007 | 1 143 | 55 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 249 568 | 344 170 | 249 568 | 344 170 |
6T | Sur comptes clients | 3 140 | 1 761 | 556 | 4 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 708 | 345 931 | 250 124 | 348 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 708 | 345 931 | 250 124 | 348 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 931 | 250 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 236 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | -7 528 | |||
UX | Autres créances clients | 815 784 | |||
VB | T. V. A. | 28 360 | |||
VP | Divers | 8 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 548 | 871 019 | 16 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 374 | 203 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 128 | 106 862 | 197 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 140 667 | 1 140 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 146 | 47 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 765 | 27 765 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 413 | 16 413 | ||
VW | T.V.A. | 130 559 | 130 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080 | 4 080 | ||
VI | Groupe et associés | 42 817 | 42 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 914 | 26 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 862 | 1 746 596 | 197 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 093 | 1 622 | 471 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 35 478 | 8 299 | 27 178 | 28 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 303 | 8 459 | 4 843 | 2 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 540 | 37 231 | 47 310 | 42 347 |
BD | Autres titres immobilisés | 213 | 213 | 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 236 | 10 236 | 10 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 862 | 55 611 | 135 251 | 128 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 500 | 500 | 500 | |
BT | Marchandises | 1 807 410 | 344 170 | 1 463 241 | 1 202 292 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 168 | 19 168 | 70 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 312 | 4 345 | 818 967 | 379 902 |
BZ | Autres créances | 50 655 | 50 655 | 50 999 | |
CF | Disponibilités | 2 972 | 2 972 | 8 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 344 | 3 344 | 2 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 707 363 | 348 515 | 2 358 848 | 1 715 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 225 | 404 126 | 2 494 099 | 1 844 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 245 586 | 194 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 993 | 51 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 579 | 256 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 502 | 475 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 817 | 45 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 658 | 135 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 667 | 766 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 963 | 153 779 | ||
EA | Autres dettes | 26 914 | 11 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 520 | 1 587 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 099 | 1 844 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 251 238 | 46 685 | 6 297 923 | 5 036 820 |
FG | Production vendue services | 191 107 | 191 107 | 161 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 442 345 | 46 685 | 6 489 030 | 5 198 085 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 662 | 244 550 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 748 510 | 5 442 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 802 529 | 4 454 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -355 550 | -63 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 207 | 3 099 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 384 894 | 337 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 914 | 10 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 378 | 281 175 | ||
FZ | Charges sociales | 94 237 | 87 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 007 | 9 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 931 | 252 584 | ||
GE | Autres charges | 1 134 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 594 680 | 5 371 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 830 | 70 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 112 | 5 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 118 | 5 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 325 | 19 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 325 | 19 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 207 | -14 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 623 | 56 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 | 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -286 | 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 344 | 5 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 749 813 | 5 448 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 821 | 5 397 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 993 | 51 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 | 1 622 | 1 143 | 1 622 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 605 | 10 385 | 53 989 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 748 | 12 007 | 1 143 | 55 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 249 568 | 344 170 | 249 568 | 344 170 |
6T | Sur comptes clients | 3 140 | 1 761 | 556 | 4 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 708 | 345 931 | 250 124 | 348 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 708 | 345 931 | 250 124 | 348 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 931 | 250 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 236 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | -7 528 | |||
UX | Autres créances clients | 815 784 | |||
VB | T. V. A. | 28 360 | |||
VP | Divers | 8 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 548 | 871 019 | 16 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 374 | 203 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 128 | 106 862 | 197 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 140 667 | 1 140 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 146 | 47 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 765 | 27 765 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 413 | 16 413 | ||
VW | T.V.A. | 130 559 | 130 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080 | 4 080 | ||
VI | Groupe et associés | 42 817 | 42 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 914 | 26 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 862 | 1 746 596 | 197 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 093 | 1 622 | 471 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 35 478 | 8 299 | 27 178 | 28 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 303 | 8 459 | 4 843 | 2 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 540 | 37 231 | 47 310 | 42 347 |
BD | Autres titres immobilisés | 213 | 213 | 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 236 | 10 236 | 10 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 862 | 55 611 | 135 251 | 128 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 500 | 500 | 500 | |
BT | Marchandises | 1 807 410 | 344 170 | 1 463 241 | 1 202 292 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 168 | 19 168 | 70 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 312 | 4 345 | 818 967 | 379 902 |
BZ | Autres créances | 50 655 | 50 655 | 50 999 | |
CF | Disponibilités | 2 972 | 2 972 | 8 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 344 | 3 344 | 2 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 707 363 | 348 515 | 2 358 848 | 1 715 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 225 | 404 126 | 2 494 099 | 1 844 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 245 586 | 194 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 993 | 51 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 579 | 256 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 502 | 475 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 817 | 45 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 658 | 135 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 667 | 766 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 963 | 153 779 | ||
EA | Autres dettes | 26 914 | 11 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 520 | 1 587 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 099 | 1 844 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 251 238 | 46 685 | 6 297 923 | 5 036 820 |
FG | Production vendue services | 191 107 | 191 107 | 161 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 442 345 | 46 685 | 6 489 030 | 5 198 085 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 662 | 244 550 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 748 510 | 5 442 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 802 529 | 4 454 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -355 550 | -63 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 207 | 3 099 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 384 894 | 337 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 914 | 10 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 378 | 281 175 | ||
FZ | Charges sociales | 94 237 | 87 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 007 | 9 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 931 | 252 584 | ||
GE | Autres charges | 1 134 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 594 680 | 5 371 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 830 | 70 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 112 | 5 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 118 | 5 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 325 | 19 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 325 | 19 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 207 | -14 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 623 | 56 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 | 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -286 | 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 344 | 5 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 749 813 | 5 448 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 821 | 5 397 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 993 | 51 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 | 1 622 | 1 143 | 1 622 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 605 | 10 385 | 53 989 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 748 | 12 007 | 1 143 | 55 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 249 568 | 344 170 | 249 568 | 344 170 |
6T | Sur comptes clients | 3 140 | 1 761 | 556 | 4 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 708 | 345 931 | 250 124 | 348 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 708 | 345 931 | 250 124 | 348 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 931 | 250 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 236 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | -7 528 | |||
UX | Autres créances clients | 815 784 | |||
VB | T. V. A. | 28 360 | |||
VP | Divers | 8 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 548 | 871 019 | 16 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 374 | 203 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 128 | 106 862 | 197 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 140 667 | 1 140 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 146 | 47 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 765 | 27 765 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 413 | 16 413 | ||
VW | T.V.A. | 130 559 | 130 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080 | 4 080 | ||
VI | Groupe et associés | 42 817 | 42 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 914 | 26 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 862 | 1 746 596 | 197 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 093 | 1 622 | 471 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 35 478 | 8 299 | 27 178 | 28 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 303 | 8 459 | 4 843 | 2 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 540 | 37 231 | 47 310 | 42 347 |
BD | Autres titres immobilisés | 213 | 213 | 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 236 | 10 236 | 10 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 862 | 55 611 | 135 251 | 128 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 500 | 500 | 500 | |
BT | Marchandises | 1 807 410 | 344 170 | 1 463 241 | 1 202 292 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 168 | 19 168 | 70 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 312 | 4 345 | 818 967 | 379 902 |
BZ | Autres créances | 50 655 | 50 655 | 50 999 | |
CF | Disponibilités | 2 972 | 2 972 | 8 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 344 | 3 344 | 2 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 707 363 | 348 515 | 2 358 848 | 1 715 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 225 | 404 126 | 2 494 099 | 1 844 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 245 586 | 194 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 993 | 51 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 579 | 256 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 502 | 475 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 817 | 45 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 658 | 135 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 667 | 766 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 963 | 153 779 | ||
EA | Autres dettes | 26 914 | 11 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 520 | 1 587 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 099 | 1 844 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 251 238 | 46 685 | 6 297 923 | 5 036 820 |
FG | Production vendue services | 191 107 | 191 107 | 161 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 442 345 | 46 685 | 6 489 030 | 5 198 085 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 662 | 244 550 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 748 510 | 5 442 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 802 529 | 4 454 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -355 550 | -63 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 207 | 3 099 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 384 894 | 337 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 914 | 10 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 378 | 281 175 | ||
FZ | Charges sociales | 94 237 | 87 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 007 | 9 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 931 | 252 584 | ||
GE | Autres charges | 1 134 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 594 680 | 5 371 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 830 | 70 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 112 | 5 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 118 | 5 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 325 | 19 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 325 | 19 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 207 | -14 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 623 | 56 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 | 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -286 | 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 344 | 5 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 749 813 | 5 448 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 821 | 5 397 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 993 | 51 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 | 1 622 | 1 143 | 1 622 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 605 | 10 385 | 53 989 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 748 | 12 007 | 1 143 | 55 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 249 568 | 344 170 | 249 568 | 344 170 |
6T | Sur comptes clients | 3 140 | 1 761 | 556 | 4 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 708 | 345 931 | 250 124 | 348 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 708 | 345 931 | 250 124 | 348 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 931 | 250 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 236 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | -7 528 | |||
UX | Autres créances clients | 815 784 | |||
VB | T. V. A. | 28 360 | |||
VP | Divers | 8 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 548 | 871 019 | 16 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 374 | 203 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 128 | 106 862 | 197 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 140 667 | 1 140 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 146 | 47 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 765 | 27 765 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 413 | 16 413 | ||
VW | T.V.A. | 130 559 | 130 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080 | 4 080 | ||
VI | Groupe et associés | 42 817 | 42 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 914 | 26 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 862 | 1 746 596 | 197 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 093 | 1 622 | 471 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 35 478 | 8 299 | 27 178 | 28 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 303 | 8 459 | 4 843 | 2 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 540 | 37 231 | 47 310 | 42 347 |
BD | Autres titres immobilisés | 213 | 213 | 206 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 236 | 10 236 | 10 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 862 | 55 611 | 135 251 | 128 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 500 | 500 | 500 | |
BT | Marchandises | 1 807 410 | 344 170 | 1 463 241 | 1 202 292 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 168 | 19 168 | 70 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 312 | 4 345 | 818 967 | 379 902 |
BZ | Autres créances | 50 655 | 50 655 | 50 999 | |
CF | Disponibilités | 2 972 | 2 972 | 8 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 344 | 3 344 | 2 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 707 363 | 348 515 | 2 358 848 | 1 715 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 225 | 404 126 | 2 494 099 | 1 844 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 245 586 | 194 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 993 | 51 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 579 | 256 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 502 | 475 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 817 | 45 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 658 | 135 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 667 | 766 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 963 | 153 779 | ||
EA | Autres dettes | 26 914 | 11 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 520 | 1 587 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 099 | 1 844 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 251 238 | 46 685 | 6 297 923 | 5 036 820 |
FG | Production vendue services | 191 107 | 191 107 | 161 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 442 345 | 46 685 | 6 489 030 | 5 198 085 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 662 | 244 550 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 748 510 | 5 442 714 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 802 529 | 4 454 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -355 550 | -63 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 207 | 3 099 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 384 894 | 337 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 914 | 10 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 378 | 281 175 | ||
FZ | Charges sociales | 94 237 | 87 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 007 | 9 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 931 | 252 584 | ||
GE | Autres charges | 1 134 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 594 680 | 5 371 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 830 | 70 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 112 | 5 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 118 | 5 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 325 | 19 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 325 | 19 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 207 | -14 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 623 | 56 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 | 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -286 | 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 344 | 5 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 749 813 | 5 448 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 821 | 5 397 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 993 | 51 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 | 1 622 | 1 143 | 1 622 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 605 | 10 385 | 53 989 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 748 | 12 007 | 1 143 | 55 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 249 568 | 344 170 | 249 568 | 344 170 |
6T | Sur comptes clients | 3 140 | 1 761 | 556 | 4 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 708 | 345 931 | 250 124 | 348 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 708 | 345 931 | 250 124 | 348 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 931 | 250 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 236 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | -7 528 | |||
UX | Autres créances clients | 815 784 | |||
VB | T. V. A. | 28 360 | |||
VP | Divers | 8 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 548 | 871 019 | 16 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 374 | 203 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 128 | 106 862 | 197 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 140 667 | 1 140 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 146 | 47 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 765 | 27 765 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 413 | 16 413 | ||
VW | T.V.A. | 130 559 | 130 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080 | 4 080 | ||
VI | Groupe et associés | 42 817 | 42 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 914 | 26 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 862 | 1 746 596 | 197 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 752 |