Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 994 | 467 | 8 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 121 | 14 330 | 126 790 | |
CU | Autres participations | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 600 | 21 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 171 715 | 14 797 | 15 156 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 017 | 63 017 | ||
BZ | Autres créances | 2 889 015 | 2 889 015 | ||
CF | Disponibilités | 321 833 | 321 833 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 937 | 4 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 278 802 | 3 278 802 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 250 662 | 1 250 662 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 701 178 | 14 797 | 19 686 381 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 391 462 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 840 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 488 663 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 699 966 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 452 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 002 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 749 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 322 | |||
EA | Autres dettes | 223 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 986 415 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 686 381 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 698 592 | 698 592 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 698 592 | 698 592 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 595 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 474 990 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 850 | |||
FY | Salaires et traitements | 242 500 | |||
FZ | Charges sociales | 103 918 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 797 | |||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 867 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 492 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 977 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 020 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 998 184 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 965 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 539 472 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 458 712 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 290 219 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -198 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 488 663 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 | 467 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 330 | 14 330 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 797 | 14 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 994 | 467 | 8 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 121 | 14 330 | 126 790 | |
CU | Autres participations | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 600 | 21 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 171 715 | 14 797 | 15 156 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 017 | 63 017 | ||
BZ | Autres créances | 2 889 015 | 2 889 015 | ||
CF | Disponibilités | 321 833 | 321 833 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 937 | 4 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 278 802 | 3 278 802 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 250 662 | 1 250 662 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 701 178 | 14 797 | 19 686 381 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 391 462 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 840 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 488 663 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 699 966 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 452 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 002 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 749 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 322 | |||
EA | Autres dettes | 223 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 986 415 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 686 381 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 698 592 | 698 592 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 698 592 | 698 592 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 595 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 474 990 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 850 | |||
FY | Salaires et traitements | 242 500 | |||
FZ | Charges sociales | 103 918 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 797 | |||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 867 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 492 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 977 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 020 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 998 184 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 965 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 539 472 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 458 712 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 290 219 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -198 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 488 663 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 | 467 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 330 | 14 330 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 797 | 14 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 994 | 467 | 8 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 121 | 14 330 | 126 790 | |
CU | Autres participations | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 600 | 21 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 171 715 | 14 797 | 15 156 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 017 | 63 017 | ||
BZ | Autres créances | 2 889 015 | 2 889 015 | ||
CF | Disponibilités | 321 833 | 321 833 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 937 | 4 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 278 802 | 3 278 802 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 250 662 | 1 250 662 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 701 178 | 14 797 | 19 686 381 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 391 462 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 840 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 488 663 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 699 966 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 452 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 002 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 749 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 322 | |||
EA | Autres dettes | 223 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 986 415 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 686 381 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 698 592 | 698 592 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 698 592 | 698 592 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 595 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 474 990 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 850 | |||
FY | Salaires et traitements | 242 500 | |||
FZ | Charges sociales | 103 918 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 797 | |||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 867 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 492 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 977 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 020 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 998 184 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 965 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 539 472 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 458 712 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 290 219 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -198 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 488 663 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 | 467 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 330 | 14 330 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 797 | 14 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 994 | 467 | 8 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 121 | 14 330 | 126 790 | |
CU | Autres participations | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 600 | 21 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 171 715 | 14 797 | 15 156 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 017 | 63 017 | ||
BZ | Autres créances | 2 889 015 | 2 889 015 | ||
CF | Disponibilités | 321 833 | 321 833 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 937 | 4 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 278 802 | 3 278 802 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 250 662 | 1 250 662 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 701 178 | 14 797 | 19 686 381 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 391 462 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 840 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 488 663 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 699 966 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 452 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 002 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 749 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 322 | |||
EA | Autres dettes | 223 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 986 415 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 686 381 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 698 592 | 698 592 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 698 592 | 698 592 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 595 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 474 990 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 850 | |||
FY | Salaires et traitements | 242 500 | |||
FZ | Charges sociales | 103 918 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 797 | |||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 867 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 492 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 977 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 020 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 998 184 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 965 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 539 472 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 458 712 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 290 219 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -198 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 488 663 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 | 467 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 330 | 14 330 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 797 | 14 797 |