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de Saint-Vaast-Dieppedalle
de Saint-Vaast-Dieppedalle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 636 | 73 024 | 9 612 | 9 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 012 219 | 4 825 441 | 3 186 778 | 3 725 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 156 640 | 7 948 417 | 5 208 222 | 6 756 248 |
CU | Autres participations | 108 621 | 108 621 | 108 621 | |
BF | Prêts | 37 199 | 37 199 | 22 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 722 584 | 136 665 | 585 919 | 614 104 |
BJ | TOTAL (I) | 22 119 898 | 12 983 547 | 9 136 351 | 11 237 118 |
BT | Marchandises | 1 039 045 | 1 039 045 | 685 107 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 450 | 9 450 | 1 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 960 429 | 13 960 429 | 16 634 685 | |
BZ | Autres créances | 3 649 141 | 3 649 141 | 2 527 653 | |
CF | Disponibilités | 706 396 | 706 396 | 2 511 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 929 | 106 929 | 345 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 471 390 | 19 471 390 | 22 706 439 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 591 288 | 12 983 547 | 28 607 741 | 33 943 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 350 000 | 6 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 635 000 | 635 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 303 769 | 9 621 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 117 294 | 1 681 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 171 476 | 18 288 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 393 301 | 481 883 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 815 | 60 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 448 116 | 542 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 183 332 | 13 029 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 405 | 1 281 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 929 | 768 172 | ||
EA | Autres dettes | 38 483 | 33 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 988 149 | 15 112 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 607 741 | 33 943 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 597 459 | 2 597 459 | 5 885 370 | |
FG | Production vendue services | 9 037 550 | 9 037 550 | 19 745 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 635 009 | 11 635 009 | 25 630 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 295 | 39 931 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 746 386 | 25 671 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 374 949 | 3 764 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -353 937 | -207 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 216 | 28 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 879 952 | 11 179 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 286 | 767 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 972 880 | 5 370 995 | ||
FZ | Charges sociales | 673 304 | 910 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 132 350 | 3 241 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 398 116 | 512 573 | ||
GE | Autres charges | 3 291 | 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 551 407 | 25 569 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 805 021 | 102 117 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 611 | 120 260 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 34 611 | 120 260 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 745 | 256 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 206 | 33 858 | ||
GN | Différences positives de change | 2 522 | 237 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 479 | 4 527 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 510 712 | 648 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 379 | 45 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 515 092 | 693 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -496 612 | 3 834 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 301 633 | 3 936 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 500 | 273 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 352 | 1 089 606 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614 385 | 1 363 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 178 | 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 317 047 | 3 080 494 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 278 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385 226 | 3 359 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -770 840 | -1 996 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 820 | 258 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 413 862 | 31 682 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 531 155 | 30 000 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 117 294 | 1 681 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 636 | 73 024 | 9 612 | 9 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 012 219 | 4 825 441 | 3 186 778 | 3 725 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 156 640 | 7 948 417 | 5 208 222 | 6 756 248 |
CU | Autres participations | 108 621 | 108 621 | 108 621 | |
BF | Prêts | 37 199 | 37 199 | 22 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 722 584 | 136 665 | 585 919 | 614 104 |
BJ | TOTAL (I) | 22 119 898 | 12 983 547 | 9 136 351 | 11 237 118 |
BT | Marchandises | 1 039 045 | 1 039 045 | 685 107 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 450 | 9 450 | 1 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 960 429 | 13 960 429 | 16 634 685 | |
BZ | Autres créances | 3 649 141 | 3 649 141 | 2 527 653 | |
CF | Disponibilités | 706 396 | 706 396 | 2 511 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 929 | 106 929 | 345 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 471 390 | 19 471 390 | 22 706 439 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 591 288 | 12 983 547 | 28 607 741 | 33 943 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 350 000 | 6 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 635 000 | 635 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 303 769 | 9 621 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 117 294 | 1 681 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 171 476 | 18 288 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 393 301 | 481 883 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 815 | 60 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 448 116 | 542 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 183 332 | 13 029 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 405 | 1 281 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 929 | 768 172 | ||
EA | Autres dettes | 38 483 | 33 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 988 149 | 15 112 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 607 741 | 33 943 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 597 459 | 2 597 459 | 5 885 370 | |
FG | Production vendue services | 9 037 550 | 9 037 550 | 19 745 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 635 009 | 11 635 009 | 25 630 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 295 | 39 931 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 746 386 | 25 671 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 374 949 | 3 764 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -353 937 | -207 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 216 | 28 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 879 952 | 11 179 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 286 | 767 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 972 880 | 5 370 995 | ||
FZ | Charges sociales | 673 304 | 910 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 132 350 | 3 241 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 398 116 | 512 573 | ||
GE | Autres charges | 3 291 | 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 551 407 | 25 569 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 805 021 | 102 117 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 611 | 120 260 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 34 611 | 120 260 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 745 | 256 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 206 | 33 858 | ||
GN | Différences positives de change | 2 522 | 237 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 479 | 4 527 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 510 712 | 648 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 379 | 45 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 515 092 | 693 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -496 612 | 3 834 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 301 633 | 3 936 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 500 | 273 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 352 | 1 089 606 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614 385 | 1 363 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 178 | 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 317 047 | 3 080 494 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 278 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385 226 | 3 359 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -770 840 | -1 996 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 820 | 258 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 413 862 | 31 682 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 531 155 | 30 000 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 117 294 | 1 681 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 636 | 73 024 | 9 612 | 9 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 012 219 | 4 825 441 | 3 186 778 | 3 725 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 156 640 | 7 948 417 | 5 208 222 | 6 756 248 |
CU | Autres participations | 108 621 | 108 621 | 108 621 | |
BF | Prêts | 37 199 | 37 199 | 22 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 722 584 | 136 665 | 585 919 | 614 104 |
BJ | TOTAL (I) | 22 119 898 | 12 983 547 | 9 136 351 | 11 237 118 |
BT | Marchandises | 1 039 045 | 1 039 045 | 685 107 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 450 | 9 450 | 1 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 960 429 | 13 960 429 | 16 634 685 | |
BZ | Autres créances | 3 649 141 | 3 649 141 | 2 527 653 | |
CF | Disponibilités | 706 396 | 706 396 | 2 511 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 929 | 106 929 | 345 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 471 390 | 19 471 390 | 22 706 439 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 591 288 | 12 983 547 | 28 607 741 | 33 943 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 350 000 | 6 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 635 000 | 635 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 303 769 | 9 621 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 117 294 | 1 681 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 171 476 | 18 288 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 393 301 | 481 883 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 815 | 60 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 448 116 | 542 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 183 332 | 13 029 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 405 | 1 281 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 929 | 768 172 | ||
EA | Autres dettes | 38 483 | 33 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 988 149 | 15 112 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 607 741 | 33 943 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 597 459 | 2 597 459 | 5 885 370 | |
FG | Production vendue services | 9 037 550 | 9 037 550 | 19 745 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 635 009 | 11 635 009 | 25 630 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 295 | 39 931 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 746 386 | 25 671 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 374 949 | 3 764 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -353 937 | -207 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 216 | 28 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 879 952 | 11 179 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 286 | 767 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 972 880 | 5 370 995 | ||
FZ | Charges sociales | 673 304 | 910 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 132 350 | 3 241 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 398 116 | 512 573 | ||
GE | Autres charges | 3 291 | 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 551 407 | 25 569 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 805 021 | 102 117 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 611 | 120 260 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 34 611 | 120 260 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 745 | 256 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 206 | 33 858 | ||
GN | Différences positives de change | 2 522 | 237 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 479 | 4 527 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 510 712 | 648 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 379 | 45 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 515 092 | 693 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -496 612 | 3 834 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 301 633 | 3 936 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 500 | 273 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 352 | 1 089 606 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614 385 | 1 363 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 178 | 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 317 047 | 3 080 494 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 278 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385 226 | 3 359 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -770 840 | -1 996 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 820 | 258 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 413 862 | 31 682 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 531 155 | 30 000 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 117 294 | 1 681 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 636 | 73 024 | 9 612 | 9 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 012 219 | 4 825 441 | 3 186 778 | 3 725 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 156 640 | 7 948 417 | 5 208 222 | 6 756 248 |
CU | Autres participations | 108 621 | 108 621 | 108 621 | |
BF | Prêts | 37 199 | 37 199 | 22 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 722 584 | 136 665 | 585 919 | 614 104 |
BJ | TOTAL (I) | 22 119 898 | 12 983 547 | 9 136 351 | 11 237 118 |
BT | Marchandises | 1 039 045 | 1 039 045 | 685 107 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 450 | 9 450 | 1 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 960 429 | 13 960 429 | 16 634 685 | |
BZ | Autres créances | 3 649 141 | 3 649 141 | 2 527 653 | |
CF | Disponibilités | 706 396 | 706 396 | 2 511 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 929 | 106 929 | 345 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 471 390 | 19 471 390 | 22 706 439 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 591 288 | 12 983 547 | 28 607 741 | 33 943 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 350 000 | 6 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 635 000 | 635 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 303 769 | 9 621 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 117 294 | 1 681 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 171 476 | 18 288 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 393 301 | 481 883 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 815 | 60 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 448 116 | 542 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 183 332 | 13 029 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 405 | 1 281 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 929 | 768 172 | ||
EA | Autres dettes | 38 483 | 33 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 988 149 | 15 112 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 607 741 | 33 943 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 597 459 | 2 597 459 | 5 885 370 | |
FG | Production vendue services | 9 037 550 | 9 037 550 | 19 745 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 635 009 | 11 635 009 | 25 630 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 295 | 39 931 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 746 386 | 25 671 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 374 949 | 3 764 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -353 937 | -207 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 216 | 28 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 879 952 | 11 179 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 286 | 767 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 972 880 | 5 370 995 | ||
FZ | Charges sociales | 673 304 | 910 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 132 350 | 3 241 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 398 116 | 512 573 | ||
GE | Autres charges | 3 291 | 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 551 407 | 25 569 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 805 021 | 102 117 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 611 | 120 260 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 34 611 | 120 260 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 745 | 256 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 206 | 33 858 | ||
GN | Différences positives de change | 2 522 | 237 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 479 | 4 527 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 510 712 | 648 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 379 | 45 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 515 092 | 693 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -496 612 | 3 834 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 301 633 | 3 936 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 500 | 273 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 352 | 1 089 606 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614 385 | 1 363 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 178 | 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 317 047 | 3 080 494 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 278 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385 226 | 3 359 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -770 840 | -1 996 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 820 | 258 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 413 862 | 31 682 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 531 155 | 30 000 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 117 294 | 1 681 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 636 | 73 024 | 9 612 | 9 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 012 219 | 4 825 441 | 3 186 778 | 3 725 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 156 640 | 7 948 417 | 5 208 222 | 6 756 248 |
CU | Autres participations | 108 621 | 108 621 | 108 621 | |
BF | Prêts | 37 199 | 37 199 | 22 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 722 584 | 136 665 | 585 919 | 614 104 |
BJ | TOTAL (I) | 22 119 898 | 12 983 547 | 9 136 351 | 11 237 118 |
BT | Marchandises | 1 039 045 | 1 039 045 | 685 107 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 450 | 9 450 | 1 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 960 429 | 13 960 429 | 16 634 685 | |
BZ | Autres créances | 3 649 141 | 3 649 141 | 2 527 653 | |
CF | Disponibilités | 706 396 | 706 396 | 2 511 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 929 | 106 929 | 345 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 471 390 | 19 471 390 | 22 706 439 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 591 288 | 12 983 547 | 28 607 741 | 33 943 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 350 000 | 6 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 635 000 | 635 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 303 769 | 9 621 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 117 294 | 1 681 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 171 476 | 18 288 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 393 301 | 481 883 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 815 | 60 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 448 116 | 542 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 183 332 | 13 029 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 405 | 1 281 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 929 | 768 172 | ||
EA | Autres dettes | 38 483 | 33 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 988 149 | 15 112 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 607 741 | 33 943 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 597 459 | 2 597 459 | 5 885 370 | |
FG | Production vendue services | 9 037 550 | 9 037 550 | 19 745 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 635 009 | 11 635 009 | 25 630 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 295 | 39 931 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 746 386 | 25 671 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 374 949 | 3 764 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -353 937 | -207 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 216 | 28 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 879 952 | 11 179 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 286 | 767 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 972 880 | 5 370 995 | ||
FZ | Charges sociales | 673 304 | 910 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 132 350 | 3 241 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 398 116 | 512 573 | ||
GE | Autres charges | 3 291 | 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 551 407 | 25 569 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 805 021 | 102 117 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 611 | 120 260 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 34 611 | 120 260 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 745 | 256 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 206 | 33 858 | ||
GN | Différences positives de change | 2 522 | 237 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 479 | 4 527 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 510 712 | 648 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 379 | 45 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 515 092 | 693 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -496 612 | 3 834 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 301 633 | 3 936 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 500 | 273 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 352 | 1 089 606 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614 385 | 1 363 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 178 | 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 317 047 | 3 080 494 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 278 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385 226 | 3 359 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -770 840 | -1 996 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 820 | 258 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 413 862 | 31 682 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 531 155 | 30 000 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 117 294 | 1 681 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 636 | 73 024 | 9 612 | 9 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 012 219 | 4 825 441 | 3 186 778 | 3 725 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 156 640 | 7 948 417 | 5 208 222 | 6 756 248 |
CU | Autres participations | 108 621 | 108 621 | 108 621 | |
BF | Prêts | 37 199 | 37 199 | 22 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 722 584 | 136 665 | 585 919 | 614 104 |
BJ | TOTAL (I) | 22 119 898 | 12 983 547 | 9 136 351 | 11 237 118 |
BT | Marchandises | 1 039 045 | 1 039 045 | 685 107 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 450 | 9 450 | 1 964 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 960 429 | 13 960 429 | 16 634 685 | |
BZ | Autres créances | 3 649 141 | 3 649 141 | 2 527 653 | |
CF | Disponibilités | 706 396 | 706 396 | 2 511 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 929 | 106 929 | 345 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 471 390 | 19 471 390 | 22 706 439 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 591 288 | 12 983 547 | 28 607 741 | 33 943 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 350 000 | 6 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 635 000 | 635 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 303 769 | 9 621 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 117 294 | 1 681 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 171 476 | 18 288 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 393 301 | 481 883 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 815 | 60 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 448 116 | 542 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 183 332 | 13 029 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 405 | 1 281 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 929 | 768 172 | ||
EA | Autres dettes | 38 483 | 33 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 988 149 | 15 112 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 607 741 | 33 943 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 597 459 | 2 597 459 | 5 885 370 | |
FG | Production vendue services | 9 037 550 | 9 037 550 | 19 745 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 635 009 | 11 635 009 | 25 630 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 295 | 39 931 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 746 386 | 25 671 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 374 949 | 3 764 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -353 937 | -207 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 216 | 28 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 879 952 | 11 179 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 286 | 767 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 972 880 | 5 370 995 | ||
FZ | Charges sociales | 673 304 | 910 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 132 350 | 3 241 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 398 116 | 512 573 | ||
GE | Autres charges | 3 291 | 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 551 407 | 25 569 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 805 021 | 102 117 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 611 | 120 260 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 34 611 | 120 260 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 745 | 256 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 206 | 33 858 | ||
GN | Différences positives de change | 2 522 | 237 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 479 | 4 527 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 510 712 | 648 146 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 379 | 45 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 515 092 | 693 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -496 612 | 3 834 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 301 633 | 3 936 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 500 | 273 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 352 | 1 089 606 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614 385 | 1 363 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 178 | 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 317 047 | 3 080 494 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 278 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385 226 | 3 359 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -770 840 | -1 996 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 820 | 258 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 413 862 | 31 682 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 531 155 | 30 000 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 117 294 | 1 681 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |