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de Gouloux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 86 896 | 86 896 | 86 896 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 329 800 | 9 000 793 | 9 329 007 | 6 746 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 605 | 47 436 | 140 169 | 115 206 |
AV | Immobilisations en cours | 488 161 | 488 161 | 730 424 | |
BF | Prêts | 750 | |||
BJ | TOTAL (I) | 19 092 464 | 9 048 229 | 10 044 234 | 7 679 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 474 | 208 474 | 190 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 654 600 | 166 320 | 2 488 280 | 2 148 762 |
BZ | Autres créances | 523 287 | 523 287 | 1 134 014 | |
CF | Disponibilités | 162 844 | 162 844 | 172 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 799 | 2 799 | 2 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 552 005 | 166 320 | 3 385 685 | 3 647 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 644 470 | 9 214 549 | 13 429 920 | 11 327 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 84 | 63 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 108 | 774 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 083 694 | 1 548 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 693 387 | 2 460 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 395 | 3 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 395 | 3 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 245 110 | 4 617 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 685 | 382 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 595 | 1 753 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 067 | 502 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 031 | 926 925 | ||
EA | Autres dettes | 713 647 | 679 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 729 136 | 8 863 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 920 | 11 327 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 008 013 | 5 173 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 060 | 7 060 | 4 348 | |
FG | Production vendue services | 8 440 987 | 273 153 | 8 714 140 | 7 447 388 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 448 047 | 273 153 | 8 721 201 | 7 451 737 |
FN | Production immobilisée | 417 014 | 698 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 288 | 51 691 | ||
FQ | Autres produits | 10 825 | 5 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 209 329 | 8 207 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 756 554 | 563 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 697 | -54 767 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 263 824 | 4 118 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 570 | 68 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 144 | 474 652 | ||
FZ | Charges sociales | 145 640 | 124 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 956 800 | 1 379 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 533 | 57 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 395 | 3 320 | ||
GE | Autres charges | 66 609 | 22 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 883 377 | 6 757 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 325 951 | 1 450 150 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 113 | 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 | 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 071 | 30 247 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 071 | 30 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 958 | -30 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 264 993 | 1 420 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790 | 8 145 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 830 | 14 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 689 | 134 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 310 | 22 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 879 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 077 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551 544 | 274 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 621 | 281 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -546 311 | -259 297 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 986 | 12 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 587 | 374 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 235 753 | 8 230 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 644 | 7 456 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 108 | 774 395 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 572 | 3 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 276 160 | 1 956 800 | 184 731 | 9 048 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 276 160 | 1 956 800 | 184 731 | 9 048 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 083 694 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 548 839 | 551 544 | 16 689 | 2 083 694 |
4A | Provisions pour litiges | 7 395 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 320 | 7 395 | 3 320 | 7 395 |
6T | Sur comptes clients | 172 181 | 41 533 | 47 395 | 166 320 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 181 | 41 533 | 47 395 | 166 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 724 341 | 600 474 | 67 405 | 2 257 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 929 | 50 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 551 544 | 16 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 240 039 | |||
UX | Autres créances clients | 2 414 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 | |||
VB | T. V. A. | 241 487 | |||
VC | Groupe et associés | 277 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 687 | 3 180 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 | 1 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 243 958 | 1 705 073 | 4 517 298 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 404 729 | 222 490 | 182 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 503 595 | 1 503 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 922 | 36 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 811 | 47 811 | ||
VW | T.V.A. | 248 513 | 248 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820 | 16 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 031 | 833 031 | ||
VI | Groupe et associés | 678 956 | 678 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 647 | 713 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 729 136 | 6 008 013 | 4 699 537 | 21 586 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 896 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 86 896 | 86 896 | 86 896 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 329 800 | 9 000 793 | 9 329 007 | 6 746 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 605 | 47 436 | 140 169 | 115 206 |
AV | Immobilisations en cours | 488 161 | 488 161 | 730 424 | |
BF | Prêts | 750 | |||
BJ | TOTAL (I) | 19 092 464 | 9 048 229 | 10 044 234 | 7 679 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 474 | 208 474 | 190 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 654 600 | 166 320 | 2 488 280 | 2 148 762 |
BZ | Autres créances | 523 287 | 523 287 | 1 134 014 | |
CF | Disponibilités | 162 844 | 162 844 | 172 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 799 | 2 799 | 2 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 552 005 | 166 320 | 3 385 685 | 3 647 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 644 470 | 9 214 549 | 13 429 920 | 11 327 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 84 | 63 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 108 | 774 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 083 694 | 1 548 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 693 387 | 2 460 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 395 | 3 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 395 | 3 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 245 110 | 4 617 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 685 | 382 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 595 | 1 753 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 067 | 502 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 031 | 926 925 | ||
EA | Autres dettes | 713 647 | 679 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 729 136 | 8 863 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 920 | 11 327 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 008 013 | 5 173 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 060 | 7 060 | 4 348 | |
FG | Production vendue services | 8 440 987 | 273 153 | 8 714 140 | 7 447 388 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 448 047 | 273 153 | 8 721 201 | 7 451 737 |
FN | Production immobilisée | 417 014 | 698 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 288 | 51 691 | ||
FQ | Autres produits | 10 825 | 5 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 209 329 | 8 207 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 756 554 | 563 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 697 | -54 767 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 263 824 | 4 118 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 570 | 68 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 144 | 474 652 | ||
FZ | Charges sociales | 145 640 | 124 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 956 800 | 1 379 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 533 | 57 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 395 | 3 320 | ||
GE | Autres charges | 66 609 | 22 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 883 377 | 6 757 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 325 951 | 1 450 150 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 113 | 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 | 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 071 | 30 247 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 071 | 30 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 958 | -30 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 264 993 | 1 420 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790 | 8 145 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 830 | 14 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 689 | 134 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 310 | 22 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 879 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 077 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551 544 | 274 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 621 | 281 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -546 311 | -259 297 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 986 | 12 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 587 | 374 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 235 753 | 8 230 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 644 | 7 456 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 108 | 774 395 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 572 | 3 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 276 160 | 1 956 800 | 184 731 | 9 048 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 276 160 | 1 956 800 | 184 731 | 9 048 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 083 694 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 548 839 | 551 544 | 16 689 | 2 083 694 |
4A | Provisions pour litiges | 7 395 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 320 | 7 395 | 3 320 | 7 395 |
6T | Sur comptes clients | 172 181 | 41 533 | 47 395 | 166 320 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 181 | 41 533 | 47 395 | 166 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 724 341 | 600 474 | 67 405 | 2 257 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 929 | 50 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 551 544 | 16 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 240 039 | |||
UX | Autres créances clients | 2 414 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 | |||
VB | T. V. A. | 241 487 | |||
VC | Groupe et associés | 277 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 687 | 3 180 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 | 1 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 243 958 | 1 705 073 | 4 517 298 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 404 729 | 222 490 | 182 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 503 595 | 1 503 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 922 | 36 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 811 | 47 811 | ||
VW | T.V.A. | 248 513 | 248 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820 | 16 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 031 | 833 031 | ||
VI | Groupe et associés | 678 956 | 678 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 647 | 713 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 729 136 | 6 008 013 | 4 699 537 | 21 586 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 896 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 86 896 | 86 896 | 86 896 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 329 800 | 9 000 793 | 9 329 007 | 6 746 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 605 | 47 436 | 140 169 | 115 206 |
AV | Immobilisations en cours | 488 161 | 488 161 | 730 424 | |
BF | Prêts | 750 | |||
BJ | TOTAL (I) | 19 092 464 | 9 048 229 | 10 044 234 | 7 679 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 474 | 208 474 | 190 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 654 600 | 166 320 | 2 488 280 | 2 148 762 |
BZ | Autres créances | 523 287 | 523 287 | 1 134 014 | |
CF | Disponibilités | 162 844 | 162 844 | 172 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 799 | 2 799 | 2 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 552 005 | 166 320 | 3 385 685 | 3 647 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 644 470 | 9 214 549 | 13 429 920 | 11 327 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 84 | 63 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 108 | 774 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 083 694 | 1 548 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 693 387 | 2 460 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 395 | 3 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 395 | 3 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 245 110 | 4 617 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 685 | 382 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 595 | 1 753 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 067 | 502 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 031 | 926 925 | ||
EA | Autres dettes | 713 647 | 679 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 729 136 | 8 863 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 920 | 11 327 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 008 013 | 5 173 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 060 | 7 060 | 4 348 | |
FG | Production vendue services | 8 440 987 | 273 153 | 8 714 140 | 7 447 388 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 448 047 | 273 153 | 8 721 201 | 7 451 737 |
FN | Production immobilisée | 417 014 | 698 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 288 | 51 691 | ||
FQ | Autres produits | 10 825 | 5 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 209 329 | 8 207 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 756 554 | 563 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 697 | -54 767 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 263 824 | 4 118 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 570 | 68 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 144 | 474 652 | ||
FZ | Charges sociales | 145 640 | 124 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 956 800 | 1 379 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 533 | 57 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 395 | 3 320 | ||
GE | Autres charges | 66 609 | 22 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 883 377 | 6 757 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 325 951 | 1 450 150 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 113 | 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 | 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 071 | 30 247 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 071 | 30 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 958 | -30 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 264 993 | 1 420 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790 | 8 145 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 830 | 14 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 689 | 134 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 310 | 22 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 879 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 077 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551 544 | 274 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 621 | 281 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -546 311 | -259 297 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 986 | 12 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 587 | 374 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 235 753 | 8 230 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 644 | 7 456 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 108 | 774 395 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 572 | 3 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 276 160 | 1 956 800 | 184 731 | 9 048 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 276 160 | 1 956 800 | 184 731 | 9 048 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 083 694 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 548 839 | 551 544 | 16 689 | 2 083 694 |
4A | Provisions pour litiges | 7 395 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 320 | 7 395 | 3 320 | 7 395 |
6T | Sur comptes clients | 172 181 | 41 533 | 47 395 | 166 320 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 181 | 41 533 | 47 395 | 166 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 724 341 | 600 474 | 67 405 | 2 257 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 929 | 50 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 551 544 | 16 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 240 039 | |||
UX | Autres créances clients | 2 414 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 | |||
VB | T. V. A. | 241 487 | |||
VC | Groupe et associés | 277 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 687 | 3 180 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 | 1 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 243 958 | 1 705 073 | 4 517 298 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 404 729 | 222 490 | 182 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 503 595 | 1 503 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 922 | 36 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 811 | 47 811 | ||
VW | T.V.A. | 248 513 | 248 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820 | 16 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 031 | 833 031 | ||
VI | Groupe et associés | 678 956 | 678 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 647 | 713 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 729 136 | 6 008 013 | 4 699 537 | 21 586 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 896 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 86 896 | 86 896 | 86 896 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 329 800 | 9 000 793 | 9 329 007 | 6 746 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 605 | 47 436 | 140 169 | 115 206 |
AV | Immobilisations en cours | 488 161 | 488 161 | 730 424 | |
BF | Prêts | 750 | |||
BJ | TOTAL (I) | 19 092 464 | 9 048 229 | 10 044 234 | 7 679 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 474 | 208 474 | 190 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 654 600 | 166 320 | 2 488 280 | 2 148 762 |
BZ | Autres créances | 523 287 | 523 287 | 1 134 014 | |
CF | Disponibilités | 162 844 | 162 844 | 172 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 799 | 2 799 | 2 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 552 005 | 166 320 | 3 385 685 | 3 647 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 644 470 | 9 214 549 | 13 429 920 | 11 327 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 84 | 63 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 108 | 774 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 083 694 | 1 548 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 693 387 | 2 460 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 395 | 3 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 395 | 3 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 245 110 | 4 617 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 685 | 382 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 595 | 1 753 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 067 | 502 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 031 | 926 925 | ||
EA | Autres dettes | 713 647 | 679 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 729 136 | 8 863 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 920 | 11 327 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 008 013 | 5 173 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 060 | 7 060 | 4 348 | |
FG | Production vendue services | 8 440 987 | 273 153 | 8 714 140 | 7 447 388 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 448 047 | 273 153 | 8 721 201 | 7 451 737 |
FN | Production immobilisée | 417 014 | 698 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 288 | 51 691 | ||
FQ | Autres produits | 10 825 | 5 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 209 329 | 8 207 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 756 554 | 563 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 697 | -54 767 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 263 824 | 4 118 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 570 | 68 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 144 | 474 652 | ||
FZ | Charges sociales | 145 640 | 124 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 956 800 | 1 379 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 533 | 57 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 395 | 3 320 | ||
GE | Autres charges | 66 609 | 22 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 883 377 | 6 757 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 325 951 | 1 450 150 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 113 | 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 | 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 071 | 30 247 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 071 | 30 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 958 | -30 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 264 993 | 1 420 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790 | 8 145 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 830 | 14 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 689 | 134 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 310 | 22 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 879 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 077 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551 544 | 274 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 621 | 281 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -546 311 | -259 297 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 986 | 12 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 587 | 374 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 235 753 | 8 230 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 644 | 7 456 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 108 | 774 395 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 572 | 3 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 276 160 | 1 956 800 | 184 731 | 9 048 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 276 160 | 1 956 800 | 184 731 | 9 048 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 083 694 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 548 839 | 551 544 | 16 689 | 2 083 694 |
4A | Provisions pour litiges | 7 395 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 320 | 7 395 | 3 320 | 7 395 |
6T | Sur comptes clients | 172 181 | 41 533 | 47 395 | 166 320 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 181 | 41 533 | 47 395 | 166 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 724 341 | 600 474 | 67 405 | 2 257 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 929 | 50 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 551 544 | 16 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 240 039 | |||
UX | Autres créances clients | 2 414 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 | |||
VB | T. V. A. | 241 487 | |||
VC | Groupe et associés | 277 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 687 | 3 180 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 | 1 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 243 958 | 1 705 073 | 4 517 298 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 404 729 | 222 490 | 182 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 503 595 | 1 503 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 922 | 36 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 811 | 47 811 | ||
VW | T.V.A. | 248 513 | 248 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820 | 16 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 031 | 833 031 | ||
VI | Groupe et associés | 678 956 | 678 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 647 | 713 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 729 136 | 6 008 013 | 4 699 537 | 21 586 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 896 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 86 896 | 86 896 | 86 896 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 329 800 | 9 000 793 | 9 329 007 | 6 746 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 605 | 47 436 | 140 169 | 115 206 |
AV | Immobilisations en cours | 488 161 | 488 161 | 730 424 | |
BF | Prêts | 750 | |||
BJ | TOTAL (I) | 19 092 464 | 9 048 229 | 10 044 234 | 7 679 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 474 | 208 474 | 190 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 654 600 | 166 320 | 2 488 280 | 2 148 762 |
BZ | Autres créances | 523 287 | 523 287 | 1 134 014 | |
CF | Disponibilités | 162 844 | 162 844 | 172 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 799 | 2 799 | 2 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 552 005 | 166 320 | 3 385 685 | 3 647 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 644 470 | 9 214 549 | 13 429 920 | 11 327 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 84 | 63 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 108 | 774 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 083 694 | 1 548 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 693 387 | 2 460 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 395 | 3 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 395 | 3 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 245 110 | 4 617 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 685 | 382 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 595 | 1 753 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 067 | 502 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 031 | 926 925 | ||
EA | Autres dettes | 713 647 | 679 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 729 136 | 8 863 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 920 | 11 327 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 008 013 | 5 173 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 060 | 7 060 | 4 348 | |
FG | Production vendue services | 8 440 987 | 273 153 | 8 714 140 | 7 447 388 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 448 047 | 273 153 | 8 721 201 | 7 451 737 |
FN | Production immobilisée | 417 014 | 698 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 288 | 51 691 | ||
FQ | Autres produits | 10 825 | 5 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 209 329 | 8 207 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 756 554 | 563 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 697 | -54 767 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 263 824 | 4 118 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 570 | 68 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 144 | 474 652 | ||
FZ | Charges sociales | 145 640 | 124 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 956 800 | 1 379 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 533 | 57 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 395 | 3 320 | ||
GE | Autres charges | 66 609 | 22 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 883 377 | 6 757 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 325 951 | 1 450 150 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 113 | 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 | 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 071 | 30 247 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 071 | 30 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 958 | -30 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 264 993 | 1 420 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790 | 8 145 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 830 | 14 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 689 | 134 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 310 | 22 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 879 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 077 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551 544 | 274 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 621 | 281 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -546 311 | -259 297 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 986 | 12 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 587 | 374 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 235 753 | 8 230 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 644 | 7 456 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 108 | 774 395 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 572 | 3 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 276 160 | 1 956 800 | 184 731 | 9 048 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 276 160 | 1 956 800 | 184 731 | 9 048 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 083 694 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 548 839 | 551 544 | 16 689 | 2 083 694 |
4A | Provisions pour litiges | 7 395 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 320 | 7 395 | 3 320 | 7 395 |
6T | Sur comptes clients | 172 181 | 41 533 | 47 395 | 166 320 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 181 | 41 533 | 47 395 | 166 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 724 341 | 600 474 | 67 405 | 2 257 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 929 | 50 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 551 544 | 16 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 240 039 | |||
UX | Autres créances clients | 2 414 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 | |||
VB | T. V. A. | 241 487 | |||
VC | Groupe et associés | 277 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 687 | 3 180 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 | 1 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 243 958 | 1 705 073 | 4 517 298 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 404 729 | 222 490 | 182 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 503 595 | 1 503 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 922 | 36 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 811 | 47 811 | ||
VW | T.V.A. | 248 513 | 248 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820 | 16 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 031 | 833 031 | ||
VI | Groupe et associés | 678 956 | 678 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 647 | 713 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 729 136 | 6 008 013 | 4 699 537 | 21 586 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 896 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 86 896 | 86 896 | 86 896 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 329 800 | 9 000 793 | 9 329 007 | 6 746 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 605 | 47 436 | 140 169 | 115 206 |
AV | Immobilisations en cours | 488 161 | 488 161 | 730 424 | |
BF | Prêts | 750 | |||
BJ | TOTAL (I) | 19 092 464 | 9 048 229 | 10 044 234 | 7 679 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 474 | 208 474 | 190 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 654 600 | 166 320 | 2 488 280 | 2 148 762 |
BZ | Autres créances | 523 287 | 523 287 | 1 134 014 | |
CF | Disponibilités | 162 844 | 162 844 | 172 014 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 799 | 2 799 | 2 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 552 005 | 166 320 | 3 385 685 | 3 647 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 644 470 | 9 214 549 | 13 429 920 | 11 327 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 84 | 63 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 108 | 774 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 083 694 | 1 548 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 693 387 | 2 460 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 395 | 3 320 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 395 | 3 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 245 110 | 4 617 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 685 | 382 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 595 | 1 753 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 067 | 502 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 031 | 926 925 | ||
EA | Autres dettes | 713 647 | 679 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 729 136 | 8 863 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 920 | 11 327 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 008 013 | 5 173 432 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 060 | 7 060 | 4 348 | |
FG | Production vendue services | 8 440 987 | 273 153 | 8 714 140 | 7 447 388 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 448 047 | 273 153 | 8 721 201 | 7 451 737 |
FN | Production immobilisée | 417 014 | 698 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 288 | 51 691 | ||
FQ | Autres produits | 10 825 | 5 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 209 329 | 8 207 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 756 554 | 563 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 697 | -54 767 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 263 824 | 4 118 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 570 | 68 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 144 | 474 652 | ||
FZ | Charges sociales | 145 640 | 124 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 956 800 | 1 379 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 533 | 57 248 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 395 | 3 320 | ||
GE | Autres charges | 66 609 | 22 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 883 377 | 6 757 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 325 951 | 1 450 150 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 113 | 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 | 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 071 | 30 247 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 071 | 30 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 958 | -30 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 264 993 | 1 420 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790 | 8 145 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 830 | 14 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 689 | 134 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 310 | 22 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 879 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 077 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551 544 | 274 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 621 | 281 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -546 311 | -259 297 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 986 | 12 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 587 | 374 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 235 753 | 8 230 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 644 | 7 456 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 108 | 774 395 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 572 | 3 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 276 160 | 1 956 800 | 184 731 | 9 048 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 276 160 | 1 956 800 | 184 731 | 9 048 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 083 694 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 548 839 | 551 544 | 16 689 | 2 083 694 |
4A | Provisions pour litiges | 7 395 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 320 | 7 395 | 3 320 | 7 395 |
6T | Sur comptes clients | 172 181 | 41 533 | 47 395 | 166 320 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 181 | 41 533 | 47 395 | 166 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 724 341 | 600 474 | 67 405 | 2 257 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 929 | 50 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 551 544 | 16 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 240 039 | |||
UX | Autres créances clients | 2 414 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 131 | |||
VB | T. V. A. | 241 487 | |||
VC | Groupe et associés | 277 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 687 | 3 180 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 | 1 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 243 958 | 1 705 073 | 4 517 298 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 404 729 | 222 490 | 182 239 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 503 595 | 1 503 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 922 | 36 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 811 | 47 811 | ||
VW | T.V.A. | 248 513 | 248 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820 | 16 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 031 | 833 031 | ||
VI | Groupe et associés | 678 956 | 678 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 647 | 713 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 729 136 | 6 008 013 | 4 699 537 | 21 586 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 896 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 230 |