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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 622 550 | 622 550 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 064 | 48 064 | ||
AP | Constructions | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 004 736 | 22 954 237 | 29 050 499 | 22 460 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 358 988 | 1 164 923 | 194 064 | 170 040 |
AV | Immobilisations en cours | 20 671 | 20 671 | 84 644 | |
BF | Prêts | 11 915 | 11 915 | 19 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 348 | 10 348 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 078 799 | 24 791 300 | 29 287 498 | 22 735 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 531 204 | 531 204 | 522 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 583 796 | 592 623 | 6 991 173 | 7 350 970 |
BZ | Autres créances | 3 508 529 | 3 508 529 | 3 181 030 | |
CF | Disponibilités | 11 338 | 11 338 | 197 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 098 | 13 098 | 1 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 647 967 | 592 623 | 11 055 344 | 11 253 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 726 767 | 25 383 924 | 40 342 842 | 33 989 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 226 000 | 1 226 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 263 | |||
DH | Report à nouveau | 1 198 | -312 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 431 | 997 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 652 237 | 8 455 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 121 131 | 10 366 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 381 | 1 092 357 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 092 | 467 757 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 474 | 1 560 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 729 619 | 13 917 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 353 | 477 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 787 | 2 360 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 211 118 | 2 378 350 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 657 | 1 965 207 | ||
EA | Autres dettes | 1 060 836 | 919 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 244 864 | 42 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 133 237 | 22 062 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 342 842 | 33 989 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 494 939 | 12 587 772 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 877 | 68 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 | 57 | -2 742 | |
FG | Production vendue services | 25 629 580 | 382 490 | 26 012 070 | 23 614 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 629 637 | 382 490 | 26 012 128 | 23 611 641 |
FO | Subventions d’exploitation | 580 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 496 | 394 157 | ||
FQ | Autres produits | 19 091 | 10 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 381 297 | 24 016 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 490 | 451 215 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 432 | -19 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 766 837 | 10 631 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 431 407 | 417 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 332 622 | 3 907 981 | ||
FZ | Charges sociales | 1 312 183 | 1 218 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 675 911 | 3 165 681 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 188 | 170 184 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 343 | 178 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 | 35 261 | ||
GE | Autres charges | 168 263 | 79 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 125 835 | 20 754 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 255 461 | 3 261 481 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 633 | 398 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 123 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 123 939 | 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 204 364 | 165 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 204 364 | 165 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 425 | -164 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 175 036 | 3 096 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 605 | 87 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 345 | 176 327 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 427 | 234 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 755 378 | 498 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 984 | 2 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 176 | 391 838 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 394 764 | 1 464 949 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 925 | 1 858 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -927 546 | -1 360 316 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 371 | 266 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 770 687 | 472 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 260 614 | 24 515 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 053 182 | 23 517 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 207 431 | 997 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 135 | 86 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 615 | 670 615 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 767 073 | 3 675 911 | 826 962 | 23 616 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 437 689 | 3 675 911 | 826 962 | 24 286 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 652 237 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 455 550 | 1 394 764 | 198 077 | 9 652 237 |
4A | Provisions pour litiges | 20 381 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 560 114 | 20 | 1 471 660 | 88 474 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 346 627 | 189 188 | 31 152 | 504 662 |
6T | Sur comptes clients | 537 485 | 149 343 | 94 204 | 592 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 112 | 338 531 | 265 357 | 1 097 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 039 777 | 1 733 316 | 1 935 095 | 10 837 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 551 | 223 361 | ||
UG | - Financières | 1 123 306 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 394 764 | 588 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 915 | 11 915 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 348 | 10 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 738 277 | |||
UX | Autres créances clients | 6 845 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 169 | |||
VB | T. V. A. | 347 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 646 | |||
VC | Groupe et associés | 2 973 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 127 688 | 11 127 688 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 855 | 47 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 681 763 | 6 043 465 | 13 638 298 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 036 | 24 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 866 787 | 2 866 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 589 206 | 589 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 735 | 423 735 | ||
VW | T.V.A. | 1 098 636 | 1 098 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 539 | 99 539 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 657 | 1 596 657 | ||
VI | Groupe et associés | 399 317 | 399 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 836 | 1 060 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 244 864 | 244 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 133 237 | 14 494 939 | 13 638 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 236 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 399 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 622 550 | 622 550 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 064 | 48 064 | ||
AP | Constructions | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 004 736 | 22 954 237 | 29 050 499 | 22 460 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 358 988 | 1 164 923 | 194 064 | 170 040 |
AV | Immobilisations en cours | 20 671 | 20 671 | 84 644 | |
BF | Prêts | 11 915 | 11 915 | 19 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 348 | 10 348 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 078 799 | 24 791 300 | 29 287 498 | 22 735 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 531 204 | 531 204 | 522 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 583 796 | 592 623 | 6 991 173 | 7 350 970 |
BZ | Autres créances | 3 508 529 | 3 508 529 | 3 181 030 | |
CF | Disponibilités | 11 338 | 11 338 | 197 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 098 | 13 098 | 1 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 647 967 | 592 623 | 11 055 344 | 11 253 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 726 767 | 25 383 924 | 40 342 842 | 33 989 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 226 000 | 1 226 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 263 | |||
DH | Report à nouveau | 1 198 | -312 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 431 | 997 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 652 237 | 8 455 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 121 131 | 10 366 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 381 | 1 092 357 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 092 | 467 757 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 474 | 1 560 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 729 619 | 13 917 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 353 | 477 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 787 | 2 360 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 211 118 | 2 378 350 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 657 | 1 965 207 | ||
EA | Autres dettes | 1 060 836 | 919 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 244 864 | 42 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 133 237 | 22 062 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 342 842 | 33 989 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 494 939 | 12 587 772 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 877 | 68 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 | 57 | -2 742 | |
FG | Production vendue services | 25 629 580 | 382 490 | 26 012 070 | 23 614 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 629 637 | 382 490 | 26 012 128 | 23 611 641 |
FO | Subventions d’exploitation | 580 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 496 | 394 157 | ||
FQ | Autres produits | 19 091 | 10 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 381 297 | 24 016 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 490 | 451 215 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 432 | -19 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 766 837 | 10 631 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 431 407 | 417 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 332 622 | 3 907 981 | ||
FZ | Charges sociales | 1 312 183 | 1 218 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 675 911 | 3 165 681 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 188 | 170 184 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 343 | 178 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 | 35 261 | ||
GE | Autres charges | 168 263 | 79 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 125 835 | 20 754 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 255 461 | 3 261 481 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 633 | 398 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 123 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 123 939 | 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 204 364 | 165 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 204 364 | 165 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 425 | -164 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 175 036 | 3 096 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 605 | 87 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 345 | 176 327 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 427 | 234 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 755 378 | 498 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 984 | 2 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 176 | 391 838 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 394 764 | 1 464 949 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 925 | 1 858 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -927 546 | -1 360 316 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 371 | 266 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 770 687 | 472 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 260 614 | 24 515 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 053 182 | 23 517 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 207 431 | 997 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 135 | 86 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 615 | 670 615 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 767 073 | 3 675 911 | 826 962 | 23 616 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 437 689 | 3 675 911 | 826 962 | 24 286 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 652 237 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 455 550 | 1 394 764 | 198 077 | 9 652 237 |
4A | Provisions pour litiges | 20 381 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 560 114 | 20 | 1 471 660 | 88 474 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 346 627 | 189 188 | 31 152 | 504 662 |
6T | Sur comptes clients | 537 485 | 149 343 | 94 204 | 592 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 112 | 338 531 | 265 357 | 1 097 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 039 777 | 1 733 316 | 1 935 095 | 10 837 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 551 | 223 361 | ||
UG | - Financières | 1 123 306 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 394 764 | 588 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 915 | 11 915 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 348 | 10 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 738 277 | |||
UX | Autres créances clients | 6 845 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 169 | |||
VB | T. V. A. | 347 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 646 | |||
VC | Groupe et associés | 2 973 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 127 688 | 11 127 688 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 855 | 47 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 681 763 | 6 043 465 | 13 638 298 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 036 | 24 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 866 787 | 2 866 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 589 206 | 589 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 735 | 423 735 | ||
VW | T.V.A. | 1 098 636 | 1 098 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 539 | 99 539 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 657 | 1 596 657 | ||
VI | Groupe et associés | 399 317 | 399 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 836 | 1 060 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 244 864 | 244 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 133 237 | 14 494 939 | 13 638 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 236 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 399 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 622 550 | 622 550 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 064 | 48 064 | ||
AP | Constructions | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 004 736 | 22 954 237 | 29 050 499 | 22 460 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 358 988 | 1 164 923 | 194 064 | 170 040 |
AV | Immobilisations en cours | 20 671 | 20 671 | 84 644 | |
BF | Prêts | 11 915 | 11 915 | 19 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 348 | 10 348 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 078 799 | 24 791 300 | 29 287 498 | 22 735 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 531 204 | 531 204 | 522 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 583 796 | 592 623 | 6 991 173 | 7 350 970 |
BZ | Autres créances | 3 508 529 | 3 508 529 | 3 181 030 | |
CF | Disponibilités | 11 338 | 11 338 | 197 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 098 | 13 098 | 1 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 647 967 | 592 623 | 11 055 344 | 11 253 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 726 767 | 25 383 924 | 40 342 842 | 33 989 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 226 000 | 1 226 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 263 | |||
DH | Report à nouveau | 1 198 | -312 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 431 | 997 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 652 237 | 8 455 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 121 131 | 10 366 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 381 | 1 092 357 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 092 | 467 757 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 474 | 1 560 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 729 619 | 13 917 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 353 | 477 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 787 | 2 360 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 211 118 | 2 378 350 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 657 | 1 965 207 | ||
EA | Autres dettes | 1 060 836 | 919 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 244 864 | 42 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 133 237 | 22 062 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 342 842 | 33 989 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 494 939 | 12 587 772 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 877 | 68 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 | 57 | -2 742 | |
FG | Production vendue services | 25 629 580 | 382 490 | 26 012 070 | 23 614 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 629 637 | 382 490 | 26 012 128 | 23 611 641 |
FO | Subventions d’exploitation | 580 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 496 | 394 157 | ||
FQ | Autres produits | 19 091 | 10 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 381 297 | 24 016 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 490 | 451 215 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 432 | -19 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 766 837 | 10 631 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 431 407 | 417 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 332 622 | 3 907 981 | ||
FZ | Charges sociales | 1 312 183 | 1 218 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 675 911 | 3 165 681 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 188 | 170 184 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 343 | 178 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 | 35 261 | ||
GE | Autres charges | 168 263 | 79 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 125 835 | 20 754 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 255 461 | 3 261 481 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 633 | 398 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 123 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 123 939 | 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 204 364 | 165 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 204 364 | 165 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 425 | -164 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 175 036 | 3 096 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 605 | 87 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 345 | 176 327 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 427 | 234 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 755 378 | 498 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 984 | 2 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 176 | 391 838 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 394 764 | 1 464 949 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 925 | 1 858 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -927 546 | -1 360 316 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 371 | 266 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 770 687 | 472 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 260 614 | 24 515 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 053 182 | 23 517 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 207 431 | 997 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 135 | 86 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 615 | 670 615 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 767 073 | 3 675 911 | 826 962 | 23 616 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 437 689 | 3 675 911 | 826 962 | 24 286 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 652 237 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 455 550 | 1 394 764 | 198 077 | 9 652 237 |
4A | Provisions pour litiges | 20 381 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 560 114 | 20 | 1 471 660 | 88 474 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 346 627 | 189 188 | 31 152 | 504 662 |
6T | Sur comptes clients | 537 485 | 149 343 | 94 204 | 592 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 112 | 338 531 | 265 357 | 1 097 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 039 777 | 1 733 316 | 1 935 095 | 10 837 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 551 | 223 361 | ||
UG | - Financières | 1 123 306 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 394 764 | 588 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 915 | 11 915 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 348 | 10 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 738 277 | |||
UX | Autres créances clients | 6 845 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 169 | |||
VB | T. V. A. | 347 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 646 | |||
VC | Groupe et associés | 2 973 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 127 688 | 11 127 688 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 855 | 47 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 681 763 | 6 043 465 | 13 638 298 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 036 | 24 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 866 787 | 2 866 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 589 206 | 589 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 735 | 423 735 | ||
VW | T.V.A. | 1 098 636 | 1 098 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 539 | 99 539 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 657 | 1 596 657 | ||
VI | Groupe et associés | 399 317 | 399 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 836 | 1 060 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 244 864 | 244 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 133 237 | 14 494 939 | 13 638 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 236 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 399 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 622 550 | 622 550 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 064 | 48 064 | ||
AP | Constructions | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 004 736 | 22 954 237 | 29 050 499 | 22 460 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 358 988 | 1 164 923 | 194 064 | 170 040 |
AV | Immobilisations en cours | 20 671 | 20 671 | 84 644 | |
BF | Prêts | 11 915 | 11 915 | 19 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 348 | 10 348 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 078 799 | 24 791 300 | 29 287 498 | 22 735 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 531 204 | 531 204 | 522 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 583 796 | 592 623 | 6 991 173 | 7 350 970 |
BZ | Autres créances | 3 508 529 | 3 508 529 | 3 181 030 | |
CF | Disponibilités | 11 338 | 11 338 | 197 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 098 | 13 098 | 1 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 647 967 | 592 623 | 11 055 344 | 11 253 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 726 767 | 25 383 924 | 40 342 842 | 33 989 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 226 000 | 1 226 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 263 | |||
DH | Report à nouveau | 1 198 | -312 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 431 | 997 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 652 237 | 8 455 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 121 131 | 10 366 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 381 | 1 092 357 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 092 | 467 757 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 474 | 1 560 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 729 619 | 13 917 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 353 | 477 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 787 | 2 360 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 211 118 | 2 378 350 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 657 | 1 965 207 | ||
EA | Autres dettes | 1 060 836 | 919 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 244 864 | 42 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 133 237 | 22 062 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 342 842 | 33 989 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 494 939 | 12 587 772 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 877 | 68 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 | 57 | -2 742 | |
FG | Production vendue services | 25 629 580 | 382 490 | 26 012 070 | 23 614 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 629 637 | 382 490 | 26 012 128 | 23 611 641 |
FO | Subventions d’exploitation | 580 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 496 | 394 157 | ||
FQ | Autres produits | 19 091 | 10 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 381 297 | 24 016 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 490 | 451 215 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 432 | -19 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 766 837 | 10 631 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 431 407 | 417 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 332 622 | 3 907 981 | ||
FZ | Charges sociales | 1 312 183 | 1 218 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 675 911 | 3 165 681 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 188 | 170 184 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 343 | 178 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 | 35 261 | ||
GE | Autres charges | 168 263 | 79 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 125 835 | 20 754 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 255 461 | 3 261 481 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 633 | 398 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 123 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 123 939 | 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 204 364 | 165 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 204 364 | 165 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 425 | -164 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 175 036 | 3 096 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 605 | 87 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 345 | 176 327 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 427 | 234 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 755 378 | 498 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 984 | 2 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 176 | 391 838 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 394 764 | 1 464 949 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 925 | 1 858 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -927 546 | -1 360 316 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 371 | 266 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 770 687 | 472 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 260 614 | 24 515 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 053 182 | 23 517 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 207 431 | 997 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 135 | 86 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 615 | 670 615 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 767 073 | 3 675 911 | 826 962 | 23 616 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 437 689 | 3 675 911 | 826 962 | 24 286 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 652 237 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 455 550 | 1 394 764 | 198 077 | 9 652 237 |
4A | Provisions pour litiges | 20 381 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 560 114 | 20 | 1 471 660 | 88 474 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 346 627 | 189 188 | 31 152 | 504 662 |
6T | Sur comptes clients | 537 485 | 149 343 | 94 204 | 592 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 112 | 338 531 | 265 357 | 1 097 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 039 777 | 1 733 316 | 1 935 095 | 10 837 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 551 | 223 361 | ||
UG | - Financières | 1 123 306 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 394 764 | 588 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 915 | 11 915 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 348 | 10 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 738 277 | |||
UX | Autres créances clients | 6 845 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 169 | |||
VB | T. V. A. | 347 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 646 | |||
VC | Groupe et associés | 2 973 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 127 688 | 11 127 688 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 855 | 47 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 681 763 | 6 043 465 | 13 638 298 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 036 | 24 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 866 787 | 2 866 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 589 206 | 589 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 735 | 423 735 | ||
VW | T.V.A. | 1 098 636 | 1 098 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 539 | 99 539 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 657 | 1 596 657 | ||
VI | Groupe et associés | 399 317 | 399 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 836 | 1 060 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 244 864 | 244 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 133 237 | 14 494 939 | 13 638 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 236 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 399 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 622 550 | 622 550 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 064 | 48 064 | ||
AP | Constructions | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 004 736 | 22 954 237 | 29 050 499 | 22 460 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 358 988 | 1 164 923 | 194 064 | 170 040 |
AV | Immobilisations en cours | 20 671 | 20 671 | 84 644 | |
BF | Prêts | 11 915 | 11 915 | 19 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 348 | 10 348 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 078 799 | 24 791 300 | 29 287 498 | 22 735 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 531 204 | 531 204 | 522 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 583 796 | 592 623 | 6 991 173 | 7 350 970 |
BZ | Autres créances | 3 508 529 | 3 508 529 | 3 181 030 | |
CF | Disponibilités | 11 338 | 11 338 | 197 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 098 | 13 098 | 1 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 647 967 | 592 623 | 11 055 344 | 11 253 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 726 767 | 25 383 924 | 40 342 842 | 33 989 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 226 000 | 1 226 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 263 | |||
DH | Report à nouveau | 1 198 | -312 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 431 | 997 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 652 237 | 8 455 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 121 131 | 10 366 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 381 | 1 092 357 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 092 | 467 757 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 474 | 1 560 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 729 619 | 13 917 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 353 | 477 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 787 | 2 360 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 211 118 | 2 378 350 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 657 | 1 965 207 | ||
EA | Autres dettes | 1 060 836 | 919 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 244 864 | 42 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 133 237 | 22 062 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 342 842 | 33 989 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 494 939 | 12 587 772 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 877 | 68 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 | 57 | -2 742 | |
FG | Production vendue services | 25 629 580 | 382 490 | 26 012 070 | 23 614 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 629 637 | 382 490 | 26 012 128 | 23 611 641 |
FO | Subventions d’exploitation | 580 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 496 | 394 157 | ||
FQ | Autres produits | 19 091 | 10 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 381 297 | 24 016 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 490 | 451 215 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 432 | -19 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 766 837 | 10 631 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 431 407 | 417 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 332 622 | 3 907 981 | ||
FZ | Charges sociales | 1 312 183 | 1 218 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 675 911 | 3 165 681 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 188 | 170 184 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 343 | 178 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 | 35 261 | ||
GE | Autres charges | 168 263 | 79 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 125 835 | 20 754 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 255 461 | 3 261 481 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 633 | 398 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 123 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 123 939 | 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 204 364 | 165 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 204 364 | 165 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 425 | -164 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 175 036 | 3 096 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 605 | 87 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 345 | 176 327 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 427 | 234 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 755 378 | 498 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 984 | 2 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 176 | 391 838 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 394 764 | 1 464 949 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 925 | 1 858 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -927 546 | -1 360 316 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 371 | 266 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 770 687 | 472 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 260 614 | 24 515 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 053 182 | 23 517 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 207 431 | 997 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 135 | 86 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 615 | 670 615 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 767 073 | 3 675 911 | 826 962 | 23 616 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 437 689 | 3 675 911 | 826 962 | 24 286 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 652 237 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 455 550 | 1 394 764 | 198 077 | 9 652 237 |
4A | Provisions pour litiges | 20 381 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 560 114 | 20 | 1 471 660 | 88 474 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 346 627 | 189 188 | 31 152 | 504 662 |
6T | Sur comptes clients | 537 485 | 149 343 | 94 204 | 592 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 112 | 338 531 | 265 357 | 1 097 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 039 777 | 1 733 316 | 1 935 095 | 10 837 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 551 | 223 361 | ||
UG | - Financières | 1 123 306 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 394 764 | 588 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 915 | 11 915 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 348 | 10 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 738 277 | |||
UX | Autres créances clients | 6 845 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 169 | |||
VB | T. V. A. | 347 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 646 | |||
VC | Groupe et associés | 2 973 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 127 688 | 11 127 688 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 855 | 47 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 681 763 | 6 043 465 | 13 638 298 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 036 | 24 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 866 787 | 2 866 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 589 206 | 589 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 735 | 423 735 | ||
VW | T.V.A. | 1 098 636 | 1 098 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 539 | 99 539 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 657 | 1 596 657 | ||
VI | Groupe et associés | 399 317 | 399 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 836 | 1 060 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 244 864 | 244 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 133 237 | 14 494 939 | 13 638 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 236 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 399 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 622 550 | 622 550 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 064 | 48 064 | ||
AP | Constructions | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 004 736 | 22 954 237 | 29 050 499 | 22 460 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 358 988 | 1 164 923 | 194 064 | 170 040 |
AV | Immobilisations en cours | 20 671 | 20 671 | 84 644 | |
BF | Prêts | 11 915 | 11 915 | 19 131 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 348 | 10 348 | 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 078 799 | 24 791 300 | 29 287 498 | 22 735 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 531 204 | 531 204 | 522 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 583 796 | 592 623 | 6 991 173 | 7 350 970 |
BZ | Autres créances | 3 508 529 | 3 508 529 | 3 181 030 | |
CF | Disponibilités | 11 338 | 11 338 | 197 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 098 | 13 098 | 1 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 647 967 | 592 623 | 11 055 344 | 11 253 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 726 767 | 25 383 924 | 40 342 842 | 33 989 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 226 000 | 1 226 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 263 | |||
DH | Report à nouveau | 1 198 | -312 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 431 | 997 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 652 237 | 8 455 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 121 131 | 10 366 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 381 | 1 092 357 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 092 | 467 757 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 474 | 1 560 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 729 619 | 13 917 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 353 | 477 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 787 | 2 360 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 211 118 | 2 378 350 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 657 | 1 965 207 | ||
EA | Autres dettes | 1 060 836 | 919 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 244 864 | 42 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 133 237 | 22 062 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 342 842 | 33 989 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 494 939 | 12 587 772 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 877 | 68 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 | 57 | -2 742 | |
FG | Production vendue services | 25 629 580 | 382 490 | 26 012 070 | 23 614 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 629 637 | 382 490 | 26 012 128 | 23 611 641 |
FO | Subventions d’exploitation | 580 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 496 | 394 157 | ||
FQ | Autres produits | 19 091 | 10 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 381 297 | 24 016 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 490 | 451 215 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 432 | -19 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 766 837 | 10 631 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 431 407 | 417 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 332 622 | 3 907 981 | ||
FZ | Charges sociales | 1 312 183 | 1 218 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 675 911 | 3 165 681 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 188 | 170 184 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 343 | 178 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 | 35 261 | ||
GE | Autres charges | 168 263 | 79 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 125 835 | 20 754 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 255 461 | 3 261 481 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 633 | 398 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 123 306 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 123 939 | 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 204 364 | 165 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 204 364 | 165 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 425 | -164 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 175 036 | 3 096 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 605 | 87 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 345 | 176 327 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 427 | 234 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 755 378 | 498 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 984 | 2 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 176 | 391 838 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 394 764 | 1 464 949 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 925 | 1 858 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -927 546 | -1 360 316 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 371 | 266 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 770 687 | 472 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 260 614 | 24 515 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 053 182 | 23 517 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 207 431 | 997 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 135 | 86 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 615 | 670 615 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 767 073 | 3 675 911 | 826 962 | 23 616 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 437 689 | 3 675 911 | 826 962 | 24 286 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 652 237 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 455 550 | 1 394 764 | 198 077 | 9 652 237 |
4A | Provisions pour litiges | 20 381 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 092 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 560 114 | 20 | 1 471 660 | 88 474 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 346 627 | 189 188 | 31 152 | 504 662 |
6T | Sur comptes clients | 537 485 | 149 343 | 94 204 | 592 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 024 112 | 338 531 | 265 357 | 1 097 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 039 777 | 1 733 316 | 1 935 095 | 10 837 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 551 | 223 361 | ||
UG | - Financières | 1 123 306 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 394 764 | 588 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 915 | 11 915 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 348 | 10 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 738 277 | |||
UX | Autres créances clients | 6 845 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 169 | |||
VB | T. V. A. | 347 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 646 | |||
VC | Groupe et associés | 2 973 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 127 688 | 11 127 688 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 855 | 47 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 681 763 | 6 043 465 | 13 638 298 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 036 | 24 036 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 866 787 | 2 866 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 589 206 | 589 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 735 | 423 735 | ||
VW | T.V.A. | 1 098 636 | 1 098 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 539 | 99 539 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 657 | 1 596 657 | ||
VI | Groupe et associés | 399 317 | 399 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 836 | 1 060 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 244 864 | 244 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 133 237 | 14 494 939 | 13 638 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 236 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 399 552 |