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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 600 | 4 600 | ||
AH | Fonds commercial | 488 905 | 488 905 | ||
AP | Constructions | 59 859 | 14 738 | 45 120 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 476 | 339 245 | 110 231 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 074 186 | 722 712 | 351 474 | |
CU | Autres participations | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 128 | 65 128 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 142 384 | 1 081 296 | 1 061 088 | |
BP | En cours de production de services | 44 183 | 44 183 | ||
BT | Marchandises | 11 658 536 | 101 045 | 11 557 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 505 929 | 7 279 | 2 498 649 | |
BZ | Autres créances | 3 836 213 | 3 836 213 | ||
CF | Disponibilités | 1 334 849 | 1 334 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 98 226 | 98 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 477 938 | 108 325 | 19 369 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 620 323 | 1 189 621 | 20 430 701 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 294 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 805 | |||
DG | Autres réserves | 1 698 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 592 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 580 151 | |||
DP | Provisions pour risques | 149 287 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 287 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 540 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 433 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 934 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 407 445 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 043 089 | |||
EA | Autres dettes | 99 147 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 181 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 701 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 430 701 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 591 485 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 312 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 335 430 | |||
FD | Production vendue biens | 425 363 | |||
FG | Production vendue services | 5 105 171 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 865 965 | |||
FM | Production stockée | 145 582 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 408 643 | |||
FQ | Autres produits | 23 033 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 443 224 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 232 292 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 675 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 402 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 435 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 844 295 | |||
FZ | Charges sociales | 1 134 825 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 827 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 094 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 287 | |||
GE | Autres charges | 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 605 434 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 790 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 774 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 175 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 457 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -956 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 429 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 491 119 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 005 526 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 592 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 225 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600 | 4 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 868 | 96 827 | 1 076 696 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 984 468 | 96 827 | 1 081 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 650 | 134 287 | 89 649 | 149 287 |
6N | Sur stocks et en cours | 92 324 | 101 045 | 92 324 | 101 045 |
6T | Sur comptes clients | 7 199 | 1 048 | 968 | 7 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 523 | 102 094 | 93 292 | 108 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 173 | 236 381 | 182 942 | 257 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 236 381 | 182 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 128 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 554 | |||
UX | Autres créances clients | 2 496 374 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 291 | |||
VB | T. V. A. | 295 864 | |||
VC | Groupe et associés | 1 949 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505 497 | 6 430 814 | 74 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 312 | 5 312 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 228 | 23 385 | 1 843 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 407 445 | 13 407 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 704 | 311 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 884 | 280 884 | ||
VW | T.V.A. | 286 439 | 286 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 061 | 164 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 831 433 | 1 831 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 147 | 99 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 181 672 | 181 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 593 328 | 16 591 485 | 1 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 600 | 4 600 | ||
AH | Fonds commercial | 488 905 | 488 905 | ||
AP | Constructions | 59 859 | 14 738 | 45 120 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 476 | 339 245 | 110 231 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 074 186 | 722 712 | 351 474 | |
CU | Autres participations | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 128 | 65 128 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 142 384 | 1 081 296 | 1 061 088 | |
BP | En cours de production de services | 44 183 | 44 183 | ||
BT | Marchandises | 11 658 536 | 101 045 | 11 557 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 505 929 | 7 279 | 2 498 649 | |
BZ | Autres créances | 3 836 213 | 3 836 213 | ||
CF | Disponibilités | 1 334 849 | 1 334 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 98 226 | 98 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 477 938 | 108 325 | 19 369 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 620 323 | 1 189 621 | 20 430 701 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 294 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 805 | |||
DG | Autres réserves | 1 698 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 592 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 580 151 | |||
DP | Provisions pour risques | 149 287 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 287 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 540 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 433 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 934 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 407 445 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 043 089 | |||
EA | Autres dettes | 99 147 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 181 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 701 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 430 701 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 591 485 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 312 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 335 430 | |||
FD | Production vendue biens | 425 363 | |||
FG | Production vendue services | 5 105 171 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 865 965 | |||
FM | Production stockée | 145 582 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 408 643 | |||
FQ | Autres produits | 23 033 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 443 224 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 232 292 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 675 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 402 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 435 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 844 295 | |||
FZ | Charges sociales | 1 134 825 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 827 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 094 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 287 | |||
GE | Autres charges | 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 605 434 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 790 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 774 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 175 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 457 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -956 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 429 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 491 119 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 005 526 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 592 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 225 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600 | 4 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 868 | 96 827 | 1 076 696 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 984 468 | 96 827 | 1 081 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 650 | 134 287 | 89 649 | 149 287 |
6N | Sur stocks et en cours | 92 324 | 101 045 | 92 324 | 101 045 |
6T | Sur comptes clients | 7 199 | 1 048 | 968 | 7 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 523 | 102 094 | 93 292 | 108 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 173 | 236 381 | 182 942 | 257 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 236 381 | 182 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 128 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 554 | |||
UX | Autres créances clients | 2 496 374 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 291 | |||
VB | T. V. A. | 295 864 | |||
VC | Groupe et associés | 1 949 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505 497 | 6 430 814 | 74 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 312 | 5 312 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 228 | 23 385 | 1 843 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 407 445 | 13 407 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 704 | 311 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 884 | 280 884 | ||
VW | T.V.A. | 286 439 | 286 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 061 | 164 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 831 433 | 1 831 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 147 | 99 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 181 672 | 181 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 593 328 | 16 591 485 | 1 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 600 | 4 600 | ||
AH | Fonds commercial | 488 905 | 488 905 | ||
AP | Constructions | 59 859 | 14 738 | 45 120 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 476 | 339 245 | 110 231 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 074 186 | 722 712 | 351 474 | |
CU | Autres participations | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 128 | 65 128 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 142 384 | 1 081 296 | 1 061 088 | |
BP | En cours de production de services | 44 183 | 44 183 | ||
BT | Marchandises | 11 658 536 | 101 045 | 11 557 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 505 929 | 7 279 | 2 498 649 | |
BZ | Autres créances | 3 836 213 | 3 836 213 | ||
CF | Disponibilités | 1 334 849 | 1 334 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 98 226 | 98 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 477 938 | 108 325 | 19 369 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 620 323 | 1 189 621 | 20 430 701 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 294 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 805 | |||
DG | Autres réserves | 1 698 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 592 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 580 151 | |||
DP | Provisions pour risques | 149 287 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 287 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 540 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 433 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 934 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 407 445 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 043 089 | |||
EA | Autres dettes | 99 147 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 181 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 701 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 430 701 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 591 485 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 312 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 335 430 | |||
FD | Production vendue biens | 425 363 | |||
FG | Production vendue services | 5 105 171 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 865 965 | |||
FM | Production stockée | 145 582 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 408 643 | |||
FQ | Autres produits | 23 033 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 443 224 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 232 292 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 675 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 402 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 435 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 844 295 | |||
FZ | Charges sociales | 1 134 825 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 827 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 094 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 287 | |||
GE | Autres charges | 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 605 434 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 790 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 774 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 175 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 457 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -956 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 429 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 491 119 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 005 526 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 592 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 225 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600 | 4 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 868 | 96 827 | 1 076 696 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 984 468 | 96 827 | 1 081 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 650 | 134 287 | 89 649 | 149 287 |
6N | Sur stocks et en cours | 92 324 | 101 045 | 92 324 | 101 045 |
6T | Sur comptes clients | 7 199 | 1 048 | 968 | 7 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 523 | 102 094 | 93 292 | 108 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 173 | 236 381 | 182 942 | 257 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 236 381 | 182 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 128 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 554 | |||
UX | Autres créances clients | 2 496 374 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 291 | |||
VB | T. V. A. | 295 864 | |||
VC | Groupe et associés | 1 949 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505 497 | 6 430 814 | 74 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 312 | 5 312 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 228 | 23 385 | 1 843 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 407 445 | 13 407 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 704 | 311 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 884 | 280 884 | ||
VW | T.V.A. | 286 439 | 286 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 061 | 164 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 831 433 | 1 831 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 147 | 99 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 181 672 | 181 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 593 328 | 16 591 485 | 1 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 600 | 4 600 | ||
AH | Fonds commercial | 488 905 | 488 905 | ||
AP | Constructions | 59 859 | 14 738 | 45 120 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 476 | 339 245 | 110 231 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 074 186 | 722 712 | 351 474 | |
CU | Autres participations | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 128 | 65 128 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 142 384 | 1 081 296 | 1 061 088 | |
BP | En cours de production de services | 44 183 | 44 183 | ||
BT | Marchandises | 11 658 536 | 101 045 | 11 557 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 505 929 | 7 279 | 2 498 649 | |
BZ | Autres créances | 3 836 213 | 3 836 213 | ||
CF | Disponibilités | 1 334 849 | 1 334 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 98 226 | 98 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 477 938 | 108 325 | 19 369 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 620 323 | 1 189 621 | 20 430 701 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 294 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 805 | |||
DG | Autres réserves | 1 698 693 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 592 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 580 151 | |||
DP | Provisions pour risques | 149 287 | |||
DR | TOTAL (III) | 149 287 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 540 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 433 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 934 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 407 445 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 043 089 | |||
EA | Autres dettes | 99 147 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 181 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 701 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 430 701 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 591 485 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 312 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 335 430 | |||
FD | Production vendue biens | 425 363 | |||
FG | Production vendue services | 5 105 171 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 865 965 | |||
FM | Production stockée | 145 582 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 408 643 | |||
FQ | Autres produits | 23 033 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 443 224 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 232 292 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 675 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 402 359 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 435 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 844 295 | |||
FZ | Charges sociales | 1 134 825 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 827 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 094 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 287 | |||
GE | Autres charges | 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 605 434 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 790 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 774 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 175 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 175 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 457 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -956 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 429 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 491 119 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 005 526 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 592 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 225 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600 | 4 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 868 | 96 827 | 1 076 696 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 984 468 | 96 827 | 1 081 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 650 | 134 287 | 89 649 | 149 287 |
6N | Sur stocks et en cours | 92 324 | 101 045 | 92 324 | 101 045 |
6T | Sur comptes clients | 7 199 | 1 048 | 968 | 7 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 523 | 102 094 | 93 292 | 108 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 173 | 236 381 | 182 942 | 257 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 236 381 | 182 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 128 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 554 | |||
UX | Autres créances clients | 2 496 374 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 291 | |||
VB | T. V. A. | 295 864 | |||
VC | Groupe et associés | 1 949 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505 497 | 6 430 814 | 74 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 312 | 5 312 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 228 | 23 385 | 1 843 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 407 445 | 13 407 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 704 | 311 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 884 | 280 884 | ||
VW | T.V.A. | 286 439 | 286 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 061 | 164 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 831 433 | 1 831 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 147 | 99 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 181 672 | 181 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 593 328 | 16 591 485 | 1 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 670 |