Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 500 | 42 500 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 293 437 | 3 293 437 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 637 278 | 633 382 | 3 896 | 6 933 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 947 683 | 503 233 | 444 450 | 482 960 |
AP | Constructions | 7 062 477 | 4 994 003 | 2 068 474 | 1 791 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 352 762 | 58 301 783 | 3 050 979 | 3 369 761 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 839 414 | 1 735 094 | 104 320 | 115 543 |
AV | Immobilisations en cours | 26 980 | 26 980 | ||
AX | Avances et acomptes | 311 966 | 311 966 | 811 354 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 052 | 22 052 | 60 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 689 011 | 69 503 433 | 6 185 579 | 6 790 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 952 055 | 1 278 616 | 6 673 439 | 4 674 227 |
BN | En cours de production de biens | 1 041 133 | 1 041 133 | 980 948 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 604 556 | 328 490 | 5 276 066 | 5 231 023 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 972 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 167 932 | 3 714 | 1 164 218 | 1 736 357 |
BZ | Autres créances | 5 624 798 | 5 624 798 | 4 685 297 | |
CF | Disponibilités | 2 170 602 | 2 170 602 | 1 154 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 395 784 | 395 784 | 454 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 956 861 | 1 610 820 | 22 346 040 | 18 995 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 645 872 | 71 114 253 | 28 531 619 | 25 785 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 206 | 376 206 | ||
DD | Réserve légale (1) | 640 000 | 640 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 310 776 | 4 310 776 | ||
DH | Report à nouveau | -4 548 439 | -5 467 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 330 | 918 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 328 872 | 7 178 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 684 878 | 77 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 135 322 | 2 027 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 820 200 | 2 104 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 590 | 2 263 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867 806 | 3 810 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824 823 | 5 849 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 537 715 | 3 325 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 701 | 636 528 | ||
EA | Autres dettes | 268 912 | 617 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 382 547 | 16 503 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 531 619 | 25 785 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 005 | 1 005 | 3 337 638 | |
FD | Production vendue biens | 33 858 200 | 41 284 663 | 75 142 863 | 67 590 712 |
FG | Production vendue services | 1 114 200 | 2 699 | 1 116 899 | 164 029 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 972 400 | 41 288 367 | 76 260 767 | 71 092 380 |
FM | Production stockée | 229 713 | 207 601 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 760 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 373 | 896 186 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 835 958 | 72 222 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 764 | 1 839 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 447 545 | 35 966 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 414 668 | 497 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 846 706 | 13 670 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408 862 | 1 421 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 335 064 | 11 436 739 | ||
FZ | Charges sociales | 4 675 272 | 4 496 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 553 409 | 1 792 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 144 | 425 198 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 716 174 | 213 796 | ||
GE | Autres charges | 26 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 264 298 | 71 759 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 571 660 | 463 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 271 946 | 231 413 | ||
GN | Différences positives de change | 9 337 | 518 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 284 | 231 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 667 | 269 696 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 777 | 6 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 445 | 275 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 840 | -44 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 636 499 | 419 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 533 | 119 379 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067 591 | 570 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 124 | 689 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754 | 74 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054 215 | 570 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 969 | 570 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 155 | 119 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -468 675 | -380 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 218 366 | 73 144 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 068 036 | 72 225 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 150 330 | 918 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 335 937 | 3 335 937 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 614 | 15 768 | 633 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 729 259 | 1 537 640 | 2 732 786 | 65 534 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 682 809 | 1 553 409 | 2 732 786 | 69 503 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 104 026 | 716 174 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 067 165 | 850 144 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 714 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 070 879 | 850 144 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 174 905 | 1 566 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 052 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 174 | |||
UX | Autres créances clients | 1 159 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 134 981 | |||
VB | T. V. A. | 1 050 016 | |||
VP | Divers | 105 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 395 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 210 566 | 3 436 979 | 3 773 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461 427 | 223 027 | 1 238 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 163 | 298 296 | 803 867 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 910 | 7 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 824 823 | 7 824 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 454 781 | 1 454 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719 634 | 1 719 634 | ||
VW | T.V.A. | 53 849 | 53 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 309 451 | 309 451 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 701 | 319 701 | ||
VI | Groupe et associés | 2 859 896 | 1 000 000 | 1 859 896 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 912 | 268 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 382 547 | 13 480 384 | 3 902 162 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 292 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 680 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 500 | 42 500 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 293 437 | 3 293 437 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 637 278 | 633 382 | 3 896 | 6 933 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 947 683 | 503 233 | 444 450 | 482 960 |
AP | Constructions | 7 062 477 | 4 994 003 | 2 068 474 | 1 791 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 352 762 | 58 301 783 | 3 050 979 | 3 369 761 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 839 414 | 1 735 094 | 104 320 | 115 543 |
AV | Immobilisations en cours | 26 980 | 26 980 | ||
AX | Avances et acomptes | 311 966 | 311 966 | 811 354 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 052 | 22 052 | 60 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 689 011 | 69 503 433 | 6 185 579 | 6 790 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 952 055 | 1 278 616 | 6 673 439 | 4 674 227 |
BN | En cours de production de biens | 1 041 133 | 1 041 133 | 980 948 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 604 556 | 328 490 | 5 276 066 | 5 231 023 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 972 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 167 932 | 3 714 | 1 164 218 | 1 736 357 |
BZ | Autres créances | 5 624 798 | 5 624 798 | 4 685 297 | |
CF | Disponibilités | 2 170 602 | 2 170 602 | 1 154 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 395 784 | 395 784 | 454 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 956 861 | 1 610 820 | 22 346 040 | 18 995 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 645 872 | 71 114 253 | 28 531 619 | 25 785 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 206 | 376 206 | ||
DD | Réserve légale (1) | 640 000 | 640 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 310 776 | 4 310 776 | ||
DH | Report à nouveau | -4 548 439 | -5 467 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 330 | 918 935 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 328 872 | 7 178 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 684 878 | 77 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 135 322 | 2 027 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 820 200 | 2 104 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 590 | 2 263 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867 806 | 3 810 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824 823 | 5 849 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 537 715 | 3 325 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 701 | 636 528 | ||
EA | Autres dettes | 268 912 | 617 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 382 547 | 16 503 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 531 619 | 25 785 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 005 | 1 005 | 3 337 638 | |
FD | Production vendue biens | 33 858 200 | 41 284 663 | 75 142 863 | 67 590 712 |
FG | Production vendue services | 1 114 200 | 2 699 | 1 116 899 | 164 029 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 972 400 | 41 288 367 | 76 260 767 | 71 092 380 |
FM | Production stockée | 229 713 | 207 601 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 760 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 373 | 896 186 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 835 958 | 72 222 939 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 764 | 1 839 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 447 545 | 35 966 382 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 414 668 | 497 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 846 706 | 13 670 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408 862 | 1 421 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 335 064 | 11 436 739 | ||
FZ | Charges sociales | 4 675 272 | 4 496 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 553 409 | 1 792 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 144 | 425 198 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 716 174 | 213 796 | ||
GE | Autres charges | 26 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 264 298 | 71 759 719 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 571 660 | 463 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 271 946 | 231 413 | ||
GN | Différences positives de change | 9 337 | 518 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 284 | 231 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 667 | 269 696 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 777 | 6 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 445 | 275 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 840 | -44 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 636 499 | 419 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 533 | 119 379 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067 591 | 570 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 124 | 689 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754 | 74 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054 215 | 570 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 969 | 570 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 155 | 119 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -468 675 | -380 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 218 366 | 73 144 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 068 036 | 72 225 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 150 330 | 918 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 335 937 | 3 335 937 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 614 | 15 768 | 633 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 729 259 | 1 537 640 | 2 732 786 | 65 534 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 682 809 | 1 553 409 | 2 732 786 | 69 503 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 104 026 | 716 174 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 067 165 | 850 144 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 714 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 070 879 | 850 144 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 174 905 | 1 566 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 052 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 174 | |||
UX | Autres créances clients | 1 159 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 134 981 | |||
VB | T. V. A. | 1 050 016 | |||
VP | Divers | 105 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 395 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 210 566 | 3 436 979 | 3 773 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461 427 | 223 027 | 1 238 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 163 | 298 296 | 803 867 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 910 | 7 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 824 823 | 7 824 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 454 781 | 1 454 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719 634 | 1 719 634 | ||
VW | T.V.A. | 53 849 | 53 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 309 451 | 309 451 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 701 | 319 701 | ||
VI | Groupe et associés | 2 859 896 | 1 000 000 | 1 859 896 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 912 | 268 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 382 547 | 13 480 384 | 3 902 162 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 292 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 680 903 |