Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 638 | 5 638 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 817 | 189 958 | 5 859 | |
AH | Fonds commercial | 2 336 424 | 2 336 424 | 2 336 424 | |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 928 853 | 54 460 | 874 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 963 | 219 352 | 120 611 | 8 223 |
AV | Immobilisations en cours | 3 358 | |||
CU | Autres participations | 12 672 323 | 12 672 323 | 4 947 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 579 917 | 469 407 | 16 110 511 | 7 296 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 929 | 409 929 | 286 923 | |
BZ | Autres créances | 13 560 149 | 56 000 | 13 504 149 | 5 147 691 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 097 826 | 5 097 826 | 5 087 063 | |
CF | Disponibilités | 381 854 | 381 854 | 575 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 386 | 10 386 | 5 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 460 143 | 56 000 | 19 404 143 | 11 103 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 040 061 | 525 407 | 35 514 654 | 18 399 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 104 050 | 783 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 842 062 | 3 627 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 355 | 78 355 | ||
DG | Autres réserves | 8 393 927 | 7 646 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 283 | 1 647 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 882 677 | 13 783 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475 087 | 1 568 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623 644 | 1 990 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 409 | 204 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 558 | 294 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 105 079 | 557 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 631 977 | 4 615 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 654 | 18 399 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 027 | 3 595 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FN | Production immobilisée | 6 864 | 8 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 718 | 11 704 | ||
FQ | Autres produits | 6 049 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 570 | 1 656 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 344 701 | 824 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 217 | 40 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 420 | 549 876 | ||
FZ | Charges sociales | 429 220 | 242 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 756 | 3 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 60 353 | 60 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 015 667 | 1 721 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 097 | -64 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 319 | 1 747 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 352 | 115 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 355 671 | 1 863 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 002 | 58 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 002 | 58 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 231 669 | 1 804 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 945 573 | 1 739 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 682 | 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 682 | 1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 607 | 92 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 242 | 3 520 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 958 | 1 873 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 464 283 | 1 647 451 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 058 | 11 688 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 718 | 11 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638 | 5 638 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 202 | 106 756 | 189 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 674 | 204 137 | 273 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 513 | 310 893 | 469 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 000 | 56 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 000 | 56 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 000 | 56 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 409 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 822 767 | |||
VB | T. V. A. | 19 783 | |||
VP | Divers | 5 187 | |||
VC | Groupe et associés | 12 290 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 981 363 | 13 981 363 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 984 | 6 984 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 468 103 | 1 665 153 | 5 802 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 409 | 166 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 691 | 60 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 473 | 120 473 | ||
VW | T.V.A. | 75 091 | 75 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302 | 5 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
VI | Groupe et associés | 4 623 644 | 4 623 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 079 | 105 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 631 977 | 6 829 027 | 5 802 950 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 045 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 638 | 5 638 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 817 | 189 958 | 5 859 | |
AH | Fonds commercial | 2 336 424 | 2 336 424 | 2 336 424 | |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 928 853 | 54 460 | 874 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 963 | 219 352 | 120 611 | 8 223 |
AV | Immobilisations en cours | 3 358 | |||
CU | Autres participations | 12 672 323 | 12 672 323 | 4 947 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 579 917 | 469 407 | 16 110 511 | 7 296 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 929 | 409 929 | 286 923 | |
BZ | Autres créances | 13 560 149 | 56 000 | 13 504 149 | 5 147 691 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 097 826 | 5 097 826 | 5 087 063 | |
CF | Disponibilités | 381 854 | 381 854 | 575 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 386 | 10 386 | 5 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 460 143 | 56 000 | 19 404 143 | 11 103 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 040 061 | 525 407 | 35 514 654 | 18 399 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 104 050 | 783 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 842 062 | 3 627 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 355 | 78 355 | ||
DG | Autres réserves | 8 393 927 | 7 646 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 882 677 | 13 783 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475 087 | 1 568 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623 644 | 1 990 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 409 | 204 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 558 | 294 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 105 079 | 557 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 631 977 | 4 615 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 654 | 18 399 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 027 | 3 595 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FN | Production immobilisée | 6 864 | 8 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 718 | 11 704 | ||
FQ | Autres produits | 6 049 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 570 | 1 656 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 344 701 | 824 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 217 | 40 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 420 | 549 876 | ||
FZ | Charges sociales | 429 220 | 242 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 756 | 3 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 60 353 | 60 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 015 667 | 1 721 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 097 | -64 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 319 | 1 747 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 352 | 115 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 355 671 | 1 863 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 002 | 58 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 002 | 58 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 231 669 | 1 804 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 945 573 | 1 739 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 105 718 | 11 704 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 682 | 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 682 | 1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 136 607 | 92 146 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 058 | 11 688 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 638 | 5 638 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 817 | 189 958 | 5 859 | |
AH | Fonds commercial | 2 336 424 | 2 336 424 | 2 336 424 | |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 928 853 | 54 460 | 874 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 963 | 219 352 | 120 611 | 8 223 |
AV | Immobilisations en cours | 3 358 | |||
CU | Autres participations | 12 672 323 | 12 672 323 | 4 947 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 579 917 | 469 407 | 16 110 511 | 7 296 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 929 | 409 929 | 286 923 | |
BZ | Autres créances | 13 560 149 | 56 000 | 13 504 149 | 5 147 691 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 097 826 | 5 097 826 | 5 087 063 | |
CF | Disponibilités | 381 854 | 381 854 | 575 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 386 | 10 386 | 5 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 460 143 | 56 000 | 19 404 143 | 11 103 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 040 061 | 525 407 | 35 514 654 | 18 399 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 104 050 | 783 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 842 062 | 3 627 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 355 | 78 355 | ||
DG | Autres réserves | 8 393 927 | 7 646 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 283 | 1 647 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 882 677 | 13 783 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475 087 | 1 568 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623 644 | 1 990 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 409 | 204 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 558 | 294 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 105 079 | 557 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 631 977 | 4 615 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 654 | 18 399 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 027 | 3 595 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FN | Production immobilisée | 6 864 | 8 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 718 | 11 704 | ||
FQ | Autres produits | 6 049 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 570 | 1 656 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 344 701 | 824 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 217 | 40 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 420 | 549 876 | ||
FZ | Charges sociales | 429 220 | 242 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 756 | 3 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 60 353 | 60 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 015 667 | 1 721 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 097 | -64 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 319 | 1 747 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 352 | 115 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 355 671 | 1 863 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 002 | 58 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 002 | 58 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 231 669 | 1 804 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 945 573 | 1 739 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 682 | 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 682 | 1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 607 | 92 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 242 | 3 520 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 958 | 1 873 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 464 283 | 1 647 451 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 058 | 11 688 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 718 | 11 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638 | 5 638 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 202 | 106 756 | 189 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 674 | 204 137 | 273 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 513 | 310 893 | 469 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 000 | 56 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 000 | 56 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 000 | 56 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 409 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 822 767 | |||
VB | T. V. A. | 19 783 | |||
VP | Divers | 5 187 | |||
VC | Groupe et associés | 12 290 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 981 363 | 13 981 363 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 984 | 6 984 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 468 103 | 1 665 153 | 5 802 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 409 | 166 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 691 | 60 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 473 | 120 473 | ||
VW | T.V.A. | 75 091 | 75 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302 | 5 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
VI | Groupe et associés | 4 623 644 | 4 623 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 079 | 105 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 631 977 | 6 829 027 | 5 802 950 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 045 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 638 | 5 638 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 817 | 189 958 | 5 859 | |
AH | Fonds commercial | 2 336 424 | 2 336 424 | 2 336 424 | |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 928 853 | 54 460 | 874 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 963 | 219 352 | 120 611 | 8 223 |
AV | Immobilisations en cours | 3 358 | |||
CU | Autres participations | 12 672 323 | 12 672 323 | 4 947 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 579 917 | 469 407 | 16 110 511 | 7 296 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 929 | 409 929 | 286 923 | |
BZ | Autres créances | 13 560 149 | 56 000 | 13 504 149 | 5 147 691 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 097 826 | 5 097 826 | 5 087 063 | |
CF | Disponibilités | 381 854 | 381 854 | 575 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 386 | 10 386 | 5 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 460 143 | 56 000 | 19 404 143 | 11 103 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 040 061 | 525 407 | 35 514 654 | 18 399 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 104 050 | 783 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 842 062 | 3 627 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 355 | 78 355 | ||
DG | Autres réserves | 8 393 927 | 7 646 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 882 677 | 13 783 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475 087 | 1 568 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623 644 | 1 990 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 409 | 204 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 558 | 294 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 105 079 | 557 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 631 977 | 4 615 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 654 | 18 399 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 027 | 3 595 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FN | Production immobilisée | 6 864 | 8 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 718 | 11 704 | ||
FQ | Autres produits | 6 049 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 570 | 1 656 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 344 701 | 824 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 217 | 40 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 420 | 549 876 | ||
FZ | Charges sociales | 429 220 | 242 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 756 | 3 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 60 353 | 60 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 015 667 | 1 721 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 097 | -64 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 319 | 1 747 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 352 | 115 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 355 671 | 1 863 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 002 | 58 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 002 | 58 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 231 669 | 1 804 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 945 573 | 1 739 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 105 718 | 11 704 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 682 | 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 682 | 1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 136 607 | 92 146 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 058 | 11 688 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 638 | 5 638 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 817 | 189 958 | 5 859 | |
AH | Fonds commercial | 2 336 424 | 2 336 424 | 2 336 424 | |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 928 853 | 54 460 | 874 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 963 | 219 352 | 120 611 | 8 223 |
AV | Immobilisations en cours | 3 358 | |||
CU | Autres participations | 12 672 323 | 12 672 323 | 4 947 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 579 917 | 469 407 | 16 110 511 | 7 296 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 929 | 409 929 | 286 923 | |
BZ | Autres créances | 13 560 149 | 56 000 | 13 504 149 | 5 147 691 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 097 826 | 5 097 826 | 5 087 063 | |
CF | Disponibilités | 381 854 | 381 854 | 575 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 386 | 10 386 | 5 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 460 143 | 56 000 | 19 404 143 | 11 103 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 040 061 | 525 407 | 35 514 654 | 18 399 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 104 050 | 783 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 842 062 | 3 627 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 355 | 78 355 | ||
DG | Autres réserves | 8 393 927 | 7 646 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 283 | 1 647 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 882 677 | 13 783 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475 087 | 1 568 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623 644 | 1 990 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 409 | 204 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 558 | 294 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 105 079 | 557 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 631 977 | 4 615 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 654 | 18 399 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 027 | 3 595 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FN | Production immobilisée | 6 864 | 8 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 718 | 11 704 | ||
FQ | Autres produits | 6 049 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 570 | 1 656 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 344 701 | 824 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 217 | 40 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 420 | 549 876 | ||
FZ | Charges sociales | 429 220 | 242 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 756 | 3 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 60 353 | 60 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 015 667 | 1 721 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 097 | -64 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 319 | 1 747 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 352 | 115 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 355 671 | 1 863 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 002 | 58 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 002 | 58 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 231 669 | 1 804 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 945 573 | 1 739 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 682 | 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 682 | 1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 607 | 92 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 242 | 3 520 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 958 | 1 873 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 464 283 | 1 647 451 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 058 | 11 688 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 718 | 11 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638 | 5 638 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 202 | 106 756 | 189 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 674 | 204 137 | 273 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 513 | 310 893 | 469 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 000 | 56 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 000 | 56 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 000 | 56 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 409 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 822 767 | |||
VB | T. V. A. | 19 783 | |||
VP | Divers | 5 187 | |||
VC | Groupe et associés | 12 290 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 981 363 | 13 981 363 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 984 | 6 984 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 468 103 | 1 665 153 | 5 802 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 409 | 166 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 691 | 60 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 473 | 120 473 | ||
VW | T.V.A. | 75 091 | 75 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302 | 5 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
VI | Groupe et associés | 4 623 644 | 4 623 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 079 | 105 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 631 977 | 6 829 027 | 5 802 950 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 045 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 638 | 5 638 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 817 | 189 958 | 5 859 | |
AH | Fonds commercial | 2 336 424 | 2 336 424 | 2 336 424 | |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 928 853 | 54 460 | 874 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 963 | 219 352 | 120 611 | 8 223 |
AV | Immobilisations en cours | 3 358 | |||
CU | Autres participations | 12 672 323 | 12 672 323 | 4 947 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 579 917 | 469 407 | 16 110 511 | 7 296 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 929 | 409 929 | 286 923 | |
BZ | Autres créances | 13 560 149 | 56 000 | 13 504 149 | 5 147 691 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 097 826 | 5 097 826 | 5 087 063 | |
CF | Disponibilités | 381 854 | 381 854 | 575 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 386 | 10 386 | 5 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 460 143 | 56 000 | 19 404 143 | 11 103 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 040 061 | 525 407 | 35 514 654 | 18 399 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 104 050 | 783 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 842 062 | 3 627 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 355 | 78 355 | ||
DG | Autres réserves | 8 393 927 | 7 646 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 882 677 | 13 783 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475 087 | 1 568 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623 644 | 1 990 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 409 | 204 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 558 | 294 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 105 079 | 557 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 631 977 | 4 615 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 654 | 18 399 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 027 | 3 595 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FN | Production immobilisée | 6 864 | 8 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 718 | 11 704 | ||
FQ | Autres produits | 6 049 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 570 | 1 656 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 344 701 | 824 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 217 | 40 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 420 | 549 876 | ||
FZ | Charges sociales | 429 220 | 242 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 756 | 3 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 60 353 | 60 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 015 667 | 1 721 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 097 | -64 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 319 | 1 747 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 352 | 115 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 355 671 | 1 863 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 002 | 58 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 002 | 58 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 231 669 | 1 804 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 945 573 | 1 739 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 105 718 | 11 704 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 682 | 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 682 | 1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 136 607 | 92 146 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 058 | 11 688 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 638 | 5 638 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 817 | 189 958 | 5 859 | |
AH | Fonds commercial | 2 336 424 | 2 336 424 | 2 336 424 | |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 928 853 | 54 460 | 874 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 963 | 219 352 | 120 611 | 8 223 |
AV | Immobilisations en cours | 3 358 | |||
CU | Autres participations | 12 672 323 | 12 672 323 | 4 947 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 579 917 | 469 407 | 16 110 511 | 7 296 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 929 | 409 929 | 286 923 | |
BZ | Autres créances | 13 560 149 | 56 000 | 13 504 149 | 5 147 691 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 097 826 | 5 097 826 | 5 087 063 | |
CF | Disponibilités | 381 854 | 381 854 | 575 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 386 | 10 386 | 5 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 460 143 | 56 000 | 19 404 143 | 11 103 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 040 061 | 525 407 | 35 514 654 | 18 399 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 104 050 | 783 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 842 062 | 3 627 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 355 | 78 355 | ||
DG | Autres réserves | 8 393 927 | 7 646 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 882 677 | 13 783 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475 087 | 1 568 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623 644 | 1 990 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 409 | 204 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 558 | 294 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 105 079 | 557 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 631 977 | 4 615 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 654 | 18 399 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 027 | 3 595 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FN | Production immobilisée | 6 864 | 8 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 718 | 11 704 | ||
FQ | Autres produits | 6 049 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 570 | 1 656 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 344 701 | 824 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 217 | 40 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 420 | 549 876 | ||
FZ | Charges sociales | 429 220 | 242 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 756 | 3 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 60 353 | 60 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 015 667 | 1 721 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 097 | -64 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 319 | 1 747 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 352 | 115 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 355 671 | 1 863 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 002 | 58 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 002 | 58 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 231 669 | 1 804 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 945 573 | 1 739 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 105 718 | 11 704 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 682 | 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 682 | 1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 136 607 | 92 146 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 058 | 11 688 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 638 | 5 638 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 817 | 189 958 | 5 859 | |
AH | Fonds commercial | 2 336 424 | 2 336 424 | 2 336 424 | |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 928 853 | 54 460 | 874 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 963 | 219 352 | 120 611 | 8 223 |
AV | Immobilisations en cours | 3 358 | |||
CU | Autres participations | 12 672 323 | 12 672 323 | 4 947 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 579 917 | 469 407 | 16 110 511 | 7 296 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 929 | 409 929 | 286 923 | |
BZ | Autres créances | 13 560 149 | 56 000 | 13 504 149 | 5 147 691 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 097 826 | 5 097 826 | 5 087 063 | |
CF | Disponibilités | 381 854 | 381 854 | 575 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 386 | 10 386 | 5 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 460 143 | 56 000 | 19 404 143 | 11 103 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 040 061 | 525 407 | 35 514 654 | 18 399 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 104 050 | 783 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 842 062 | 3 627 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 355 | 78 355 | ||
DG | Autres réserves | 8 393 927 | 7 646 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 283 | 1 647 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 882 677 | 13 783 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475 087 | 1 568 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623 644 | 1 990 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 409 | 204 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 558 | 294 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 105 079 | 557 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 631 977 | 4 615 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 654 | 18 399 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 027 | 3 595 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FN | Production immobilisée | 6 864 | 8 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 718 | 11 704 | ||
FQ | Autres produits | 6 049 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 570 | 1 656 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 344 701 | 824 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 217 | 40 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 420 | 549 876 | ||
FZ | Charges sociales | 429 220 | 242 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 756 | 3 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 60 353 | 60 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 015 667 | 1 721 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 097 | -64 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 319 | 1 747 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 352 | 115 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 355 671 | 1 863 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 002 | 58 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 002 | 58 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 231 669 | 1 804 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 945 573 | 1 739 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 682 | 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 682 | 1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 607 | 92 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 242 | 3 520 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 958 | 1 873 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 464 283 | 1 647 451 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 058 | 11 688 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 718 | 11 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638 | 5 638 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 202 | 106 756 | 189 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 674 | 204 137 | 273 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 513 | 310 893 | 469 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 000 | 56 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 000 | 56 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 000 | 56 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 409 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 822 767 | |||
VB | T. V. A. | 19 783 | |||
VP | Divers | 5 187 | |||
VC | Groupe et associés | 12 290 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 981 363 | 13 981 363 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 984 | 6 984 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 468 103 | 1 665 153 | 5 802 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 409 | 166 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 691 | 60 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 473 | 120 473 | ||
VW | T.V.A. | 75 091 | 75 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302 | 5 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
VI | Groupe et associés | 4 623 644 | 4 623 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 079 | 105 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 631 977 | 6 829 027 | 5 802 950 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 045 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 638 | 5 638 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 817 | 189 958 | 5 859 | |
AH | Fonds commercial | 2 336 424 | 2 336 424 | 2 336 424 | |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 928 853 | 54 460 | 874 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 963 | 219 352 | 120 611 | 8 223 |
AV | Immobilisations en cours | 3 358 | |||
CU | Autres participations | 12 672 323 | 12 672 323 | 4 947 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 579 917 | 469 407 | 16 110 511 | 7 296 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 929 | 409 929 | 286 923 | |
BZ | Autres créances | 13 560 149 | 56 000 | 13 504 149 | 5 147 691 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 097 826 | 5 097 826 | 5 087 063 | |
CF | Disponibilités | 381 854 | 381 854 | 575 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 386 | 10 386 | 5 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 460 143 | 56 000 | 19 404 143 | 11 103 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 040 061 | 525 407 | 35 514 654 | 18 399 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 104 050 | 783 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 842 062 | 3 627 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 355 | 78 355 | ||
DG | Autres réserves | 8 393 927 | 7 646 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 882 677 | 13 783 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475 087 | 1 568 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623 644 | 1 990 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 409 | 204 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 558 | 294 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 105 079 | 557 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 631 977 | 4 615 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 654 | 18 399 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 027 | 3 595 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FN | Production immobilisée | 6 864 | 8 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 718 | 11 704 | ||
FQ | Autres produits | 6 049 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 570 | 1 656 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 344 701 | 824 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 217 | 40 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 420 | 549 876 | ||
FZ | Charges sociales | 429 220 | 242 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 756 | 3 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 60 353 | 60 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 015 667 | 1 721 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 097 | -64 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 319 | 1 747 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 352 | 115 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 355 671 | 1 863 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 002 | 58 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 002 | 58 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 231 669 | 1 804 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 945 573 | 1 739 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 105 718 | 11 704 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 682 | 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 682 | 1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 136 607 | 92 146 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 058 | 11 688 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 638 | 5 638 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 817 | 189 958 | 5 859 | |
AH | Fonds commercial | 2 336 424 | 2 336 424 | 2 336 424 | |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 928 853 | 54 460 | 874 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 963 | 219 352 | 120 611 | 8 223 |
AV | Immobilisations en cours | 3 358 | |||
CU | Autres participations | 12 672 323 | 12 672 323 | 4 947 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 579 917 | 469 407 | 16 110 511 | 7 296 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 929 | 409 929 | 286 923 | |
BZ | Autres créances | 13 560 149 | 56 000 | 13 504 149 | 5 147 691 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 097 826 | 5 097 826 | 5 087 063 | |
CF | Disponibilités | 381 854 | 381 854 | 575 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 386 | 10 386 | 5 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 460 143 | 56 000 | 19 404 143 | 11 103 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 040 061 | 525 407 | 35 514 654 | 18 399 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 104 050 | 783 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 842 062 | 3 627 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 355 | 78 355 | ||
DG | Autres réserves | 8 393 927 | 7 646 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 283 | 1 647 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 882 677 | 13 783 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475 087 | 1 568 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623 644 | 1 990 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 409 | 204 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 558 | 294 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 105 079 | 557 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 631 977 | 4 615 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 654 | 18 399 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 027 | 3 595 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FN | Production immobilisée | 6 864 | 8 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 718 | 11 704 | ||
FQ | Autres produits | 6 049 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 570 | 1 656 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 344 701 | 824 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 217 | 40 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 420 | 549 876 | ||
FZ | Charges sociales | 429 220 | 242 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 756 | 3 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 60 353 | 60 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 015 667 | 1 721 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 097 | -64 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 319 | 1 747 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 352 | 115 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 355 671 | 1 863 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 002 | 58 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 002 | 58 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 231 669 | 1 804 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 945 573 | 1 739 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 682 | 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 682 | 1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 607 | 92 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 242 | 3 520 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 958 | 1 873 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 464 283 | 1 647 451 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 058 | 11 688 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 718 | 11 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638 | 5 638 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 202 | 106 756 | 189 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 674 | 204 137 | 273 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 513 | 310 893 | 469 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 000 | 56 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 000 | 56 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 000 | 56 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 409 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 822 767 | |||
VB | T. V. A. | 19 783 | |||
VP | Divers | 5 187 | |||
VC | Groupe et associés | 12 290 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 981 363 | 13 981 363 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 984 | 6 984 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 468 103 | 1 665 153 | 5 802 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 409 | 166 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 691 | 60 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 473 | 120 473 | ||
VW | T.V.A. | 75 091 | 75 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302 | 5 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
VI | Groupe et associés | 4 623 644 | 4 623 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 079 | 105 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 631 977 | 6 829 027 | 5 802 950 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 045 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 638 | 5 638 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 817 | 189 958 | 5 859 | |
AH | Fonds commercial | 2 336 424 | 2 336 424 | 2 336 424 | |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 928 853 | 54 460 | 874 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 963 | 219 352 | 120 611 | 8 223 |
AV | Immobilisations en cours | 3 358 | |||
CU | Autres participations | 12 672 323 | 12 672 323 | 4 947 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 579 917 | 469 407 | 16 110 511 | 7 296 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 929 | 409 929 | 286 923 | |
BZ | Autres créances | 13 560 149 | 56 000 | 13 504 149 | 5 147 691 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 097 826 | 5 097 826 | 5 087 063 | |
CF | Disponibilités | 381 854 | 381 854 | 575 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 386 | 10 386 | 5 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 460 143 | 56 000 | 19 404 143 | 11 103 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 040 061 | 525 407 | 35 514 654 | 18 399 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 104 050 | 783 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 842 062 | 3 627 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 355 | 78 355 | ||
DG | Autres réserves | 8 393 927 | 7 646 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 882 677 | 13 783 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475 087 | 1 568 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623 644 | 1 990 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 409 | 204 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 558 | 294 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 105 079 | 557 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 631 977 | 4 615 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 654 | 18 399 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 027 | 3 595 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FN | Production immobilisée | 6 864 | 8 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 718 | 11 704 | ||
FQ | Autres produits | 6 049 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 570 | 1 656 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 344 701 | 824 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 217 | 40 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 420 | 549 876 | ||
FZ | Charges sociales | 429 220 | 242 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 756 | 3 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 60 353 | 60 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 015 667 | 1 721 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 097 | -64 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 319 | 1 747 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 352 | 115 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 355 671 | 1 863 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 002 | 58 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 002 | 58 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 231 669 | 1 804 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 945 573 | 1 739 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 105 718 | 11 704 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 682 | 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 682 | 1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 136 607 | 92 146 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 058 | 11 688 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 5 638 | 5 638 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 817 | 189 958 | 5 859 | |
AH | Fonds commercial | 2 336 424 | 2 336 424 | 2 336 424 | |
AN | Terrains | 100 000 | 100 000 | ||
AP | Constructions | 928 853 | 54 460 | 874 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 963 | 219 352 | 120 611 | 8 223 |
AV | Immobilisations en cours | 3 358 | |||
CU | Autres participations | 12 672 323 | 12 672 323 | 4 947 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 579 917 | 469 407 | 16 110 511 | 7 296 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 929 | 409 929 | 286 923 | |
BZ | Autres créances | 13 560 149 | 56 000 | 13 504 149 | 5 147 691 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 097 826 | 5 097 826 | 5 087 063 | |
CF | Disponibilités | 381 854 | 381 854 | 575 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 386 | 10 386 | 5 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 460 143 | 56 000 | 19 404 143 | 11 103 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 040 061 | 525 407 | 35 514 654 | 18 399 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 104 050 | 783 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 842 062 | 3 627 572 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 355 | 78 355 | ||
DG | Autres réserves | 8 393 927 | 7 646 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 283 | 1 647 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 882 677 | 13 783 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475 087 | 1 568 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623 644 | 1 990 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 409 | 204 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 558 | 294 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 105 079 | 557 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 631 977 | 4 615 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 654 | 18 399 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 027 | 3 595 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 572 433 | 18 561 | 2 590 994 | 1 636 302 |
FN | Production immobilisée | 6 864 | 8 736 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 718 | 11 704 | ||
FQ | Autres produits | 6 049 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 570 | 1 656 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 344 701 | 824 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 217 | 40 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 962 420 | 549 876 | ||
FZ | Charges sociales | 429 220 | 242 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 756 | 3 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 60 353 | 60 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 015 667 | 1 721 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 097 | -64 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 043 319 | 1 747 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 352 | 115 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 355 671 | 1 863 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 002 | 58 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 002 | 58 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 231 669 | 1 804 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 945 573 | 1 739 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 682 | 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 682 | 1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 607 | 92 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 242 | 3 520 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 958 | 1 873 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 464 283 | 1 647 451 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 058 | 11 688 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 718 | 11 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638 | 5 638 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 202 | 106 756 | 189 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 674 | 204 137 | 273 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 513 | 310 893 | 469 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 000 | 56 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 000 | 56 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 000 | 56 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | ||
UX | Autres créances clients | 409 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 822 767 | |||
VB | T. V. A. | 19 783 | |||
VP | Divers | 5 187 | |||
VC | Groupe et associés | 12 290 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 981 363 | 13 981 363 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 984 | 6 984 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 468 103 | 1 665 153 | 5 802 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 409 | 166 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 691 | 60 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 473 | 120 473 | ||
VW | T.V.A. | 75 091 | 75 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302 | 5 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
VI | Groupe et associés | 4 623 644 | 4 623 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 079 | 105 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 631 977 | 6 829 027 | 5 802 950 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 045 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 815 |