| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 36 000 | 36 000 | 36 000 | |
| 014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 6 221 | 2 481 | 3 740 | 5 010 |
| 028 | Immobilisations corporelles | 110 209 | 33 462 | 76 747 | 86 198 |
| 040 | Immobilisations financières | 3 754 | 3 754 | 3 666 | |
| 044 | Total Actif Immobilisé | 156 184 | 35 943 | 120 241 | 130 874 |
| 050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 849 | 849 | 1 323 | |
| 060 | Stock marchandises | 8 191 | 8 191 | 6 373 | |
| 072 | Créances – Autres | 2 991 | 2 991 | 1 476 | |
| 084 | Disponibilités | 7 662 | 7 662 | 5 024 | |
| 092 | Charges constatées d’avance | 2 436 | 2 436 | 857 | |
| 096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 127 | 22 127 | 15 054 | |
| 110 | Total général Actif | 178 311 | 35 943 | 142 368 | 145 928 |
| 120 | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
| 134 | Report à nouveau | -25 562 | -7 666 | ||
| 136 | Résultat de l’exercice | 2 762 | -17 896 | ||
| 142 | Total des capitaux propres - Total I | 28 200 | 25 438 | ||
| 156 | Emprunts et dettes assimilées | 68 583 | 79 596 | ||
| 166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 9 012 | 7 816 | ||
| 169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 33 375 | |||
| 172 | Autres dettes | 36 574 | 33 078 | ||
| 176 | Total des dettes | 114 168 | 120 490 | ||
| 180 | Total général Passif | 142 368 | 145 928 | ||
| 193 | Dont immobilisations financières à moins d’un an | -3 758 | |||
| 195 | Dont dettes à plus d’un an | 51 417 | |||
| 182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 794 | |||
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 210 | Ventes de marchandises – France | 49 322 | 46 019 | ||
| 218 | Production vendue de services - France | 78 462 | 54 300 | ||
| 230 | Autres produits | 182 | 1 153 | ||
| 232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 966 | 101 471 | ||
| 234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 018 | 24 394 | ||
| 236 | Variation de stock (marchandises) | -1 818 | -1 636 | ||
| 238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 130 | 4 731 | ||
| 240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 474 | 386 | ||
| 242 | Autres charges externes* | 45 074 | 42 604 | ||
| 243 | (dont taxe professionnelle) | 797 | |||
| 244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969 | 1 700 | ||
| 250 | Rémunérations du personnel | 29 079 | 30 013 | ||
| 252 | Charges sociales | 7 536 | 8 834 | ||
| 254 | Dotations aux amortissements | 11 427 | 9 723 | ||
| 262 | Autres charges | 11 | 6 | ||
| 264 | Total des charges d’exploitation | 124 900 | 120 755 | ||
| 270 | Résultat d’exploitation | 3 065 | -19 284 | ||
| 290 | Produits exceptionnels | 1 000 | 6 609 | ||
| 294 | Charges financières | 983 | 728 | ||
| 300 | Charges exceptionnelles | 320 | 4 493 | ||
| 310 | Bénéfice ou perte | 2 762 | -17 896 | ||
| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 36 000 | 36 000 | 36 000 | |
| 014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 6 221 | 2 481 | 3 740 | 5 010 |
| 028 | Immobilisations corporelles | 110 209 | 33 462 | 76 747 | 86 198 |
| 040 | Immobilisations financières | 3 754 | 3 754 | 3 666 | |
| 044 | Total Actif Immobilisé | 156 184 | 35 943 | 120 241 | 130 874 |
| 050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 849 | 849 | 1 323 | |
| 060 | Stock marchandises | 8 191 | 8 191 | 6 373 | |
| 072 | Créances – Autres | 2 991 | 2 991 | 1 476 | |
| 084 | Disponibilités | 7 662 | 7 662 | 5 024 | |
| 092 | Charges constatées d’avance | 2 436 | 2 436 | 857 | |
| 096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 127 | 22 127 | 15 054 | |
| 110 | Total général Actif | 178 311 | 35 943 | 142 368 | 145 928 |
| 120 | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
| 134 | Report à nouveau | -25 562 | -7 666 | ||
| 136 | Résultat de l’exercice | 2 762 | -17 896 | ||
| 142 | Total des capitaux propres - Total I | 28 200 | 25 438 | ||
| 156 | Emprunts et dettes assimilées | 68 583 | 79 596 | ||
| 166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 9 012 | 7 816 | ||
| 169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 33 375 | |||
| 172 | Autres dettes | 36 574 | 33 078 | ||
| 176 | Total des dettes | 114 168 | 120 490 | ||
| 180 | Total général Passif | 142 368 | 145 928 | ||
| 193 | Dont immobilisations financières à moins d’un an | -3 758 | |||
| 195 | Dont dettes à plus d’un an | 51 417 | |||
| 182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 794 | |||
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 210 | Ventes de marchandises – France | 49 322 | 46 019 | ||
| 218 | Production vendue de services - France | 78 462 | 54 300 | ||
| 230 | Autres produits | 182 | 1 153 | ||
| 232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 966 | 101 471 | ||
| 234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 018 | 24 394 | ||
| 236 | Variation de stock (marchandises) | -1 818 | -1 636 | ||
| 238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 130 | 4 731 | ||
| 240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 474 | 386 | ||
| 242 | Autres charges externes* | 45 074 | 42 604 | ||
| 243 | (dont taxe professionnelle) | 797 | |||
| 244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969 | 1 700 | ||
| 250 | Rémunérations du personnel | 29 079 | 30 013 | ||
| 252 | Charges sociales | 7 536 | 8 834 | ||
| 254 | Dotations aux amortissements | 11 427 | 9 723 | ||
| 262 | Autres charges | 11 | 6 | ||
| 264 | Total des charges d’exploitation | 124 900 | 120 755 | ||
| 270 | Résultat d’exploitation | 3 065 | -19 284 | ||
| 290 | Produits exceptionnels | 1 000 | 6 609 | ||
| 294 | Charges financières | 983 | 728 | ||
| 300 | Charges exceptionnelles | 320 | 4 493 | ||
| 310 | Bénéfice ou perte | 2 762 | -17 896 | ||