| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 113 720 | 113 720 | 113 720 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 241 | 25 966 | 4 275 | 800 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 320 964 | 157 364 | 163 600 | 201 444 |
| BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 476 925 | 183 330 | 293 596 | 327 964 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 929 | 929 | 486 | |
| BT | Marchandises | 25 185 | 25 185 | 23 690 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 745 | 745 | 227 | |
| BZ | Autres créances | 39 773 | 39 773 | 36 591 | |
| CF | Disponibilités | 43 470 | 43 470 | 38 631 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 8 431 | 8 431 | 8 244 | |
| CJ | TOTAL (II) | 118 533 | 118 533 | 107 869 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 458 | 183 330 | 412 128 | 435 833 |
| CP | Parts à moins d’un an | 12 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -442 639 | -339 694 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 183 | -102 946 | ||
| DL | TOTAL (I) | -526 822 | -434 639 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 036 | 249 141 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 888 | 504 904 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 520 | 84 789 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 506 | 31 638 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 938 950 | 870 472 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 128 | 435 833 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 388 | 675 515 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 719 062 | 719 062 | 716 765 | |
| FG | Production vendue services | 278 | |||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 719 062 | 719 062 | 717 043 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 800 | 9 058 | ||
| FQ | Autres produits | 241 | 328 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 721 103 | 726 428 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 492 | 502 801 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -1 495 | 1 684 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 942 | 1 718 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -444 | 158 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 168 036 | 172 126 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 773 | 6 191 | ||
| FY | Salaires et traitements | 103 312 | 105 644 | ||
| FZ | Charges sociales | 23 425 | 25 108 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 075 | 37 878 | ||
| GE | Autres charges | 11 543 | 11 799 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 846 659 | 865 107 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 556 | -138 679 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 17 049 | 17 614 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 17 049 | 17 614 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 049 | -17 614 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 605 | -156 292 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938 | 1 363 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 50 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 938 | 51 363 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504 | 167 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504 | 167 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 434 | 51 196 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 988 | -2 151 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 041 | 777 791 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 224 | 880 737 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -92 183 | -102 946 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 | 2 600 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 800 | 8 932 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 245 | 11 207 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 255 | 39 075 | 183 330 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 255 | 39 075 | 183 330 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 113 720 | 113 720 | 113 720 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 241 | 25 966 | 4 275 | 800 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 320 964 | 157 364 | 163 600 | 201 444 |
| BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 476 925 | 183 330 | 293 596 | 327 964 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 929 | 929 | 486 | |
| BT | Marchandises | 25 185 | 25 185 | 23 690 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 745 | 745 | 227 | |
| BZ | Autres créances | 39 773 | 39 773 | 36 591 | |
| CF | Disponibilités | 43 470 | 43 470 | 38 631 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 8 431 | 8 431 | 8 244 | |
| CJ | TOTAL (II) | 118 533 | 118 533 | 107 869 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 458 | 183 330 | 412 128 | 435 833 |
| CP | Parts à moins d’un an | 12 000 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -442 639 | -339 694 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 183 | -102 946 | ||
| DL | TOTAL (I) | -526 822 | -434 639 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 036 | 249 141 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 888 | 504 904 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 520 | 84 789 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 506 | 31 638 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 938 950 | 870 472 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 128 | 435 833 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 388 | 675 515 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 719 062 | 719 062 | 716 765 | |
| FG | Production vendue services | 278 | |||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 719 062 | 719 062 | 717 043 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 800 | 9 058 | ||
| FQ | Autres produits | 241 | 328 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 721 103 | 726 428 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 492 | 502 801 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -1 495 | 1 684 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 942 | 1 718 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -444 | 158 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 168 036 | 172 126 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 773 | 6 191 | ||
| FY | Salaires et traitements | 103 312 | 105 644 | ||
| FZ | Charges sociales | 23 425 | 25 108 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 075 | 37 878 | ||
| GE | Autres charges | 11 543 | 11 799 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 846 659 | 865 107 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 556 | -138 679 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 17 049 | 17 614 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 17 049 | 17 614 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 049 | -17 614 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 605 | -156 292 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938 | 1 363 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 50 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 938 | 51 363 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504 | 167 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504 | 167 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 434 | 51 196 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 988 | -2 151 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 041 | 777 791 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 224 | 880 737 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -92 183 | -102 946 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 | 2 600 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 800 | 8 932 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 245 | 11 207 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 255 | 39 075 | 183 330 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 255 | 39 075 | 183 330 | |