Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 367 | 2 600 | 767 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 666 | 943 | 2 722 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 518 | 17 289 | 138 229 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 005 | 30 005 | ||
BJ | TOTAL (I) | 193 057 | 20 833 | 172 224 | |
BT | Marchandises | 420 124 | 18 316 | 401 808 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 641 | 10 641 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 464 | 4 464 | ||
BZ | Autres créances | 50 809 | 50 809 | ||
CF | Disponibilités | 304 918 | 304 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 836 | 19 836 | ||
CJ | TOTAL (II) | 810 794 | 18 316 | 792 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 852 | 39 149 | 964 703 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 718 | |||
DL | TOTAL (I) | 83 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 860 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 769 | |||
EC | TOTAL (IV) | 880 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 699 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 215 895 | 2 215 895 | ||
FG | Production vendue services | 454 | 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 216 349 | 2 216 349 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 805 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 164 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 838 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -420 124 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 261 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 333 | |||
FZ | Charges sociales | 67 669 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 833 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 316 | |||
GE | Autres charges | 619 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 121 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 953 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 182 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 362 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 644 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 718 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 279 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600 | 2 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 232 | 18 232 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 833 | 20 833 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 316 | 18 316 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 316 | 18 316 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 316 | 18 316 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 005 | |||
UX | Autres créances clients | 4 464 | |||
VB | T. V. A. | 49 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 115 | 75 110 | 30 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 | 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 957 | 29 671 | 119 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 860 | 523 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 579 | 49 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 955 | 42 955 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 199 | 14 199 | ||
VW | T.V.A. | 59 849 | 59 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186 | 5 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 985 | 725 699 | 119 003 | 36 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 367 | 2 600 | 767 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 666 | 943 | 2 722 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 518 | 17 289 | 138 229 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 005 | 30 005 | ||
BJ | TOTAL (I) | 193 057 | 20 833 | 172 224 | |
BT | Marchandises | 420 124 | 18 316 | 401 808 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 641 | 10 641 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 464 | 4 464 | ||
BZ | Autres créances | 50 809 | 50 809 | ||
CF | Disponibilités | 304 918 | 304 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 836 | 19 836 | ||
CJ | TOTAL (II) | 810 794 | 18 316 | 792 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 852 | 39 149 | 964 703 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 718 | |||
DL | TOTAL (I) | 83 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 860 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 769 | |||
EC | TOTAL (IV) | 880 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 699 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 215 895 | 2 215 895 | ||
FG | Production vendue services | 454 | 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 216 349 | 2 216 349 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 805 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 164 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 838 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -420 124 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 261 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 333 | |||
FZ | Charges sociales | 67 669 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 833 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 316 | |||
GE | Autres charges | 619 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 121 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 953 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 182 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 362 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 644 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 718 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 279 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600 | 2 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 232 | 18 232 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 833 | 20 833 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 316 | 18 316 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 316 | 18 316 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 316 | 18 316 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 005 | |||
UX | Autres créances clients | 4 464 | |||
VB | T. V. A. | 49 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 115 | 75 110 | 30 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 | 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 957 | 29 671 | 119 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 860 | 523 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 579 | 49 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 955 | 42 955 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 199 | 14 199 | ||
VW | T.V.A. | 59 849 | 59 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186 | 5 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 985 | 725 699 | 119 003 | 36 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 367 | 2 600 | 767 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 666 | 943 | 2 722 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 518 | 17 289 | 138 229 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 005 | 30 005 | ||
BJ | TOTAL (I) | 193 057 | 20 833 | 172 224 | |
BT | Marchandises | 420 124 | 18 316 | 401 808 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 641 | 10 641 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 464 | 4 464 | ||
BZ | Autres créances | 50 809 | 50 809 | ||
CF | Disponibilités | 304 918 | 304 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 836 | 19 836 | ||
CJ | TOTAL (II) | 810 794 | 18 316 | 792 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 852 | 39 149 | 964 703 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 718 | |||
DL | TOTAL (I) | 83 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 860 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 769 | |||
EC | TOTAL (IV) | 880 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 699 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 215 895 | 2 215 895 | ||
FG | Production vendue services | 454 | 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 216 349 | 2 216 349 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 805 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 164 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 838 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -420 124 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 261 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 333 | |||
FZ | Charges sociales | 67 669 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 833 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 316 | |||
GE | Autres charges | 619 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 121 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 953 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 182 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 362 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 644 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 718 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 279 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600 | 2 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 232 | 18 232 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 833 | 20 833 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 316 | 18 316 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 316 | 18 316 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 316 | 18 316 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 005 | |||
UX | Autres créances clients | 4 464 | |||
VB | T. V. A. | 49 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 115 | 75 110 | 30 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 | 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 957 | 29 671 | 119 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 860 | 523 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 579 | 49 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 955 | 42 955 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 199 | 14 199 | ||
VW | T.V.A. | 59 849 | 59 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186 | 5 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 985 | 725 699 | 119 003 | 36 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 367 | 2 600 | 767 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 666 | 943 | 2 722 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 518 | 17 289 | 138 229 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 005 | 30 005 | ||
BJ | TOTAL (I) | 193 057 | 20 833 | 172 224 | |
BT | Marchandises | 420 124 | 18 316 | 401 808 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 641 | 10 641 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 464 | 4 464 | ||
BZ | Autres créances | 50 809 | 50 809 | ||
CF | Disponibilités | 304 918 | 304 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 836 | 19 836 | ||
CJ | TOTAL (II) | 810 794 | 18 316 | 792 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 852 | 39 149 | 964 703 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 718 | |||
DL | TOTAL (I) | 83 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 860 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 769 | |||
EC | TOTAL (IV) | 880 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 699 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 215 895 | 2 215 895 | ||
FG | Production vendue services | 454 | 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 216 349 | 2 216 349 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 805 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 164 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 838 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -420 124 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 261 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 333 | |||
FZ | Charges sociales | 67 669 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 833 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 316 | |||
GE | Autres charges | 619 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 121 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 953 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 182 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 362 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 644 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 718 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 279 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600 | 2 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 232 | 18 232 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 833 | 20 833 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 316 | 18 316 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 316 | 18 316 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 316 | 18 316 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 005 | |||
UX | Autres créances clients | 4 464 | |||
VB | T. V. A. | 49 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 115 | 75 110 | 30 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 | 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 957 | 29 671 | 119 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 860 | 523 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 579 | 49 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 955 | 42 955 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 199 | 14 199 | ||
VW | T.V.A. | 59 849 | 59 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186 | 5 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 985 | 725 699 | 119 003 | 36 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 367 | 2 600 | 767 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 666 | 943 | 2 722 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 518 | 17 289 | 138 229 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 005 | 30 005 | ||
BJ | TOTAL (I) | 193 057 | 20 833 | 172 224 | |
BT | Marchandises | 420 124 | 18 316 | 401 808 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 641 | 10 641 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 464 | 4 464 | ||
BZ | Autres créances | 50 809 | 50 809 | ||
CF | Disponibilités | 304 918 | 304 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 836 | 19 836 | ||
CJ | TOTAL (II) | 810 794 | 18 316 | 792 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 852 | 39 149 | 964 703 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 718 | |||
DL | TOTAL (I) | 83 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 860 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 769 | |||
EC | TOTAL (IV) | 880 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 699 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 215 895 | 2 215 895 | ||
FG | Production vendue services | 454 | 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 216 349 | 2 216 349 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 805 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 164 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 838 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -420 124 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 261 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 333 | |||
FZ | Charges sociales | 67 669 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 833 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 316 | |||
GE | Autres charges | 619 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 121 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 953 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 182 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 362 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 644 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 718 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 279 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600 | 2 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 232 | 18 232 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 833 | 20 833 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 316 | 18 316 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 316 | 18 316 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 316 | 18 316 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 005 | |||
UX | Autres créances clients | 4 464 | |||
VB | T. V. A. | 49 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 115 | 75 110 | 30 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 | 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 957 | 29 671 | 119 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 860 | 523 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 579 | 49 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 955 | 42 955 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 199 | 14 199 | ||
VW | T.V.A. | 59 849 | 59 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186 | 5 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 985 | 725 699 | 119 003 | 36 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 367 | 2 600 | 767 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 666 | 943 | 2 722 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 518 | 17 289 | 138 229 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 005 | 30 005 | ||
BJ | TOTAL (I) | 193 057 | 20 833 | 172 224 | |
BT | Marchandises | 420 124 | 18 316 | 401 808 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 641 | 10 641 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 464 | 4 464 | ||
BZ | Autres créances | 50 809 | 50 809 | ||
CF | Disponibilités | 304 918 | 304 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 836 | 19 836 | ||
CJ | TOTAL (II) | 810 794 | 18 316 | 792 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 852 | 39 149 | 964 703 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 718 | |||
DL | TOTAL (I) | 83 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 860 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 769 | |||
EC | TOTAL (IV) | 880 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 699 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 215 895 | 2 215 895 | ||
FG | Production vendue services | 454 | 454 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 216 349 | 2 216 349 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 805 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 164 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 838 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -420 124 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 261 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 469 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 333 | |||
FZ | Charges sociales | 67 669 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 833 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 316 | |||
GE | Autres charges | 619 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 121 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 953 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 182 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 464 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 362 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 644 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 718 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 279 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600 | 2 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 232 | 18 232 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 833 | 20 833 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 316 | 18 316 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 316 | 18 316 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 316 | 18 316 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 005 | |||
UX | Autres créances clients | 4 464 | |||
VB | T. V. A. | 49 232 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 115 | 75 110 | 30 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 | 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 957 | 29 671 | 119 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 860 | 523 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 579 | 49 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 955 | 42 955 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 199 | 14 199 | ||
VW | T.V.A. | 59 849 | 59 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186 | 5 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 985 | 725 699 | 119 003 | 36 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 227 |