Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 359 | 44 359 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 906 | 68 110 | 74 795 | |
CU | Autres participations | 2 050 942 | 2 050 942 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 27 418 | 27 418 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 265 651 | 112 469 | 2 153 182 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 909 | 26 909 | ||
BZ | Autres créances | 96 697 | 96 697 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 169 866 | 169 866 | ||
CF | Disponibilités | 308 471 | 308 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 601 942 | 601 942 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 593 | 112 469 | 2 755 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 725 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 496 | |||
DG | Autres réserves | 391 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 928 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 399 486 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 447 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 711 | |||
EA | Autres dettes | 3 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 332 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 820 998 | 820 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 820 998 | 820 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 907 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 453 221 | |||
FZ | Charges sociales | 173 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 815 376 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 113 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 049 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 896 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 896 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 245 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 328 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 928 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 285 | 1 926 | 44 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 480 | 19 868 | 25 238 | 68 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 765 | 19 868 | 27 164 | 112 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 23 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 546 | 23 546 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 546 | 23 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 27 418 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 | |||
UX | Autres créances clients | 26 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 020 | |||
VB | T. V. A. | 4 695 | |||
VP | Divers | 4 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 049 | 123 606 | 27 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 966 | 196 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 447 | 23 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 147 | 13 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 955 | 56 955 | ||
VW | T.V.A. | 21 474 | 21 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 135 | 15 135 | ||
VI | Groupe et associés | 1 806 | 1 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083 | 3 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 092 | 332 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 359 | 44 359 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 906 | 68 110 | 74 795 | |
CU | Autres participations | 2 050 942 | 2 050 942 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 27 418 | 27 418 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 265 651 | 112 469 | 2 153 182 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 909 | 26 909 | ||
BZ | Autres créances | 96 697 | 96 697 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 169 866 | 169 866 | ||
CF | Disponibilités | 308 471 | 308 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 601 942 | 601 942 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 593 | 112 469 | 2 755 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 725 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 496 | |||
DG | Autres réserves | 391 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 928 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 399 486 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 447 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 711 | |||
EA | Autres dettes | 3 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 332 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 820 998 | 820 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 820 998 | 820 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 907 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 453 221 | |||
FZ | Charges sociales | 173 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 815 376 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 113 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 049 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 896 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 896 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 245 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 328 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 928 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 285 | 1 926 | 44 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 480 | 19 868 | 25 238 | 68 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 765 | 19 868 | 27 164 | 112 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 23 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 546 | 23 546 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 546 | 23 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 27 418 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 | |||
UX | Autres créances clients | 26 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 020 | |||
VB | T. V. A. | 4 695 | |||
VP | Divers | 4 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 049 | 123 606 | 27 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 966 | 196 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 447 | 23 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 147 | 13 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 955 | 56 955 | ||
VW | T.V.A. | 21 474 | 21 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 135 | 15 135 | ||
VI | Groupe et associés | 1 806 | 1 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083 | 3 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 092 | 332 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 359 | 44 359 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 906 | 68 110 | 74 795 | |
CU | Autres participations | 2 050 942 | 2 050 942 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 27 418 | 27 418 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 265 651 | 112 469 | 2 153 182 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 909 | 26 909 | ||
BZ | Autres créances | 96 697 | 96 697 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 169 866 | 169 866 | ||
CF | Disponibilités | 308 471 | 308 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 601 942 | 601 942 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 593 | 112 469 | 2 755 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 725 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 496 | |||
DG | Autres réserves | 391 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 928 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 399 486 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 447 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 711 | |||
EA | Autres dettes | 3 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 332 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 820 998 | 820 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 820 998 | 820 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 907 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 453 221 | |||
FZ | Charges sociales | 173 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 815 376 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 113 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 049 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 896 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 896 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 245 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 328 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 928 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 285 | 1 926 | 44 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 480 | 19 868 | 25 238 | 68 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 765 | 19 868 | 27 164 | 112 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 23 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 546 | 23 546 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 546 | 23 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 27 418 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 | |||
UX | Autres créances clients | 26 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 020 | |||
VB | T. V. A. | 4 695 | |||
VP | Divers | 4 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 049 | 123 606 | 27 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 966 | 196 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 447 | 23 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 147 | 13 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 955 | 56 955 | ||
VW | T.V.A. | 21 474 | 21 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 135 | 15 135 | ||
VI | Groupe et associés | 1 806 | 1 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083 | 3 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 092 | 332 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 359 | 44 359 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 906 | 68 110 | 74 795 | |
CU | Autres participations | 2 050 942 | 2 050 942 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 27 418 | 27 418 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 265 651 | 112 469 | 2 153 182 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 909 | 26 909 | ||
BZ | Autres créances | 96 697 | 96 697 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 169 866 | 169 866 | ||
CF | Disponibilités | 308 471 | 308 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 601 942 | 601 942 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 593 | 112 469 | 2 755 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 725 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 496 | |||
DG | Autres réserves | 391 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 928 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 399 486 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 447 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 711 | |||
EA | Autres dettes | 3 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 332 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 820 998 | 820 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 820 998 | 820 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 907 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 453 221 | |||
FZ | Charges sociales | 173 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 815 376 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 113 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 049 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 896 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 896 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 245 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 328 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 928 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 285 | 1 926 | 44 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 480 | 19 868 | 25 238 | 68 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 765 | 19 868 | 27 164 | 112 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 23 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 546 | 23 546 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 546 | 23 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 27 418 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 | |||
UX | Autres créances clients | 26 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 020 | |||
VB | T. V. A. | 4 695 | |||
VP | Divers | 4 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 049 | 123 606 | 27 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 966 | 196 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 447 | 23 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 147 | 13 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 955 | 56 955 | ||
VW | T.V.A. | 21 474 | 21 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 135 | 15 135 | ||
VI | Groupe et associés | 1 806 | 1 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083 | 3 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 092 | 332 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 359 | 44 359 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 906 | 68 110 | 74 795 | |
CU | Autres participations | 2 050 942 | 2 050 942 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 27 418 | 27 418 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 265 651 | 112 469 | 2 153 182 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 909 | 26 909 | ||
BZ | Autres créances | 96 697 | 96 697 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 169 866 | 169 866 | ||
CF | Disponibilités | 308 471 | 308 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 601 942 | 601 942 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 593 | 112 469 | 2 755 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 725 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 496 | |||
DG | Autres réserves | 391 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 928 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 399 486 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 447 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 711 | |||
EA | Autres dettes | 3 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 332 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 820 998 | 820 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 820 998 | 820 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 907 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 453 221 | |||
FZ | Charges sociales | 173 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 815 376 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 113 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 049 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 896 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 896 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 245 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 328 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 928 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 285 | 1 926 | 44 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 480 | 19 868 | 25 238 | 68 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 765 | 19 868 | 27 164 | 112 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 23 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 546 | 23 546 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 546 | 23 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 27 418 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 | |||
UX | Autres créances clients | 26 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 020 | |||
VB | T. V. A. | 4 695 | |||
VP | Divers | 4 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 049 | 123 606 | 27 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 966 | 196 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 447 | 23 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 147 | 13 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 955 | 56 955 | ||
VW | T.V.A. | 21 474 | 21 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 135 | 15 135 | ||
VI | Groupe et associés | 1 806 | 1 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083 | 3 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 092 | 332 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 359 | 44 359 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 906 | 68 110 | 74 795 | |
CU | Autres participations | 2 050 942 | 2 050 942 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 27 418 | 27 418 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 265 651 | 112 469 | 2 153 182 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 909 | 26 909 | ||
BZ | Autres créances | 96 697 | 96 697 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 169 866 | 169 866 | ||
CF | Disponibilités | 308 471 | 308 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 601 942 | 601 942 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 593 | 112 469 | 2 755 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 725 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 140 496 | |||
DG | Autres réserves | 391 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 928 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 399 486 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 546 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 447 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 711 | |||
EA | Autres dettes | 3 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 332 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 820 998 | 820 998 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 820 998 | 820 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 907 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 831 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 405 | |||
FY | Salaires et traitements | 453 221 | |||
FZ | Charges sociales | 173 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 868 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 815 376 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 113 620 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 049 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 896 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 896 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 683 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 245 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 328 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 928 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 285 | 1 926 | 44 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 480 | 19 868 | 25 238 | 68 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 765 | 19 868 | 27 164 | 112 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 23 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 546 | 23 546 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 546 | 23 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 27 418 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 | |||
UX | Autres créances clients | 26 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 020 | |||
VB | T. V. A. | 4 695 | |||
VP | Divers | 4 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 049 | 123 606 | 27 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 966 | 196 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 447 | 23 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 147 | 13 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 955 | 56 955 | ||
VW | T.V.A. | 21 474 | 21 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 135 | 15 135 | ||
VI | Groupe et associés | 1 806 | 1 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083 | 3 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 092 | 332 092 |