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de Marigny-Saint-Marcel
de Marigny-Saint-Marcel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 732 | 1 854 | 878 | 1 789 |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AN | Terrains | 47 539 | 46 661 | 878 | 3 137 |
AP | Constructions | 41 972 | 30 175 | 11 797 | 14 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 206 | 1 062 071 | 1 136 135 | 876 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 122 | 47 287 | 9 835 | 18 755 |
AV | Immobilisations en cours | 379 405 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 482 | 9 482 | 9 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 427 061 | 1 188 048 | 1 239 014 | 1 373 420 |
BP | En cours de production de services | 616 | 616 | ||
BT | Marchandises | 12 969 | 12 969 | 2 698 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091 | 1 091 | 5 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 278 | 65 092 | 429 186 | 595 862 |
BZ | Autres créances | 76 314 | 76 314 | 135 374 | |
CF | Disponibilités | 266 405 | 266 405 | 112 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 829 | 89 829 | 95 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 941 501 | 65 092 | 876 409 | 946 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 563 | 1 253 140 | 2 115 422 | 2 320 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 284 003 | 263 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 816 | 20 759 | ||
DK | Provisions réglementées | 165 114 | 91 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 523 932 | 430 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 579 | 1 163 382 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 984 | 21 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 611 | 410 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 726 | 148 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 911 | 45 448 | ||
EA | Autres dettes | 12 560 | 20 700 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 119 | 79 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 591 490 | 1 889 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 422 | 2 320 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 207 | 1 031 362 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 | 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 820 | 36 820 | 28 456 | |
FG | Production vendue services | 2 059 654 | 4 360 | 2 064 014 | 1 991 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 096 474 | 4 360 | 2 100 834 | 2 019 705 |
FM | Production stockée | 616 | |||
FN | Production immobilisée | 13 977 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 237 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 389 | 61 496 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 880 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 193 090 | 2 096 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 714 | 25 459 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 272 | -1 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 782 | 1 495 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 661 | 12 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 108 | 168 012 | ||
FZ | Charges sociales | 61 063 | 63 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 025 | 281 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 377 | 10 627 | ||
GE | Autres charges | 78 612 | 56 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 139 070 | 2 110 773 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 020 | -14 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 658 | 12 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 658 | 12 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 658 | -12 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 362 | -26 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 509 | 113 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 651 | 2 298 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 160 | 116 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715 | 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 760 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 404 | 56 498 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 119 | 73 489 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 959 | 42 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 413 | -4 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 250 | 2 212 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 434 | 2 191 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 816 | 20 759 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 597 | 5 491 |