Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 131 283 | 131 283 | 59 283 | |
AP | Constructions | 433 245 | 17 904 | 415 342 | 205 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 527 | 15 356 | 102 171 | 77 660 |
CU | Autres participations | 2 129 183 | 10 000 | 2 119 183 | 2 104 168 |
BD | Autres titres immobilisés | 219 242 | 219 242 | 219 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 030 500 | 43 259 | 2 987 241 | 2 666 155 |
BT | Marchandises | 48 000 | 48 000 | 400 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 174 | 5 281 | 31 894 | 62 991 |
BZ | Autres créances | 96 475 | 12 000 | 84 475 | 43 033 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 505 870 | 1 505 870 | 1 541 030 | |
CF | Disponibilités | 854 842 | 854 842 | 1 030 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 919 | 20 919 | 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 563 281 | 17 281 | 2 546 001 | 3 078 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 781 | 60 540 | 5 533 241 | 5 744 976 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 673 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 000 | 71 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 748 769 | 4 700 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 559 | 48 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 933 327 | 4 827 769 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 348 | 11 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 348 | 11 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 278 | 292 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 984 | 536 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 719 | 3 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 638 | 66 019 | ||
EA | Autres dettes | 16 947 | 6 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 566 | 905 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 241 | 5 744 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 384 | 664 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | 79 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 418 511 | 418 511 | 344 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 418 511 | 418 511 | 344 421 | |
FQ | Autres produits | 10 605 | 11 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 116 | 355 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 965 | 86 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 891 | 47 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 120 047 | ||
FZ | Charges sociales | 50 024 | 51 083 | ||
GE | Autres charges | 2 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 318 037 | 338 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 079 | 17 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 897 | 86 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 255 | 11 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 642 | 75 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 721 | 92 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 469 | 13 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 943 | 11 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 526 | 1 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 688 | 45 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 482 | 455 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 923 | 407 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 559 | 48 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 482 | 31 286 | 61 509 | 33 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 482 | 31 286 | 61 509 | 33 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 348 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 760 | 588 | 12 348 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 760 | 588 | 12 348 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 589 | 141 896 | 12 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 233 | 40 051 | 141 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 719 | 36 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 931 | 26 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 566 | 386 384 | 141 524 | 59 658 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 131 283 | 131 283 | 59 283 | |
AP | Constructions | 433 245 | 17 904 | 415 342 | 205 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 527 | 15 356 | 102 171 | 77 660 |
CU | Autres participations | 2 129 183 | 10 000 | 2 119 183 | 2 104 168 |
BD | Autres titres immobilisés | 219 242 | 219 242 | 219 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 030 500 | 43 259 | 2 987 241 | 2 666 155 |
BT | Marchandises | 48 000 | 48 000 | 400 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 174 | 5 281 | 31 894 | 62 991 |
BZ | Autres créances | 96 475 | 12 000 | 84 475 | 43 033 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 505 870 | 1 505 870 | 1 541 030 | |
CF | Disponibilités | 854 842 | 854 842 | 1 030 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 919 | 20 919 | 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 563 281 | 17 281 | 2 546 001 | 3 078 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 781 | 60 540 | 5 533 241 | 5 744 976 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 673 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 000 | 71 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 748 769 | 4 700 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 559 | 48 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 933 327 | 4 827 769 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 348 | 11 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 348 | 11 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 278 | 292 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 984 | 536 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 719 | 3 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 638 | 66 019 | ||
EA | Autres dettes | 16 947 | 6 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 566 | 905 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 241 | 5 744 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 384 | 664 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | 79 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 418 511 | 418 511 | 344 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 418 511 | 418 511 | 344 421 | |
FQ | Autres produits | 10 605 | 11 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 116 | 355 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 965 | 86 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 891 | 47 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 120 047 | ||
FZ | Charges sociales | 50 024 | 51 083 | ||
GE | Autres charges | 2 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 318 037 | 338 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 079 | 17 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 897 | 86 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 255 | 11 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 642 | 75 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 721 | 92 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 469 | 13 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 943 | 11 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 526 | 1 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 688 | 45 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 482 | 455 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 923 | 407 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 559 | 48 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 482 | 31 286 | 61 509 | 33 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 482 | 31 286 | 61 509 | 33 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 348 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 760 | 588 | 12 348 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 760 | 588 | 12 348 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 589 | 141 896 | 12 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 233 | 40 051 | 141 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 719 | 36 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 931 | 26 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 566 | 386 384 | 141 524 | 59 658 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 131 283 | 131 283 | 59 283 | |
AP | Constructions | 433 245 | 17 904 | 415 342 | 205 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 527 | 15 356 | 102 171 | 77 660 |
CU | Autres participations | 2 129 183 | 10 000 | 2 119 183 | 2 104 168 |
BD | Autres titres immobilisés | 219 242 | 219 242 | 219 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 030 500 | 43 259 | 2 987 241 | 2 666 155 |
BT | Marchandises | 48 000 | 48 000 | 400 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 174 | 5 281 | 31 894 | 62 991 |
BZ | Autres créances | 96 475 | 12 000 | 84 475 | 43 033 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 505 870 | 1 505 870 | 1 541 030 | |
CF | Disponibilités | 854 842 | 854 842 | 1 030 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 919 | 20 919 | 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 563 281 | 17 281 | 2 546 001 | 3 078 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 781 | 60 540 | 5 533 241 | 5 744 976 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 673 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 000 | 71 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 748 769 | 4 700 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 559 | 48 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 933 327 | 4 827 769 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 348 | 11 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 348 | 11 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 278 | 292 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 984 | 536 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 719 | 3 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 638 | 66 019 | ||
EA | Autres dettes | 16 947 | 6 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 566 | 905 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 241 | 5 744 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 384 | 664 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | 79 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 418 511 | 418 511 | 344 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 418 511 | 418 511 | 344 421 | |
FQ | Autres produits | 10 605 | 11 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 116 | 355 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 965 | 86 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 891 | 47 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 120 047 | ||
FZ | Charges sociales | 50 024 | 51 083 | ||
GE | Autres charges | 2 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 318 037 | 338 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 079 | 17 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 897 | 86 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 255 | 11 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 642 | 75 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 721 | 92 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 469 | 13 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 943 | 11 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 526 | 1 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 688 | 45 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 482 | 455 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 923 | 407 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 559 | 48 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 482 | 31 286 | 61 509 | 33 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 482 | 31 286 | 61 509 | 33 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 348 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 760 | 588 | 12 348 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 760 | 588 | 12 348 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 589 | 141 896 | 12 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 233 | 40 051 | 141 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 719 | 36 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 931 | 26 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 566 | 386 384 | 141 524 | 59 658 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 131 283 | 131 283 | 59 283 | |
AP | Constructions | 433 245 | 17 904 | 415 342 | 205 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 527 | 15 356 | 102 171 | 77 660 |
CU | Autres participations | 2 129 183 | 10 000 | 2 119 183 | 2 104 168 |
BD | Autres titres immobilisés | 219 242 | 219 242 | 219 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 030 500 | 43 259 | 2 987 241 | 2 666 155 |
BT | Marchandises | 48 000 | 48 000 | 400 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 174 | 5 281 | 31 894 | 62 991 |
BZ | Autres créances | 96 475 | 12 000 | 84 475 | 43 033 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 505 870 | 1 505 870 | 1 541 030 | |
CF | Disponibilités | 854 842 | 854 842 | 1 030 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 919 | 20 919 | 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 563 281 | 17 281 | 2 546 001 | 3 078 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 781 | 60 540 | 5 533 241 | 5 744 976 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 673 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 000 | 71 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 748 769 | 4 700 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 559 | 48 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 933 327 | 4 827 769 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 348 | 11 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 348 | 11 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 278 | 292 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 984 | 536 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 719 | 3 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 638 | 66 019 | ||
EA | Autres dettes | 16 947 | 6 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 566 | 905 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 241 | 5 744 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 384 | 664 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | 79 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 418 511 | 418 511 | 344 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 418 511 | 418 511 | 344 421 | |
FQ | Autres produits | 10 605 | 11 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 116 | 355 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 965 | 86 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 891 | 47 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 120 047 | ||
FZ | Charges sociales | 50 024 | 51 083 | ||
GE | Autres charges | 2 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 318 037 | 338 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 079 | 17 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 897 | 86 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 255 | 11 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 642 | 75 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 721 | 92 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 469 | 13 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 943 | 11 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 526 | 1 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 688 | 45 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 482 | 455 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 923 | 407 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 559 | 48 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 482 | 31 286 | 61 509 | 33 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 482 | 31 286 | 61 509 | 33 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 348 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 760 | 588 | 12 348 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 760 | 588 | 12 348 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 589 | 141 896 | 12 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 233 | 40 051 | 141 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 719 | 36 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 931 | 26 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 566 | 386 384 | 141 524 | 59 658 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 131 283 | 131 283 | 59 283 | |
AP | Constructions | 433 245 | 17 904 | 415 342 | 205 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 527 | 15 356 | 102 171 | 77 660 |
CU | Autres participations | 2 129 183 | 10 000 | 2 119 183 | 2 104 168 |
BD | Autres titres immobilisés | 219 242 | 219 242 | 219 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 030 500 | 43 259 | 2 987 241 | 2 666 155 |
BT | Marchandises | 48 000 | 48 000 | 400 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 174 | 5 281 | 31 894 | 62 991 |
BZ | Autres créances | 96 475 | 12 000 | 84 475 | 43 033 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 505 870 | 1 505 870 | 1 541 030 | |
CF | Disponibilités | 854 842 | 854 842 | 1 030 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 919 | 20 919 | 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 563 281 | 17 281 | 2 546 001 | 3 078 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 781 | 60 540 | 5 533 241 | 5 744 976 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 673 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 000 | 71 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 748 769 | 4 700 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 559 | 48 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 933 327 | 4 827 769 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 348 | 11 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 348 | 11 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 278 | 292 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 984 | 536 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 719 | 3 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 638 | 66 019 | ||
EA | Autres dettes | 16 947 | 6 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 566 | 905 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 241 | 5 744 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 384 | 664 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | 79 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 418 511 | 418 511 | 344 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 418 511 | 418 511 | 344 421 | |
FQ | Autres produits | 10 605 | 11 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 116 | 355 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 965 | 86 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 891 | 47 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 120 047 | ||
FZ | Charges sociales | 50 024 | 51 083 | ||
GE | Autres charges | 2 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 318 037 | 338 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 079 | 17 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 897 | 86 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 255 | 11 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 642 | 75 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 721 | 92 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 469 | 13 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 943 | 11 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 526 | 1 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 688 | 45 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 482 | 455 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 923 | 407 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 559 | 48 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 482 | 31 286 | 61 509 | 33 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 482 | 31 286 | 61 509 | 33 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 348 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 760 | 588 | 12 348 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 760 | 588 | 12 348 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 589 | 141 896 | 12 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 233 | 40 051 | 141 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 719 | 36 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 931 | 26 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 566 | 386 384 | 141 524 | 59 658 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 131 283 | 131 283 | 59 283 | |
AP | Constructions | 433 245 | 17 904 | 415 342 | 205 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 527 | 15 356 | 102 171 | 77 660 |
CU | Autres participations | 2 129 183 | 10 000 | 2 119 183 | 2 104 168 |
BD | Autres titres immobilisés | 219 242 | 219 242 | 219 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 030 500 | 43 259 | 2 987 241 | 2 666 155 |
BT | Marchandises | 48 000 | 48 000 | 400 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 174 | 5 281 | 31 894 | 62 991 |
BZ | Autres créances | 96 475 | 12 000 | 84 475 | 43 033 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 505 870 | 1 505 870 | 1 541 030 | |
CF | Disponibilités | 854 842 | 854 842 | 1 030 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 919 | 20 919 | 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 563 281 | 17 281 | 2 546 001 | 3 078 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 781 | 60 540 | 5 533 241 | 5 744 976 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 673 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 000 | 71 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 748 769 | 4 700 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 559 | 48 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 933 327 | 4 827 769 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 348 | 11 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 348 | 11 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 278 | 292 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 984 | 536 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 719 | 3 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 638 | 66 019 | ||
EA | Autres dettes | 16 947 | 6 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 566 | 905 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 241 | 5 744 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 384 | 664 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | 79 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 418 511 | 418 511 | 344 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 418 511 | 418 511 | 344 421 | |
FQ | Autres produits | 10 605 | 11 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 116 | 355 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 965 | 86 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 891 | 47 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 120 047 | ||
FZ | Charges sociales | 50 024 | 51 083 | ||
GE | Autres charges | 2 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 318 037 | 338 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 079 | 17 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 897 | 86 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 255 | 11 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 642 | 75 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 721 | 92 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 469 | 13 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 943 | 11 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 526 | 1 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 688 | 45 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 482 | 455 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 923 | 407 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 559 | 48 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 482 | 31 286 | 61 509 | 33 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 482 | 31 286 | 61 509 | 33 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 348 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 760 | 588 | 12 348 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 760 | 588 | 12 348 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 589 | 141 896 | 12 693 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 233 | 40 051 | 141 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 719 | 36 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 931 | 26 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 566 | 386 384 | 141 524 | 59 658 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 134 |