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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 160 | 7 160 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 087 | 13 517 | 11 570 | 9 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 525 | 130 234 | 79 290 | 87 510 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 132 | 28 132 | 26 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 905 | 150 912 | 118 993 | 124 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 263 | 73 263 | 83 557 | |
BT | Marchandises | 93 598 | 93 598 | 58 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 516 867 | 23 350 | 493 516 | 441 410 |
BZ | Autres créances | 561 482 | 561 482 | 534 934 | |
CF | Disponibilités | 360 353 | 360 353 | 282 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 264 | 1 264 | 2 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 606 829 | 23 350 | 1 583 479 | 1 406 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 735 | 174 263 | 1 702 472 | 1 530 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 386 | 33 386 | ||
DG | Autres réserves | 62 828 | 128 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 792 | -66 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 268 | 32 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 892 276 | 878 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 762 | 16 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 724 | 471 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 081 | 160 669 | ||
EA | Autres dettes | 3 457 | 2 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 810 196 | 652 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 472 | 1 530 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 536 | 652 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 799 755 | 799 755 | 467 737 | |
FG | Production vendue services | 1 642 306 | 22 196 | 1 664 502 | 1 795 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 442 062 | 22 196 | 2 464 258 | 2 263 706 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 277 | 22 183 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 493 804 | 2 285 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 096 | 376 753 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 407 | 50 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 320 | 521 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 099 | -5 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 103 | 726 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 894 | 14 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 773 | 506 898 | ||
FZ | Charges sociales | 93 890 | 151 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 533 | 18 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 002 | |||
GE | Autres charges | 4 892 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 475 196 | 2 360 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 607 | -74 590 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 391 | 3 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 557 | 3 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 568 | 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 568 | 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 988 | 2 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 596 | -72 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 | 4 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 493 | 1 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 787 | 7 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941 | 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489 | 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591 | 1 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 804 | 6 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 149 | 2 296 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 356 | 2 362 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 792 | -66 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161 | 7 161 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 857 | 16 534 | 639 | 143 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 018 | 16 534 | 639 | 150 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 269 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 273 | 489 | 4 493 | 28 269 |
6T | Sur comptes clients | 28 113 | 4 762 | 23 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 113 | 4 762 | 23 351 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 386 | 489 | 9 255 | 51 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 762 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 489 | 4 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 927 | |||
UX | Autres créances clients | 488 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 512 | |||
VB | T. V. A. | 80 134 | |||
VP | Divers | 17 595 | |||
VC | Groupe et associés | 411 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 746 | 1 079 614 | 28 132 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184 | 1 184 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 749 | 6 089 | 4 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 674 725 | 674 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 203 | 55 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220 | 29 220 | ||
VW | T.V.A. | 30 659 | 30 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458 | 3 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 196 | 805 537 | 4 659 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 160 | 7 160 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 087 | 13 517 | 11 570 | 9 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 525 | 130 234 | 79 290 | 87 510 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 132 | 28 132 | 26 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 905 | 150 912 | 118 993 | 124 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 263 | 73 263 | 83 557 | |
BT | Marchandises | 93 598 | 93 598 | 58 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 516 867 | 23 350 | 493 516 | 441 410 |
BZ | Autres créances | 561 482 | 561 482 | 534 934 | |
CF | Disponibilités | 360 353 | 360 353 | 282 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 264 | 1 264 | 2 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 606 829 | 23 350 | 1 583 479 | 1 406 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 735 | 174 263 | 1 702 472 | 1 530 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 386 | 33 386 | ||
DG | Autres réserves | 62 828 | 128 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 792 | -66 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 268 | 32 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 892 276 | 878 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 762 | 16 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 724 | 471 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 081 | 160 669 | ||
EA | Autres dettes | 3 457 | 2 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 810 196 | 652 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 472 | 1 530 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 536 | 652 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 799 755 | 799 755 | 467 737 | |
FG | Production vendue services | 1 642 306 | 22 196 | 1 664 502 | 1 795 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 442 062 | 22 196 | 2 464 258 | 2 263 706 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 277 | 22 183 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 493 804 | 2 285 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 096 | 376 753 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 407 | 50 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 320 | 521 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 099 | -5 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 103 | 726 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 894 | 14 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 773 | 506 898 | ||
FZ | Charges sociales | 93 890 | 151 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 533 | 18 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 002 | |||
GE | Autres charges | 4 892 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 475 196 | 2 360 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 607 | -74 590 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 391 | 3 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 557 | 3 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 568 | 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 568 | 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 988 | 2 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 596 | -72 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 | 4 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 493 | 1 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 787 | 7 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941 | 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489 | 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591 | 1 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 804 | 6 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 149 | 2 296 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 356 | 2 362 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 792 | -66 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161 | 7 161 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 857 | 16 534 | 639 | 143 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 018 | 16 534 | 639 | 150 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 269 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 273 | 489 | 4 493 | 28 269 |
6T | Sur comptes clients | 28 113 | 4 762 | 23 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 113 | 4 762 | 23 351 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 386 | 489 | 9 255 | 51 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 762 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 489 | 4 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 927 | |||
UX | Autres créances clients | 488 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 512 | |||
VB | T. V. A. | 80 134 | |||
VP | Divers | 17 595 | |||
VC | Groupe et associés | 411 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 746 | 1 079 614 | 28 132 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184 | 1 184 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 749 | 6 089 | 4 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 674 725 | 674 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 203 | 55 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220 | 29 220 | ||
VW | T.V.A. | 30 659 | 30 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458 | 3 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 196 | 805 537 | 4 659 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 160 | 7 160 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 087 | 13 517 | 11 570 | 9 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 525 | 130 234 | 79 290 | 87 510 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 132 | 28 132 | 26 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 905 | 150 912 | 118 993 | 124 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 263 | 73 263 | 83 557 | |
BT | Marchandises | 93 598 | 93 598 | 58 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 516 867 | 23 350 | 493 516 | 441 410 |
BZ | Autres créances | 561 482 | 561 482 | 534 934 | |
CF | Disponibilités | 360 353 | 360 353 | 282 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 264 | 1 264 | 2 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 606 829 | 23 350 | 1 583 479 | 1 406 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 735 | 174 263 | 1 702 472 | 1 530 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 386 | 33 386 | ||
DG | Autres réserves | 62 828 | 128 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 792 | -66 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 268 | 32 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 892 276 | 878 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 762 | 16 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 724 | 471 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 081 | 160 669 | ||
EA | Autres dettes | 3 457 | 2 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 810 196 | 652 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 472 | 1 530 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 536 | 652 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 799 755 | 799 755 | 467 737 | |
FG | Production vendue services | 1 642 306 | 22 196 | 1 664 502 | 1 795 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 442 062 | 22 196 | 2 464 258 | 2 263 706 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 277 | 22 183 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 493 804 | 2 285 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 096 | 376 753 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 407 | 50 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 320 | 521 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 099 | -5 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 103 | 726 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 894 | 14 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 773 | 506 898 | ||
FZ | Charges sociales | 93 890 | 151 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 533 | 18 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 002 | |||
GE | Autres charges | 4 892 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 475 196 | 2 360 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 607 | -74 590 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 391 | 3 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 557 | 3 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 568 | 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 568 | 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 988 | 2 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 596 | -72 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 | 4 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 493 | 1 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 787 | 7 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941 | 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489 | 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591 | 1 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 804 | 6 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 149 | 2 296 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 356 | 2 362 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 792 | -66 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161 | 7 161 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 857 | 16 534 | 639 | 143 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 018 | 16 534 | 639 | 150 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 269 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 273 | 489 | 4 493 | 28 269 |
6T | Sur comptes clients | 28 113 | 4 762 | 23 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 113 | 4 762 | 23 351 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 386 | 489 | 9 255 | 51 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 762 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 489 | 4 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 927 | |||
UX | Autres créances clients | 488 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 512 | |||
VB | T. V. A. | 80 134 | |||
VP | Divers | 17 595 | |||
VC | Groupe et associés | 411 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 746 | 1 079 614 | 28 132 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184 | 1 184 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 749 | 6 089 | 4 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 674 725 | 674 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 203 | 55 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220 | 29 220 | ||
VW | T.V.A. | 30 659 | 30 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458 | 3 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 196 | 805 537 | 4 659 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 160 | 7 160 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 087 | 13 517 | 11 570 | 9 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 525 | 130 234 | 79 290 | 87 510 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 132 | 28 132 | 26 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 905 | 150 912 | 118 993 | 124 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 263 | 73 263 | 83 557 | |
BT | Marchandises | 93 598 | 93 598 | 58 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 516 867 | 23 350 | 493 516 | 441 410 |
BZ | Autres créances | 561 482 | 561 482 | 534 934 | |
CF | Disponibilités | 360 353 | 360 353 | 282 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 264 | 1 264 | 2 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 606 829 | 23 350 | 1 583 479 | 1 406 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 735 | 174 263 | 1 702 472 | 1 530 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 386 | 33 386 | ||
DG | Autres réserves | 62 828 | 128 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 792 | -66 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 268 | 32 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 892 276 | 878 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 762 | 16 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 724 | 471 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 081 | 160 669 | ||
EA | Autres dettes | 3 457 | 2 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 810 196 | 652 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 472 | 1 530 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 536 | 652 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 799 755 | 799 755 | 467 737 | |
FG | Production vendue services | 1 642 306 | 22 196 | 1 664 502 | 1 795 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 442 062 | 22 196 | 2 464 258 | 2 263 706 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 277 | 22 183 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 493 804 | 2 285 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 096 | 376 753 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 407 | 50 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 320 | 521 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 099 | -5 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 103 | 726 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 894 | 14 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 773 | 506 898 | ||
FZ | Charges sociales | 93 890 | 151 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 533 | 18 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 002 | |||
GE | Autres charges | 4 892 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 475 196 | 2 360 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 607 | -74 590 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 391 | 3 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 557 | 3 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 568 | 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 568 | 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 988 | 2 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 596 | -72 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 | 4 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 493 | 1 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 787 | 7 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941 | 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489 | 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591 | 1 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 804 | 6 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 149 | 2 296 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 356 | 2 362 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 792 | -66 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161 | 7 161 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 857 | 16 534 | 639 | 143 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 018 | 16 534 | 639 | 150 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 269 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 273 | 489 | 4 493 | 28 269 |
6T | Sur comptes clients | 28 113 | 4 762 | 23 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 113 | 4 762 | 23 351 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 386 | 489 | 9 255 | 51 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 762 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 489 | 4 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 927 | |||
UX | Autres créances clients | 488 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 512 | |||
VB | T. V. A. | 80 134 | |||
VP | Divers | 17 595 | |||
VC | Groupe et associés | 411 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 746 | 1 079 614 | 28 132 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184 | 1 184 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 749 | 6 089 | 4 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 674 725 | 674 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 203 | 55 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220 | 29 220 | ||
VW | T.V.A. | 30 659 | 30 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458 | 3 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 196 | 805 537 | 4 659 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 160 | 7 160 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 087 | 13 517 | 11 570 | 9 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 525 | 130 234 | 79 290 | 87 510 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 132 | 28 132 | 26 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 905 | 150 912 | 118 993 | 124 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 263 | 73 263 | 83 557 | |
BT | Marchandises | 93 598 | 93 598 | 58 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 516 867 | 23 350 | 493 516 | 441 410 |
BZ | Autres créances | 561 482 | 561 482 | 534 934 | |
CF | Disponibilités | 360 353 | 360 353 | 282 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 264 | 1 264 | 2 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 606 829 | 23 350 | 1 583 479 | 1 406 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 735 | 174 263 | 1 702 472 | 1 530 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 386 | 33 386 | ||
DG | Autres réserves | 62 828 | 128 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 792 | -66 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 268 | 32 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 892 276 | 878 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 762 | 16 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 724 | 471 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 081 | 160 669 | ||
EA | Autres dettes | 3 457 | 2 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 810 196 | 652 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 472 | 1 530 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 536 | 652 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 799 755 | 799 755 | 467 737 | |
FG | Production vendue services | 1 642 306 | 22 196 | 1 664 502 | 1 795 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 442 062 | 22 196 | 2 464 258 | 2 263 706 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 277 | 22 183 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 493 804 | 2 285 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 096 | 376 753 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 407 | 50 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 320 | 521 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 099 | -5 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 103 | 726 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 894 | 14 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 773 | 506 898 | ||
FZ | Charges sociales | 93 890 | 151 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 533 | 18 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 002 | |||
GE | Autres charges | 4 892 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 475 196 | 2 360 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 607 | -74 590 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 391 | 3 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 557 | 3 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 568 | 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 568 | 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 988 | 2 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 596 | -72 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 | 4 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 493 | 1 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 787 | 7 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941 | 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489 | 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591 | 1 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 804 | 6 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 149 | 2 296 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 356 | 2 362 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 792 | -66 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161 | 7 161 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 857 | 16 534 | 639 | 143 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 018 | 16 534 | 639 | 150 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 269 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 273 | 489 | 4 493 | 28 269 |
6T | Sur comptes clients | 28 113 | 4 762 | 23 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 113 | 4 762 | 23 351 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 386 | 489 | 9 255 | 51 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 762 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 489 | 4 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 927 | |||
UX | Autres créances clients | 488 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 512 | |||
VB | T. V. A. | 80 134 | |||
VP | Divers | 17 595 | |||
VC | Groupe et associés | 411 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 746 | 1 079 614 | 28 132 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184 | 1 184 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 749 | 6 089 | 4 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 674 725 | 674 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 203 | 55 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220 | 29 220 | ||
VW | T.V.A. | 30 659 | 30 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458 | 3 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 196 | 805 537 | 4 659 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 160 | 7 160 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 087 | 13 517 | 11 570 | 9 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 525 | 130 234 | 79 290 | 87 510 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 132 | 28 132 | 26 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 905 | 150 912 | 118 993 | 124 132 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 263 | 73 263 | 83 557 | |
BT | Marchandises | 93 598 | 93 598 | 58 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 516 867 | 23 350 | 493 516 | 441 410 |
BZ | Autres créances | 561 482 | 561 482 | 534 934 | |
CF | Disponibilités | 360 353 | 360 353 | 282 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 264 | 1 264 | 2 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 606 829 | 23 350 | 1 583 479 | 1 406 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 735 | 174 263 | 1 702 472 | 1 530 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 386 | 33 386 | ||
DG | Autres réserves | 62 828 | 128 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 792 | -66 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 268 | 32 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 892 276 | 878 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 762 | 16 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 724 | 471 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 081 | 160 669 | ||
EA | Autres dettes | 3 457 | 2 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 810 196 | 652 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 472 | 1 530 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 536 | 652 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 799 755 | 799 755 | 467 737 | |
FG | Production vendue services | 1 642 306 | 22 196 | 1 664 502 | 1 795 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 442 062 | 22 196 | 2 464 258 | 2 263 706 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 277 | 22 183 | ||
FQ | Autres produits | 268 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 493 804 | 2 285 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 096 | 376 753 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 407 | 50 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 320 | 521 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 099 | -5 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 103 | 726 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 894 | 14 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 773 | 506 898 | ||
FZ | Charges sociales | 93 890 | 151 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 533 | 18 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 002 | |||
GE | Autres charges | 4 892 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 475 196 | 2 360 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 607 | -74 590 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 391 | 3 058 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 166 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 557 | 3 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 568 | 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 568 | 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 988 | 2 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 596 | -72 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 | 4 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 493 | 1 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 787 | 7 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941 | 922 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489 | 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591 | 1 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 804 | 6 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 149 | 2 296 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 356 | 2 362 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 792 | -66 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161 | 7 161 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 857 | 16 534 | 639 | 143 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 018 | 16 534 | 639 | 150 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 269 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 273 | 489 | 4 493 | 28 269 |
6T | Sur comptes clients | 28 113 | 4 762 | 23 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 113 | 4 762 | 23 351 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 386 | 489 | 9 255 | 51 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 762 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 489 | 4 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 927 | |||
UX | Autres créances clients | 488 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 512 | |||
VB | T. V. A. | 80 134 | |||
VP | Divers | 17 595 | |||
VC | Groupe et associés | 411 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 746 | 1 079 614 | 28 132 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184 | 1 184 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 749 | 6 089 | 4 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 674 725 | 674 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 203 | 55 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220 | 29 220 | ||
VW | T.V.A. | 30 659 | 30 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000 | 5 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458 | 3 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 196 | 805 537 | 4 659 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951 |