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de Fitilieu
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 972 361 | 7 643 899 | 5 328 461 | 4 070 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 555 | 4 747 | 3 808 | 3 292 |
BJ | TOTAL (I) | 12 980 916 | 7 648 647 | 5 332 269 | 4 073 501 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 888 708 | 1 888 708 | 2 846 422 | |
BZ | Autres créances | 2 527 041 | 2 527 041 | 786 755 | |
CF | Disponibilités | 917 891 | 917 891 | 45 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 044 | 57 044 | 79 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 390 685 | 5 390 685 | 3 758 090 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 371 602 | 7 648 647 | 10 722 954 | 7 831 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 225 887 | 417 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 104 | 258 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 378 968 | 70 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 697 960 | 1 296 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 018 958 | 3 562 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 018 958 | 3 562 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 824 | 217 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 730 | 2 031 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 007 703 | 593 810 | ||
EA | Autres dettes | 107 779 | 129 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 006 036 | 2 971 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 722 954 | 7 831 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401 921 | 2 971 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 614 680 | 614 680 | 746 928 | |
FG | Production vendue services | 8 389 732 | 8 389 732 | 6 109 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 004 413 | 9 004 413 | 6 856 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 522 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 254 953 | 1 849 873 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 260 897 | 8 705 979 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 790 | 717 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 113 320 | 3 479 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 729 | 49 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 349 | 174 496 | ||
FZ | Charges sociales | 97 488 | 60 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 559 770 | 1 525 928 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 703 729 | 2 302 783 | ||
GE | Autres charges | 4 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 464 181 | 8 310 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 796 715 | 395 417 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 985 | 5 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 987 | 5 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 891 | 4 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 891 | 4 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 903 | 1 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 793 812 | 396 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 792 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 498 438 | 3 034 617 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 | 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498 565 | 3 065 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 | 15 131 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498 438 | 2 997 491 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 117 | 71 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806 639 | 3 083 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -308 074 | -18 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 634 | 120 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 765 450 | 11 777 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 672 346 | 11 518 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 093 104 | 258 273 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 544 419 | 2 323 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 088 877 | 1 559 770 | 7 648 647 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 088 877 | 1 559 770 | 7 648 647 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 378 968 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 978 | 308 117 | 127 | 378 968 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 018 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 562 927 | 1 703 729 | 2 247 698 | 3 018 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 633 905 | 2 011 846 | 2 247 825 | 3 397 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 703 729 | 2 247 698 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 308 117 | 127 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 888 708 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 873 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 939 | |||
VB | T. V. A. | 236 312 | |||
VP | Divers | 141 962 | |||
VC | Groupe et associés | 2 145 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 794 | 4 472 794 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 127 | 191 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 697 | 264 582 | 604 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 830 730 | 2 830 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 754 | 56 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 408 | 53 408 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 374 806 | 374 806 | ||
VW | T.V.A. | 521 402 | 521 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334 | 1 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 779 | 107 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 037 | 4 401 922 | 604 115 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 303 |