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de Salles-la-Source
de Salles-la-Source
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 391 | 13 391 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 129 | 414 800 | 208 328 | 136 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 850 | 35 543 | 54 307 | 31 345 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 784 | 2 784 | 1 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 154 | 463 734 | 265 420 | 169 622 |
BT | Marchandises | 198 900 | 198 900 | 180 779 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 552 | 552 | 6 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 580 | 559 | 24 021 | 19 933 |
BZ | Autres créances | 49 676 | 49 676 | 32 437 | |
CF | Disponibilités | 42 452 | 42 452 | 95 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 041 | 19 041 | 4 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 202 | 559 | 334 643 | 338 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 356 | 464 293 | 600 062 | 508 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 120 724 | 90 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 235 | 30 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 959 | 164 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 941 | 55 414 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 656 | 1 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 456 | 206 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 665 | 80 978 | ||
EA | Autres dettes | 1 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 410 103 | 343 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 600 062 | 508 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 157 | 319 816 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 233 | 2 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 325 651 | 1 325 651 | 1 225 198 | |
FG | Production vendue services | 737 853 | 737 853 | 646 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 063 505 | 2 063 505 | 1 872 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 692 | 5 614 | ||
FQ | Autres produits | 163 | 281 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 359 | 1 878 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 747 | 937 466 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 121 | -28 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 282 | 402 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 952 | 10 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 310 | 406 701 | ||
FZ | Charges sociales | 63 566 | 43 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 908 | 64 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 559 | 172 | ||
GE | Autres charges | 195 | 774 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 057 398 | 1 839 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 961 | 39 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 204 | 4 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 204 | 4 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 073 | -4 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 889 | 34 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 299 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 | 8 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -310 | -1 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 344 | 2 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 491 | 1 885 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 256 | 1 855 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 235 | 30 079 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 789 | 109 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 497 | 5 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391 | 13 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 525 | 60 908 | 60 090 | 450 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 916 | 60 908 | 60 090 | 463 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 195 | 559 | 195 | 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 | 559 | 195 | 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 | 559 | 195 | 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 559 | 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 784 | 2 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 613 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 018 | |||
VB | T. V. A. | 1 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 081 | 96 081 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 314 | 15 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 626 | 33 680 | 51 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 456 | 224 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 237 | 24 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 620 | 35 620 | ||
VW | T.V.A. | 14 752 | 14 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055 | 4 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 447 | 353 501 | 51 946 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 391 | 13 391 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 129 | 414 800 | 208 328 | 136 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 850 | 35 543 | 54 307 | 31 345 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 784 | 2 784 | 1 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 154 | 463 734 | 265 420 | 169 622 |
BT | Marchandises | 198 900 | 198 900 | 180 779 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 552 | 552 | 6 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 580 | 559 | 24 021 | 19 933 |
BZ | Autres créances | 49 676 | 49 676 | 32 437 | |
CF | Disponibilités | 42 452 | 42 452 | 95 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 041 | 19 041 | 4 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 202 | 559 | 334 643 | 338 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 356 | 464 293 | 600 062 | 508 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 120 724 | 90 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 235 | 30 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 959 | 164 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 941 | 55 414 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 656 | 1 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 456 | 206 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 665 | 80 978 | ||
EA | Autres dettes | 1 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 410 103 | 343 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 600 062 | 508 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 157 | 319 816 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 233 | 2 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 325 651 | 1 325 651 | 1 225 198 | |
FG | Production vendue services | 737 853 | 737 853 | 646 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 063 505 | 2 063 505 | 1 872 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 692 | 5 614 | ||
FQ | Autres produits | 163 | 281 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 359 | 1 878 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 747 | 937 466 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 121 | -28 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 282 | 402 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 952 | 10 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 310 | 406 701 | ||
FZ | Charges sociales | 63 566 | 43 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 908 | 64 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 559 | 172 | ||
GE | Autres charges | 195 | 774 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 057 398 | 1 839 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 961 | 39 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 204 | 4 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 204 | 4 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 073 | -4 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 889 | 34 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 299 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 | 8 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -310 | -1 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 344 | 2 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 491 | 1 885 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 256 | 1 855 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 235 | 30 079 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 789 | 109 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 497 | 5 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391 | 13 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 525 | 60 908 | 60 090 | 450 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 916 | 60 908 | 60 090 | 463 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 195 | 559 | 195 | 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 | 559 | 195 | 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 | 559 | 195 | 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 559 | 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 784 | 2 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 613 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 018 | |||
VB | T. V. A. | 1 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 081 | 96 081 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 314 | 15 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 626 | 33 680 | 51 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 456 | 224 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 237 | 24 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 620 | 35 620 | ||
VW | T.V.A. | 14 752 | 14 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055 | 4 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 447 | 353 501 | 51 946 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 391 | 13 391 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 129 | 414 800 | 208 328 | 136 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 850 | 35 543 | 54 307 | 31 345 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 784 | 2 784 | 1 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 154 | 463 734 | 265 420 | 169 622 |
BT | Marchandises | 198 900 | 198 900 | 180 779 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 552 | 552 | 6 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 580 | 559 | 24 021 | 19 933 |
BZ | Autres créances | 49 676 | 49 676 | 32 437 | |
CF | Disponibilités | 42 452 | 42 452 | 95 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 041 | 19 041 | 4 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 202 | 559 | 334 643 | 338 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 356 | 464 293 | 600 062 | 508 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 120 724 | 90 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 235 | 30 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 959 | 164 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 941 | 55 414 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 656 | 1 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 456 | 206 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 665 | 80 978 | ||
EA | Autres dettes | 1 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 410 103 | 343 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 600 062 | 508 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 157 | 319 816 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 233 | 2 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 325 651 | 1 325 651 | 1 225 198 | |
FG | Production vendue services | 737 853 | 737 853 | 646 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 063 505 | 2 063 505 | 1 872 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 692 | 5 614 | ||
FQ | Autres produits | 163 | 281 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 359 | 1 878 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 747 | 937 466 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 121 | -28 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 282 | 402 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 952 | 10 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 310 | 406 701 | ||
FZ | Charges sociales | 63 566 | 43 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 908 | 64 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 559 | 172 | ||
GE | Autres charges | 195 | 774 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 057 398 | 1 839 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 961 | 39 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 204 | 4 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 204 | 4 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 073 | -4 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 889 | 34 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 299 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 | 8 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -310 | -1 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 344 | 2 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 491 | 1 885 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 256 | 1 855 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 235 | 30 079 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 789 | 109 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 497 | 5 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391 | 13 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 525 | 60 908 | 60 090 | 450 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 916 | 60 908 | 60 090 | 463 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 195 | 559 | 195 | 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 | 559 | 195 | 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 | 559 | 195 | 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 559 | 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 784 | 2 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 613 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 018 | |||
VB | T. V. A. | 1 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 081 | 96 081 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 314 | 15 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 626 | 33 680 | 51 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 456 | 224 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 237 | 24 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 620 | 35 620 | ||
VW | T.V.A. | 14 752 | 14 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055 | 4 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 447 | 353 501 | 51 946 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 391 | 13 391 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 129 | 414 800 | 208 328 | 136 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 850 | 35 543 | 54 307 | 31 345 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 784 | 2 784 | 1 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 154 | 463 734 | 265 420 | 169 622 |
BT | Marchandises | 198 900 | 198 900 | 180 779 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 552 | 552 | 6 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 580 | 559 | 24 021 | 19 933 |
BZ | Autres créances | 49 676 | 49 676 | 32 437 | |
CF | Disponibilités | 42 452 | 42 452 | 95 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 041 | 19 041 | 4 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 202 | 559 | 334 643 | 338 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 356 | 464 293 | 600 062 | 508 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 120 724 | 90 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 235 | 30 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 959 | 164 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 941 | 55 414 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 656 | 1 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 456 | 206 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 665 | 80 978 | ||
EA | Autres dettes | 1 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 410 103 | 343 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 600 062 | 508 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 157 | 319 816 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 233 | 2 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 325 651 | 1 325 651 | 1 225 198 | |
FG | Production vendue services | 737 853 | 737 853 | 646 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 063 505 | 2 063 505 | 1 872 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 692 | 5 614 | ||
FQ | Autres produits | 163 | 281 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 359 | 1 878 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 747 | 937 466 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 121 | -28 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 282 | 402 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 952 | 10 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 310 | 406 701 | ||
FZ | Charges sociales | 63 566 | 43 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 908 | 64 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 559 | 172 | ||
GE | Autres charges | 195 | 774 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 057 398 | 1 839 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 961 | 39 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 204 | 4 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 204 | 4 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 073 | -4 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 889 | 34 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 299 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 | 8 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -310 | -1 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 344 | 2 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 491 | 1 885 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 256 | 1 855 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 235 | 30 079 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 789 | 109 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 497 | 5 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391 | 13 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 525 | 60 908 | 60 090 | 450 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 916 | 60 908 | 60 090 | 463 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 195 | 559 | 195 | 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 | 559 | 195 | 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 | 559 | 195 | 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 559 | 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 784 | 2 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 613 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 018 | |||
VB | T. V. A. | 1 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 081 | 96 081 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 314 | 15 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 626 | 33 680 | 51 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 456 | 224 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 237 | 24 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 620 | 35 620 | ||
VW | T.V.A. | 14 752 | 14 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055 | 4 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 447 | 353 501 | 51 946 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 391 | 13 391 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 129 | 414 800 | 208 328 | 136 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 850 | 35 543 | 54 307 | 31 345 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 784 | 2 784 | 1 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 154 | 463 734 | 265 420 | 169 622 |
BT | Marchandises | 198 900 | 198 900 | 180 779 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 552 | 552 | 6 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 580 | 559 | 24 021 | 19 933 |
BZ | Autres créances | 49 676 | 49 676 | 32 437 | |
CF | Disponibilités | 42 452 | 42 452 | 95 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 041 | 19 041 | 4 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 202 | 559 | 334 643 | 338 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 356 | 464 293 | 600 062 | 508 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 120 724 | 90 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 235 | 30 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 959 | 164 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 941 | 55 414 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 656 | 1 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 456 | 206 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 665 | 80 978 | ||
EA | Autres dettes | 1 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 410 103 | 343 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 600 062 | 508 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 157 | 319 816 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 233 | 2 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 325 651 | 1 325 651 | 1 225 198 | |
FG | Production vendue services | 737 853 | 737 853 | 646 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 063 505 | 2 063 505 | 1 872 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 692 | 5 614 | ||
FQ | Autres produits | 163 | 281 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 359 | 1 878 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 747 | 937 466 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 121 | -28 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 282 | 402 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 952 | 10 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 310 | 406 701 | ||
FZ | Charges sociales | 63 566 | 43 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 908 | 64 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 559 | 172 | ||
GE | Autres charges | 195 | 774 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 057 398 | 1 839 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 961 | 39 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 204 | 4 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 204 | 4 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 073 | -4 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 889 | 34 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 299 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 | 8 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -310 | -1 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 344 | 2 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 491 | 1 885 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 256 | 1 855 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 235 | 30 079 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 789 | 109 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 497 | 5 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391 | 13 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 525 | 60 908 | 60 090 | 450 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 916 | 60 908 | 60 090 | 463 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 195 | 559 | 195 | 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 | 559 | 195 | 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 | 559 | 195 | 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 559 | 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 784 | 2 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 613 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 018 | |||
VB | T. V. A. | 1 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 081 | 96 081 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 314 | 15 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 626 | 33 680 | 51 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 456 | 224 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 237 | 24 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 620 | 35 620 | ||
VW | T.V.A. | 14 752 | 14 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055 | 4 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 447 | 353 501 | 51 946 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 242 |