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du Kremlin-Bicêtre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 2 644 000 | 2 644 000 | 2 644 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900 | 6 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 532 | 221 304 | 33 227 | 24 077 |
CU | Autres participations | 73 500 | 73 500 | 79 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 747 | 9 747 | 9 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 718 | 31 718 | 31 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 020 396 | 228 204 | 2 792 192 | 2 789 491 |
BT | Marchandises | 992 865 | 17 003 | 975 862 | 959 907 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 134 | 23 134 | 19 055 | |
BZ | Autres créances | 203 721 | 203 721 | 112 840 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 58 234 | 58 234 | 19 881 | |
CF | Disponibilités | 109 376 | 109 376 | 316 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 559 | 22 559 | 35 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 409 888 | 17 003 | 1 392 886 | 1 464 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 285 | 245 207 | 4 185 078 | 4 253 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 719 897 | 432 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 993 | 287 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 047 890 | 730 897 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 762 | 2 284 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 084 | 293 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 197 | 729 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 780 | 151 333 | ||
EA | Autres dettes | 60 365 | 63 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 137 188 | 3 522 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 078 | 4 253 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 705 | 1 730 544 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 556 | 220 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 132 272 | 373 832 | 5 506 104 | 5 100 633 |
FG | Production vendue services | 111 420 | 111 420 | 117 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 243 693 | 373 832 | 5 617 524 | 5 217 681 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 617 524 | 5 221 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 072 182 | 3 810 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 957 | -140 295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 334 607 | 335 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 325 | 30 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 172 | 567 872 | ||
FZ | Charges sociales | 208 285 | 176 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 144 | 8 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 003 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 205 760 | 4 788 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 765 | 433 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 800 | 7 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 165 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 800 | 11 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 179 | 80 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 179 | 80 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 379 | -69 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 386 | 364 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 196 | 522 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 111 | 52 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 608 | 9 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 058 | 9 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 054 | 43 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 446 | 119 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 436 | 5 285 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 443 | 4 997 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 993 | 287 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 060 | 14 144 | 228 204 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 060 | 14 144 | 228 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 003 | 17 003 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 003 | 17 003 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 003 | 17 003 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 003 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 718 | |||
UX | Autres créances clients | 23 134 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 067 | |||
VB | T. V. A. | 3 | |||
VC | Groupe et associés | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 131 | 249 414 | 31 718 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 556 | 136 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829 206 | 313 723 | 998 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 745 197 | 745 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 678 | 61 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 543 | 36 543 | ||
VW | T.V.A. | 4 089 | 4 089 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470 | 3 470 | ||
VI | Groupe et associés | 260 084 | 260 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 365 | 60 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 188 | 1 621 705 | 998 003 | 517 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 835 |